基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理邵卓 申购费率0.0% 基金规模2.48亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014654 | 基金经理邵卓 | 最新份额757.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.37亿 | 托管费0.2% |
本基金遵循成长价值投资理念,精选具备持续成长性、估值合理的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.1528 | 1.1528 | 0.33% |
| 2025-12-9 | 1.149 | 1.149 | 1.29% |
| 2025-12-8 | 1.1344 | 1.1344 | 2.78% |
| 2025-12-5 | 1.1037 | 1.1037 | 0.53% |
| 2025-12-4 | 1.0979 | 1.0979 | 1.10% |
| 2025-12-3 | 1.086 | 1.086 | -0.59% |
| 2025-12-2 | 1.0925 | 1.0925 | -0.35% |
| 2025-12-1 | 1.0963 | 1.0963 | 1.22% |
| 2025-11-28 | 1.0831 | 1.0831 | 0.59% |
| 2025-11-27 | 1.0768 | 1.0768 | -0.70% |
| 2025-11-26 | 1.0844 | 1.0844 | 2.27% |
| 2025-11-25 | 1.0603 | 1.0603 | 1.70% |
| 2025-11-24 | 1.0426 | 1.0426 | 0.51% |
| 2025-11-21 | 1.0373 | 1.0373 | -3.36% |
| 2025-11-20 | 1.0734 | 1.0734 | -0.47% |
| 2025-11-19 | 1.0785 | 1.0785 | -0.24% |
| 2025-11-18 | 1.0811 | 1.0811 | -0.52% |
| 2025-11-17 | 1.0868 | 1.0868 | 0.11% |
| 2025-11-14 | 1.0856 | 1.0856 | -2.37% |
| 2025-11-13 | 1.1119 | 1.1119 | 1.29% |

邵卓先生:中国国籍,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-09-29 | 3.8 | 115.18% | 71.00% |
| 建信创新驱动混合 | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.4 | -40.88% | -30.21% |
| 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.9 | -37.36% | -22.35% |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 2025-09-25 | 10.6 | 90.40% | 18.27% |
| 建信创新中国混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 10.6 | 78.22% | 6.38% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1.2 | 81.15% | 20.14% |
| 建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.7 | 10.01% | 4.12% |
| 建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.7 | 7.95% | 4.12% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-09-29 | 1.2 | 67.38% | 18.41% |
| 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.9 | -36.89% | -22.35% |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 2025-09-25 | 3.7 | -35.84% | -28.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵卓 | 2022-01-26 至 今 | 3年10个月零15天 | -37.36 | -22.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.031 | 1.491 | -0.01% | |
| 000207 | 1.251 | 1.513 | -0.01% | |
| 000270 | 1.7493 | 2.672 | -0.38% | |
| 000592 | 5.111 | 5.111 | -0.57% | |
| 000729 | 3.575 | 3.575 | -0.57% | |
| 001825 | 1.4334 | 1.4334 | -0.57% | |
| 005633 | 3.1035 | 3.1035 | -0.57% | |
| 005830 | 1.6819 | 1.6819 | -0.57% | |
| 005880 | 1.4011 | 1.5091 | -0.57% | |
| 007807 | 1.3934 | 1.6764 | -0.57% | |
| 008344 | 1.1162 | 1.1882 | -0.01% | |
| 008708 | 0.1932 | 0.1932 | -0.53% | |
| 008923 | 1.444 | 1.444 | -0.57% | |
| 009476 | 0.7702 | 0.7702 | -0.57% | |
| 011947 | 1.0552 | 1.1085 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0521 | 1.0521 | -0.38% | |
| 013170 | 1.0034 | 1.1164 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1094 | 1.1094 | -0.01% | |
| 016065 | 0.8054 | 0.8054 | -0.38% | |
| 016716 | 1.0577 | 1.1067 | -0.01% | |
| 018832 | 1.1693 | 1.5193 | -0.38% | |
| 018884 | 1.0509 | 1.0509 | -0.01% | |
| 018904 | 1.02 | 1.05 | -0.01% | |
| 020496 | 1.5309 | 1.5309 | -0.38% | |
| 021343 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
| 021960 | 1.306 | 1.306 | -0.01% | |
| 023373 | 1.368 | 1.368 | -0.53% | |
| 024211 | 1.3082 | 1.3082 | -0.38% | |
| 024828 | 0.9656 | 0.9656 | -0.57% | |
| 159763 | 0.6412 | 0.6412 | -0.57% | |
| 165309 | 1.8969 | 1.8969 | -0.57% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | -0.01% | |
| 530021 | 1.6675 | 1.6855 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1573 | 1.1683 | -0.01% | |
| 589820 | 1.0328 | 1.0328 | -0.57% | |
| 011970 | 1.1539 | 1.1539 | -0.38% | |
| 000995 | 1.477 | 1.477 | -0.38% | |
| 001858 | 2.5407 | 2.5407 | -0.38% | |
| 002585 | 1.1628 | 1.5128 | -0.38% | |
| 003400 | 1.019 | 1.2956 | -0.01% | |
| 005873 | 2.1236 | 2.1236 | -0.57% | |
| 006989 | 1.0514 | 1.2291 | -0.01% | |
| 006990 | 1.0482 | 1.2037 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0421 | 1.2421 | -0.01% | |
| 007671 | 1.4613 | 1.4613 | -0.57% | |
| 008064 | 1.0796 | 1.2156 | -0.01% | |
| 008177 | 1.2242 | 1.9007 | -0.57% | |
| 009034 | 2.19 | 2.19 | -0.68% | |
| 010767 | 1.051 | 1.146 | -0.01% | |
| 011790 | 1.0373 | 1.0373 | -0.38% | |
| 012713 | 1.2473 | 1.2473 | -0.57% | |
| 013021 | 0.7757 | 0.7757 | -0.38% | |
| 014200 | 0.8751 | 0.8751 | -0.38% | |
| 014864 | 0.7578 | 0.7578 | -0.57% | |
| 015517 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 016035 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
| 016064 | 0.8157 | 0.8157 | -0.38% | |
| 016267 | 1.2768 | 1.2768 | -0.57% | |
| 016269 | 5.044 | 5.044 | -0.57% | |
| 017194 | 1.2964 | 1.2964 | -0.38% | |
| 017681 | 0.9936 | 1.0516 | -0.01% | |
| 018192 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% | |
| 018194 | 1.8859 | 1.8859 | -0.57% | |
| 019073 | 2.5065 | 2.5065 | -0.38% | |
| 020537 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
| 020570 | 1.0018 | 1.0531 | -0.01% | |
| 020726 | 1.7378 | 1.7378 | -0.38% | |
| 020905 | 1.0049 | 1.0339 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6651 | 1.6751 | -0.01% | |
| 023303 | 1.19 | 1.19 | -0.57% | |
| 024829 | 0.9642 | 0.9642 | -0.57% | |
| 159835 | 0.6751 | 0.6751 | -0.57% | |
| 159956 | 2.0339 | 2.0339 | -0.57% | |
| 512180 | 1.6688 | 1.6688 | -0.57% | |
| 515560 | 1.1006 | 1.1006 | -0.57% | |
| 530017 | 1.275 | 2.012 | -0.01% | |
| 539001 | 3.1658 | 3.1658 | -0.53% | |
| 588910 | 1.2611 | 1.2611 | -0.57% | |
| 016034 | 1.101 | 1.101 | -0.01% | |
| 000056 | 2.095 | 2.095 | -0.38% | |
| 000346 | 1.005 | 1.5955 | -0.01% | |
| 000347 | 1.0042 | 1.5238 | -0.01% | |
| 000876 | 1.432 | 1.552 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0899 | 1.2762 | -0.01% | |
| 004617 | 1.3215 | 1.5335 | -0.38% | |
| 004618 | 1.3081 | 1.5201 | -0.38% | |
| 005375 | 1.046 | 1.3162 | -0.01% | |
| 005925 | 1.4304 | 1.4304 | -0.49% | |
| 007027 | 1.0317 | 1.1977 | -0.01% | |
| 007095 | 1.038 | 1.235 | -0.01% | |
| 008022 | 1.156 | 1.167 | -0.01% | |
| 008924 | 1.4215 | 1.4215 | -0.57% | |
| 009208 | 1.3787 | 1.3787 | -0.57% | |
| 010768 | 1.3671 | 1.4731 | -0.01% | |
| 011506 | 1.5057 | 1.5057 | -0.57% | |
| 012485 | 1.0695 | 1.0695 | -0.38% | |
| 012571 | 1.5932 | 1.5932 | -0.53% | |
| 012753 | 0.4338 | 0.4338 | -0.53% | |
| 013443 | 2.0718 | 2.0718 | -0.57% | |
| 013919 | 3.516 | 3.516 | -0.57% | |
| 014849 | 5.76 | 5.76 | -0.38% | |
| 014863 | 3.204 | 3.204 | -0.57% | |
| 015442 | 1.2767 | 1.2767 | -0.49% | |
| 015516 | 1.1083 | 1.1083 | -0.01% | |
| 015521 | 0.8108 | 0.8108 | -0.38% | |
| 016800 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | |
| 018456 | 1.1003 | 1.1003 | -0.38% | |
| 020725 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | |
| 020759 | 1.0559 | 1.0749 | -0.57% | |
| 020906 | 1.0055 | 1.0345 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022383 | 1.2409 | 1.2409 | -0.57% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
| 023685 | 2.1915 | 2.1915 | -0.68% | |
| 024210 | 1.3215 | 1.3215 | -0.38% | |
| 024351 | 1.1445 | 1.1445 | -0.57% | |
| 530020 | 3.558 | 3.558 | -0.01% | |
| 531017 | 1.235 | 1.716 | -0.01% | |
| 531021 | 1.5893 | 1.6063 | -0.01% | |
| 539002 | 1.461 | 1.461 | -0.53% | |
| 539003 | 1.3931 | 1.4251 | -0.53% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | -0.01% | |
| 000994 | 1.621 | 1.621 | -0.38% | |
| 003681 | 1.1324 | 1.3414 | -0.01% | |
| 005455 | 1.0508 | 1.2625 | -0.01% | |
| 005926 | 1.3768 | 1.3768 | -0.49% | |
| 006500 | 1.0528 | 1.2158 | -0.01% | |
| 007699 | 1.0129 | 1.1421 | -0.01% | |
| 007806 | 1.4119 | 1.7099 | -0.57% | |
| 012751 | 0.4473 | 0.4473 | -0.53% | |
| 014857 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 015522 | 0.8003 | 0.8003 | -0.38% | |
| 016268 | 1.2656 | 1.2656 | -0.57% | |
| 016352 | 1.411 | 1.411 | -0.57% | |
| 017456 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | |
| 017746 | 1.7371 | 1.7371 | -0.57% | |
| 018195 | 1.8669 | 1.8669 | -0.57% | |
| 018541 | 1.4091 | 1.4841 | -0.38% | |
| 020682 | 1.194 | 1.194 | -0.57% | |
| 021342 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 023304 | 1.1875 | 1.1875 | -0.57% | |
| 023686 | 1.0048 | 1.0048 | -0.57% | |
| 159616 | 0.8481 | 0.8481 | -0.57% | |
| 510800 | 1.4095 | 1.4095 | -0.57% | |
| 518860 | 9.0704 | 2.1554 | -0.68% | |
| 530006 | 2.673 | 4.069 | -0.38% | |
| 530028 | 1.1511 | 1.1611 | -0.01% | |
| 531030 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
| 001396 | 1.351 | 1.351 | -0.57% | |
| 001397 | 2.3918 | 2.3918 | -0.57% | |
| 002281 | 2.8457 | 2.8457 | -0.38% | |
| 004683 | 1.4296 | 1.4296 | -0.57% | |
| 005259 | 2.394 | 2.394 | -0.57% | |
| 005596 | 2.1813 | 2.1813 | -0.38% | |
| 005881 | 1.3757 | 1.4757 | -0.57% | |
| 006165 | 1.9736 | 2.592 | -0.57% | |
| 007830 | 1.0135 | 1.0913 | -0.01% | |
| 011503 | 1.0142 | 1.0142 | -0.38% | |
| 012413 | 1.1637 | 1.3107 | -0.01% | |
| 013075 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | |
| 013442 | 1.9208 | 2.4269 | -0.57% | |
| 014380 | 1.4106 | 1.4106 | -0.57% | |
| 014781 | 0.9874 | 0.9874 | -0.38% | |
| 016282 | 1.326 | 1.793 | -0.38% | |
| 016715 | 1.0691 | 1.1191 | -0.01% | |
| 018455 | 1.1106 | 1.1106 | -0.38% | |
| 020495 | 1.5422 | 1.5422 | -0.38% | |
| 020760 | 1.0557 | 1.0757 | -0.57% | |
| 022068 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | |
| 022946 | 3.2481 | 3.2481 | -0.57% | |
| 023422 | 3.0843 | 3.0843 | -0.53% | |
| 024336 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 025067 | 0.952 | 0.952 | -0.57% | |
| 159775 | 0.8715 | 0.8715 | -0.57% | |
| 159891 | 0.4363 | 0.4363 | -0.57% | |
| 165310 | 1.4098 | 2.2658 | -0.57% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | -0.01% | |
| 501098 | 1.3896 | 1.3896 | -0.38% | |
| 530010 | 2.8049 | 2.8049 | -0.57% | |
| 530015 | 2.6303 | 2.6303 | -0.57% | |
| 530016 | 2.756 | 2.856 | -0.38% | |
| 530029 | 1.0813 | 1.1383 | -0.01% | |
| 531008 | 1.835 | 2.194 | -0.01% | |
| 531020 | 3.389 | 3.389 | -0.01% | |
| 000478 | 3.2285 | 3.2285 | -0.57% | |
| 000756 | 3.722 | 3.722 | -0.57% | |
| 000875 | 1.501 | 1.621 | -0.01% | |
| 001276 | 1.193 | 1.193 | -0.38% | |
| 001304 | 1.4235 | 1.6785 | -0.38% | |
| 002952 | 1.4284 | 1.4284 | -0.57% | |
| 005597 | 2.0986 | 2.0986 | -0.38% | |
| 005874 | 2.0715 | 2.0715 | -0.57% | |
| 007026 | 1.037 | 1.204 | -0.01% | |
| 008962 | 1.7447 | 1.7447 | -0.38% | |
| 008963 | 1.6942 | 1.6942 | -0.38% | |
| 009033 | 2.2372 | 2.2372 | -0.68% | |
| 011793 | 0.9529 | 0.9529 | -0.57% | |
| 012712 | 1.2632 | 1.2632 | -0.57% | |
| 013076 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 014199 | 0.8888 | 0.8888 | -0.38% | |
| 014250 | 1.1181 | 1.1181 | -0.01% | |
| 014654 | 1.149 | 1.149 | -0.38% | |
| 014782 | 0.9733 | 0.9733 | -0.38% | |
| 014967 | 3.663 | 3.663 | -0.57% | |
| 015048 | 1.8601 | 1.8601 | -0.57% | |
| 016362 | 1.0647 | 1.0647 | -0.38% | |
| 017707 | 1.4712 | 1.4712 | -0.38% | |
| 018147 | 1.441 | 1.441 | -0.53% | |
| 018903 | 1.0213 | 1.0513 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
| 023744 | 1.3222 | 1.3222 | -0.57% | |
| 024335 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1212 | 1.1212 | -0.01% | |
| 025068 | 0.9531 | 0.9531 | -0.57% | |
| 159916 | 5.1229 | 2.7911 | -0.57% | |
| 165313 | 3.161 | 3.161 | -0.38% | |
| 512530 | 1.5793 | 1.5793 | -0.57% | |
| 530011 | 1.344 | 2.54 | -0.38% | |
| 530018 | 2.6666 | 2.6666 | -0.57% | |
| 530030 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | |
| 960028 | 2.1374 | 3.0054 | -0.38% | |
| 960029 | 1.274 | 1.567 | -0.01% | |
| 001166 | 1.199 | 1.199 | -0.57% | |
| 002377 | 1.1637 | 1.3199 | -0.01% | |
| 002573 | 1.5182 | 1.5182 | -0.38% | |
| 004413 | 1.284 | 1.284 | -0.38% | |
| 005217 | 1.2835 | 1.2835 | -0.49% | |
| 005829 | 1.7353 | 1.7353 | -0.57% | |
| 006363 | 2.5595 | 2.5595 | -0.57% | |
| 007672 | 1.4247 | 1.4247 | -0.57% | |
| 008707 | 0.1968 | 0.1968 | -0.53% | |
| 008827 | 0.5123 | 0.5123 | -0.68% | |
| 008828 | 0.5018 | 0.5018 | -0.68% | |
| 009147 | 1.8897 | 1.8897 | -0.57% | |
| 011169 | 0.8713 | 0.8713 | -0.38% | |
| 011942 | 1.1129 | 1.1129 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0613 | 1.1183 | -0.01% | |
| 011969 | 1.1751 | 1.1751 | -0.38% | |
| 013444 | 1.3759 | 1.4579 | -0.57% | |
| 015436 | 1.3349 | 1.5899 | -0.38% | |
| 016497 | 1.1041 | 1.1041 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1169 | 1.1169 | -0.01% | |
| 017457 | 1.074 | 1.074 | -0.01% | |
| 021541 | 3.105 | 3.105 | -0.38% | |
| 021578 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0506 | 1.0826 | -0.01% | |
| 023687 | 1.0044 | 1.0044 | -0.57% | |
| 023743 | 1.3246 | 1.3246 | -0.57% | |
| 024350 | 1.1461 | 1.1461 | -0.57% | |
| 025183 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | |
| 165311 | 1.68 | 1.831 | -0.01% | |
| 165312 | 1.3783 | 2.5848 | -0.57% | |
| 510090 | 2.6614 | 3.175 | -0.57% | |
| 530012 | 3.539 | 3.607 | -0.38% | |
| 530014 | 1.1269 | 1.1269 | -0.01% | |
| 531009 | 1.472 | 1.917 | -0.01% | |
| 000208 | 1.241 | 1.452 | -0.01% | |
| 000308 | 6.549 | 6.549 | -0.38% | |
| 000547 | 5.849 | 5.849 | -0.38% | |
| 001070 | 3.248 | 3.248 | -0.57% | |
| 001473 | 3.0612 | 3.0612 | -0.57% | |
| 001781 | 1.442 | 1.522 | -0.57% | |
| 002378 | 1.3081 | 1.3081 | -0.38% | |
| 003583 | 1.1156 | 1.3406 | -0.01% | |
| 003584 | 1.0972 | 1.3027 | -0.01% | |
| 006166 | 1.9203 | 2.5274 | -0.57% | |
| 006501 | 1.0439 | 1.1859 | -0.01% | |
| 006791 | 1.0287 | 1.2127 | -0.01% | |
| 008706 | 1.3675 | 1.3675 | -0.53% | |
| 011189 | 0.9016 | 0.9016 | -0.38% | |
| 011507 | 1.4789 | 1.4789 | -0.57% | |
| 012570 | 1.5799 | 1.5799 | -0.53% | |
| 012752 | 3.0699 | 3.0699 | -0.53% | |
| 013169 | 1.0053 | 1.1203 | -0.01% | |
| 014653 | 1.1669 | 1.1669 | -0.38% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | |
| 017747 | 1.7191 | 1.7191 | -0.57% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | -0.01% | |
| 018193 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% | |
| 018885 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0028 | 1.0568 | -0.01% | |
| 021852 | 3.1085 | 3.1085 | -0.57% | |
| 022382 | 1.2445 | 1.2445 | -0.57% | |
| 022657 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | |
| 159981 | 1.2036 | 1.2036 | -0.68% | |
| 530001 | 1.034 | 4.4195 | -0.38% | |
| 530003 | 2.4291 | 4.3741 | -0.38% | |
| 530005 | 1.6189 | 2.6247 | -0.38% | |
| 530008 | 2.067 | 2.38 | -0.01% | |
| 530019 | 3.126 | 3.636 | -0.38% | |
| 589880 | 1.276 | 1.276 | -0.57% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,245.59 | 88.53 |
| 2 | 债券及货币 | 1,465.97 | 14.04 |
| 3 | 现金 | 1,465.97 | 14.04 |
| 4 | 其他资产 | 14.74 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.61 | 974.48 | 9.33% | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 01.96 | 716.91 | 6.86% | 1.96 |
| 01347 | 华虹半导体 | 08.58 | 626.77 | 6.00% | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.55 | 625.70 | 5.99% | 1.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.66 | 592.85 | 5.68% | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03.11 | 502.57 | 4.81% | 0.71 |
| 002414 | 高德红外 | 35.27 | 435.58 | 4.17% | -23.29 |
| 688700 | 东威科技 | 10.64 | 417.73 | 4.00% | -1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.34 | 410.13 | 3.93% | -3.77 |
| 002371 | 北方华创 | 00.85 | 386.63 | 3.70% | -0.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 62.52% | 56.26% | 7.4% | 0.0% | 3.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79% | 12.22% | 39.73% | 57.83% | 56.26% | 23.89% | 0.0% | 14.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.43 | 1.43 | 1.10 |
| 夏普比率 | 173.14 | 66.28 | 13.63 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.01 | -0.02 |
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