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汇添富中债7-10年国开债E 020591
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理何旻,李伟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020591 | 基金经理何旻,李伟 | 最新份额266.01万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-01-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债期货、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-7-10年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.1662 | 1.1662 | -0.48% |
| 2024-4-25 | 1.1718 | 1.1718 | 0.04% |
| 2024-4-24 | 1.1713 | 1.1713 | -0.46% |
| 2024-4-23 | 1.1767 | 1.1767 | 0.14% |
| 2024-4-22 | 1.1751 | 1.1751 | 0.18% |
| 2024-4-19 | 1.173 | 1.173 | 0.09% |
| 2024-4-18 | 1.1719 | 1.1719 | 0.22% |
| 2024-4-17 | 1.1693 | 1.1693 | 0.18% |
| 2024-4-16 | 1.1672 | 1.1672 | 0.09% |
| 2024-4-15 | 1.1661 | 1.1661 | 0.04% |
| 2024-4-12 | 1.1656 | 1.1656 | 0.23% |
| 2024-4-11 | 1.1629 | 1.1629 | 0.13% |
| 2024-4-10 | 1.1614 | 1.1614 | -0.09% |
| 2024-4-9 | 1.1625 | 1.1625 | 0.14% |
| 2024-4-8 | 1.1609 | 1.1609 | 0.09% |
| 2024-4-3 | 1.1598 | 1.1598 | 0.10% |
| 2024-4-2 | 1.1586 | 1.1586 | 0.10% |
| 2024-4-1 | 1.1574 | 1.1574 | -0.10% |
| 2024-3-29 | 1.1586 | 1.1586 | 0.08% |
| 2024-3-28 | 1.1577 | 1.1577 | -0.06% |
何旻先生：中国国籍，英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士，CFA、FRM，多年证券从业经历。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理，固定收益部负责人；金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富中债7-10年国开债E 2024-01-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 14.42% | 12.29% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 3.70% | 2.24% |
| 汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 4.20% | 2.84% |
| 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2007-08-02 至 2010-12-30 | 3.4 | 7.12% | -6.32% |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 0.54% | 24.02% |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 4.0 | 12.16% | 15.10% |
| 国泰金鹿保本 | 保本型 | 2006-03-21 至 2006-11-11 | 0.6 | 3.20% | 25.10% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5.6 | 42.25% | 44.19% |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 5.89% | 5.87% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 4.0 | 11.71% | 15.09% |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2013-11-04 至 今 | 10.5 | 38.54% | 62.62% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | -0.39% | 24.02% |
| 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2021-10-11 至 2022-11-04 | 1.1 | 3.98% | 2.71% |
| 汇添富中短债A | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.99% | 3.22% |
| 汇添富鑫润纯债C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.38% | 2.76% |
| 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2009-02-14 至 2010-12-30 | 1.9 | 3.69% | 11.47% |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1.2 | 3.82% | 3.10% |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2.1 | 18.43% | 6.57% |
| 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2021-10-11 至 2022-11-04 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中短债C | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.32% | 3.22% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 13.88% | 12.29% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.90% | 4.89% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 3.59% | 2.24% |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 1.87% | 0.32% |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5.6 | 39.35% | 44.19% |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 5.90% | 3.87% |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 7.53% | 5.88% |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 2.18% | 24.02% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-07-08 | 1.2 | 3.58% | 6.42% |
| 汇添富丰和纯债A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 4.03% | 2.45% |
| 汇添富丰和纯债C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 3.71% | 2.45% |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 1.96% | 0.32% |
| 国泰金象保本 | 保本型 | 2005-10-27 至 2006-11-11 | 1.0 | 19.22% | 69.84% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | 0.54% | 0.08% |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1.2 | 3.32% | 3.10% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 2.23% | 24.02% |
| 汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2017-06-23 至 2019-08-28 | 2.2 | 13.01% | 9.74% |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2.1 | 16.95% | 6.56% |
| 汇添富中短债E | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.73% | 3.22% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.61% | 4.89% |
| 汇添富鑫润纯债A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.44% | 2.76% |
| 汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 4.21% | 2.84% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2004-10-28 至 2006-11-11 | 2.0 | 14.20% | 21.53% |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-05 至 2022-06-09 | 3.9 | -4.88% | 69.18% |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2008-07-11 至 2009-03-12 | 0.7 | 11.92% | 3.54% |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2013-11-04 至 今 | 10.5 | 39.44% | 62.50% |
| 汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2016-02-16 至 2019-08-28 | 3.5 | 21.10% | 25.98% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-07-08 | 1.2 | 3.69% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李伟 | 2024-01-19 至 今 | 0年3个月零8天 | 0.54 | 0.08 |
| 何旻 | 2024-01-19 至 今 | 0年3个月零8天 | 0.54 | 0.08 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014218 | 0.741 | 0.741 | 1.83% | |
| 014485 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | |
| 014528 | 0.7925 | 0.7925 | 1.83% | |
| 014529 | 0.7882 | 0.7882 | 1.83% | |
| 016428 | 1.0937 | 1.0937 | -0.02% | |
| 016584 | 1.0238 | 1.0418 | -0.02% | |
| 017152 | 1.0275 | 1.0515 | -0.02% | |
| 015362 | 1.0201 | 1.0501 | -0.02% | |
| 159930 | 1.4877 | 1.4877 | 1.83% | |
| 019576 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
| 019651 | 1.1018 | 1.1018 | 1.31% | |
| 018763 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
| 018767 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | |
| 020620 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
| 020761 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
| 017593 | 1.0807 | 1.0807 | -0.02% | |
| 017634 | 0.7914 | 0.7914 | 1.83% | |
| 017802 | 1.1789 | 1.1789 | 1.31% | |
| 015853 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | |
| 015854 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
| 015855 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
| 017876 | 0.8504 | 0.8504 | 1.31% | |
| 018061 | 0.7683 | 0.7683 | 1.83% | |
| 018420 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
| 000697 | 1.346 | 1.346 | 1.83% | |
| 005410 | 1.0246 | 1.2436 | -0.02% | |
| 004534 | 1.326 | 1.326 | -0.02% | |
| 004656 | 1.026 | 1.2219 | -0.02% | |
| 007868 | 109.3411 | 109.3411 | 0.00% | |
| 000123 | 1.2925 | 1.5665 | -0.02% | |
| 000221 | 1.3357 | 1.4917 | -0.02% | |
| 000222 | 1.2826 | 1.4306 | -0.02% | |
| 000368 | 1.7697 | 2.2777 | 1.83% | |
| 000406 | 1.0552 | 1.5065 | -0.02% | |
| 003529 | 1.0196 | 1.201 | -0.02% | |
| 164705 | 0.806 | 0.951 | 2.91% | |
| 513260 | 0.9495 | 0.9495 | 2.91% | |
| 513820 | 0.997 | 0.997 | 1.83% | |
| 470030 | 1.0258 | 1.1252 | -0.02% | |
| 471014 | 1.0582 | 1.0582 | -0.02% | |
| 501008 | 0.8393 | 0.8393 | 1.83% | |
| 501010 | 1.1508 | 1.1508 | 1.83% | |
| 501031 | 0.4101 | 0.4101 | 1.83% | |
| 501048 | 0.9104 | 0.9104 | 1.83% | |
| 005857 | 1.1093 | 1.2313 | -0.02% | |
| 009664 | 0.5281 | 0.5281 | 1.31% | |
| 004090 | 1.1213 | 1.2333 | -0.02% | |
| 005228 | 0.5793 | 0.5793 | 1.31% | |
| 002158 | 0.744 | 1.079 | 1.31% | |
| 002164 | 0.816 | 1.19 | 1.31% | |
| 002165 | 1.749 | 1.804 | 1.31% | |
| 010855 | 0.5568 | 0.5568 | 1.83% | |
| 010869 | 0.9029 | 0.9029 | 1.31% | |
| 011022 | 0.5589 | 0.5589 | 1.31% | |
| 001801 | 1.811 | 1.866 | 1.31% | |
| 001417 | 1.306 | 1.306 | 1.31% | |
| 006772 | 1.0728 | 1.1858 | -0.02% | |
| 009536 | 1.0502 | 1.0502 | 1.31% | |
| 009551 | 0.6122 | 0.6122 | 1.83% | |
| 012862 | 0.4607 | 0.4607 | 1.83% | |
| 012952 | 1.0567 | 1.0567 | 1.31% | |
| 011597 | 1.1169 | 1.1169 | -0.02% | |
| 008026 | 1.165 | 1.165 | 1.31% | |
| 008065 | 1.0375 | 1.0375 | 1.31% | |
| 014594 | 1.071 | 1.071 | -0.02% | |
| 015114 | 2.204 | 2.204 | 1.83% | |
| 015123 | 1.636 | 1.636 | 1.83% | |
| 015196 | 1.0991 | 1.0991 | 1.83% | |
| 015198 | 1.329 | 1.329 | 1.83% | |
| 011418 | 0.6256 | 0.6256 | 1.83% | |
| 515990 | 1.2446 | 1.2446 | 1.83% | |
| 516290 | 0.4863 | 0.4863 | 1.83% | |
| 516390 | 0.5902 | 0.5902 | 1.83% | |
| 012498 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
| 012596 | 0.8357 | 0.8357 | 1.83% | |
| 014219 | 0.7372 | 0.7372 | 1.83% | |
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| 014280 | 0.7772 | 0.7772 | 1.31% | |
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| 005351 | 1.2438 | 1.2438 | 1.31% | |
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| 015199 | 1.335 | 1.335 | 1.83% | |
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| 012607 | 1.3858 | 1.3858 | 1.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 230,946.73 | 118.21 |
| 3 | 现金 | 52.17 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,152.30 | 00.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220220 | 22国开20 | 350.00(万张) | 36,141.33(万元) | 18.50(%) |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 300.00(万张) | 32,692.73(万元) | 16.73(%) |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 300.00(万张) | 31,294.43(万元) | 16.02(%) |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 250.00(万张) | 26,401.64(万元) | 13.51(%) |
| 5 | 210205 | 21国开05 | 210.00(万张) | 22,675.98(万元) | 11.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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