公募基金 > 基金超市 > 汇添富中债1-3年农发债A
汇添富中债1-3年农发债A  007289
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理杨靖
申购费率0.5%
基金规模99.2亿  (2022-06-30)
1.0544
1.2212
23.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.0% 4523/7483
最近一月 0.24% -0.0% 3645/7451
最近三月 0.56% -0.0% 3583/7363
最近一年 2.36% 0.02% 3495/6853
(2026-10-14)
基金代码007289 基金经理杨靖 最新份额257,289.25万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模99.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-06-19 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模58.51亿 托管费0.05%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年农发行债券指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债-1-3年农发行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0546 1.2214 0.02%
2026-10-14 1.0544 1.2212 0.03%
2026-10-13 1.0541 1.2209 0.01%
2026-10-12 1.054 1.2208 0.04%
2026-10-9 1.0536 1.2204 0.02%
2026-10-8 1.0534 1.2202 -0.02%
2026-9-30 1.0536 1.2204 -0.04%
2026-9-29 1.054 1.2208 0.06%
2026-9-28 1.0534 1.2202 0.02%
2026-9-24 1.0532 1.22 0.04%
2026-9-23 1.0528 1.2196 0.00%
2026-9-22 1.0528 1.2196 0.02%
2026-9-21 1.0526 1.2194 0.03%
2026-9-18 1.0523 1.2191 0.02%
2026-9-17 1.0521 1.2189 0.01%
2026-9-16 1.052 1.2188 0.00%
2026-9-15 1.052 1.2188 0.01%
2026-9-14 1.0519 1.2187 0.01%
2026-9-11 1.0518 1.2186 -0.01%
2026-9-10 1.0519 1.2187 0.00%

杨靖先生:中国国籍,南京大学硕士。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理、纯债部副总经理,现任纯债部总经理。2019年2月22日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年8月17日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2022年3月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至2025年8月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2025年8月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中债1-3年农发债A  2020-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富长添利定期开放债券A债券型2019-08-28 至 今 7.112.95% 14.62% 
汇添富AAA级信用纯债A债券型2019-02-22 至 今 7.720.01% 17.43% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2020-06-10 至 2022-03-21 1.812.20% 24.83% 
汇添富短债债券A债券型2022-05-13 至 2025-08-27 3.33.95% 3.59% 
汇添富短债债券C债券型2022-05-13 至 2025-08-27 3.33.23% 3.59% 
汇添富AAA级信用纯债C债券型2019-02-22 至 今 7.717.67% 17.43% 
汇添富稳安三个月持有债券B债券型2023-01-06 至 2026-06-15 3.44.11% 2.54% 
汇添富短债债券D债券型2023-09-06 至 2025-08-27 2.01.02% 0.41% 
汇添富鑫汇债券A债券型2019-08-28 至 今 7.114.19% 14.62% 
汇添富鑫禧债债券型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
汇添富鑫汇债券C债券型2019-08-28 至 今 7.112.34% 14.62% 
汇添富鑫成定开债A债券型2020-09-01 至 2021-10-11 1.13.71% 4.46% 
汇添富丰润中短债A债券型2021-08-20 至 今 5.27.60% 5.16% 
汇添富鑫和纯债A债券型2022-06-15 至 2025-08-27 3.24.41% 2.79% 
汇添富稳安三个月持有债券E债券型2022-06-03 至 2026-06-15 4.05.14% 2.70% 
汇添富鑫润纯债C债券型2025-08-27 至 2026-09-23 1.1--  --  
汇添富稳安三个月持有债券D债券型2025-07-04 至 2026-06-15 0.9--  --  
汇添富鑫利定开债A债券型2020-03-23 至 2021-08-17 1.43.70% 6.03% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2020-06-10 至 2022-03-21 1.813.00% 24.84% 
汇添富鑫成定开债C债券型2020-09-01 至 2021-10-11 1.1--  --  
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2020-10-16 至 今 6.0-10.96% -19.61% 
汇添富稳安三个月持有债券A债券型2022-06-03 至 2026-06-15 4.05.21% 2.70% 
汇添富鑫泽定开债A债券型2026-09-23 至 今 0.1--  --  
汇添富中债1-3年农发债C债券型2020-01-06 至 今 6.812.87% 12.47% 
汇添富AAA级信用纯债E债券型2021-02-22 至 今 5.711.31% 7.90% 
汇添富稳安三个月持有债券C债券型2022-06-03 至 2026-06-15 4.05.19% 2.70% 
汇添富投资级信用债指数A债券型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
汇添富鑫利定开债C债券型2020-03-23 至 2021-08-17 1.43.11% 6.03% 
汇添富鑫泽定开债C债券型2026-09-23 至 今 0.1--  --  
汇添富盛和66个月定开债债券型2020-10-24 至 今 6.012.66% 9.07% 
汇添富短债债券E债券型2022-05-13 至 2025-08-27 3.33.58% 3.59% 
汇添富丰润中短债C债券型2022-07-20 至 今 4.24.38% 2.48% 
汇添富鑫润纯债A债券型2025-08-27 至 2026-09-23 1.1--  --  
汇添富投资级信用债指数C债券型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
汇添富长添利定期开放债券C债券型2019-08-28 至 今 7.111.24% 14.62% 
汇添富中债1-3年农发债A债券型2020-01-06 至 今 6.813.28% 12.47% 
汇添富鑫和纯债C债券型2022-06-15 至 2025-08-27 3.23.87% 2.79% 
汇添富丰润中短债E债券型2022-07-20 至 今 4.24.64% 2.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨靖2020-01-06 至 今6年9个月零10天13.2812.47
何旻2019-04-30 至 2020-07-081年2个月零8天3.696.42
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010482 1.0971 1.2191 -0.04%
010557 1.2199 1.2199 -1.30%
009715 1.8862 1.8862 -1.30%
001725 3.116 3.116 -1.40%
001816 1.246 1.62 -1.30%
003194 0.908 0.908 -1.40%
017896 1.2129 1.2129 -1.40%
017952 1.5846 1.5846 -0.94%
018086 1.0967 1.0967 -0.04%
019365 1.2437 1.2887 -1.40%
019649 1.0883 1.0883 -0.04%
020196 1.1282 1.214 -1.40%
018488 1.0559 1.0939 -0.04%
022025 1.281 1.3 -0.04%
560090 1.11 1.11 -1.40%
560850 1.2099 1.2099 -1.40%
016141 1.0825 1.0825 -0.04%
016200 1.16 1.16 -0.94%
017633 0.6544 0.6544 -1.40%
017801 1.8604 1.8604 -1.30%
024583 1.0155 1.0155 -0.04%
023354 1.5463 1.5463 -1.30%
159928 0.6604 2.6416 -1.40%
023001 1.4874 1.4874 -1.40%
023059 1.0718 1.0718 -1.40%
023145 1.4592 1.4592 -1.40%
023736 1.3387 1.3387 -1.40%
024064 0.9884 0.9884 -1.40%
024992 1.0248 1.0248 -1.40%
022276 1.2332 1.2332 -1.30%
021199 1.3 1.3 -1.30%
020632 1.9927 1.9927 -1.40%
020761 1.0562 1.0562 -0.04%
020762 1.0508 1.0508 -0.04%
011272 0.5911 0.5911 -1.30%
517080 0.9319 0.9319 -1.40%
012155 0.7184 0.7184 -1.30%
012156 0.6999 0.6999 -1.30%
012863 0.5946 0.5946 -1.40%
012993 1.6128 1.6128 -1.30%
011827 1.2337 1.2337 -1.30%
008025 1.4196 1.4196 -1.30%
008054 1.2803 1.3053 -0.04%
008140 1.26 1.26 -1.30%
005351 1.6062 1.6062 -1.30%
010854 0.7501 0.7501 -1.40%
011057 1.1661 1.1661 -0.04%
015362 1.0066 1.1097 -0.04%
013540 1.0809 1.0809 -1.30%
013553 1.16 1.16 -1.30%
013128 0.6495 0.6495 -0.94%
014193 1.5508 1.5508 -1.40%
014485 1.1092 1.1332 -0.04%
014522 0.7225 0.7225 -1.30%
014543 1.5877 1.5877 -1.40%
014544 1.5656 1.5656 -1.40%
016583 1.061 1.1127 -0.04%
016626 1.404 1.404 -1.30%
017153 1.0512 1.1122 -0.04%
017299 1.1503 1.1503 -1.30%
014833 2.892 2.892 -1.30%
015116 1.0458 1.0458 -1.30%
015117 1.0489 1.0489 -1.30%
015181 3.853 3.853 -1.30%
015184 1.6424 1.6424 -1.30%
015187 1.5453 1.5453 -1.30%
015197 1.4635 1.4635 -1.40%
024787 1.0523 1.0523 -1.30%
024814 0.9533 0.9533 -1.40%
026878 0.8314 0.8314 -1.40%
028389 0.9989 0.9989 -1.40%
589120 0.7328 0.7328 -1.40%
589290 0.6498 0.6498 -1.40%
027167 0.8255 0.8255 -1.40%
159660 2.1929 2.1929 -0.94%
027792 1.0328 1.0328 -1.30%
025544 0.7872 0.7872 -1.30%
025880 1.1496 1.1496 -1.30%
510810 0.8249 0.9349 -1.40%
006113 1.5605 1.5605 -1.30%
006259 1.8817 1.8817 -1.30%
006408 1.5903 1.5903 -1.30%
005410 1.0207 1.302 -0.04%
004419 1.015 1.015 -0.94%
004774 1.5559 1.5559 -1.30%
000396 1.1222 1.4629 -0.04%
003528 1.0774 1.3149 -0.04%
004877 2.425 2.425 -0.94%
004878 2.4072 2.4072 -0.94%
004947 1.7022 1.7452 -1.30%
470006 2.215 2.594 -1.30%
470010 1.4189 2.189 -0.04%
470018 2.2216 2.3086 -0.04%
470088 1.0168 1.4537 -0.04%
471014 1.0808 1.0808 -0.04%
007523 1.0198 1.0198 -1.40%
005802 1.491 1.491 -1.40%
007901 1.0894 1.1813 -0.04%
007948 1.0263 1.2032 -0.04%
008907 1.5519 1.5519 -1.40%
010480 1.0173 1.0173 -1.30%
009736 1.1349 1.1349 -1.30%
001726 1.329 1.329 -1.40%
006647 1.1382 1.1812 -0.04%
002746 1.727 1.727 -1.30%
018840 1.1267 1.1267 -0.04%
018969 1.7532 1.7532 -0.94%
017894 1.5422 1.5422 -0.94%
017903 1.0976 1.0976 -0.04%
017954 1.5663 1.5663 -1.40%
018443 1.66 1.66 -1.30%
019176 1.107 1.107 -0.04%
018766 1.1166 1.1166 -0.04%
018767 1.1419 1.1419 -0.04%
021906 1.1454 1.4861 -0.04%
015875 1.079 1.079 -1.30%
159929 1.2853 1.2853 -1.40%
023144 1.4633 1.4633 -1.40%
024996 0.9919 0.9919 -0.04%
025166 0.7064 0.7064 -1.40%
025178 1.2378 1.2378 -0.04%
022277 1.2233 1.2233 -1.30%
022321 1.226 1.226 -1.30%
011296 0.6381 0.6381 -1.30%
011297 0.6244 0.6244 -1.30%
011402 0.7495 0.7495 -1.30%
515990 1.4773 1.4773 -1.40%
516290 0.4582 0.4582 -1.40%
517850 1.1012 1.1012 -1.40%
519066 2.983 4.312 -1.30%
012574 1.1428 1.1428 -0.04%
012596 1.0368 1.0368 -1.40%
012607 1.5101 1.5101 -1.30%
011597 1.1783 1.1783 -0.04%
011681 1.0713 1.0713 -1.30%
008055 1.272 1.297 -0.04%
008066 1.596 1.596 -1.30%
014596 1.1156 1.1176 -0.04%
002158 1.106 1.441 -1.30%
011119 1.2014 1.2014 -1.30%
013816 0.4436 0.4436 -1.40%
013817 0.4381 0.4381 -1.40%
013370 2.1619 2.1619 -1.30%
159178 0.8467 0.8467 -1.40%
014508 1.3596 1.3596 -1.30%
014509 1.3322 1.3322 -1.30%
016627 1.3721 1.3721 -1.30%
017043 1.3574 1.3574 -1.30%
017152 1.0576 1.1216 -0.04%
015119 0.6401 0.6401 -1.30%
015124 1.867 1.867 -1.40%
026845 1.2131 1.2131 -0.04%
024769 0.9201 0.9201 -1.40%
024839 1.023 1.023 -0.04%
026880 0.8376 0.8376 -1.40%
027112 0.7528 0.7528 -1.40%
563680 1.1754 1.1754 -1.40%
027432 0.9601 0.9601 -0.04%
159590 0.8338 0.8338 -1.40%
159630 1.2435 1.2435 -1.40%
025379 1.0488 1.0488 -1.40%
025661 0.9798 0.9798 -1.40%
025709 1.0297 1.0297 -1.30%
025883 1.162 1.278 -1.40%
512650 1.2411 1.2411 -1.40%
512820 1.5166 1.7126 -1.40%
006260 1.7705 1.7705 -1.30%
000762 1.331 1.331 -1.30%
005379 1.5734 1.5734 -1.30%
004089 1.1987 1.3507 -0.04%
470011 1.3984 2.1138 -0.04%
470888 1.104 1.254 -0.94%
501011 1.0145 1.0145 -1.40%
501030 0.5083 0.5083 -1.40%
501305 1.2964 1.2964 -1.40%
501306 1.2502 1.2502 -1.40%
006884 1.2124 1.2914 -0.04%
007097 1.0283 1.224 -0.04%
007098 1.0394 1.2166 -0.04%
007289 1.0544 1.2212 -0.04%
001050 1.9732 2.2382 -1.40%
010599 0.57 0.57 -1.30%
010789 1.08 1.08 -0.94%
001796 1.073 1.408 -1.30%
018966 1.6317 1.6317 -0.94%
017897 1.1967 1.1967 -1.40%
017902 1.1109 1.1109 -0.04%
018085 1.1046 1.1046 -0.04%
018422 1.1033 1.1033 -0.04%
018423 1.0964 1.0964 -0.04%
018442 1.6926 1.6926 -1.30%
019177 1.0977 1.0977 -0.04%
019651 1.2286 1.2286 -1.30%
019852 1.0681 1.0681 -0.04%
018536 1.141 1.321 -1.40%
018764 1.1127 1.1127 -0.04%
560070 1.2164 1.3024 -1.40%
560950 1.2504 1.2504 -1.40%
016260 1.0687 1.1221 -0.04%
016261 1.065 1.1184 -0.04%
017608 1.1968 1.1968 -1.30%
015808 0.592 0.592 -1.40%
015834 1.0494 1.0944 -0.04%
015835 1.0388 1.0788 -0.04%
020841 1.0843 1.0843 -0.04%
020895 1.0625 1.0625 -0.04%
021516 1.1855 1.1855 -1.30%
021699 1.1303 1.1303 -1.30%
024441 0.9431 0.9431 -1.30%
023455 1.0119 1.0119 -0.04%
022573 1.0398 1.0398 -1.30%
022893 1.9918 1.9918 -1.40%
024003 1.1494 1.1494 -1.40%
024061 1.0807 1.0807 -1.02%
024995 0.9945 0.9945 -0.04%
025075 0.8666 0.8666 -1.30%
025167 0.7048 0.7048 -1.40%
021198 1.3156 1.3156 -1.30%
021460 1.1802 1.3592 -0.04%
020633 1.9825 1.9825 -1.40%
011419 0.5376 0.5376 -1.40%
515800 1.1722 1.2842 -1.40%
516370 0.9328 0.9328 -1.40%
516390 0.7284 0.7284 -1.40%
519008 2.695 8.2252 -1.30%
519069 3.049 4.746 -1.30%
011945 1.1653 1.1653 -1.30%
012129 1.0829 1.1279 -0.04%
009551 0.7478 0.7478 -1.40%
012820 0.9869 0.9869 -1.30%
012951 1.1645 1.1645 -1.30%
014594 1.1161 1.1181 -0.04%
002164 1.216 1.59 -1.30%
013814 1.1494 1.1494 -0.04%
013124 0.9804 0.9804 -1.30%
013148 0.7432 0.7432 -1.30%
159210 0.7127 0.7127 -1.40%
159213 0.9803 0.9803 -1.40%
014219 1.356 1.356 -1.40%
014280 1.7507 1.8137 -1.30%
014527 1.1769 1.1769 -1.30%
014529 1.0271 1.0271 -1.40%
016428 1.1421 1.1421 -0.04%
017460 1.0284 1.069 -0.04%
014834 2.921 2.921 -1.30%
015114 3.034 3.034 -1.40%
015115 3.058 3.058 -1.40%
015180 3.062 3.062 -1.30%
026502 0.9935 0.9935 -0.04%
028390 0.9985 0.9985 -1.40%
029016 1.828 1.828 -0.04%
588870 1.4044 1.4044 -1.40%
589180 1.4337 1.4337 -1.40%
027245 1.0712 1.0712 -1.30%
027320 1.0059 1.0059 -1.40%
027793 1.0315 1.0315 -1.30%
025257 0.9935 0.9935 -1.02%
025258 0.9902 0.9902 -1.02%
025465 1.1104 1.1104 -0.04%
025644 1.4782 1.4782 -0.04%
025711 0.9252 0.9252 -1.40%
164701 1.577 1.577 -0.94%
004656 1.0949 1.2908 -0.04%
000123 1.508 1.782 -0.04%
000406 1.3281 1.7794 -0.04%
526030 0.7775 0.7775 -1.40%
470058 2.1596 2.4412 -0.04%
472007 1.073 1.2075 -0.04%
501005 1.024 1.024 -1.40%
501007 0.8211 0.8211 -1.40%
501010 1.1811 1.1811 -1.40%
501058 1.7973 1.7973 -1.40%
501206 0.8176 0.8176 -1.30%
007456 1.2064 1.2124 -0.04%
007457 1.1938 1.1998 -0.04%
007524 0.975 0.975 -1.40%
006885 1.1747 1.2537 -0.04%
008993 1.1927 1.1927 -0.04%
010556 1.4637 1.6736 -1.40%
001801 2.396 2.451 -1.30%
001490 1.905 1.905 -1.40%
006646 1.1745 1.2175 -0.04%
018795 1.0774 1.0774 -0.04%
018830 1.1054 1.1054 -0.04%
018831 1.0917 1.0917 -0.04%
017877 1.3356 1.3356 -1.30%
017895 1.5294 1.5294 -0.94%
018058 1.6741 1.6741 -1.40%
018440 1.1334 1.1334 -1.30%
019851 1.0756 1.0756 -0.04%
021924 2.323 2.323 -1.40%
017520 0.9936 0.9936 -1.40%
017632 0.6643 0.6643 -1.40%
015854 1.0643 1.1049 -0.04%
015855 1.0688 1.1094 -0.04%
020896 1.0575 1.0575 -0.04%
024442 0.9384 0.9384 -1.30%
023406 0.8795 0.8795 -0.04%
023453 1.0237 1.0237 -0.04%
022416 1.39 1.39 -1.30%
022417 1.3829 1.3829 -1.30%
159797 0.6591 0.6591 -1.40%
159839 0.3512 0.3512 -1.40%
022949 1.5147 1.5147 -1.40%
023060 1.069 1.069 -1.40%
023299 1.3506 1.3506 -1.40%
024063 0.9907 0.9907 -1.40%
020591 1.2769 1.3019 -0.04%
020635 1.5682 1.5682 -0.94%
011259 0.5572 0.5572 -1.30%
011400 1.2019 1.2019 -1.30%
011424 1.89 2.147 -1.40%
516920 1.1589 1.1589 -1.40%
012597 1.0312 1.0312 -1.40%
012157 0.9061 0.9061 -1.40%
009548 0.798 0.798 -1.30%
011617 1.1999 1.2789 -0.04%
011659 1.1661 1.1661 -0.04%
008063 1.0761 1.0761 -1.30%
011123 0.9971 0.9971 -1.40%
158030 0.9857 0.9857 -1.40%
159073 0.9951 0.9951 -1.40%
159192 0.8979 0.8979 -1.40%
014526 1.1975 1.1975 -1.30%
016584 1.0488 1.1005 -0.04%
016636 1.0694 1.11 -0.04%
017459 1.04 1.0806 -0.04%
014836 2.1905 2.1905 -1.30%
015123 1.852 1.852 -1.40%
015179 3.049 3.049 -1.30%
015194 1.294 1.294 -1.40%
015198 3.217 3.217 -1.40%
026501 0.9949 0.9949 -0.04%
026654 0.7592 0.7592 -1.40%
026688 0.9549 0.9549 -1.40%
024745 1.0267 1.0267 -1.40%
027011 0.8095 0.8095 -1.30%
589080 1.3094 1.3094 -1.40%
589560 0.8037 0.8037 -1.40%
589980 1.5422 1.5422 -1.40%
027385 0.96 0.96 -1.30%
025413 2.1599 2.1599 -0.04%
515310 1.2762 1.2762 -1.40%
002487 1.1603 1.3075 -0.04%
000173 3.123 3.375 -1.30%
000248 1.8172 1.8172 -1.40%
000407 1.291 1.7423 -0.04%
003532 1.0156 1.2993 -0.04%
560050 0.999 0.999 -1.40%
560060 0.8172 0.8172 -1.40%
470068 1.6981 1.6981 -1.40%
501008 0.7932 0.7932 -1.40%
501037 1.3311 1.3311 -1.40%
501057 1.8375 1.8375 -1.40%
007458 1.2056 1.2116 -0.04%
009664 0.7107 0.7107 -1.30%
007868 112.329 112.329 0.00%
007869 113.4799 113.4799 0.00%
007902 1.0665 1.1514 -0.04%
006893 1.1796 1.1796 -0.04%
000925 1.947 2.204 -1.40%
010439 0.983 1.033 -1.30%
010481 0.5039 0.5039 -1.30%
010045 1.029 1.029 -1.30%
010219 1.0874 1.0874 -1.30%
016039 1.115 1.155 -0.04%
018794 1.0841 1.0841 -0.04%
018841 1.1145 1.1145 -0.04%
017955 1.088 1.088 -0.04%
018420 1.0883 1.0883 -0.04%
018441 1.1108 1.1108 -1.30%
019546 0.8892 0.8892 -1.40%
019576 1.0997 1.0997 -0.04%
018487 1.069 1.107 -0.04%
018763 1.1258 1.1258 -0.04%
018769 1.206 1.212 -0.04%
560080 0.9636 0.9636 -1.40%
561420 1.1045 1.1045 -1.40%
561650 1.0037 1.0037 -1.40%
016165 1.3317 1.3317 -1.30%
016201 1.1628 1.1628 -0.94%
017593 1.1976 1.1976 -0.04%
017802 1.8336 1.8336 -1.30%
021802 1.0459 1.0459 -0.04%
024582 1.0181 1.0181 -0.04%
022470 1.1193 1.1193 -1.40%
159931 1.8754 1.8754 -1.40%
023735 1.3426 1.3426 -1.40%
024002 1.1527 1.1527 -1.40%
024059 1.1352 1.1352 -1.40%
022322 1.0805 1.0805 -0.04%
020628 2.8558 2.8558 -1.40%
020629 2.841 2.841 -1.40%
020631 2.036 2.036 -1.40%
011271 0.6115 0.6115 -1.30%
011399 1.2369 1.2369 -1.30%
012459 1.0807 1.0807 -1.30%
012499 0.9018 0.9018 -1.40%
012790 1.1409 1.1409 -0.04%
012857 1.7936 1.7936 -1.40%
012994 1.5866 1.5866 -1.30%
011660 1.1786 1.1786 -0.04%
011665 1.3821 1.3821 -1.30%
011826 1.2615 1.2615 -1.30%
008026 1.3809 1.3809 -1.30%
002165 2.291 2.346 -1.30%
010855 0.7166 0.7166 -1.40%
010870 1.1913 1.1913 -1.30%
011021 1.057 1.057 -1.30%
013515 2.899 2.899 -1.30%
013516 2.925 2.925 -1.30%
013367 1.0278 1.0278 -1.30%
159042 0.996 0.996 -1.40%
159103 0.6256 0.6256 -1.40%
159172 0.8203 0.8203 -1.40%
159273 1.2371 1.2371 -1.40%
014279 1.7863 1.8493 -1.30%
016427 1.1833 1.1833 -0.04%
016855 1.1155 1.1175 -0.04%
017162 1.0333 1.0333 -1.40%
014837 2.2526 2.2526 -1.30%
015182 3.897 3.897 -1.30%
015183 1.6271 1.6271 -1.30%
015191 1.5827 1.5827 -1.30%
015199 3.245 3.245 -1.40%
015203 5.1945 5.1945 -0.94%
026655 0.7582 0.7582 -1.40%
026689 0.9538 0.9538 -1.40%
024768 0.9223 0.9223 -1.40%
027711 1.0623 1.0623 -1.40%
563880 1.1393 1.1393 -1.40%
027246 1.0696 1.0696 -1.30%
159652 1.4265 1.4265 -1.40%
025410 1.1628 1.1628 -0.04%
025545 0.7826 0.7826 -1.30%
164705 1.0849 1.2299 -0.94%
510980 1.3536 1.3536 -1.40%
513260 1.011 1.011 -0.94%
513290 1.6529 1.6529 -0.94%
000696 1.461 1.702 -1.40%
005504 0.652 0.652 -1.30%
005590 1.0672 1.3245 -0.04%
004421 1.0406 1.0406 -0.94%
004422 0.9975 0.9975 -0.94%
004424 1.6727 1.6727 -1.30%
004436 1.3182 1.3182 -1.30%
004451 1.2382 1.5312 -0.04%
004452 1.1839 1.4769 -0.04%
004469 1.035 1.2675 -0.04%
007839 1.2227 1.2227 -1.40%
000175 1.6809 1.7159 -0.04%
000395 1.1458 1.4865 -0.04%
003533 1.0593 1.2677 -0.04%
004879 2.4072 2.4072 -0.94%
520820 0.8926 0.8926 -1.40%
520980 0.7934 0.7934 -1.40%
560020 1.1444 1.2254 -1.40%
470007 1.157 1.663 -1.40%
470008 2.337 2.97 -1.30%
470021 1.657 1.657 -1.30%
470060 1.1195 1.1195 -0.04%
470089 1.0337 1.4072 -0.04%
471060 1.1312 1.1312 -0.04%
501006 0.9825 0.9825 -1.40%
501036 1.3586 1.3586 -1.40%
501188 0.8418 0.8418 -1.30%
007076 0.8931 0.8931 -1.40%
007077 0.8666 0.8666 -1.40%
009683 1.2499 1.2499 -1.30%
001685 1.13 1.13 -1.40%
001541 1.997 1.997 -1.40%
006696 1.1326 1.3826 -1.30%
018950 1.1433 1.1433 -0.04%
018967 1.6113 1.6113 -0.94%
019163 1.2927 1.2927 -1.40%
017873 1.086 1.086 -0.94%
018543 1.554 1.554 -0.94%
018586 1.1217 1.142 -0.04%
018587 1.1069 1.1272 -0.04%
560110 1.0431 1.0431 -1.40%
016140 1.0877 1.0877 -0.04%
016157 1.7456 1.7456 -1.30%
016158 1.703 1.703 -1.30%
016202 1.1071 1.1071 -0.94%
017634 0.6579 0.6579 -1.40%
022572 1.0458 1.0458 -1.30%
159912 1.6681 1.6681 -1.40%
023002 1.4827 1.4827 -1.40%
024981 1.2711 1.2711 -1.40%
025076 0.863 0.863 -1.30%
519018 0.6831 3.9952 -1.30%
012498 0.9392 0.9392 -1.40%
011622 1.1594 1.1964 -0.04%
008081 1.0637 1.1867 -0.04%
014595 1.1061 1.1081 -0.04%
010869 0.9955 0.9955 -1.30%
011118 1.2287 1.2287 -1.30%
013552 1.1886 1.1886 -1.30%
013127 0.6565 0.6565 -0.94%
013366 0.9581 0.9581 -1.30%
013368 1.0064 1.0064 -1.30%
013369 2.2024 2.2024 -1.30%
159268 0.7386 0.7386 -1.40%
159276 1.1015 1.1015 -1.40%
159280 0.6515 0.6515 -1.40%
014484 1.1134 1.1374 -0.04%
014528 1.0378 1.0378 -1.40%
017161 1.0477 1.0477 -1.40%
015188 1.7862 1.7862 -1.30%
015193 1.779 1.779 -1.30%
015195 1.302 1.302 -1.40%
015202 5.1452 5.1452 -0.94%
015242 1.0888 1.0888 -1.02%
024746 1.023 1.023 -1.40%
026877 0.8321 0.8321 -1.40%
026879 0.8376 0.8376 -1.40%
026881 0.8371 0.8371 -1.40%
027010 0.8115 0.8115 -1.30%
027091 1.018 1.018 -0.04%
027710 1.063 1.063 -1.40%
027759 0.9452 0.9452 -1.40%
563750 0.9831 0.9831 -1.40%
027166 0.8263 0.8263 -1.40%
027319 1.006 1.006 -1.40%
027433 0.9595 0.9595 -0.04%
159536 1.326 1.326 -1.40%
025881 1.1462 1.1462 -1.30%
000692 1.9278 2.0148 -0.04%
000697 3.305 3.305 -1.40%
002420 2.949 2.949 -1.30%
002488 1.1083 1.2555 -0.04%
004420 0.9821 0.9821 -0.94%
004437 1.2532 1.2532 -1.30%
004655 1.1051 1.33 -0.04%
000174 1.828 1.863 -0.04%
526010 1.0265 1.0265 -1.40%
004090 1.1952 1.3072 -0.04%
470014 1.0671 1.0671 -0.04%
470030 1.0152 1.1696 -0.04%
501043 1.4668 1.4668 -1.40%
501047 1.059 1.059 -1.40%
501048 1.0475 1.0475 -1.40%
501063 1.1324 1.4324 -1.30%
501065 1.1718 1.6718 -1.30%
005857 1.1142 1.2912 -0.04%
009665 0.6766 0.6766 -1.30%
009684 1.2034 1.2034 -1.30%
009737 1.1069 1.1069 -1.30%
001668 5.2962 5.2962 -0.94%
010298 0.6577 0.6577 -1.30%
003189 1.5383 1.5383 -1.30%
019162 1.308 1.308 -1.40%
019164 1.7331 1.7331 -1.40%
017876 1.3654 1.3654 -1.30%
017956 1.0873 1.0873 -0.04%
017957 1.1762 1.1762 -1.30%
018061 0.8951 0.8951 -1.40%
018421 1.0812 1.0812 -0.04%
019446 1.1736 1.1846 -0.04%
019645 1.0854 1.0857 -0.04%
019646 1.0793 1.0796 -0.04%
019697 1.1644 1.1644 -1.30%
018765 1.1288 1.1288 -0.04%
018768 1.1274 1.1274 -0.04%
018771 1.1028 1.1028 -0.04%
560300 2.1511 2.1511 -1.40%
016159 1.7162 1.7162 -1.30%
016173 1.3051 1.3051 -1.30%
016199 1.1342 1.1342 -0.94%
017519 1.0087 1.0087 -1.40%
017659 1.0847 1.0847 -0.04%
015853 1.0698 1.1104 -0.04%
021031 1.4871 1.4871 -1.40%
021602 1.2627 1.2627 -1.40%
021700 1.1173 1.1173 -1.30%
021773 1.6281 1.6281 -0.94%
022469 1.1235 1.1235 -1.40%
159723 0.9518 0.9518 -1.40%
159729 0.6486 0.6486 -1.40%
159930 1.7859 1.7859 -1.40%
023254 0.6948 0.6948 -1.40%
024062 1.075 1.075 -1.02%
024344 1.5562 1.5562 -1.30%
022320 1.2343 1.2343 -1.30%
020619 1.0604 1.0704 -0.04%
020620 1.0502 1.0602 -0.04%
020623 1.1338 1.1338 -1.30%
020630 2.0455 2.0455 -1.40%
519068 1.9513 3.3523 -1.30%
519078 1.1864 1.8774 -0.04%
012460 1.0593 1.0593 -1.30%
012158 0.8884 0.8884 -1.40%
009391 0.9196 0.9196 -1.30%
009392 0.8849 0.8849 -1.30%
009536 1.1784 1.1784 -1.30%
012862 0.6023 0.6023 -1.40%
012952 1.1435 1.1435 -1.30%
011562 1.1985 1.1985 -1.30%
011666 1.3534 1.3534 -1.30%
005228 0.4963 0.4963 -1.30%
005329 1.5239 1.5239 -1.30%
011022 1.0272 1.0272 -1.30%
013550 0.8455 0.8455 -1.30%
013815 1.137 1.137 -0.04%
013123 1.0006 1.0006 -1.30%
013365 0.9878 0.9878 -1.30%
014194 1.5282 1.5282 -1.40%
014486 1.0644 1.1511 -0.04%
014523 0.7092 0.7092 -1.30%
015121 1.629 1.629 -1.30%
015122 1.642 1.642 -1.30%
015190 1.5587 1.5587 -1.30%
026872 0.9611 0.9611 -1.30%
026873 0.9588 0.9588 -1.30%
027758 0.9455 0.9455 -1.40%
027386 0.9585 0.9585 -1.30%
159309 1.4608 1.4608 -1.40%
159570 1.3498 1.3498 -1.40%
025378 1.0531 1.0531 -1.40%
025380 0.7892 0.7892 -1.40%
025381 0.7877 0.7877 -1.40%
025414 1.3279 1.3279 -0.04%
025463 1.1055 1.1055 -0.04%
164703 0.8794 1.9564 -0.04%
006309 2.0031 2.0031 -0.94%
006310 2.2079 2.2079 -0.94%
005503 1.1322 1.1322 -0.04%
005530 1.5005 1.7104 -1.40%
002418 1.613 1.613 -1.30%
004534 1.4923 1.4923 -0.04%
004535 1.4379 1.4379 -0.04%
000083 4.32 4.32 -1.30%
551520 102.6339 1.0263 -0.04%
470009 7.845 8.095 -1.30%
470078 1.1178 1.7908 -0.04%
470098 3.969 4.538 -1.30%
501009 1.2102 1.2102 -1.40%
501031 0.4943 0.4943 -1.40%
501045 1.4387 1.4387 -1.40%
007290 1.0486 1.2144 -0.04%
007356 3.7281 3.7281 -1.30%
001417 1.675 1.675 -1.30%
006772 1.1 1.243 -0.04%
016038 1.0922 1.1472 -0.04%
018947 2.2929 2.8009 -1.40%
018968 1.7425 1.7425 -0.94%
019165 1.7133 1.7133 -1.40%
017951 1.5833 1.5833 -0.94%
017953 1.5798 1.5798 -1.40%
019318 1.812 1.812 -1.40%
019319 1.7908 1.7908 -1.40%
019366 1.2379 1.2759 -1.40%
019577 1.0887 1.0887 -0.04%
020195 1.1307 1.2202 -1.40%
017592 1.2154 1.2154 -0.04%
017609 1.1722 1.1722 -1.30%
017660 1.0767 1.0767 -0.04%
021030 1.4944 1.4944 -1.40%
021515 1.2002 1.2002 -1.30%
021603 1.2575 1.2575 -1.40%
021772 1.3283 1.3283 -0.04%
021801 1.0499 1.0499 -0.04%
024652 1.0697 1.0697 -0.04%
023454 1.0204 1.0204 -0.04%
023456 1.0082 1.0082 -0.04%
159795 0.7814 0.7814 -1.40%
159796 0.7141 0.7141 -1.40%
023255 0.6924 0.6924 -1.40%
023298 1.3591 1.3591 -1.40%
024060 1.132 1.132 -1.40%
024980 1.2741 1.2741 -1.40%
024993 1.0231 1.0231 -1.40%
021202 1.0189 1.0189 -1.30%
021203 1.0054 1.0054 -1.30%
021355 1.1773 1.3563 -0.04%
020634 1.5766 1.5766 -0.94%
011401 0.7752 0.7752 -1.30%
011418 0.5494 0.5494 -1.40%
012424 1.0902 1.1352 -0.04%
012575 1.1306 1.1306 -0.04%
012128 1.0921 1.1371 -0.04%
009549 0.7686 0.7686 -1.30%
009550 0.786 0.786 -1.40%
012789 1.1632 1.1632 -0.04%
011623 1.0847 1.1666 -0.04%
011658 1.1847 1.1847 -0.04%
011682 1.0445 1.0445 -1.30%
008065 1.6603 1.6603 -1.30%
005330 1.472 1.472 -1.30%
011122 1.0407 1.0407 -1.40%
013551 0.8213 0.8213 -1.30%
013147 0.7661 0.7661 -1.30%
159093 0.9076 0.9076 -1.40%
159247 0.8641 0.8641 -1.40%
159257 0.8116 0.8116 -1.40%
014218 1.3713 1.3713 -1.40%
016854 1.9404 2.2054 -1.40%
017298 1.1639 1.1639 -1.30%
017466 1.1493 1.1493 -0.04%
015118 0.6354 0.6354 -1.30%
015192 1.766 1.766 -1.30%
015196 1.4492 1.4492 -1.40%
015223 0.9255 0.9255 -1.30%
015224 0.9031 0.9031 -1.30%
015241 1.1033 1.1033 -1.02%
024786 1.058 1.058 -1.30%
024815 0.9522 0.9522 -1.40%
024840 1.0207 1.0207 -0.04%
027090 1.0181 1.0181 -0.04%
029367 2.1261 2.1261 -1.30%
029377 1.2152 1.2152 -0.04%
588750 1.9232 1.9232 -1.40%
159577 1.5888 1.5888 -0.94%
025354 2.2215 2.2215 -0.04%
025662 0.978 0.978 -1.40%
025710 1.0257 1.0257 -1.30%
025712 0.9241 0.9241 -1.40%
506006 1.1791 1.2864 -1.30%
513280 1.0763 1.0763 -0.94%
513820 1.2448 1.3391 -1.40%
002959 1.379 1.379 -1.30%
006308 2.1743 2.1743 -0.94%
006426 5.5803 5.5803 -0.94%
002419 2.278 2.299 -1.30%
004470 1.0254 1.2249 -0.04%
007840 1.2005 1.2005 -1.40%
000122 1.5996 1.8736 -0.04%
000221 1.3504 1.5684 -0.04%
000222 1.2924 1.4914 -0.04%
000368 2.3233 2.8313 -1.40%
003529 1.0753 1.2937 -0.04%
004946 1.7738 1.8168 -1.30%
560030 1.3054 1.3054 -1.40%
008398 1.1072 1.1872 -0.04%
470028 1.815 1.815 -1.30%
470059 2.0226 2.3042 -0.04%
501012 0.9805 0.9805 -1.40%
007355 3.9586 3.9586 -1.30%
007639 2.1262 2.1262 -1.30%
007153 1.5481 1.5481 -1.40%
007154 1.5376 1.5376 -1.40%
008908 1.5215 1.5215 -1.40%
008994 1.1618 1.1618 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币307,083.57113.66
3现金10,107.0003.74
4其他资产12.9000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041325农发131,050.00(万张)105,730.20(万元)39.13(%)  
225042325农发23620.00(万张)63,163.61(万元)23.38(%)  
325040325农发03310.00(万张)31,168.29(万元)11.54(%)  
40925043225农发清发32200.00(万张)20,266.16(万元)7.50(%)  
523040723农发07130.00(万张)13,325.38(万元)4.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-252025-09-290.013
22024-12-162024-12-180.043
32024-09-232024-09-250.01
42024-03-252024-03-270.005
52023-11-202023-11-220.005
62023-09-252023-09-270.005
72023-06-262023-06-280.005
82023-03-272023-03-290.005
92022-12-122022-12-140.005
102022-09-202022-09-220.005
112022-06-202022-06-220.005
122022-02-252022-03-010.002
132021-12-202021-12-220.002
142021-09-222021-09-230.008
152021-06-152021-06-170.005
162021-03-192021-03-230.005
172021-01-262021-01-280.0118
182020-09-232020-09-250.005
192020-05-252020-05-270.012
202020-02-242020-02-260.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.49%2.36%2.72%2.8%2.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.56%
0.54%
1.95%
2.36%
8.39%
14.8%
23.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
185.10
61.37
136.60
特雷诺指数
-0.17
-0.17
-0.28
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。