| 基金代码011503 | 基金经理张湘龙 | 最新份额35,637.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 0.8974 | 0.8974 | -1.73% |
| 2026-6-4 | 0.9132 | 0.9132 | 0.05% |
| 2026-6-3 | 0.9127 | 0.9127 | -0.79% |
| 2026-6-2 | 0.92 | 0.92 | -0.31% |
| 2026-6-1 | 0.9229 | 0.9229 | -0.82% |
| 2026-5-29 | 0.9305 | 0.9305 | -0.91% |
| 2026-5-28 | 0.939 | 0.939 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 0.9389 | 0.9389 | -0.56% |
| 2026-5-26 | 0.9442 | 0.9442 | -0.64% |
| 2026-5-25 | 0.9503 | 0.9503 | 1.13% |
| 2026-5-22 | 0.9397 | 0.9397 | 1.12% |
| 2026-5-21 | 0.9293 | 0.9293 | -0.96% |
| 2026-5-20 | 0.9383 | 0.9383 | 0.88% |
| 2026-5-19 | 0.9301 | 0.9301 | 0.80% |
| 2026-5-18 | 0.9227 | 0.9227 | -1.29% |
| 2026-5-15 | 0.9348 | 0.9348 | -0.83% |
| 2026-5-14 | 0.9426 | 0.9426 | -1.94% |
| 2026-5-13 | 0.9612 | 0.9612 | 0.49% |
| 2026-5-12 | 0.9565 | 0.9565 | -0.62% |
| 2026-5-11 | 0.9625 | 0.9625 | 0.70% |

张湘龙先生:硕士,中国籍。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | -15.41% | -15.74% |
| 建信智能汽车股票 | 股票型 | 2021-08-10 至 今 | 4.8 | -40.89% | -35.65% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 3.1 | -16.55% | -18.54% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2021-02-01 至 2023-05-19 | 2.3 | 0.77% | -13.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.6 | -19.30% | -12.40% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 2023-05-19 | 1.3 | -25.70% | -10.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湘龙 | 2023-11-10 至 今 | 2年-6个月零28天 | -19.30 | -12.40 |
| 陶灿 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2年8个月零8天 | -33.10 | -13.33 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014250 | 1.1362 | 1.1362 | -0.09% | |
| 013169 | 1.0242 | 1.1392 | -0.09% | |
| 013442 | 2.2934 | 2.7995 | -1.36% | |
| 018195 | 2.3372 | 2.3372 | -1.36% | |
| 021930 | 1.692 | 1.703 | -0.09% | |
| 017789 | 1.1474 | 1.1974 | -0.09% | |
| 018904 | 1.0353 | 1.0653 | -0.09% | |
| 022658 | 1.0456 | 1.0456 | -0.09% | |
| 159835 | 0.564 | 0.564 | -1.36% | |
| 022946 | 3.6826 | 3.6826 | -1.36% | |
| 024210 | 1.3384 | 1.3384 | -1.48% | |
| 025068 | 0.8212 | 0.8212 | -1.36% | |
| 020760 | 1.1006 | 1.1326 | -1.36% | |
| 024829 | 0.897 | 0.897 | -1.36% | |
| 165310 | 1.4988 | 2.3548 | -1.36% | |
| 165311 | 1.7319 | 1.8829 | -0.09% | |
| 510090 | 2.4725 | 2.9496 | -1.36% | |
| 510800 | 1.363 | 1.363 | -1.36% | |
| 002378 | 1.1184 | 1.1184 | -1.48% | |
| 007807 | 1.4997 | 1.7827 | -1.36% | |
| 001166 | 1.264 | 1.264 | -1.36% | |
| 000105 | 1.0732 | 1.5652 | -0.09% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.09% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.09% | |
| 000478 | 3.6496 | 3.6496 | -1.36% | |
| 530003 | 2.2753 | 4.2203 | -1.48% | |
| 530016 | 3.495 | 3.595 | -1.48% | |
| 530017 | 1.276 | 2.035 | -0.09% | |
| 530021 | 1.6953 | 1.7143 | -0.09% | |
| 530028 | 1.1628 | 1.1728 | -0.09% | |
| 531017 | 1.256 | 1.737 | -0.09% | |
| 531028 | 1.1697 | 1.1807 | -0.09% | |
| 008344 | 1.1374 | 1.2114 | -0.09% | |
| 159956 | 2.5165 | 2.5165 | -1.36% | |
| 007672 | 1.3531 | 1.3531 | -1.36% | |
| 007095 | 1.0583 | 1.2553 | -0.09% | |
| 008963 | 2.5745 | 2.5745 | -1.48% | |
| 009208 | 1.4628 | 1.4628 | -1.36% | |
| 000875 | 1.5332 | 1.6532 | -0.09% | |
| 001397 | 2.8482 | 2.8482 | -1.36% | |
| 008177 | 1.3908 | 2.0673 | -1.36% | |
| 014864 | 0.5892 | 0.5892 | -1.36% | |
| 960029 | 1.275 | 1.59 | -0.09% | |
| 014199 | 0.924 | 0.924 | -1.48% | |
| 016715 | 1.0737 | 1.1237 | -0.09% | |
| 016800 | 1.1368 | 1.1368 | -0.09% | |
| 017456 | 1.0988 | 1.0988 | -0.09% | |
| 015516 | 1.1229 | 1.1229 | -0.09% | |
| 015517 | 1.1186 | 1.1186 | -0.09% | |
| 018541 | 1.829 | 1.904 | -1.48% | |
| 021951 | 1.0648 | 1.0968 | -0.09% | |
| 588910 | 1.5439 | 1.5439 | -1.36% | |
| 589820 | 1.3746 | 1.3746 | -1.36% | |
| 022657 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | |
| 159891 | 0.3844 | 0.3844 | -1.36% | |
| 022837 | 1.0055 | 1.0178 | -0.09% | |
| 024351 | 1.3809 | 1.3809 | -1.36% | |
| 025183 | 1.0184 | 1.0184 | -0.09% | |
| 025290 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | |
| 025392 | 0.9982 | 1.0002 | -1.48% | |
| 021342 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | -0.09% | |
| 021579 | 1.0455 | 1.0455 | -0.09% | |
| 026439 | 0.8592 | 0.8592 | -1.36% | |
| 026665 | 0.9886 | 0.9886 | -1.36% | |
| 165313 | 4.616 | 4.616 | -1.48% | |
| 512530 | 1.5946 | 1.5946 | -1.36% | |
| 006363 | 2.5741 | 2.5741 | -1.36% | |
| 000547 | 6.892 | 6.892 | -1.48% | |
| 000347 | 1.0238 | 1.5434 | -0.09% | |
| 530005 | 1.6757 | 2.7725 | -1.48% | |
| 530015 | 2.6518 | 2.6518 | -1.36% | |
| 531021 | 1.6129 | 1.6309 | -0.09% | |
| 159981 | 1.6294 | 1.6294 | -0.27% | |
| 005830 | 1.754 | 1.754 | -1.36% | |
| 005881 | 1.3289 | 1.4289 | -1.36% | |
| 008828 | 0.6653 | 0.6653 | -0.27% | |
| 008924 | 1.2334 | 1.2334 | -1.36% | |
| 008962 | 2.6577 | 2.6577 | -1.48% | |
| 009034 | 2.2425 | 2.2425 | -0.27% | |
| 002585 | 1.1983 | 1.5483 | -1.48% | |
| 010767 | 1.0632 | 1.1582 | -0.09% | |
| 005259 | 2.4749 | 2.4749 | -1.36% | |
| 006501 | 1.0559 | 1.1979 | -0.09% | |
| 006791 | 1.0448 | 1.2288 | -0.09% | |
| 012713 | 1.2556 | 1.2556 | -1.36% | |
| 009476 | 0.6 | 0.6 | -1.36% | |
| 013021 | 0.9794 | 0.9794 | -1.48% | |
| 008022 | 1.1682 | 1.1792 | -0.09% | |
| 014849 | 6.774 | 6.774 | -1.48% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1202 | -0.09% | |
| 014967 | 5.385 | 5.385 | -1.36% | |
| 015048 | 1.9604 | 1.9604 | -1.36% | |
| 518860 | 9.2727 | 2.2035 | -0.27% | |
| 016268 | 1.5046 | 1.5046 | -1.36% | |
| 016282 | 1.674 | 2.179 | -1.48% | |
| 018193 | 1.1182 | 1.1182 | -0.09% | |
| 018194 | 2.3655 | 2.3655 | -1.36% | |
| 018455 | 1.1736 | 1.1736 | -1.48% | |
| 021852 | 3.5055 | 3.5055 | -1.36% | |
| 017707 | 1.5185 | 1.5185 | -1.48% | |
| 017747 | 2.7025 | 2.7025 | -1.36% | |
| 016035 | 1.1112 | 1.1112 | -0.09% | |
| 024649 | 1.1339 | 1.1339 | -0.09% | |
| 023303 | 1.2937 | 1.2937 | -1.36% | |
| 024211 | 1.3241 | 1.3241 | -1.48% | |
| 024335 | 1.0201 | 1.0201 | -0.09% | |
| 024336 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
| 024350 | 1.3849 | 1.3849 | -1.36% | |
| 025393 | 0.996 | 0.998 | -1.48% | |
| 020537 | 1.0626 | 1.0626 | -0.09% | |
| 020905 | 1.0234 | 1.0524 | -0.09% | |
| 021578 | 1.0494 | 1.0494 | -0.09% | |
| 026438 | 0.8598 | 0.8598 | -1.36% | |
| 000592 | 6.542 | 6.542 | -1.36% | |
| 005455 | 1.0633 | 1.283 | -0.09% | |
| 001276 | 1.282 | 1.282 | -1.48% | |
| 001304 | 1.8513 | 2.1063 | -1.48% | |
| 000106 | 1.0468 | 1.5068 | -0.09% | |
| 000308 | 9.721 | 9.721 | -1.48% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | -0.09% | |
| 530006 | 2.608 | 4.004 | -1.48% | |
| 530018 | 3.0372 | 3.0372 | -1.36% | |
| 007671 | 1.3906 | 1.3906 | -1.36% | |
| 005873 | 2.5874 | 2.5874 | -1.36% | |
| 007027 | 1.0464 | 1.2124 | -0.09% | |
| 002573 | 1.6598 | 1.6598 | -1.48% | |
| 000994 | 1.945 | 1.945 | -1.48% | |
| 006500 | 1.0666 | 1.2296 | -0.09% | |
| 011969 | 0.9876 | 0.9876 | -1.48% | |
| 011506 | 1.8614 | 1.8614 | -1.36% | |
| 011790 | 1.5534 | 1.5534 | -1.48% | |
| 014380 | 2.0485 | 2.0485 | -1.36% | |
| 016497 | 1.1044 | 1.1144 | -0.09% | |
| 018192 | 1.1212 | 1.1212 | -0.09% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | -0.09% | |
| 159775 | 0.8968 | 0.8968 | -1.36% | |
| 022836 | 1.0058 | 1.0192 | -0.09% | |
| 023685 | 2.2441 | 2.2441 | -0.27% | |
| 023744 | 1.6415 | 1.6415 | -1.36% | |
| 020726 | 1.8013 | 1.8013 | -1.48% | |
| 024828 | 0.9 | 0.9 | -1.36% | |
| 159616 | 0.7766 | 0.7766 | -1.36% | |
| 025968 | 1.3847 | 1.3847 | -1.36% | |
| 026626 | 0.9968 | 0.9968 | -1.36% | |
| 005633 | 3.4998 | 3.4998 | -1.36% | |
| 002281 | 4.5541 | 4.5541 | -1.48% | |
| 004618 | 1.3248 | 1.5368 | -1.48% | |
| 000056 | 1.76 | 1.76 | -1.48% | |
| 000270 | 1.8167 | 2.7749 | -1.48% | |
| 000346 | 1.0263 | 1.6168 | -0.09% | |
| 003681 | 1.1515 | 1.3605 | -0.09% | |
| 530014 | 1.1409 | 1.1409 | -0.09% | |
| 530019 | 5.156 | 5.666 | -1.48% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | -0.09% | |
| 006989 | 1.0662 | 1.2439 | -0.09% | |
| 007094 | 1.063 | 1.263 | -0.09% | |
| 009033 | 2.2953 | 2.2953 | -0.27% | |
| 001858 | 2.548 | 2.548 | -1.48% | |
| 012485 | 1.0735 | 1.0735 | -1.48% | |
| 011970 | 0.9685 | 0.9685 | -1.48% | |
| 011507 | 1.8246 | 1.8246 | -1.36% | |
| 014653 | 1.711 | 1.711 | -1.48% | |
| 014863 | 5.299 | 5.299 | -1.36% | |
| 014200 | 0.908 | 0.908 | -1.48% | |
| 014251 | 1.1263 | 1.1263 | -0.09% | |
| 016352 | 1.454 | 1.454 | -1.36% | |
| 017194 | 1.1068 | 1.1068 | -1.48% | |
| 016267 | 1.52 | 1.52 | -1.36% | |
| 015521 | 1.026 | 1.026 | -1.48% | |
| 017681 | 1.0099 | 1.0679 | -0.09% | |
| 017746 | 2.7361 | 2.7361 | -1.36% | |
| 018832 | 1.2027 | 1.5527 | -1.48% | |
| 024660 | 1.1222 | 1.1222 | -0.09% | |
| 159763 | 0.774 | 0.774 | -1.36% | |
| 159916 | 5.1689 | 2.8162 | -1.36% | |
| 023304 | 1.2885 | 1.2885 | -1.36% | |
| 020569 | 1.0184 | 1.0832 | -0.09% | |
| 026506 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% | |
| 026627 | 0.9963 | 0.9963 | -1.36% | |
| 026662 | 0.9031 | 0.9031 | -1.36% | |
| 165314 | 1.6601 | 1.6601 | -0.09% | |
| 004413 | 1.3267 | 1.3267 | -1.48% | |
| 004683 | 1.476 | 1.476 | -1.36% | |
| 007830 | 1.0048 | 1.0973 | -0.09% | |
| 520770 | 0.9274 | 0.9274 | -1.36% | |
| 530010 | 2.6147 | 2.6147 | -1.36% | |
| 530011 | 1.699 | 2.935 | -1.48% | |
| 530020 | 4.014 | 4.014 | -0.09% | |
| 530029 | 1.0886 | 1.1546 | -0.09% | |
| 530030 | 1.0638 | 1.0638 | -0.09% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | -0.09% | |
| 009147 | 1.9955 | 1.9955 | -1.36% | |
| 000876 | 1.4594 | 1.5794 | -0.09% | |
| 011169 | 0.8422 | 0.8422 | -1.48% | |
| 001825 | 2.0859 | 2.0859 | -1.36% | |
| 012712 | 1.2735 | 1.2735 | -1.36% | |
| 011946 | 1.0758 | 1.1328 | -0.09% | |
| 011947 | 1.0689 | 1.1222 | -0.09% | |
| 008064 | 1.1062 | 1.2422 | -0.09% | |
| 960028 | 2.0026 | 2.8706 | -1.48% | |
| 012413 | 1.1896 | 1.3366 | -0.09% | |
| 016065 | 0.7755 | 0.7755 | -1.48% | |
| 015436 | 1.4632 | 1.7182 | -1.48% | |
| 013443 | 2.5193 | 2.5193 | -1.36% | |
| 013444 | 1.329 | 1.411 | -1.36% | |
| 020495 | 1.7356 | 1.7356 | -1.48% | |
| 022068 | 1.028 | 1.028 | -0.09% | |
| 589880 | 1.6091 | 1.6091 | -1.36% | |
| 019073 | 2.5088 | 2.5088 | -1.48% | |
| 025289 | 1.004 | 1.004 | -0.09% | |
| 020570 | 1.0181 | 1.0786 | -0.09% | |
| 020682 | 1.256 | 1.256 | -1.36% | |
| 026507 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | |
| 026663 | 0.9019 | 0.9019 | -1.36% | |
| 026664 | 0.9887 | 0.9887 | -1.36% | |
| 165309 | 1.9981 | 1.9981 | -1.36% | |
| 512180 | 1.7542 | 1.7542 | -1.36% | |
| 006165 | 2.361 | 2.9794 | -1.36% | |
| 004617 | 1.339 | 1.551 | -1.48% | |
| 530001 | 1.0384 | 4.551 | -1.48% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | -0.09% | |
| 531020 | 3.816 | 3.816 | -0.09% | |
| 010768 | 1.3807 | 1.4867 | -0.09% | |
| 001473 | 3.0 | 3.0 | -1.36% | |
| 013075 | 1.1553 | 1.1553 | -0.09% | |
| 013076 | 1.1444 | 1.1444 | -0.09% | |
| 011503 | 0.8974 | 0.8974 | -1.48% | |
| 014654 | 1.6813 | 1.6813 | -1.48% | |
| 016716 | 1.0602 | 1.1092 | -0.09% | |
| 016799 | 1.1408 | 1.1408 | -0.09% | |
| 017457 | 1.0917 | 1.0917 | -0.09% | |
| 016269 | 6.443 | 6.443 | -1.36% | |
| 020496 | 1.7194 | 1.7194 | -1.48% | |
| 018456 | 1.1605 | 1.1605 | -1.48% | |
| 016034 | 1.1157 | 1.1157 | -0.09% | |
| 023687 | 1.316 | 1.316 | -1.36% | |
| 023743 | 1.6469 | 1.6469 | -1.36% | |
| 025067 | 0.8186 | 0.8186 | -1.36% | |
| 020724 | 1.0825 | 1.0825 | -0.09% | |
| 020725 | 1.0735 | 1.0735 | -0.09% | |
| 020759 | 1.103 | 1.134 | -1.36% | |
| 020906 | 1.0224 | 1.0514 | -0.09% | |
| 159293 | 1.1587 | 1.1587 | -1.36% | |
| 025969 | 1.382 | 1.382 | -1.36% | |
| 000756 | 5.482 | 5.482 | -1.36% | |
| 005375 | 1.043 | 1.3362 | -0.09% | |
| 007806 | 1.5227 | 1.8207 | -1.36% | |
| 003584 | 1.1044 | 1.3099 | -0.09% | |
| 530012 | 3.405 | 3.473 | -1.48% | |
| 007699 | 1.0018 | 1.1483 | -0.09% | |
| 005829 | 1.8133 | 1.8133 | -1.36% | |
| 005874 | 2.519 | 2.519 | -1.36% | |
| 007026 | 1.0523 | 1.2193 | -0.09% | |
| 008923 | 1.2553 | 1.2553 | -1.36% | |
| 001396 | 2.277 | 2.277 | -1.36% | |
| 012570 | 1.3409 | 1.3409 | -1.34% | |
| 012571 | 1.3494 | 1.3494 | -1.34% | |
| 014857 | 1.1062 | 1.1162 | -0.09% | |
| 013919 | 3.527 | 3.527 | -1.36% | |
| 011189 | 0.9544 | 0.9544 | -1.48% | |
| 515560 | 0.9319 | 0.9319 | -1.36% | |
| 016362 | 1.0722 | 1.0722 | -1.48% | |
| 016064 | 0.7869 | 0.7869 | -1.48% | |
| 015522 | 1.0107 | 1.0107 | -1.48% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | -0.09% | |
| 022067 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | |
| 022382 | 1.3834 | 1.3834 | -1.36% | |
| 022383 | 1.3768 | 1.3768 | -1.36% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | -0.09% | |
| 018885 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
| 018903 | 1.0371 | 1.0671 | -0.09% | |
| 023686 | 1.3178 | 1.3178 | -1.36% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | -0.09% | |
| 021541 | 5.112 | 5.112 | -1.48% | |
| 165312 | 1.4696 | 2.6761 | -1.36% | |
| 002952 | 1.8647 | 1.8647 | -1.36% | |
| 006166 | 2.2927 | 2.8998 | -1.36% | |
| 000729 | 3.594 | 3.594 | -1.36% | |
| 005596 | 2.1153 | 2.1153 | -1.48% | |
| 005597 | 2.0302 | 2.0302 | -1.48% | |
| 002377 | 1.1907 | 1.3469 | -0.09% | |
| 003583 | 1.1241 | 1.3491 | -0.09% | |
| 530009 | 1.634 | 2.099 | -0.09% | |
| 501098 | 1.9357 | 1.9357 | -1.48% | |
| 005880 | 1.356 | 1.464 | -1.36% | |
| 006990 | 1.0611 | 1.2166 | -0.09% | |
| 008827 | 0.6807 | 0.6807 | -0.27% | |
| 003400 | 1.0364 | 1.313 | -0.09% | |
| 000995 | 1.765 | 1.765 | -1.48% | |
| 001070 | 5.382 | 5.382 | -1.36% | |
| 012486 | 1.0539 | 1.0539 | -1.48% | |
| 011942 | 1.1156 | 1.1156 | -0.09% | |
| 011793 | 0.9867 | 0.9867 | -1.36% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1208 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,313.76 | 83.71 |
| 2 | 债券及货币 | 5,039.25 | 15.44 |
| 3 | 现金 | 5,039.25 | 15.44 |
| 4 | 其他资产 | 880.42 | 02.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.92 | 1,334.00 | 4.09% | 0.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 61.00 | 1,126.75 | 3.45% | 61.00 |
| 603345 | 安井食品 | 11.92 | 1,111.65 | 3.41% | 11.92 |
| 09926 | 康方生物 | 09.66 | 1,110.53 | 3.40% | -2.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 08.53 | 1,040.75 | 3.19% | -0.87 |
| 600428 | 中远海特 | 112.32 | 1,009.76 | 3.09% | 112.32 |
| 600298 | 安琪酵母 | 24.71 | 998.53 | 3.06% | -39.09 |
| 300677 | 英科医疗 | 15.97 | 937.12 | 2.87% | 10.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.95 | 880.76 | 2.70% | 15.95 |
| 000895 | 双汇发展 | 30.04 | 853.16 | 2.61% | -42.70 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -28.51% | -5.08% | 3.55% | -2.61% | -2.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.12% | -7.7% | -13.36% | -13.36% | -5.08% | 11.04% | -12.39% | -10.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 1.17 | 1.14 |
| 夏普比率 | -33.49 | 85.96 | -1.43 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.18 | 0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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