公募基金 > 基金超市 > 建信上证智选科创板创新价值ETF
指数型,ETF型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理张溢麟
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-02-17)
(2025-03-14)
-0.11%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.63% 0.02% 1447/4824
最近一月 6.8% 0.04% 1065/4760
最近三月 0.37% 0.02% 3219/4530
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-01)
基金代码588910 基金经理张溢麟 最新份额144,404.91万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-20 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模14.44亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金管理人每季度可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。上海证券交易所或登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-1 0.9989 0.9989 0.17%
2025-6-30 0.9972 0.9972 1.60%
2025-6-27 0.9815 0.9815 0.33%
2025-6-26 0.9783 0.9783 -0.84%
2025-6-25 0.9866 0.9866 1.37%
2025-6-24 0.9733 0.9733 2.29%
2025-6-23 0.9515 0.9515 1.69%
2025-6-20 0.9357 0.9357 -0.33%
2025-6-19 0.9388 0.9388 -1.40%
2025-6-18 0.9521 0.9521 -0.14%
2025-6-17 0.9534 0.9534 0.18%
2025-6-16 0.9517 0.9517 1.06%
2025-6-13 0.9417 0.9417 -1.60%
2025-6-12 0.957 0.957 0.08%
2025-6-11 0.9562 0.9562 0.37%
2025-6-10 0.9527 0.9527 -1.57%
2025-6-9 0.9679 0.9679 1.13%
2025-6-6 0.9571 0.9571 0.15%
2025-6-5 0.9557 0.9557 1.10%
2025-6-4 0.9453 0.9453 0.44%

张溢麟先生:硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信上证智选科创板创新价值ETF  2025-02-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信上证智选科创板创新价值ETF指数型,ETF型2025-02-11 至 今 0.4--  --  
建信民丰回报定期开放混合混合型2023-01-04 至 今 2.5-2.58% -19.77% 
建信双债增强债券F债券型2024-08-09 至 今 0.9--  --  
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A指数型2025-05-24 至 今 0.1--  --  
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C指数型2025-05-24 至 今 0.1--  --  
建信双债增强债券A债券型2024-06-27 至 今 1.0--  --  
建信双债增强债券C债券型2024-06-27 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张溢麟2025-02-11 至 今0年4个月零21天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016034 1.0948 1.0948 0.07%
018832 1.0486 1.3986 0.33%
018885 1.0238 1.0238 0.07%
018903 1.0205 1.0505 0.07%
018192 1.0918 1.0918 0.07%
018456 1.0874 1.0874 0.33%
020570 1.0088 1.0518 0.07%
020726 1.48 1.48 0.33%
020760 1.0606 1.0696 0.19%
020905 1.0347 1.0347 0.07%
020906 1.0357 1.0357 0.07%
022836 1.0055 1.0055 0.07%
510800 1.2647 1.2647 0.19%
512530 1.556 1.556 0.19%
006165 1.7405 2.2719 0.19%
000592 3.693 3.693 0.19%
002378 1.2603 1.2603 0.33%
005873 1.4508 1.4508 0.19%
005881 1.2579 1.3449 0.19%
007094 1.0425 1.2425 0.07%
008923 1.412 1.412 0.19%
530017 1.129 1.866 0.07%
530018 2.095 2.095 0.19%
530021 1.6656 1.6836 0.07%
531017 1.096 1.577 0.07%
007699 1.0037 1.1329 0.07%
001858 2.2195 2.2195 0.33%
000995 1.194 1.194 0.33%
011169 0.8025 0.8025 0.33%
960029 1.128 1.421 0.07%
013075 1.1326 1.1326 0.07%
013076 1.124 1.124 0.07%
011507 1.0942 1.0942 0.19%
008064 1.0907 1.2137 0.07%
008177 0.9539 1.6304 0.19%
017681 1.0118 1.0698 0.07%
013919 3.016 3.016 0.19%
014250 1.1128 1.1128 0.07%
014251 1.1051 1.1051 0.07%
016716 1.069 1.069 0.07%
016799 1.1142 1.1142 0.07%
016800 1.1113 1.1113 0.07%
016267 1.0871 1.0871 0.19%
021930 1.6633 1.6733 0.07%
018194 1.5258 1.5258 0.19%
018455 1.0956 1.0956 0.33%
020759 1.058 1.067 0.19%
159891 0.4293 0.4293 0.19%
024211 1.2707 1.2707 0.33%
024649 1.1769 1.1769 0.07%
004618 1.2707 1.4827 0.33%
000346 1.014 1.5885 0.07%
000347 1.0128 1.5184 0.07%
165314 1.595 1.595 0.07%
005597 1.8958 1.8958 0.33%
007830 1.0064 1.0842 0.07%
008828 0.5637 0.5637 0.84%
009034 1.7934 1.7934 0.84%
531008 1.796 2.155 0.07%
007671 1.3373 1.3373 0.19%
001396 1.015 1.015 0.19%
009208 1.2118 1.2118 0.19%
002573 1.38 1.38 0.33%
012485 1.0373 1.0373 0.33%
011790 0.7381 0.7381 0.33%
011793 0.7708 0.7708 0.19%
014856 1.1031 1.1031 0.07%
017746 1.2205 1.2205 0.19%
017789 1.1223 1.1723 0.07%
013444 1.258 1.327 0.19%
016352 1.4044 1.4044 0.19%
016362 1.0591 1.0591 0.33%
016497 1.0981 1.0981 0.07%
016268 1.0791 1.0791 0.19%
018195 1.5129 1.5129 0.19%
022382 1.0663 1.0663 0.19%
020569 1.0093 1.0546 0.07%
020725 1.0303 1.0303 0.07%
024210 1.283 1.283 0.33%
003590 1.0932 1.2795 0.07%
003681 1.1252 1.3342 0.07%
165311 1.659 1.81 0.07%
005880 1.2814 1.3734 0.19%
007807 1.2002 1.4482 0.19%
006990 1.0596 1.2011 0.07%
007026 1.0359 1.2029 0.07%
009033 1.8288 1.8288 0.84%
530005 1.175 2.1808 0.33%
530010 2.7221 2.7221 0.19%
530014 1.1819 1.1819 0.07%
530030 1.0561 1.0561 0.07%
501098 1.183 1.183 0.33%
159981 1.3364 1.3364 0.84%
001781 1.427 1.507 0.19%
002585 1.0411 1.3911 0.33%
010767 1.0615 1.1565 0.07%
011503 0.9474 0.9474 0.33%
017707 1.1623 1.1623 0.33%
017747 1.2099 1.2099 0.19%
015516 1.1014 1.1014 0.07%
016715 1.0792 1.0792 0.07%
017457 1.0686 1.0686 0.07%
022068 1.0079 1.0079 0.07%
021343 1.016 1.016 0.07%
021541 2.052 2.052 0.33%
022658 1.0075 1.0075 0.07%
004617 1.283 1.495 0.33%
000105 1.054 1.546 0.07%
000207 1.232 1.494 0.07%
000308 4.753 4.753 0.33%
003584 1.091 1.2965 0.07%
002952 1.3604 1.3604 0.19%
000756 3.17 3.17 0.19%
005455 1.0507 1.2624 0.07%
008963 1.2273 1.2273 0.33%
008344 1.1381 1.1871 0.07%
001473 2.7631 2.7631 0.19%
006501 1.0281 1.1531 0.07%
001070 2.407 2.407 0.19%
010768 1.3831 1.4891 0.07%
011942 1.0973 1.0973 0.07%
011946 1.0798 1.1368 0.07%
011506 1.1121 1.1121 0.19%
014849 5.106 5.106 0.33%
014967 3.125 3.125 0.19%
015522 0.8158 0.8158 0.33%
014199 0.6745 0.6745 0.33%
016269 3.651 3.651 0.19%
018541 1.1447 1.2197 0.33%
022067 1.0088 1.0088 0.07%
016035 1.0914 1.0914 0.07%
018904 1.0197 1.0497 0.07%
020496 1.189 1.189 0.33%
021579 1.0227 1.0227 0.07%
159763 0.4765 0.4765 0.19%
159835 0.629 0.629 0.19%
022946 2.7458 2.7458 0.19%
023744 1.0367 1.0367 0.19%
000056 2.033 2.033 0.33%
000478 2.7366 2.7366 0.19%
512180 1.4237 1.4237 0.19%
005596 1.9662 1.9662 0.33%
005829 1.5025 1.5025 0.19%
005830 1.4588 1.4588 0.19%
008827 0.5745 0.5745 0.84%
008962 1.2608 1.2608 0.33%
530003 2.1859 4.1309 0.33%
531020 3.037 3.037 0.07%
531021 1.5899 1.6069 0.07%
531028 1.1514 1.1624 0.07%
159956 1.358 1.358 0.19%
006791 1.0297 1.2137 0.07%
515560 1.0321 1.0321 0.19%
013021 0.6226 0.6226 0.33%
008022 1.1501 1.1611 0.07%
015517 1.0982 1.0982 0.07%
013442 1.6938 2.1189 0.19%
013443 1.418 1.418 0.19%
021852 2.6405 2.6405 0.19%
588910 0.9989 0.9989 0.19%
020495 1.1961 1.1961 0.33%
022383 1.0651 1.0651 0.19%
020536 1.047 1.047 0.07%
020724 1.035 1.035 0.07%
023303 1.0038 1.0038 0.19%
023685 1.7946 1.7946 0.84%
023743 1.0372 1.0372 0.19%
165309 1.6184 1.6184 0.19%
165312 1.2815 2.488 0.19%
006166 1.6932 2.2193 0.19%
006363 2.3403 2.3403 0.19%
000729 3.061 3.061 0.19%
005375 1.046 1.3162 0.07%
002281 2.4339 2.4339 0.33%
005874 1.4177 1.4177 0.19%
004683 1.4204 1.4204 0.19%
007806 1.2154 1.4764 0.19%
006989 1.0642 1.2249 0.07%
007027 1.0311 1.1971 0.07%
530001 0.9159 4.1958 0.33%
530012 3.241 3.309 0.33%
530015 2.3994 2.3994 0.19%
530016 2.569 2.669 0.33%
530019 2.062 2.572 0.33%
530020 3.183 3.183 0.07%
530028 1.1456 1.1556 0.07%
000875 1.47 1.59 0.07%
011189 0.7452 0.7452 0.33%
011969 1.1028 1.1028 0.33%
014654 0.8207 0.8207 0.33%
014858 1.1026 1.1026 0.07%
014863 2.38 2.38 0.19%
014200 0.6653 0.6653 0.33%
014380 1.3238 1.3238 0.19%
017456 1.0735 1.0735 0.07%
016064 0.7326 0.7326 0.33%
021951 1.0629 1.0789 0.07%
018193 1.0899 1.0899 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,531.7249.78
2债券及货币65,737.9945.74
3现金65,737.9945.74
4其他资产6,474.5104.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688223晶科能源442.193,024.602.10%0.00  
688187时代电气61.192,928.132.04%0.00  
688608恒玄科技06.532,481.931.73%0.00  
688538和辉光电1,061.202,355.861.64%0.00  
688469芯联集成453.272,230.071.55%0.00  
688009中国通号385.122,218.271.54%0.00  
688599天合光能121.352,138.121.49%0.00  
688099晶晨股份25.572,057.941.43%0.00  
688387信科移动347.701,957.561.36%0.00  
688249晶合集成87.011,911.581.33%0.00  
费率结构
前端申购费率
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前端赎回费率
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持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.39%
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