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工银新得利混合  002005
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理黄杨荔
申购费率0.06%
基金规模2.31亿  (2022-06-30)
1.224
1.224
22.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.6% -0.05% 2405/8241
最近一月 1.07% -0.01% 1596/8215
最近三月 9.38% 0.12% 4450/8125
最近一年 2.86% 0.0% 3118/7587
(2024-11-18)
基金代码002005 基金经理黄杨荔 最新份额5,358.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模2.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2017-03-23 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.52亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.231 1.231 0.57%
2024-11-18 1.224 1.224 -0.41%
2024-11-15 1.229 1.229 -0.41%
2024-11-14 1.234 1.234 -0.96%
2024-11-13 1.246 1.246 -0.40%
2024-11-12 1.251 1.251 -0.40%
2024-11-11 1.256 1.256 1.29%
2024-11-8 1.24 1.24 -0.40%
2024-11-7 1.245 1.245 0.97%
2024-11-6 1.233 1.233 -0.24%
2024-11-5 1.236 1.236 0.90%
2024-11-4 1.225 1.225 0.66%
2024-11-1 1.217 1.217 0.08%
2024-10-31 1.216 1.216 0.08%
2024-10-30 1.215 1.215 -0.25%
2024-10-29 1.218 1.218 -0.90%
2024-10-28 1.229 1.229 0.57%
2024-10-25 1.222 1.222 0.91%
2024-10-24 1.211 1.211 -0.90%
2024-10-23 1.222 1.222 0.49%

黄杨荔女士:中国籍,硕士研究生。已取得基金从业资格。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年10月20日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银新得利混合  2023-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银添利债券A债券型2024-07-08 至 今 0.4--  --  
工银新得利混合混合型2023-10-20 至 今 1.1-5.26% -10.05% 
工银添利债券B债券型2024-07-08 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄杨荔2023-10-20 至 今1年1个月零31天-5.26-10.05
林梦2020-06-11 至 2023-11-033年4个月零23天5.489.09
李敏2020-01-15 至 2023-11-033年9个月零19天6.5117.70
张洋2018-07-27 至 2020-01-151年-7个月零19天3.4121.23
李敏2017-02-24 至 2018-07-271年5个月零3天8.403.02
魏欣2017-02-24 至 2018-07-271年5个月零3天8.403.02
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000793 1.542 1.542 -1.22%
000831 2.314 2.314 -1.22%
001715 1.9624 1.9624 -1.02%
002233 1.625 1.625 -1.02%
003385 1.0619 1.0619 0.21%
005833 0.9866 1.3232 -1.02%
006220 1.2604 1.2604 -0.78%
007675 1.0433 1.0433 -1.22%
008539 1.068 1.133 -0.08%
009029 0.8774 0.8774 -1.02%
009655 1.1669 1.1669 -0.08%
009792 1.0149 1.0949 -0.08%
011388 1.0618 1.0618 -1.02%
011473 3.475 3.475 -1.22%
011476 2.363 2.363 -1.22%
011478 1.57 1.988 -1.22%
011533 1.1105 1.1105 -1.02%
011787 1.0617 1.0617 -1.02%
012741 1.0059 1.0059 -0.08%
012760 0.8919 0.8919 -0.78%
012845 0.6935 0.6935 -1.02%
013342 0.654 0.654 -1.02%
013952 1.0686 1.0908 -0.08%
014068 0.6928 0.6928 -1.02%
014667 1.0119 1.0119 -1.02%
014799 1.0034 1.0034 -1.02%
015136 0.7059 0.7059 -1.02%
015473 1.0759 1.1109 -0.08%
015474 1.0687 1.1037 -0.08%
015974 0.7648 0.7648 -1.02%
020524 1.02 1.02 -0.08%
020559 0.9357 0.9357 -1.02%
021064 1.0183 1.0193 -0.08%
159640 0.7697 0.7697 -1.22%
159709 0.8797 0.8797 -1.22%
159840 0.5526 0.5526 -1.22%
159856 0.6285 0.6285 -1.22%
159866 1.0307 1.0307 -0.78%
159976 1.0762 1.0762 -1.22%
485007 1.3134 1.9964 -0.08%
485014 2.228 2.228 -0.08%
510350 3.9879 1.1339 -1.22%
510850 3.0591 1.2759 -1.22%
000077 1.717 1.717 -0.08%
000078 1.6177 1.6177 -0.08%
000263 2.945 3.222 -1.02%
000728 1.419 1.465 -0.08%
000893 1.174 1.174 -1.22%
000944 1.288 1.288 -0.08%
001140 1.943 1.943 -1.02%
002387 0.8526 0.9206 -1.22%
002750 1.0205 1.2393 -0.08%
002832 1.038 1.257 -0.08%
002997 1.1361 1.3188 -0.08%
003386 0.1477 0.1477 0.21%
003387 1.0337 1.0337 0.21%
005197 0.6616 0.6616 -1.02%
005198 0.6514 0.6514 -1.02%
005526 1.3125 1.3125 -1.02%
005700 0.1203 0.1203 0.21%
005834 0.9732 1.2932 -1.02%
006738 1.1045 1.1045 -0.08%
006739 1.0805 1.0805 -0.08%
007223 1.0923 1.0923 -0.78%
007284 1.0625 1.1604 -0.08%
007285 1.0607 1.1548 -0.08%
008027 1.035 1.1365 -0.08%
008052 0.9656 0.9656 -0.78%
008144 1.0881 1.0881 -0.78%
008167 1.0687 1.0687 -1.22%
008471 1.0077 1.1352 -0.08%
009032 1.2066 1.2066 -1.02%
009868 1.0059 1.0059 -1.02%
011092 1.0542 1.0542 -0.08%
011474 2.89 2.89 -1.02%
011615 0.7628 0.7628 -0.78%
011729 0.9714 0.9714 -1.02%
011885 0.5913 0.5913 -1.02%
012742 1.039 1.039 -0.08%
013289 0.6928 0.6928 -1.02%
013589 1.013 1.013 -0.08%
015973 0.7732 0.7732 -1.02%
016145 0.9895 0.9895 -0.08%
017055 1.0677 1.0677 -0.08%
017128 1.042 1.0597 -0.08%
017232 0.9642 0.9642 -1.02%
017881 1.147 1.147 -1.02%
018717 1.0261 1.0261 -0.08%
019086 1.0966 1.0966 -1.02%
021220 1.1905 1.2038 -0.08%
159315 0.9136 0.9136 -1.22%
159691 1.0841 1.0944 -1.22%
159725 0.7645 0.7645 -1.22%
164818 0.9443 0.2868 -1.22%
481006 0.6771 1.6224 -1.02%
485019 1.3901 1.4261 -0.08%
486002 3.935 3.935 0.21%
487016 2.5137 3.0337 -1.02%
487021 2.673 2.673 -1.02%
510060 2.5058 1.6028 -1.22%
588860 1.1278 1.1278 -1.22%
000236 1.753 1.753 -0.08%
000402 1.1906 1.5625 -0.08%
001008 1.954 1.954 -1.22%
001043 1.597 2.021 -1.22%
001158 1.312 1.312 -1.22%
001409 0.465 0.465 -1.22%
001648 1.405 1.405 -1.02%
001714 2.84 3.029 -1.22%
001718 3.928 3.928 -1.22%
001721 1.304 1.304 -1.02%
002003 1.083 1.083 -1.02%
002004 1.033 1.033 -1.02%
002005 1.224 1.224 -1.02%
002380 0.1638 0.1638 0.21%
003341 1.2883 1.2883 -0.08%
005102 0.8373 1.0743 -0.78%
005103 0.8393 1.0593 -0.78%
006002 1.5397 2.0873 -1.22%
006615 1.7342 1.7342 -1.02%
006937 1.0171 1.2374 -1.22%
007122 1.038 1.1659 -0.08%
007124 1.0385 1.1683 -0.08%
007125 1.0417 1.1785 -0.08%
007674 1.0799 1.0799 -1.22%
009076 1.1858 1.1858 -1.02%
009365 0.8217 0.8217 -1.02%
009421 1.0694 1.1449 -0.08%
009927 1.1488 1.1488 -1.02%
010512 1.1018 1.103 -0.08%
010668 0.9815 0.9815 -1.02%
010696 2.593 2.593 -1.02%
010744 0.7479 0.7479 -1.02%
011069 0.5254 0.5254 -1.02%
011070 0.514 0.514 -1.02%
012120 0.7095 0.7095 -1.02%
012168 1.0623 1.0678 -0.08%
012740 1.0138 1.0138 -0.08%
012827 1.0402 1.0402 -1.02%
012844 0.7072 0.7072 -1.02%
013012 0.6684 0.6684 -0.78%
013933 0.7657 0.7657 -0.78%
014334 0.7332 0.7332 -1.02%
015873 0.6045 0.6045 -0.78%
016082 1.0498 1.0498 -1.02%
017054 1.072 1.072 -0.08%
017882 1.1392 1.1392 -1.02%
020750 0.771 0.771 -0.78%
021558 1.858 1.858 -1.02%
159905 1.8191 1.9781 -1.22%
164808 1.0947 1.857 -0.08%
164824 1.5127 1.5127 0.21%
481008 1.084 2.548 -1.02%
481010 2.512 2.512 -1.02%
481013 2.17 2.519 -1.02%
485111 1.846 2.268 -0.08%
510990 0.903 0.903 -1.22%
561200 1.181 1.181 -1.22%
000185 1.794 1.939 -0.08%
000196 1.493 1.992 -1.02%
001320 1.63 1.63 -1.02%
001651 2.404 2.404 -1.22%
001720 1.225 1.388 -1.02%
001722 1.607 1.607 -1.02%
002379 1.178 1.178 0.21%
002492 1.202 1.202 -0.08%
002594 1.862 1.862 -1.02%
002603 1.0792 1.3417 -0.08%
005937 1.3274 1.3274 -1.02%
005944 1.3132 1.3132 -1.02%
006221 1.2388 1.2388 -0.78%
006835 1.0927 1.1557 -0.08%
007353 1.4547 1.4547 -1.02%
009031 1.24 1.24 -1.02%
009422 1.0647 1.1402 -0.08%
010069 1.0283 1.0283 -0.08%
010687 2.774 2.774 -1.22%
010889 0.7038 0.7038 -1.02%
011304 0.6246 0.6246 -1.02%
011884 0.6032 0.6032 -1.02%
012166 1.0382 1.0961 -0.08%
012169 1.1209 1.1209 -0.08%
012238 1.327 1.327 -1.22%
012889 0.5423 0.5423 -1.02%
014133 0.871 0.871 -1.22%
014134 0.8608 0.8608 -1.22%
014176 0.7518 0.7518 -1.02%
017233 0.9575 0.9575 -1.02%
018271 1.0358 1.0448 -0.08%
018446 0.9857 0.9857 -1.02%
164826 0.7246 0.7246 -1.02%
481015 3.192 3.192 -1.02%
485011 1.77 2.157 -0.08%
485018 1.0968 1.0968 -0.08%
485020 1.1016 1.1016 -0.08%
485114 2.393 2.393 -0.08%
485122 1.1583 1.1583 -0.08%
516050 0.6766 0.6766 -1.22%
000943 1.3367 1.3367 -0.08%
001650 1.665 1.665 -1.02%
001717 2.695 2.695 -1.22%
001719 1.796 1.796 -1.22%
002000 1.385 1.385 -1.02%
003401 1.6296 1.6296 -0.08%
004032 1.0256 1.275 -0.08%
005390 1.2577 1.2577 -0.78%
005391 1.2222 1.2222 -0.78%
005801 0.2104 0.2104 0.21%
005938 1.2813 1.2813 -1.02%
005943 1.3457 1.3457 -1.02%
006003 1.4777 2.0209 -1.22%
006004 1.2743 1.2743 -0.08%
006169 1.1537 1.1887 -0.08%
006470 1.455 1.455 -0.08%
006724 1.0475 1.6581 -0.78%
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007123 1.0357 1.1602 -0.08%
007512 0.8304 0.8304 -1.22%
007717 1.0903 1.1533 -0.08%
008472 1.0067 1.1129 -0.08%
009257 1.0811 1.0965 -0.08%
009708 1.5977 1.5977 -1.02%
010393 0.5747 0.5747 -1.02%
010510 1.0917 1.0917 -0.08%
010685 2.633 2.633 -1.22%
011305 0.6059 0.6059 -1.02%
011477 1.909 1.909 -1.02%
012337 1.0836 1.0836 -0.08%
013290 0.6757 0.6757 -1.02%
013341 0.669 0.669 -1.02%
013347 1.599 1.599 -1.02%
013355 2.553 2.553 -1.22%
013612 1.0692 1.0692 -1.02%
016144 1.0471 1.0661 -0.08%
019934 1.1852 1.1852 -0.78%
020525 1.0188 1.0188 -0.08%
020558 0.9368 0.9368 -1.02%
164809 1.1054 1.4376 -0.78%
164810 1.0472 1.538 -0.08%
164814 0.965 1.692 -0.08%
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481012 1.0512 1.8655 -0.78%
485005 1.1328 2.0317 -0.08%
485107 1.3217 2.0813 -0.08%
501218 0.775 0.775 -0.78%
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561280 1.0067 1.0067 -1.22%
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001171 1.355 1.355 -1.22%
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001998 1.8678 1.8678 -1.02%
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005699 0.8654 0.8654 0.21%
005939 2.5163 2.5163 -1.02%
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006616 1.6919 1.6919 -1.02%
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159636 0.9887 0.9887 -1.22%
159665 1.209 1.209 -1.22%
159958 1.3058 1.3058 -1.22%
481001 0.2641 5.218 -1.02%
485022 1.1649 1.1649 -0.08%
485119 1.4562 1.4972 -0.08%
510530 6.1408 1.1872 -1.22%
516600 0.5992 0.5992 -1.22%
561260 1.1277 1.1277 -1.22%
588050 0.9967 0.6945 -1.22%
021232 1.1496 1.1496 -0.78%
000079 1.5475 1.5475 -0.08%
000763 2.148 2.148 -1.02%
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012015 0.957 0.957 -1.02%
013011 0.6703 0.6703 -0.78%
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018113 1.4331 1.4331 -1.22%
019085 1.0916 1.0916 -1.02%
019221 1.1353 1.1353 -0.08%
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159970 4.7591 1.0417 -1.22%
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000046 1.408 1.787 -0.08%
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007585 1.0041 1.1469 -0.08%
008142 1.3862 1.3862 -0.78%
008166 1.1106 1.1106 -1.22%
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010394 0.5566 0.5566 -1.02%
010677 0.9351 0.9351 -1.22%
011006 0.6161 0.6161 -1.02%
011091 1.0688 1.0688 -0.08%
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011728 1.0276 1.0276 -1.02%
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011933 0.7092 0.7092 -1.02%
012014 0.9698 0.9698 -1.02%
012119 0.7291 0.7291 -1.02%
012172 1.0362 1.1098 -0.08%
012237 1.372 1.372 -1.02%
012241 2.909 2.909 -1.02%
012759 0.8946 0.8946 -0.78%
012826 1.0538 1.0538 -1.02%
013312 3.143 3.143 -1.02%
013588 1.0255 1.0255 -0.08%
013611 1.0814 1.0814 -1.02%
013953 1.0649 1.0831 -0.08%
014333 0.749 0.749 -1.02%
014467 0.7616 0.7616 -1.02%
014666 1.0271 1.0271 -1.02%
014800 0.9921 0.9921 -1.02%
015135 0.7157 0.7157 -1.02%
016024 1.0598 1.0598 -0.08%
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019088 0.9913 0.9913 -0.78%
019617 0.9892 0.9892 -1.02%
019619 0.9951 0.9951 -1.02%
021422 1.1224 1.1224 -0.08%
159520 1.0532 1.0532 -1.22%
159671 0.7274 0.7274 -1.22%
485105 1.1381 2.1157 -0.08%
485118 1.0963 1.0975 -0.08%
485120 1.0871 1.0871 -0.08%
021231 1.1509 1.1509 -0.78%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,087.15123.34
3现金97.3101.48
4其他资产41.3500.63
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113052兴业转债04.86(万张)531.42(万元)8.11(%)  
2113065齐鲁转债03.98(万张)452.90(万元)6.91(%)  
3110079杭银转债03.62(万张)439.74(万元)6.71(%)  
401974024国债0903.40(万张)342.66(万元)5.23(%)  
5110075南航转债02.13(万张)260.72(万元)3.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.125%
1年≤X<2年0.075%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.88%2.86%-0.86%1.88%2.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%
9.38%
2.86%
6.07%
2.86%
-2.55%
9.78%
22.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
0.42
0.36
夏普比率
20.62
1.99
7.27
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。