公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合C
| 基金代码016282 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额61.23万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-2 | 1.249 | 1.716 | -2.65% |
| 2025-9-1 | 1.283 | 1.75 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.283 | 1.75 | -0.23% |
| 2025-8-28 | 1.286 | 1.753 | 2.31% |
| 2025-8-27 | 1.257 | 1.724 | -0.95% |
| 2025-8-26 | 1.269 | 1.736 | -0.70% |
| 2025-8-25 | 1.278 | 1.745 | 1.59% |
| 2025-8-22 | 1.258 | 1.725 | 2.44% |
| 2025-8-21 | 1.228 | 1.695 | -0.73% |
| 2025-8-20 | 1.237 | 1.704 | 0.57% |
| 2025-8-19 | 1.23 | 1.697 | 0.33% |
| 2025-8-18 | 1.226 | 1.693 | 2.08% |
| 2025-8-15 | 1.201 | 1.668 | 1.35% |
| 2025-8-14 | 1.185 | 1.652 | -0.84% |
| 2025-8-13 | 1.195 | 1.662 | 0.84% |
| 2025-8-12 | 1.185 | 1.652 | 0.68% |
| 2025-8-11 | 1.177 | 1.644 | 2.08% |
| 2025-8-8 | 1.153 | 1.62 | -0.52% |
| 2025-8-7 | 1.159 | 1.626 | -0.34% |
| 2025-8-6 | 1.163 | 1.63 | 0.52% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合C 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.8 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.8 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
| 孙晟 | 2022-07-28 至 2025-08-25 | 3年0个月零28天 | -40.15 | -24.91 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000270 | 1.6507 | 2.5214 | 1.04% | |
| 000347 | 1.0131 | 1.5187 | 0.03% | |
| 001166 | 0.976 | 0.976 | 1.06% | |
| 005873 | 1.9594 | 1.9594 | 1.06% | |
| 005925 | 1.4491 | 1.4491 | 0.95% | |
| 007830 | 1.0085 | 1.0863 | 0.03% | |
| 008177 | 1.1726 | 1.8491 | 1.06% | |
| 008962 | 1.6585 | 1.6585 | 1.04% | |
| 011169 | 0.8663 | 0.8663 | 1.04% | |
| 011506 | 1.4166 | 1.4166 | 1.06% | |
| 013919 | 3.426 | 3.426 | 1.06% | |
| 014863 | 3.173 | 3.173 | 1.06% | |
| 015442 | 1.3069 | 1.3069 | 0.95% | |
| 018193 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
| 020537 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% | |
| 020726 | 1.6417 | 1.6417 | 1.04% | |
| 021541 | 2.759 | 2.759 | 1.04% | |
| 024210 | 1.3219 | 1.3219 | 1.04% | |
| 024350 | 1.141 | 1.141 | 1.06% | |
| 510090 | 2.679 | 3.196 | 1.06% | |
| 530006 | 2.657 | 4.053 | 1.04% | |
| 530017 | 1.222 | 1.959 | 0.03% | |
| 530028 | 1.1475 | 1.1575 | 0.03% | |
| 530030 | 1.0574 | 1.0574 | 0.03% | |
| 531008 | 1.822 | 2.181 | 0.03% | |
| 000208 | 1.236 | 1.447 | 0.03% | |
| 000729 | 3.48 | 3.48 | 1.06% | |
| 000876 | 1.421 | 1.541 | 0.03% | |
| 001396 | 1.354 | 1.354 | 1.06% | |
| 002378 | 1.38 | 1.38 | 1.04% | |
| 004617 | 1.3219 | 1.5339 | 1.04% | |
| 004618 | 1.3089 | 1.5209 | 1.04% | |
| 005217 | 1.3111 | 1.3111 | 0.95% | |
| 005596 | 2.1507 | 2.1507 | 1.04% | |
| 005829 | 1.7199 | 1.7199 | 1.06% | |
| 005881 | 1.381 | 1.468 | 1.06% | |
| 006166 | 2.0296 | 2.5557 | 1.06% | |
| 007671 | 1.4376 | 1.4376 | 1.06% | |
| 007807 | 1.4065 | 1.6545 | 1.06% | |
| 008708 | 0.1871 | 0.1871 | 0.83% | |
| 013170 | 1.011 | 1.114 | 0.03% | |
| 014251 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
| 014858 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
| 015048 | 1.6295 | 1.6295 | 1.06% | |
| 016065 | 0.7895 | 0.7895 | 1.04% | |
| 016267 | 1.2793 | 1.2793 | 1.06% | |
| 016282 | 1.283 | 1.75 | 1.04% | |
| 017789 | 1.1237 | 1.1737 | 0.03% | |
| 018884 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
| 019073 | 2.4333 | 2.4333 | 1.04% | |
| 020570 | 0.999 | 1.0503 | 0.03% | |
| 021343 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
| 021960 | 1.299 | 1.299 | 0.03% | |
| 022657 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
| 024211 | 1.309 | 1.309 | 1.04% | |
| 159956 | 1.8696 | 1.8696 | 1.06% | |
| 165312 | 1.3799 | 2.5864 | 1.06% | |
| 530010 | 2.8229 | 2.8229 | 1.06% | |
| 530015 | 2.6569 | 2.6569 | 1.06% | |
| 531009 | 1.476 | 1.921 | 0.03% | |
| 539003 | 1.3531 | 1.3851 | 0.83% | |
| 001276 | 1.285 | 1.285 | 1.04% | |
| 003590 | 1.0882 | 1.2745 | 0.03% | |
| 007027 | 1.0285 | 1.1945 | 0.03% | |
| 009476 | 0.8759 | 0.8759 | 1.06% | |
| 010767 | 1.0481 | 1.1431 | 0.03% | |
| 011946 | 1.0644 | 1.1214 | 0.03% | |
| 012571 | 1.6754 | 1.6754 | 0.83% | |
| 013075 | 1.1339 | 1.1339 | 0.03% | |
| 013443 | 1.9137 | 1.9137 | 1.06% | |
| 014199 | 0.821 | 0.821 | 1.04% | |
| 014781 | 1.1418 | 1.1418 | 1.04% | |
| 014967 | 3.903 | 3.903 | 1.06% | |
| 016800 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | |
| 018541 | 1.3491 | 1.4241 | 1.04% | |
| 018904 | 1.0165 | 1.0465 | 0.03% | |
| 020496 | 1.4325 | 1.4325 | 1.04% | |
| 020682 | 0.972 | 0.972 | 1.06% | |
| 022946 | 3.2534 | 3.2534 | 1.06% | |
| 024335 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
| 024660 | 1.1108 | 1.1108 | 0.03% | |
| 165313 | 3.35 | 3.35 | 1.04% | |
| 530003 | 2.4645 | 4.4095 | 1.04% | |
| 530014 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% | |
| 530019 | 2.775 | 3.285 | 1.04% | |
| 530020 | 3.431 | 3.431 | 0.03% | |
| 000547 | 6.112 | 6.112 | 1.04% | |
| 000875 | 1.489 | 1.609 | 0.03% | |
| 001825 | 1.6254 | 1.6254 | 1.06% | |
| 002952 | 1.4266 | 1.4266 | 1.06% | |
| 003400 | 1.029 | 1.2936 | 0.03% | |
| 003583 | 1.1116 | 1.3366 | 0.03% | |
| 004413 | 1.2837 | 1.2837 | 1.04% | |
| 005880 | 1.4077 | 1.4997 | 1.06% | |
| 006165 | 2.0876 | 2.619 | 1.06% | |
| 007095 | 1.0346 | 1.2316 | 0.03% | |
| 008022 | 1.1521 | 1.1631 | 0.03% | |
| 008706 | 1.3296 | 1.3296 | 0.83% | |
| 008963 | 1.613 | 1.613 | 1.04% | |
| 011189 | 0.9015 | 0.9015 | 1.04% | |
| 011793 | 0.8726 | 0.8726 | 1.06% | |
| 011942 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
| 012570 | 1.66 | 1.66 | 0.83% | |
| 012713 | 1.2471 | 1.2471 | 1.06% | |
| 013021 | 0.7518 | 0.7518 | 1.04% | |
| 014654 | 1.0856 | 1.0856 | 1.04% | |
| 014857 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | |
| 016268 | 1.2691 | 1.2691 | 1.06% | |
| 016269 | 4.624 | 4.624 | 1.06% | |
| 016352 | 1.6121 | 1.6121 | 1.06% | |
| 018195 | 1.8148 | 1.8148 | 1.06% | |
| 018832 | 1.0849 | 1.4349 | 1.04% | |
| 018903 | 1.0175 | 1.0475 | 0.03% | |
| 020569 | 0.9995 | 1.0535 | 0.03% | |
| 022836 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
| 022837 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
| 023685 | 1.8464 | 1.8464 | 1.42% | |
| 024351 | 1.1403 | 1.1403 | 1.06% | |
| 024828 | 1.0693 | 1.0693 | 1.06% | |
| 159775 | 0.7124 | 0.7124 | 1.06% | |
| 159891 | 0.4918 | 0.4918 | 1.06% | |
| 501098 | 1.4748 | 1.4748 | 1.04% | |
| 515560 | 1.2002 | 1.2002 | 1.06% | |
| 530008 | 2.054 | 2.367 | 0.03% | |
| 530016 | 2.855 | 2.955 | 1.04% | |
| 531021 | 1.5868 | 1.6038 | 0.03% | |
| 588910 | 1.2566 | 1.2566 | 1.06% | |
| 960028 | 2.1685 | 3.0365 | 1.04% | |
| 000346 | 1.0149 | 1.5894 | 0.03% | |
| 000756 | 3.961 | 3.961 | 1.06% | |
| 000995 | 1.383 | 1.383 | 1.04% | |
| 001781 | 1.544 | 1.624 | 1.06% | |
| 002585 | 1.0779 | 1.4279 | 1.04% | |
| 005455 | 1.0483 | 1.26 | 0.03% | |
| 005633 | 3.1187 | 3.1187 | 1.06% | |
| 005830 | 1.6687 | 1.6687 | 1.06% | |
| 006363 | 2.5889 | 2.5889 | 1.06% | |
| 006990 | 1.0457 | 1.2012 | 0.03% | |
| 008344 | 1.1364 | 1.1854 | 0.03% | |
| 008707 | 0.1904 | 0.1904 | 0.83% | |
| 008827 | 0.5574 | 0.5574 | 1.42% | |
| 010768 | 1.3647 | 1.4707 | 0.03% | |
| 011969 | 1.2199 | 1.2199 | 1.04% | |
| 012712 | 1.2619 | 1.2619 | 1.06% | |
| 013076 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | |
| 013169 | 1.0127 | 1.1177 | 0.03% | |
| 013442 | 2.0302 | 2.4553 | 1.06% | |
| 013444 | 1.3811 | 1.4501 | 1.06% | |
| 014200 | 0.8092 | 0.8092 | 1.04% | |
| 015521 | 0.9482 | 0.9482 | 1.04% | |
| 015522 | 0.9369 | 0.9369 | 1.04% | |
| 016064 | 0.7987 | 0.7987 | 1.04% | |
| 016716 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | |
| 017194 | 1.3689 | 1.3689 | 1.04% | |
| 017456 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
| 017681 | 1.0038 | 1.0618 | 0.03% | |
| 018192 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
| 018456 | 1.1032 | 1.1032 | 1.04% | |
| 018885 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
| 020536 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |
| 020725 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
| 021578 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | |
| 021579 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
| 022383 | 1.2521 | 1.2521 | 1.06% | |
| 022658 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
| 023744 | 1.3456 | 1.3456 | 1.06% | |
| 159916 | 5.1742 | 2.8191 | 1.06% | |
| 165309 | 1.8622 | 1.8622 | 1.06% | |
| 512180 | 1.6492 | 1.6492 | 1.06% | |
| 531028 | 1.1535 | 1.1645 | 0.03% | |
| 589880 | 1.2976 | 1.2976 | 1.06% | |
| 000308 | 6.182 | 6.182 | 1.04% | |
| 000592 | 4.68 | 4.68 | 1.06% | |
| 001858 | 2.4633 | 2.4633 | 1.04% | |
| 002377 | 1.1555 | 1.3117 | 0.03% | |
| 002573 | 1.5189 | 1.5189 | 1.04% | |
| 003584 | 1.0938 | 1.2993 | 0.03% | |
| 005597 | 2.0719 | 2.0719 | 1.04% | |
| 006791 | 1.027 | 1.211 | 0.03% | |
| 007026 | 1.0335 | 1.2005 | 0.03% | |
| 007672 | 1.4032 | 1.4032 | 1.06% | |
| 007699 | 1.006 | 1.1352 | 0.03% | |
| 007806 | 1.4252 | 1.6862 | 1.06% | |
| 008828 | 0.5465 | 0.5465 | 1.42% | |
| 009147 | 1.6536 | 1.6536 | 1.06% | |
| 011507 | 1.3929 | 1.3929 | 1.06% | |
| 011790 | 0.9973 | 0.9973 | 1.04% | |
| 011947 | 1.0588 | 1.1121 | 0.03% | |
| 012486 | 1.0521 | 1.0521 | 1.04% | |
| 014380 | 1.6013 | 1.6013 | 1.06% | |
| 014653 | 1.1008 | 1.1008 | 1.04% | |
| 014849 | 6.024 | 6.024 | 1.04% | |
| 014864 | 0.8628 | 0.8628 | 1.06% | |
| 015516 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
| 016362 | 1.0612 | 1.0612 | 1.04% | |
| 017457 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
| 020905 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% | |
| 022382 | 1.2544 | 1.2544 | 1.06% | |
| 023303 | 1.162 | 1.162 | 1.06% | |
| 159835 | 0.7736 | 0.7736 | 1.06% | |
| 159981 | 1.3041 | 1.3041 | 1.42% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | 0.03% | |
| 512530 | 1.5777 | 1.5777 | 1.06% | |
| 518860 | 7.6284 | 1.8127 | 1.42% | |
| 530005 | 1.4412 | 2.447 | 1.04% | |
| 530009 | 1.575 | 2.04 | 0.03% | |
| 530012 | 3.594 | 3.662 | 1.04% | |
| 531017 | 1.185 | 1.666 | 0.03% | |
| 016034 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | 0.03% | |
| 000207 | 1.245 | 1.507 | 0.03% | |
| 001304 | 1.3614 | 1.6164 | 1.04% | |
| 001473 | 3.0172 | 3.0172 | 1.06% | |
| 002281 | 3.0345 | 3.0345 | 1.04% | |
| 003681 | 1.1268 | 1.3358 | 0.03% | |
| 005259 | 2.2038 | 2.2038 | 1.06% | |
| 005926 | 1.3964 | 1.3964 | 0.95% | |
| 006500 | 1.0545 | 1.1965 | 0.03% | |
| 006501 | 1.043 | 1.168 | 0.03% | |
| 006989 | 1.0478 | 1.2255 | 0.03% | |
| 008924 | 1.7039 | 1.7039 | 1.06% | |
| 014856 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
| 015517 | 1.1004 | 1.1004 | 0.03% | |
| 016035 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
| 016497 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
| 016715 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
| 020495 | 1.442 | 1.442 | 1.04% | |
| 020724 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
| 020759 | 1.0858 | 1.0988 | 1.06% | |
| 020906 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 021342 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
| 021930 | 1.661 | 1.671 | 0.03% | |
| 022068 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
| 024336 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
| 024829 | 1.0689 | 1.0689 | 1.06% | |
| 159616 | 0.8281 | 0.8281 | 1.06% | |
| 165310 | 1.3943 | 2.2503 | 1.06% | |
| 530001 | 1.0059 | 4.3663 | 1.04% | |
| 530021 | 1.6633 | 1.6813 | 0.03% | |
| 530029 | 1.0791 | 1.1361 | 0.03% | |
| 960029 | 1.221 | 1.514 | 0.03% | |
| 011970 | 1.1993 | 1.1993 | 1.04% | |
| 000056 | 2.279 | 2.279 | 1.04% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | 0.03% | |
| 000478 | 3.2391 | 3.2391 | 1.06% | |
| 000994 | 1.515 | 1.515 | 1.04% | |
| 001070 | 3.212 | 3.212 | 1.06% | |
| 001397 | 2.2466 | 2.2466 | 1.06% | |
| 004683 | 1.6316 | 1.6316 | 1.06% | |
| 005375 | 1.0442 | 1.3144 | 0.03% | |
| 005874 | 1.9134 | 1.9134 | 1.06% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2384 | 0.03% | |
| 008064 | 1.0896 | 1.2126 | 0.03% | |
| 008923 | 1.729 | 1.729 | 1.06% | |
| 009033 | 1.8828 | 1.8828 | 1.42% | |
| 009034 | 1.8451 | 1.8451 | 1.42% | |
| 009208 | 1.365 | 1.365 | 1.06% | |
| 011503 | 1.061 | 1.061 | 1.04% | |
| 012413 | 1.1562 | 1.3032 | 0.03% | |
| 012485 | 1.0684 | 1.0684 | 1.04% | |
| 014250 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | |
| 014782 | 1.1269 | 1.1269 | 1.04% | |
| 015436 | 1.1897 | 1.4447 | 1.04% | |
| 016799 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | |
| 017707 | 1.3549 | 1.3549 | 1.04% | |
| 017746 | 1.6247 | 1.6247 | 1.06% | |
| 017747 | 1.6095 | 1.6095 | 1.06% | |
| 018194 | 1.8315 | 1.8315 | 1.06% | |
| 018455 | 1.1123 | 1.1123 | 1.04% | |
| 020760 | 1.0878 | 1.1008 | 1.06% | |
| 021852 | 3.1228 | 3.1228 | 1.06% | |
| 021951 | 1.0474 | 1.0794 | 0.03% | |
| 022067 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
| 023304 | 1.1608 | 1.1608 | 1.06% | |
| 023373 | 1.33 | 1.33 | 0.83% | |
| 023743 | 1.3469 | 1.3469 | 1.06% | |
| 024649 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | |
| 159763 | 0.5764 | 0.5764 | 1.06% | |
| 165311 | 1.678 | 1.829 | 0.03% | |
| 510800 | 1.3982 | 1.3982 | 1.06% | |
| 530011 | 1.299 | 2.495 | 1.04% | |
| 530018 | 2.5579 | 2.5579 | 1.06% | |
| 531020 | 3.271 | 3.271 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,060.47 | 93.04 |
| 2 | 债券及货币 | 2,158.28 | 15.38 |
| 3 | 现金 | 2,158.28 | 15.38 |
| 4 | 其他资产 | 18.16 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300442 | 润泽科技 | 19.54 | 967.82 | 6.89% | 19.54 |
| 300153 | 科泰电源 | 27.98 | 947.12 | 6.75% | 27.98 |
| 600590 | 泰豪科技 | 95.57 | 933.72 | 6.65% | 95.57 |
| 300738 | 奥飞数据 | 44.25 | 926.15 | 6.60% | 44.25 |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.12 | 912.22 | 6.50% | 24.12 |
| 688775 | 影石创新 | 04.55 | 765.90 | 5.46% | 4.55 |
| 600589 | 大位科技 | 72.74 | 578.28 | 4.12% | 72.74 |
| 002929 | 润建股份 | 11.87 | 560.98 | 4.00% | 11.87 |
| 002335 | 科华数据 | 13.13 | 560.39 | 3.99% | 13.13 |
| 300468 | 四方精创 | 11.08 | 559.43 | 3.99% | 11.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.037 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.9% | 22.55% | -8.2% | 0.0% | -8.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05% | 18.25% | 8.91% | -3.3% | 22.55% | -22.65% | 0.0% | -25.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 1.41 | 1.21 |
| 夏普比率 | 88.43 | 11.57 | -33.45 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.11 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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