基金公司 基金经理陆丛凡 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020619 | 基金经理陆丛凡 | 最新份额791,797.5万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-04-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% |
2024-4-29 | 0.999 | 0.999 | -0.08% |
2024-4-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
陆丛凡先生:中国,复旦大学数学与应用数学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士。2010年7月至2013年6月任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师,2015年4月至2022年7月任海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-16 至 2019-07-03 | 2.1 | -- | -- |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-16 至 2019-07-03 | 2.1 | -- | -- |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-11-25 至 2022-07-21 | 2.7 | 10.04% | 12.03% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2020-04-23 至 2022-07-21 | 2.2 | 5.45% | 7.07% |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2019-10-29 至 2021-05-06 | 1.5 | 4.87% | 24.07% |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2017-02-07 至 2019-07-03 | 2.4 | -- | -- |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2019-10-29 至 2021-05-06 | 1.5 | -3.64% | 24.07% |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2017-02-07 至 2019-07-03 | 2.4 | -- | -- |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-07-23 至 2022-07-21 | 2.0 | 8.74% | 7.33% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 7.80% | 14.01% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2019-01-22 至 2019-07-03 | 0.4 | -- | -- |
海富通中债3-5年国开债C | 债券型 | 2020-04-25 至 2021-06-18 | 1.1 | 1.96% | 2.53% |
海富通中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-03-18 至 2021-08-21 | 1.4 | 3.84% | 5.20% |
海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 7.74% | 14.01% |
海富通中债3-5年国开债A | 债券型 | 2020-04-25 至 2021-06-18 | 1.1 | 2.00% | 2.52% |
海富通策略收益债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-07-21 | 1.4 | -0.25% | 4.18% |
海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2021-01-06 至 2022-07-21 | 1.5 | 4.30% | 5.26% |
海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2018-05-21 至 2019-07-03 | 1.1 | -- | -- |
海富通中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-03-18 至 2021-08-21 | 1.4 | 3.76% | 5.18% |
海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2021-01-06 至 2022-07-21 | 1.5 | 4.17% | 5.26% |
汇添富投资级信用债指数A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 13.60% | 14.01% |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2015-06-17 至 2019-07-03 | 4.0 | -- | -- |
海富通上证周期产业债ETF | 债券型,ETF型 | 2017-02-17 至 2019-07-03 | 2.4 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
汇添富投资级信用债指数C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-10-16 至 2019-07-03 | 0.7 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 14.74% | 14.00% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-07-03 | 2.8 | -- | -- |
海富通策略收益债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-07-21 | 1.4 | -0.58% | 4.18% |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.25% | 1.94% |
汇添富鑫弘定开债A | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 3.38% | 2.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆丛凡 | 2024-02-01 至 今 | 0年3个月零30天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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