公募基金 > 基金超市 > 建信改革红利股票A
| 基金代码000592 | 基金经理陶灿 | 最新份额14,358.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模11.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.5亿 | 托管费0.2% |
投资策略
我国全面深化改革将对经济和资本市场产生深远影响，改革红利的释放有望带来超额投资收益。本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，包括受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革以及资源要素价格改革等的相关行业上市公司，追求超越业绩比较基准的长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 3.52 | 3.52 | -0.17% |
| 2025-5-29 | 3.526 | 3.526 | 0.92% |
| 2025-5-28 | 3.494 | 3.494 | 0.00% |
| 2025-5-27 | 3.494 | 3.494 | -0.31% |
| 2025-5-26 | 3.505 | 3.505 | -0.45% |
| 2025-5-23 | 3.521 | 3.521 | -0.73% |
| 2025-5-22 | 3.547 | 3.547 | -0.23% |
| 2025-5-21 | 3.555 | 3.555 | 0.25% |
| 2025-5-20 | 3.546 | 3.546 | 1.14% |
| 2025-5-19 | 3.506 | 3.506 | 0.00% |
| 2025-5-16 | 3.506 | 3.506 | 0.40% |
| 2025-5-15 | 3.492 | 3.492 | -0.94% |
| 2025-5-14 | 3.525 | 3.525 | -0.25% |
| 2025-5-13 | 3.534 | 3.534 | 0.14% |
| 2025-5-12 | 3.529 | 3.529 | 0.46% |
| 2025-5-9 | 3.513 | 3.513 | -0.51% |
| 2025-5-8 | 3.531 | 3.531 | 0.40% |
| 2025-5-7 | 3.517 | 3.517 | -0.45% |
| 2025-5-6 | 3.533 | 3.533 | 0.83% |
| 2025-4-30 | 3.504 | 3.504 | 0.86% |
陶灿先生：2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信改革红利股票A 2014-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴润一年持有混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 3.9 | -47.31% | -30.04% |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2011-07-11 至 2016-04-22 | 4.8 | 36.68% | 43.22% |
| 建信高股息主题股票 | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 5.5 | 22.05% | -1.70% |
| 建信改革红利股票A | 股票型 | 2014-04-09 至 今 | 11.2 | 199.70% | 101.01% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 2023-06-28 | 5.7 | 110.94% | 48.88% |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6.9 | 37.83% | 32.39% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2015-12-26 至 2021-09-29 | 5.8 | 99.50% | 100.93% |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2020-05-19 至 今 | 5.0 | 16.88% | -6.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2.7 | -33.10% | -13.33% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-22 | 2.0 | 6.44% | -3.86% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 今 | 3.4 | -52.90% | -29.35% |
| 建信改革红利股票C | 2022-07-22 至 今 | 2.9 | -48.27% | -26.01% | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2021-12-17 至 今 | 3.5 | -44.39% | -28.03% | |
| 建信沃信一年持有混合C | 2021-12-17 至 今 | 3.5 | -44.84% | -28.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶灿 | 2014-04-09 至 今 | 11年1个月零25天 | 199.70 | 101.01 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011506 | 1.0769 | 1.0769 | -0.69% | |
| 012713 | 1.194 | 1.194 | -0.69% | |
| 011969 | 1.0638 | 1.0638 | -0.60% | |
| 165311 | 1.651 | 1.802 | 0.04% | |
| 165313 | 2.503 | 2.503 | -0.60% | |
| 006166 | 1.588 | 2.1141 | -0.69% | |
| 000756 | 2.932 | 2.932 | -0.69% | |
| 005455 | 1.0552 | 1.2599 | 0.04% | |
| 002378 | 1.2816 | 1.2816 | -0.60% | |
| 018904 | 1.0172 | 1.0472 | 0.04% | |
| 020496 | 1.1366 | 1.1366 | -0.60% | |
| 022067 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | |
| 589880 | 0.9311 | 0.9311 | -0.69% | |
| 016282 | 1.085 | 1.552 | -0.60% | |
| 015517 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 015522 | 0.7815 | 0.7815 | -0.60% | |
| 013170 | 1.0301 | 1.1151 | 0.04% | |
| 014250 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
| 014967 | 2.893 | 2.893 | -0.69% | |
| 015048 | 1.3272 | 1.3272 | -0.69% | |
| 006501 | 1.0213 | 1.1463 | 0.04% | |
| 008827 | 0.5558 | 0.5558 | 0.65% | |
| 530001 | 0.8907 | 4.1481 | -0.60% | |
| 530012 | 3.262 | 3.33 | -0.60% | |
| 530020 | 3.08 | 3.08 | 0.04% | |
| 008344 | 1.135 | 1.184 | 0.04% | |
| 005880 | 1.2524 | 1.3444 | -0.69% | |
| 005881 | 1.2299 | 1.3169 | -0.69% | |
| 006989 | 1.0622 | 1.2229 | 0.04% | |
| 007026 | 1.0736 | 1.2006 | 0.04% | |
| 007027 | 1.0689 | 1.1949 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0394 | 1.2394 | 0.04% | |
| 020906 | 1.0324 | 1.0324 | 0.04% | |
| 022836 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
| 021343 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
| 020537 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 011503 | 0.9226 | 0.9226 | -0.60% | |
| 960029 | 1.084 | 1.377 | 0.04% | |
| 012486 | 1.0144 | 1.0144 | -0.60% | |
| 012712 | 1.2073 | 1.2073 | -0.69% | |
| 512530 | 1.5048 | 1.5048 | -0.69% | |
| 002377 | 1.1495 | 1.3057 | 0.04% | |
| 018195 | 1.4122 | 1.4122 | -0.69% | |
| 017681 | 1.022 | 1.066 | 0.04% | |
| 017707 | 1.119 | 1.119 | -0.60% | |
| 013169 | 1.0336 | 1.1186 | 0.04% | |
| 013443 | 1.3193 | 1.3193 | -0.69% | |
| 014251 | 1.1026 | 1.1026 | 0.04% | |
| 017457 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
| 014781 | 0.9142 | 0.9142 | -0.60% | |
| 014856 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 002573 | 1.3479 | 1.3479 | -0.60% | |
| 000875 | 1.462 | 1.582 | 0.04% | |
| 011169 | 0.819 | 0.819 | -0.60% | |
| 008962 | 1.2109 | 1.2109 | -0.60% | |
| 530008 | 2.006 | 2.319 | 0.04% | |
| 530009 | 1.537 | 2.002 | 0.04% | |
| 531008 | 1.777 | 2.136 | 0.04% | |
| 007671 | 1.3466 | 1.3466 | -0.69% | |
| 021579 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
| 022657 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 009476 | 0.8245 | 0.8245 | -0.69% | |
| 014653 | 0.7999 | 0.7999 | -0.60% | |
| 515560 | 0.9533 | 0.9533 | -0.69% | |
| 012413 | 1.1508 | 1.2978 | 0.04% | |
| 011946 | 1.076 | 1.133 | 0.04% | |
| 165312 | 1.2564 | 2.4629 | -0.69% | |
| 165314 | 1.588 | 1.588 | 0.04% | |
| 510800 | 1.2341 | 1.2341 | -0.69% | |
| 512180 | 1.3804 | 1.3804 | -0.69% | |
| 000547 | 4.941 | 4.941 | -0.60% | |
| 005596 | 1.9937 | 1.9937 | -0.60% | |
| 005633 | 2.5102 | 2.5102 | -0.69% | |
| 004413 | 1.2347 | 1.2347 | -0.60% | |
| 021930 | 1.6584 | 1.6684 | 0.04% | |
| 022068 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
| 016267 | 1.0368 | 1.0368 | -0.69% | |
| 014199 | 0.6447 | 0.6447 | -0.60% | |
| 016352 | 1.3474 | 1.3474 | -0.69% | |
| 016716 | 1.0561 | 1.0561 | 0.04% | |
| 016800 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | |
| 006791 | 1.0277 | 1.2117 | 0.04% | |
| 009208 | 1.181 | 1.181 | -0.69% | |
| 003400 | 1.0288 | 1.2934 | 0.04% | |
| 001396 | 0.944 | 0.944 | -0.69% | |
| 008923 | 1.3202 | 1.3202 | -0.69% | |
| 009033 | 1.8224 | 1.8224 | 0.65% | |
| 009034 | 1.7877 | 1.7877 | 0.65% | |
| 531009 | 1.442 | 1.887 | 0.04% | |
| 007095 | 1.0359 | 1.2329 | 0.04% | |
| 020726 | 1.3654 | 1.3654 | -0.60% | |
| 021578 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
| 159916 | 4.5883 | 2.4999 | -0.69% | |
| 013021 | 0.5968 | 0.5968 | -0.60% | |
| 013075 | 1.1297 | 1.1297 | 0.04% | |
| 011947 | 1.0711 | 1.1244 | 0.04% | |
| 007806 | 1.1744 | 1.4354 | -0.69% | |
| 001166 | 0.834 | 0.834 | -0.69% | |
| 001276 | 1.131 | 1.131 | -0.60% | |
| 000056 | 2.029 | 2.029 | -0.60% | |
| 000105 | 1.103 | 1.543 | 0.04% | |
| 000106 | 1.077 | 1.487 | 0.04% | |
| 000270 | 1.3715 | 2.0949 | -0.60% | |
| 018884 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | |
| 018903 | 1.0179 | 1.0479 | 0.04% | |
| 018193 | 1.0859 | 1.0859 | 0.04% | |
| 021852 | 2.5135 | 2.5135 | -0.69% | |
| 021960 | 1.263 | 1.263 | 0.04% | |
| 016268 | 1.0294 | 1.0294 | -0.69% | |
| 017746 | 1.1371 | 1.1371 | -0.69% | |
| 017747 | 1.1276 | 1.1276 | -0.69% | |
| 013442 | 1.5886 | 2.0137 | -0.69% | |
| 159616 | 0.7283 | 0.7283 | -0.69% | |
| 016799 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
| 017194 | 1.2723 | 1.2723 | -0.60% | |
| 017456 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% | |
| 014864 | 0.8131 | 0.8131 | -0.69% | |
| 001070 | 2.222 | 2.222 | -0.69% | |
| 001781 | 1.416 | 1.496 | -0.69% | |
| 530005 | 1.1591 | 2.1649 | -0.60% | |
| 530017 | 1.085 | 1.822 | 0.04% | |
| 501098 | 1.116 | 1.116 | -0.60% | |
| 159981 | 1.2861 | 1.2861 | 0.65% | |
| 007699 | 1.0027 | 1.1319 | 0.04% | |
| 006990 | 1.0579 | 1.1994 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% | |
| 021541 | 1.892 | 1.892 | -0.60% | |
| 022658 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 159775 | 0.5539 | 0.5539 | -0.69% | |
| 159891 | 0.4238 | 0.4238 | -0.69% | |
| 022946 | 2.6113 | 2.6113 | -0.69% | |
| 011793 | 0.7704 | 0.7704 | -0.69% | |
| 008022 | 1.148 | 1.159 | 0.04% | |
| 008064 | 1.0876 | 1.2106 | 0.04% | |
| 518860 | 7.3834 | 1.7545 | 0.65% | |
| 012485 | 1.0291 | 1.0291 | -0.60% | |
| 000347 | 1.0093 | 1.5149 | 0.04% | |
| 003681 | 1.1228 | 1.3318 | 0.04% | |
| 000729 | 3.076 | 3.076 | -0.69% | |
| 000308 | 4.551 | 4.551 | -0.60% | |
| 018832 | 1.0492 | 1.3992 | -0.60% | |
| 018885 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 019073 | 2.1873 | 2.1873 | -0.60% | |
| 018192 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
| 018455 | 1.089 | 1.089 | -0.60% | |
| 016269 | 3.481 | 3.481 | -0.69% | |
| 017789 | 1.12 | 1.17 | 0.04% | |
| 015516 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 015521 | 0.79 | 0.79 | -0.60% | |
| 016362 | 1.0571 | 1.0571 | -0.60% | |
| 016497 | 1.096 | 1.096 | 0.04% | |
| 016715 | 1.0658 | 1.0658 | 0.04% | |
| 016064 | 0.7471 | 0.7471 | -0.60% | |
| 016065 | 0.7393 | 0.7393 | -0.60% | |
| 014849 | 4.876 | 4.876 | -0.60% | |
| 014857 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 002585 | 1.0413 | 1.3913 | -0.60% | |
| 010768 | 1.3791 | 1.4851 | 0.04% | |
| 001397 | 1.7925 | 1.7925 | -0.69% | |
| 008924 | 1.3029 | 1.3029 | -0.69% | |
| 530006 | 2.502 | 3.898 | -0.60% | |
| 530010 | 2.6495 | 2.6495 | -0.69% | |
| 530014 | 1.1762 | 1.1762 | 0.04% | |
| 530016 | 2.507 | 2.607 | -0.60% | |
| 531020 | 2.939 | 2.939 | 0.04% | |
| 005829 | 1.4604 | 1.4604 | -0.69% | |
| 005830 | 1.4184 | 1.4184 | -0.69% | |
| 005873 | 1.3494 | 1.3494 | -0.69% | |
| 020724 | 1.024 | 1.024 | 0.04% | |
| 020725 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 020760 | 1.0409 | 1.0499 | -0.69% | |
| 159835 | 0.6152 | 0.6152 | -0.69% | |
| 023744 | 0.998 | 0.998 | -0.69% | |
| 024210 | 1.2724 | 1.2724 | -0.60% | |
| 024211 | 1.2602 | 1.2602 | -0.60% | |
| 022383 | 1.0119 | 1.0119 | -0.69% | |
| 020536 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
| 013076 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% | |
| 011507 | 1.06 | 1.06 | -0.69% | |
| 011790 | 0.703 | 0.703 | -0.60% | |
| 960028 | 1.9309 | 2.7989 | -0.60% | |
| 011942 | 1.0939 | 1.0939 | 0.04% | |
| 000478 | 2.6038 | 2.6038 | -0.69% | |
| 003584 | 1.0898 | 1.2953 | 0.04% | |
| 002952 | 1.3422 | 1.3422 | -0.69% | |
| 006165 | 1.6318 | 2.1632 | -0.69% | |
| 000592 | 3.52 | 3.52 | -0.69% | |
| 005375 | 1.0432 | 1.3134 | 0.04% | |
| 004683 | 1.3622 | 1.3622 | -0.69% | |
| 007830 | 1.0055 | 1.0833 | 0.04% | |
| 000207 | 1.21 | 1.472 | 0.04% | |
| 588910 | 0.9353 | 0.9353 | -0.69% | |
| 013444 | 1.23 | 1.299 | -0.69% | |
| 006500 | 1.0315 | 1.1735 | 0.04% | |
| 009147 | 1.3454 | 1.3454 | -0.69% | |
| 000994 | 1.266 | 1.266 | -0.60% | |
| 000995 | 1.158 | 1.158 | -0.60% | |
| 005259 | 1.8114 | 1.8114 | -0.69% | |
| 530028 | 1.1437 | 1.1537 | 0.04% | |
| 020759 | 1.038 | 1.047 | -0.69% | |
| 159763 | 0.4527 | 0.4527 | -0.69% | |
| 023685 | 1.7889 | 1.7889 | 0.65% | |
| 022382 | 1.0126 | 1.0126 | -0.69% | |
| 008177 | 0.9258 | 1.6023 | -0.69% | |
| 014654 | 0.7896 | 0.7896 | -0.60% | |
| 011970 | 1.0469 | 1.0469 | -0.60% | |
| 003590 | 1.0906 | 1.2769 | 0.04% | |
| 006363 | 2.3183 | 2.3183 | -0.69% | |
| 005597 | 1.9232 | 1.9232 | -0.60% | |
| 004618 | 1.2602 | 1.4722 | -0.60% | |
| 007807 | 1.1601 | 1.4081 | -0.69% | |
| 001304 | 1.1205 | 1.3755 | -0.60% | |
| 000208 | 1.202 | 1.413 | 0.04% | |
| 016034 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | |
| 018194 | 1.4238 | 1.4238 | -0.69% | |
| 018541 | 1.1115 | 1.1865 | -0.60% | |
| 021951 | 1.061 | 1.077 | 0.04% | |
| 015436 | 0.9578 | 1.2128 | -0.60% | |
| 014782 | 0.9031 | 0.9031 | -0.60% | |
| 014858 | 1.1003 | 1.1003 | 0.04% | |
| 014863 | 2.197 | 2.197 | -0.69% | |
| 010767 | 1.0581 | 1.1531 | 0.04% | |
| 011189 | 0.7045 | 0.7045 | -0.60% | |
| 001825 | 1.2673 | 1.2673 | -0.69% | |
| 001858 | 2.212 | 2.212 | -0.60% | |
| 001473 | 2.8106 | 2.8106 | -0.69% | |
| 008828 | 0.5455 | 0.5455 | 0.65% | |
| 008963 | 1.1792 | 1.1792 | -0.60% | |
| 530003 | 2.1931 | 4.1381 | -0.60% | |
| 530019 | 1.901 | 2.411 | -0.60% | |
| 530029 | 1.0826 | 1.1396 | 0.04% | |
| 159956 | 1.2577 | 1.2577 | -0.69% | |
| 007672 | 1.3157 | 1.3157 | -0.69% | |
| 021342 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0057 | 1.0487 | 0.04% | |
| 012570 | 1.4981 | 1.4981 | -1.57% | |
| 012571 | 1.5132 | 1.5132 | -1.57% | |
| 000346 | 1.0102 | 1.5847 | 0.04% | |
| 003583 | 1.1067 | 1.3317 | 0.04% | |
| 165309 | 1.5686 | 1.5686 | -0.69% | |
| 165310 | 1.205 | 2.061 | -0.69% | |
| 510090 | 2.5029 | 2.9859 | -0.69% | |
| 002281 | 2.2586 | 2.2586 | -0.60% | |
| 004617 | 1.2724 | 1.4844 | -0.60% | |
| 016035 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | |
| 020495 | 1.1429 | 1.1429 | -0.60% | |
| 018456 | 1.0811 | 1.0811 | -0.60% | |
| 013919 | 3.032 | 3.032 | -0.69% | |
| 014200 | 0.6361 | 0.6361 | -0.60% | |
| 014380 | 1.2497 | 1.2497 | -0.69% | |
| 000876 | 1.397 | 1.517 | 0.04% | |
| 530011 | 1.098 | 2.294 | -0.60% | |
| 530015 | 2.3758 | 2.3758 | -0.69% | |
| 530018 | 2.0299 | 2.0299 | -0.69% | |
| 530021 | 1.6606 | 1.6786 | 0.04% | |
| 530030 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
| 531017 | 1.053 | 1.534 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5856 | 1.6026 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1493 | 1.1603 | 0.04% | |
| 005874 | 1.3191 | 1.3191 | -0.69% | |
| 020682 | 0.831 | 0.831 | -0.69% | |
| 023743 | 0.9981 | 0.9981 | -0.69% | |
| 020569 | 1.006 | 1.0513 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,354.39 | 84.02 |
| 2 | 债券及货币 | 5,422.10 | 08.54 |
| 3 | 现金 | 5,422.10 | 08.54 |
| 4 | 其他资产 | 5,093.52 | 08.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300432 | 富临精工 | 192.70 | 3,775.09 | 5.94% | 42.34 |
| 688700 | 东威科技 | 66.71 | 2,604.17 | 4.10% | 66.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 95.49 | 2,281.26 | 3.59% | 0.00 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 37.24 | 2,073.52 | 3.27% | 0.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 65.20 | 2,002.29 | 3.15% | 12.99 |
| 000963 | 华东医药 | 53.46 | 1,961.98 | 3.09% | 53.46 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22.85 | 1,906.82 | 3.00% | 22.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 04.39 | 1,781.79 | 2.81% | 0.00 |
| 300857 | 协创数据 | 14.99 | 1,748.58 | 2.75% | 14.99 |
| 002992 | 宝明科技 | 22.94 | 1,670.52 | 2.63% | 22.94 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.01% | -3.27% | -9.95% | 4.94% | 12.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | -8.67% | -5.12% | -5.12% | -3.27% | -27.0% | 27.26% | 252.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.41 | 1.22 |
| 夏普比率 | -5.70 | -38.55 | 25.27 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.13 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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