公募基金 > 基金超市 > 汇添富中债7-10年国开债D
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理李伟,何旻
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.2013
1.2013
0.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 1239/6220
最近一月 0.38% 0.01% 2954/6173
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-11)
基金代码022025 基金经理李伟,何旻 最新份额54,061.48万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-08-16 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债期货、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10年国开行债券指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债-7-10年国开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.2013 1.2013 0.12%
2024-11-8 1.1999 1.1999 0.06%
2024-11-7 1.1992 1.1992 0.08%
2024-11-6 1.1982 1.1982 -0.05%
2024-11-5 1.1988 1.1988 0.10%
2024-11-4 1.1976 1.1976 0.03%
2024-11-1 1.1972 1.1972 0.12%
2024-10-31 1.1958 1.1958 0.13%
2024-10-30 1.1943 1.1943 -0.01%
2024-10-29 1.1944 1.1944 0.04%
2024-10-28 1.1939 1.1939 -0.10%
2024-10-25 1.1951 1.1951 0.03%
2024-10-24 1.1948 1.1948 -0.03%
2024-10-23 1.1952 1.1952 -0.11%
2024-10-22 1.1965 1.1965 -0.22%
2024-10-21 1.1991 1.1991 0.00%
2024-10-18 1.1991 1.1991 -0.10%
2024-10-17 1.2003 1.2003 0.20%
2024-10-16 1.1979 1.1979 -0.06%
2024-10-15 1.1986 1.1986 0.09%

何旻先生:中国国籍,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA、FRM,多年证券从业经历。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月15日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中债7-10年国开债D  2024-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中债7-10年国开债A债券型2019-10-12 至 今 5.114.42% 12.29% 
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A债券型2022-10-14 至 今 2.13.70% 2.24% 
汇添富鑫悦纯债A债券型2022-11-04 至 今 2.04.20% 2.84% 
金元顺安宝石动力混合混合型2007-08-02 至 2010-12-30 3.47.12% -6.32% 
汇添富美元债债券(QDII)人民币C债券型,QDII型2017-03-08 至 2022-09-02 5.50.54% 24.02% 
汇添富中债1-3年国开债A债券型2019-03-15 至 2023-03-02 4.012.16% 15.10% 
国泰金鹿保本保本型2006-03-21 至 2006-11-11 0.63.20% 25.10% 
汇添富6月红定期开放债券A债券型2014-01-21 至 2019-08-28 5.642.25% 44.19% 
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2017-08-15 至 2019-08-28 2.05.89% 5.87% 
汇添富中债1-3年国开债C债券型2019-03-15 至 2023-03-02 4.011.71% 15.09% 
汇添富安心中国债券C债券型2013-11-04 至 2024-06-05 10.638.54% 62.62% 
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C债券型,QDII型2017-03-08 至 2022-09-02 5.5-0.39% 24.02% 
汇添富鑫成定开债A债券型2021-10-11 至 2022-11-04 1.13.98% 2.71% 
汇添富中短债A债券型2022-06-09 至 今 2.44.99% 3.22% 
汇添富鑫润纯债C债券型2022-11-03 至 今 2.03.38% 2.76% 
汇添富中债7-10年国开债D债券型2024-08-16 至 今 0.2--  --  
金元顺安丰利债券A债券型2009-02-14 至 2010-12-30 1.93.69% 11.47% 
汇添富鑫利定开债A债券型2021-08-17 至 2022-11-04 1.23.82% 3.10% 
汇添富盈润混合A混合型2017-07-25 至 2019-08-28 2.118.43% 6.57% 
汇添富鑫成定开债C债券型2021-10-11 至 2022-11-04 1.1--  --  
汇添富中短债C债券型2022-06-09 至 今 2.44.32% 3.22% 
汇添富中债7-10年国开债C债券型2019-10-12 至 今 5.113.88% 12.29% 
汇添富彭博政金债1-3年A债券型2021-09-16 至 今 3.26.90% 4.89% 
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C债券型2022-10-14 至 今 2.13.59% 2.24% 
汇添富稳裕30天滚动持有债券C债券型2023-07-28 至 今 1.31.87% 0.32% 
汇添富6月红定期开放债券C债券型2014-01-21 至 2019-08-28 5.639.35% 44.19% 
汇添富利率债债券型2022-04-29 至 今 2.55.90% 3.87% 
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2017-08-15 至 2019-08-28 2.07.53% 5.88% 
汇添富美元债债券(QDII)人民币A债券型,QDII型2017-03-08 至 2022-09-02 5.52.18% 24.02% 
汇添富中债1-3年农发债C债券型2019-04-30 至 2020-07-08 1.23.58% 6.42% 
汇添富丰和纯债A债券型2022-12-12 至 今 1.94.03% 2.45% 
汇添富丰和纯债C债券型2022-12-12 至 今 1.93.71% 2.45% 
汇添富稳裕30天滚动持有债券A债券型2023-07-28 至 今 1.31.96% 0.32% 
国泰金象保本保本型2005-10-27 至 2006-11-11 1.019.22% 69.84% 
汇添富中债7-10年国开债E债券型2024-01-19 至 今 0.80.54% 0.08% 
汇添富鑫利定开债C债券型2021-08-17 至 2022-11-04 1.23.32% 3.10% 
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A债券型,QDII型2017-03-08 至 2022-09-02 5.52.23% 24.02% 
汇添富添福吉祥混合混合型2017-06-23 至 2019-08-28 2.213.01% 9.74% 
汇添富盈润混合C混合型2017-07-25 至 2019-08-28 2.116.95% 6.56% 
汇添富中短债E债券型2022-06-09 至 今 2.44.73% 3.22% 
汇添富彭博政金债1-3年C债券型2021-09-16 至 今 3.26.61% 4.89% 
汇添富鑫润纯债A债券型2022-11-03 至 今 2.03.44% 2.76% 
汇添富鑫悦纯债C债券型2022-11-04 至 今 2.04.21% 2.84% 
国泰金龙债券A债券型2004-10-28 至 2006-11-11 2.014.20% 21.53% 
汇添富核心精选混合(LOF)混合型,LOF型2018-07-05 至 2022-06-09 3.9-4.88% 69.18% 
金元顺安成长动力灵活配置混合混合型2008-07-11 至 2009-03-12 0.711.92% 3.54% 
汇添富安心中国债券A债券型2013-11-04 至 2024-06-05 10.639.44% 62.50% 
汇添富盈鑫混合A混合型2016-02-16 至 2019-08-28 3.521.10% 25.98% 
汇添富中债1-3年农发债A债券型2019-04-30 至 2020-07-08 1.23.69% 6.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李伟2024-08-16 至 今0年2个月零27天
何旻2024-08-16 至 今0年2个月零27天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006113 1.3843 1.3843 1.03%
000762 1.202 1.202 1.03%
005379 1.3449 1.3449 1.03%
005504 0.6824 0.6824 1.03%
002420 1.634 1.634 1.03%
002487 1.1676 1.2571 0.12%
004469 0.9988 1.2313 0.12%
004655 1.0448 1.2697 0.12%
004774 1.2631 1.2631 1.03%
007839 1.0456 1.0456 1.52%
007869 110.9286 110.9286 0.01%
470006 1.696 2.075 1.03%
470009 4.541 4.791 1.03%
009684 1.0534 1.0534 1.03%
009715 1.059 1.059 1.03%
001725 2.402 2.402 1.52%
001726 1.551 1.551 1.52%
001816 0.917 1.291 1.03%
004090 1.1364 1.2484 0.12%
001050 1.7116 1.9766 1.52%
010482 1.0738 1.1543 0.12%
010556 1.3578 1.5677 1.52%
010599 0.5207 0.5207 1.03%
005351 1.242 1.242 1.03%
002164 0.902 1.276 1.03%
011057 1.1355 1.1355 0.12%
011118 1.1354 1.1354 1.03%
011122 0.607 0.607 1.52%
011123 0.5906 0.5906 1.52%
011297 0.5231 0.5231 1.03%
012424 1.0827 1.0827 0.12%
009551 0.6454 0.6454 1.52%
012820 0.7166 0.7166 1.03%
012863 0.576 0.576 1.52%
011826 0.944 0.944 1.03%
008065 1.0255 1.0255 1.03%
008140 1.155 1.155 1.03%
015118 0.6729 0.6729 1.03%
015122 1.305 1.305 1.03%
015193 1.35 1.35 1.03%
015223 0.8052 0.8052 1.03%
013550 0.8421 0.8421 1.03%
013553 0.7764 0.7764 1.03%
013817 0.5495 0.5495 1.52%
159729 0.8137 0.8137 1.52%
159797 0.8282 0.8282 1.52%
014485 1.0842 1.0892 0.12%
014523 0.7673 0.7673 1.03%
016427 1.1512 1.1512 0.12%
016583 1.0257 1.0597 0.12%
016636 1.0632 1.0806 0.12%
017153 1.022 1.064 0.12%
017299 1.0249 1.0249 1.03%
017459 1.0582 1.0756 0.12%
016140 1.0546 1.0546 0.12%
017633 0.8228 0.8228 1.52%
015853 1.0636 1.081 0.12%
016038 1.0791 1.1041 0.12%
017907 0.9882 0.9882 1.52%
017908 0.9846 0.9846 1.52%
159930 1.4005 1.4005 1.52%
014193 0.897 0.897 1.52%
014219 0.9735 0.9735 1.52%
014279 1.3946 1.3946 1.03%
018771 1.0547 1.0547 0.12%
560080 1.1752 1.1752 1.52%
560950 1.1051 1.1051 1.52%
021460 1.1724 1.2954 0.12%
020628 1.6099 1.6099 1.52%
020631 1.4593 1.4593 1.52%
021602 1.4875 1.4875 1.52%
000368 1.9512 2.4592 1.52%
003528 1.0461 1.2466 0.12%
515310 1.2039 1.2039 1.52%
000696 1.507 1.748 1.52%
005410 1.019 1.257 0.12%
005590 1.0265 1.2788 0.12%
002418 1.543 1.543 1.03%
008908 1.4286 1.4286 1.52%
004947 1.364 1.407 1.03%
470008 2.024 2.576 1.03%
470068 1.5884 1.5884 1.52%
501036 1.1913 1.1913 1.52%
501045 1.3659 1.3659 1.52%
501188 0.7855 0.7855 1.03%
007456 1.1716 1.1716 0.12%
009736 0.9595 0.9595 1.03%
006696 0.9238 1.1738 1.03%
006772 1.0826 1.1956 0.12%
010219 0.9833 0.9833 1.03%
000925 1.603 1.669 1.52%
010789 0.9601 0.9601 -0.26%
005330 1.3749 1.3749 1.03%
011021 0.6578 0.6578 1.03%
011259 0.5129 0.5129 1.03%
011400 0.6573 0.6573 1.03%
011419 0.5898 0.5898 1.52%
516390 0.7365 0.7365 1.52%
012459 0.9918 0.9918 1.03%
012498 0.869 0.869 1.52%
009392 0.7827 0.7827 1.03%
009550 0.6681 0.6681 1.52%
012790 1.033 1.033 0.12%
012993 1.1191 1.1191 1.03%
011623 1.0729 1.1308 0.12%
011827 0.9305 0.9305 1.03%
008081 1.0172 1.1402 0.12%
014836 1.8044 1.8044 1.03%
015114 2.363 2.363 1.52%
015197 1.1884 1.1884 1.52%
015198 1.634 1.634 1.52%
013515 2.508 2.508 1.03%
013814 1.1068 1.1068 0.12%
013365 0.6577 0.6577 1.03%
159309 1.0181 1.0181 1.52%
159652 0.9667 0.9667 1.52%
159723 0.8233 0.8233 1.52%
159839 0.388 0.388 1.52%
011945 1.0668 1.0668 1.03%
012129 1.0531 1.0931 0.12%
012158 0.8806 0.8806 1.52%
014525 0.9662 0.9662 1.03%
014526 0.9261 0.9261 1.03%
014529 0.8964 0.8964 1.52%
017152 1.0244 1.0664 0.12%
017298 1.0302 1.0302 1.03%
016141 1.0535 1.0535 0.12%
016157 1.1066 1.1066 1.03%
016158 1.0933 1.0933 1.03%
016260 1.0627 1.0727 0.12%
016039 1.0829 1.1079 0.12%
018795 1.0407 1.0407 0.12%
017897 1.1042 1.1042 1.52%
017954 1.0683 1.0683 1.52%
017957 1.082 1.082 1.03%
018421 1.0473 1.0473 0.12%
019176 1.0214 1.0214 0.12%
014194 0.8892 0.8892 1.52%
014218 0.9798 0.9798 1.52%
019852 0.993 0.993 0.12%
560070 1.1098 1.1258 1.52%
560850 1.4074 1.4074 1.52%
021202 1.0378 1.0378 1.03%
021203 1.0357 1.0357 1.03%
020619 1.015 1.015 0.12%
019576 1.0245 1.0245 0.12%
000174 1.6997 1.7347 0.12%
000222 1.3037 1.4517 0.12%
512820 1.3419 1.4079 1.52%
002959 1.278 1.278 1.03%
000692 1.7639 1.8509 0.12%
004437 1.2078 1.2078 1.03%
004535 1.3114 1.3114 0.12%
007868 110.1063 110.1063 0.00%
007948 1.0136 1.1555 0.12%
006885 1.1183 1.1913 0.12%
007153 1.2617 1.2617 1.52%
007289 1.0679 1.1787 0.12%
008398 1.0784 1.1184 0.12%
470011 1.2513 1.87 0.12%
470098 3.19 3.759 1.03%
471060 1.1096 1.1096 0.12%
501006 0.8274 0.8274 1.52%
501057 1.8515 1.8515 1.52%
007458 1.1712 1.1712 0.12%
007524 1.1002 1.1002 1.52%
009664 0.5398 0.5398 1.03%
001417 1.319 1.319 1.03%
001490 1.604 1.604 1.52%
010870 1.0887 1.0887 1.03%
011119 1.1187 1.1187 1.03%
011271 0.5529 0.5529 1.03%
011272 0.5406 0.5406 1.03%
011296 0.5304 0.5304 1.03%
011418 0.5982 0.5982 1.52%
011424 1.572 1.638 1.52%
519018 0.5366 3.6147 1.03%
519068 1.9022 3.3032 1.03%
012460 0.9796 0.9796 1.03%
012596 0.9602 0.9602 1.52%
009536 1.0746 1.0746 1.03%
009549 0.7259 0.7259 1.03%
012789 1.045 1.045 0.12%
012952 1.0832 1.0832 1.03%
011617 1.1379 1.2109 0.12%
011658 1.1222 1.1222 0.12%
008026 1.1546 1.1546 1.03%
014594 1.0821 1.0821 0.12%
015119 0.6753 0.6753 1.03%
015181 3.135 3.135 1.03%
015182 3.157 3.157 1.03%
013516 2.519 2.519 1.03%
013123 0.7753 0.7753 1.03%
013370 0.9924 0.9924 1.03%
159570 1.0051 1.0051 1.52%
159795 0.9883 0.9883 1.52%
159796 0.6812 0.6812 1.52%
014484 1.0862 1.0912 0.12%
014528 0.9023 0.9023 1.52%
016626 0.9236 0.9236 1.03%
016165 0.7117 0.7117 1.03%
017802 1.198 1.198 1.03%
015808 0.5751 0.5751 1.52%
015854 1.0623 1.0797 0.12%
015875 1.0513 1.0513 1.03%
017896 1.1106 1.1106 1.52%
018441 0.8939 0.8939 1.03%
018442 1.076 1.076 1.03%
014280 1.3781 1.3781 1.03%
018586 1.0414 1.0414 0.12%
018763 1.0691 1.0691 0.12%
018766 1.0477 1.0477 0.12%
020632 1.3559 1.3559 1.52%
021031 1.1484 1.1484 1.52%
021603 1.487 1.487 1.52%
000175 1.5749 1.6099 0.12%
000248 2.3754 2.3754 1.52%
000395 1.3585 1.4435 0.12%
000407 1.0476 1.4989 0.12%
510810 0.9267 0.9867 1.52%
513820 1.0875 1.1045 1.52%
560030 1.2084 1.2084 1.52%
006408 1.6521 1.6521 1.03%
004436 1.264 1.264 1.03%
004452 1.0876 1.3806 0.12%
004470 0.9972 1.1967 0.12%
004656 1.0432 1.2391 0.12%
007840 1.0306 1.0306 1.52%
006884 1.1452 1.2182 0.12%
007076 0.9598 0.9598 1.52%
470007 1.156 1.491 1.52%
470021 1.573 1.573 1.03%
470060 1.1042 1.1042 0.12%
470089 0.9898 1.3157 0.12%
501011 1.2226 1.2226 1.52%
501043 1.3859 1.3859 1.52%
501063 0.953 1.253 1.03%
007356 2.0042 2.0042 1.03%
007639 1.0992 1.0992 1.03%
009683 1.0815 1.0815 1.03%
001541 1.535 1.535 1.52%
010481 0.4764 0.4764 1.03%
010557 0.6751 0.6751 1.03%
516920 0.8049 0.8049 1.52%
012951 1.0957 1.0957 1.03%
014833 1.615 1.615 1.03%
015191 1.2334 1.2334 1.03%
015196 1.1814 1.1814 1.52%
015226 0.8184 0.8184 1.52%
013368 0.8622 0.8622 1.03%
013369 1.0032 1.0032 1.03%
014524 0.9734 0.9734 1.03%
014544 1.095 1.095 1.52%
016428 1.1057 1.1057 0.12%
016855 1.0815 1.0815 0.12%
017593 1.1003 1.1003 0.12%
017609 1.0885 1.0885 1.03%
017659 1.0536 1.0536 0.12%
017660 1.05 1.05 0.12%
015855 1.0629 1.0803 0.12%
018794 1.0432 1.0432 0.12%
018947 1.9409 2.4489 1.52%
017902 0.9956 0.9956 0.12%
017956 1.0544 1.0544 0.12%
018420 1.0502 1.0502 0.12%
018423 1.0542 1.0542 0.12%
018440 0.9016 0.9016 1.03%
018764 1.0648 1.0648 0.12%
018769 1.1715 1.1715 0.12%
560300 1.4318 1.4318 1.52%
020629 1.6077 1.6077 1.52%
020896 1.0213 1.0213 0.12%
021515 0.9864 0.9864 1.03%
019366 1.1143 1.1143 1.52%
019446 1.1375 1.1485 0.12%
003533 1.1436 1.2366 0.12%
164703 0.8228 1.8715 0.12%
510980 1.1648 1.1648 1.52%
513280 0.7186 0.7186 -0.26%
006259 1.5155 1.5155 1.03%
007902 1.0621 1.12 0.12%
007077 0.9385 0.9385 1.52%
501008 0.9508 0.9508 1.52%
501037 1.1717 1.1717 1.52%
501065 1.0369 1.5369 1.03%
501305 1.0804 1.0804 1.52%
007290 1.064 1.1738 0.12%
007457 1.1617 1.1617 0.12%
009737 0.943 0.943 1.03%
001801 1.845 1.9 1.03%
006646 1.1383 1.1813 0.12%
516290 0.5665 0.5665 1.52%
519066 2.551 3.88 1.03%
012499 0.8474 0.8474 1.52%
012574 1.1061 1.1061 0.12%
012575 1.0986 1.0986 0.12%
012597 0.957 0.957 1.52%
009391 0.804 0.804 1.03%
011666 0.7539 0.7539 1.03%
011681 0.949 0.949 1.03%
008066 0.9972 0.9972 1.03%
015123 1.577 1.577 1.52%
015183 1.7597 1.7597 1.03%
015199 1.641 1.641 1.52%
015225 0.8238 0.8238 1.52%
013127 0.7815 0.7815 -0.26%
013367 0.8721 0.8721 1.03%
012128 1.0572 1.0972 0.12%
012156 0.6054 0.6054 1.03%
014486 1.0394 1.095 0.12%
014522 0.7757 0.7757 1.03%
016854 1.6963 1.9613 1.52%
017043 1.149 1.149 1.03%
017466 1.1066 1.1066 0.12%
017801 1.2061 1.2061 1.03%
015834 1.0263 1.0713 0.12%
018830 1.0395 1.0395 0.12%
019165 1.2094 1.2094 1.52%
017876 0.8899 0.8899 1.03%
159929 1.3909 1.3909 1.52%
019651 1.1354 1.1354 1.03%
018767 1.0626 1.0626 0.12%
022025 1.2013 1.2013 0.12%
560110 0.962 0.962 1.52%
021355 1.1715 1.2945 0.12%
020620 1.0073 1.0073 0.12%
020623 0.9585 0.9585 1.03%
020633 1.3541 1.3541 1.52%
020762 1.0199 1.0199 0.12%
021516 0.9857 0.9857 1.03%
021772 1.0697 1.0697 0.12%
019546 0.883 0.883 1.52%
019577 1.0221 1.0221 0.12%
000221 1.3607 1.5167 0.12%
000406 1.0695 1.5208 0.12%
003532 1.0948 1.2608 0.12%
164705 0.9622 1.1072 -0.26%
560020 1.1036 1.1036 1.52%
000697 1.659 1.659 1.52%
005530 1.3814 1.5913 1.52%
004424 1.7877 1.7877 1.03%
004687 1.3318 1.4168 1.03%
004688 1.322 1.407 1.03%
007901 1.0829 1.1408 0.12%
004831 1.0461 1.2076 0.12%
470010 1.2594 1.9324 0.12%
470014 1.0576 1.0576 0.12%
470030 1.0206 1.14 0.12%
470058 1.8425 2.1241 0.12%
472007 1.0325 1.162 0.12%
501206 0.6418 0.6418 1.03%
009665 0.5219 0.5219 1.03%
001685 0.94 0.94 1.52%
004089 1.1313 1.2833 0.12%
010298 0.7322 0.7322 1.03%
003194 0.9634 0.9634 1.52%
010439 0.8896 0.9396 1.03%
005228 0.6409 0.6409 1.03%
005329 1.4126 1.4126 1.03%
002158 0.88 1.215 1.03%
515800 1.0765 1.1885 1.52%
011622 1.1287 1.1657 0.12%
011659 1.111 1.111 0.12%
008054 1.2006 1.2066 0.12%
008055 1.1952 1.2012 0.12%
008063 0.9511 0.9511 1.03%
014595 1.0765 1.0765 0.12%
015184 1.7688 1.7688 1.03%
015187 1.6242 1.6242 1.03%
015188 1.8703 1.8703 1.03%
015192 1.345 1.345 1.03%
013540 0.9918 0.9918 1.03%
013552 0.7878 0.7878 1.03%
013148 0.5237 0.5237 1.03%
013366 0.6455 0.6455 1.03%
159590 1.171 1.171 1.52%
012157 0.8913 0.8913 1.52%
014509 0.9999 0.9999 1.03%
014527 0.9159 0.9159 1.03%
014543 1.1046 1.1046 1.52%
017162 0.9732 0.9732 1.52%
016173 0.7041 0.7041 1.03%
017519 1.3738 1.3738 1.52%
017520 1.3637 1.3637 1.52%
017634 0.825 0.825 1.52%
018841 1.0458 1.0458 0.12%
017953 1.0724 1.0724 1.52%
018061 0.9571 0.9571 1.52%
018086 1.0511 1.0511 0.12%
019177 1.0197 1.0197 0.12%
159912 1.5449 1.5449 1.52%
159931 1.8921 1.8921 1.52%
019851 0.9941 0.9941 0.12%
020196 1.104 1.112 1.52%
018487 1.028 1.05 0.12%
018488 1.021 1.043 0.12%
018536 1.148 1.159 1.52%
018768 1.0574 1.0574 0.12%
018775 0.9216 0.9216 1.52%
021906 1.3581 1.4431 0.12%
020630 1.4605 1.4605 1.52%
000396 1.3445 1.4295 0.12%
006260 1.448 1.448 1.03%
005503 1.1135 1.1135 0.12%
002419 1.8477 1.8687 1.03%
004534 1.3507 1.3507 0.12%
007868 110.1063 110.1063 0.01%
007869 110.9286 110.9286 0.00%
007097 1.0252 1.1794 0.12%
007154 1.2556 1.2556 1.52%
008907 1.4488 1.4488 1.52%
008994 1.1204 1.1204 0.12%
470018 2.017 2.104 0.12%
470028 1.366 1.366 1.03%
501010 1.2423 1.2423 1.52%
501012 1.1909 1.1909 1.52%
501048 1.3268 1.3268 1.52%
501058 1.8197 1.8197 1.52%
007355 2.0952 2.0952 1.03%
007523 1.1376 1.1376 1.52%
005802 1.2014 1.2014 1.52%
005857 1.0721 1.2491 0.12%
001796 0.847 1.182 1.03%
002746 1.527 1.527 1.03%
003189 1.4262 1.4262 1.03%
010480 0.9754 0.9754 1.03%
010854 0.651 0.651 1.52%
010855 0.6315 0.6315 1.52%
010869 0.9196 0.9196 1.03%
011022 0.6454 0.6454 1.03%
515990 1.3624 1.3624 1.52%
517080 0.8348 0.8348 1.52%
517850 0.9338 0.9338 1.52%
519078 1.1735 1.8085 0.12%
010045 0.9691 0.9691 1.03%
009548 0.7451 0.7451 1.03%
012862 0.5807 0.5807 1.52%
011665 0.764 0.764 1.03%
011682 0.9342 0.9342 1.03%
008025 1.1779 1.1779 1.03%
015115 2.376 2.376 1.52%
015117 0.9372 0.9372 1.03%
015179 2.533 2.533 1.03%
013815 1.0991 1.0991 0.12%
013816 0.5537 0.5537 1.52%
013124 0.7656 0.7656 1.03%
013147 0.5337 0.5337 1.03%
159536 1.0802 1.0802 1.52%
159630 1.1622 1.1622 1.52%
012155 0.6154 0.6154 1.03%
016627 0.9129 0.9129 1.03%
017161 0.9792 0.9792 1.52%
017460 1.0522 1.0696 0.12%
016159 1.0976 1.0976 1.03%
016261 1.0604 1.0704 0.12%
017592 1.108 1.108 0.12%
015835 1.0243 1.0643 0.12%
018831 1.0346 1.0346 0.12%
018950 1.1063 1.1063 0.12%
019163 1.2168 1.2168 1.52%
019164 1.214 1.214 1.52%
017903 0.9911 0.9911 0.12%
018085 1.0546 1.0546 0.12%
019697 1.0956 1.0956 1.03%
018765 1.051 1.051 0.12%
021924 1.9512 1.9512 1.52%
020635 1.0776 1.0776 -0.26%
020761 1.0212 1.0212 0.12%
020841 1.0434 1.0434 0.12%
020895 1.0221 1.0221 0.12%
021030 1.1496 1.1496 1.52%
019318 1.1285 1.1285 1.52%
019319 1.1239 1.1239 1.52%
019365 1.1175 1.1175 1.52%
000173 2.565 2.817 1.03%
003529 1.0373 1.2187 0.12%
512650 1.0445 1.0445 1.52%
560050 0.8559 0.8559 1.52%
560060 0.8078 0.8078 1.52%
002488 1.1261 1.2156 0.12%
004451 1.1285 1.4215 0.12%
006893 1.1441 1.1441 0.12%
007098 1.0249 1.1736 0.12%
008993 1.1414 1.1414 0.12%
004946 1.4105 1.4535 1.03%
470059 1.739 2.0206 0.12%
470078 1.1033 1.7343 0.12%
470088 1.0089 1.3518 0.12%
471014 1.0659 1.0659 0.12%
501005 0.8557 0.8557 1.52%
501007 0.9767 0.9767 1.52%
501009 1.2631 1.2631 1.52%
501030 0.5357 0.5357 1.52%
501031 0.5249 0.5249 1.52%
501047 1.3349 1.3349 1.52%
501306 1.0499 1.0499 1.52%
006647 1.1117 1.1547 0.12%
002165 1.777 1.832 1.03%
011399 0.6697 0.6697 1.03%
011401 0.5899 0.5899 1.03%
011402 0.5767 0.5767 1.03%
519008 2.2971 7.8273 1.03%
519069 2.565 4.262 1.03%
012607 1.4095 1.4095 1.03%
012857 2.3559 2.3559 1.52%
012994 1.1097 1.1097 1.03%
011562 1.0961 1.0961 1.03%
011597 1.1321 1.1321 0.12%
011660 1.1208 1.1208 0.12%
014596 1.0819 1.0819 0.12%
014834 1.624 1.624 1.03%
014837 1.8359 1.8359 1.03%
015116 0.9355 0.9355 1.03%
015121 1.298 1.298 1.03%
015124 1.586 1.586 1.52%
015180 2.538 2.538 1.03%
015190 1.2197 1.2197 1.03%
015194 1.529 1.529 1.52%
015195 1.533 1.533 1.52%
015224 0.7948 0.7948 1.03%
015362 1.0057 1.0557 0.12%
013551 0.8278 0.8278 1.03%
013128 0.7762 0.7762 -0.26%
014508 1.0104 1.0104 1.03%
016584 1.0218 1.0558 0.12%
017608 1.0986 1.0986 1.03%
017632 0.8289 0.8289 1.52%
018840 1.0491 1.0491 0.12%
019162 1.2217 1.2217 1.52%
017877 0.8806 0.8806 1.03%
017955 1.0546 1.0546 0.12%
018058 1.5779 1.5779 1.52%
018422 1.0567 1.0567 0.12%
018443 1.0685 1.0685 1.03%
159928 0.8784 3.5136 1.52%
019645 1.0459 1.0459 0.12%
019646 1.044 1.044 0.12%
019649 1.0501 1.0501 0.12%
020195 1.1057 1.1137 1.52%
018587 1.0354 1.0354 0.12%
018774 0.9247 0.9247 1.52%
560090 1.4161 1.4161 1.52%
020591 1.2004 1.2064 0.12%
020634 1.0793 1.0793 -0.26%
000083 5.253 5.253 1.03%
000122 1.4201 1.6941 0.12%
000123 1.349 1.623 0.12%
506006 0.9652 1.0075 1.03%
513260 1.2096 1.2096 -0.26%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币864,646.59132.70
3现金2,914.6500.45
4其他资产4,607.5300.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开051,020.00(万张)107,139.38(万元)16.44(%)  
222022022国开20990.00(万张)105,510.17(万元)16.19(%)  
324021024国开10800.00(万张)81,474.30(万元)12.50(%)  
424021524国开15760.00(万张)76,447.03(万元)11.73(%)  
523021523国开15620.00(万张)64,329.59(万元)9.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。