| 基金代码008963 | 基金经理邵卓 | 最新份额2,430.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-02-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模9.89亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,积极挖掘科创板所蕴含的投资机会,重点投资科创板股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 2.6725 | 2.6725 | 2.34% |
| 2026-6-2 | 2.6114 | 2.6114 | 3.71% |
| 2026-6-1 | 2.5179 | 2.5179 | -4.11% |
| 2026-5-29 | 2.6258 | 2.6258 | -3.51% |
| 2026-5-28 | 2.7212 | 2.7212 | 2.88% |
| 2026-5-27 | 2.6451 | 2.6451 | -1.35% |
| 2026-5-26 | 2.6814 | 2.6814 | -0.47% |
| 2026-5-25 | 2.694 | 2.694 | 2.48% |
| 2026-5-22 | 2.6289 | 2.6289 | 3.78% |
| 2026-5-21 | 2.5332 | 2.5332 | -3.46% |
| 2026-5-20 | 2.624 | 2.624 | 2.02% |
| 2026-5-19 | 2.572 | 2.572 | 1.62% |
| 2026-5-18 | 2.531 | 2.531 | 0.70% |
| 2026-5-15 | 2.5135 | 2.5135 | -0.77% |
| 2026-5-14 | 2.533 | 2.533 | -1.22% |
| 2026-5-13 | 2.5644 | 2.5644 | 3.58% |
| 2026-5-12 | 2.4757 | 2.4757 | 1.60% |
| 2026-5-11 | 2.4367 | 2.4367 | 4.58% |
| 2026-5-8 | 2.3299 | 2.3299 | -0.82% |
| 2026-5-7 | 2.3492 | 2.3492 | 2.24% |

邵卓先生:中国国籍,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-09-29 | 3.8 | 115.18% | 71.00% |
| 建信创新驱动混合 | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.9 | -40.88% | -30.21% |
| 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -37.36% | -22.35% |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 2025-09-25 | 10.6 | 90.40% | 18.27% |
| 建信创新中国混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 11.0 | 78.22% | 6.38% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1.2 | 81.15% | 20.14% |
| 建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 6.1 | 10.01% | 4.12% |
| 建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 6.1 | 7.95% | 4.12% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-09-29 | 1.2 | 67.38% | 18.41% |
| 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -36.89% | -22.35% |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 2025-09-25 | 3.7 | -35.84% | -28.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵卓 | 2020-04-14 至 今 | 6年1个月零21天 | 7.95 | 4.12 |
| 黄斐玉 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1年0个月零22天 | 31.74 | 33.69 |
| 姚锦 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1年0个月零22天 | 31.74 | 33.69 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020906 | 1.0228 | 1.0518 | 0.06% | |
| 021578 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% | |
| 022658 | 1.048 | 1.048 | 0.06% | |
| 159775 | 0.9316 | 0.9316 | 0.88% | |
| 159891 | 0.3974 | 0.3974 | 0.88% | |
| 023304 | 1.3087 | 1.3087 | 0.88% | |
| 023744 | 1.6383 | 1.6383 | 0.88% | |
| 024350 | 1.3804 | 1.3804 | 0.88% | |
| 025969 | 1.3562 | 1.3562 | 0.88% | |
| 026662 | 0.922 | 0.922 | 0.88% | |
| 026663 | 0.9208 | 0.9208 | 0.88% | |
| 001304 | 1.8562 | 2.1112 | 1.07% | |
| 000105 | 1.0728 | 1.5648 | 0.06% | |
| 000106 | 1.0464 | 1.5064 | 0.06% | |
| 000308 | 9.691 | 9.691 | 1.07% | |
| 000346 | 1.0256 | 1.6161 | 0.06% | |
| 000478 | 3.6821 | 3.6821 | 0.88% | |
| 006363 | 2.5987 | 2.5987 | 0.88% | |
| 008344 | 1.1379 | 1.2119 | 0.06% | |
| 007671 | 1.4213 | 1.4213 | 0.88% | |
| 007672 | 1.383 | 1.383 | 0.88% | |
| 006990 | 1.0612 | 1.2167 | 0.06% | |
| 008827 | 0.6824 | 0.6824 | 0.60% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | 0.88% | |
| 530020 | 4.095 | 4.095 | 0.06% | |
| 531009 | 1.529 | 1.974 | 0.06% | |
| 539002 | 2.752 | 2.752 | 1.03% | |
| 000994 | 1.967 | 1.967 | 1.07% | |
| 001858 | 2.5869 | 2.5869 | 1.07% | |
| 001473 | 3.0735 | 3.0735 | 0.88% | |
| 009476 | 0.625 | 0.625 | 0.88% | |
| 012752 | 3.4751 | 3.4751 | 1.03% | |
| 012753 | 0.5096 | 0.5096 | 1.03% | |
| 011189 | 0.9661 | 0.9661 | 1.07% | |
| 012413 | 1.1887 | 1.3357 | 0.06% | |
| 016799 | 1.1407 | 1.1407 | 0.06% | |
| 016268 | 1.5112 | 1.5112 | 0.88% | |
| 014967 | 5.331 | 5.331 | 0.88% | |
| 015436 | 1.5045 | 1.7595 | 1.07% | |
| 015442 | 1.2907 | 1.2907 | 0.79% | |
| 013444 | 1.3519 | 1.4339 | 0.88% | |
| 588910 | 1.5382 | 1.5382 | 0.88% | |
| 018192 | 1.1211 | 1.1211 | 0.06% | |
| 022383 | 1.3848 | 1.3848 | 0.88% | |
| 021579 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
| 024660 | 1.1221 | 1.1221 | 0.06% | |
| 023422 | 3.4916 | 3.4916 | 1.03% | |
| 023303 | 1.314 | 1.314 | 0.88% | |
| 025393 | 1.0052 | 1.0072 | 1.07% | |
| 005375 | 1.043 | 1.3362 | 0.06% | |
| 005633 | 3.5311 | 3.5311 | 0.88% | |
| 003681 | 1.1509 | 1.3599 | 0.06% | |
| 165313 | 4.567 | 4.567 | 1.07% | |
| 002378 | 1.1579 | 1.1579 | 1.07% | |
| 004618 | 1.3266 | 1.5386 | 1.07% | |
| 008923 | 1.2894 | 1.2894 | 0.88% | |
| 008924 | 1.2669 | 1.2669 | 0.88% | |
| 530001 | 1.0646 | 4.6006 | 1.07% | |
| 530011 | 1.743 | 2.979 | 1.07% | |
| 530021 | 1.6953 | 1.7143 | 0.06% | |
| 530029 | 1.0889 | 1.1549 | 0.06% | |
| 539001 | 3.5888 | 3.5888 | 1.03% | |
| 000995 | 1.785 | 1.785 | 1.07% | |
| 005217 | 1.2985 | 1.2985 | 0.79% | |
| 005874 | 2.577 | 2.577 | 0.88% | |
| 005880 | 1.3793 | 1.4873 | 0.88% | |
| 006791 | 1.0449 | 1.2289 | 0.06% | |
| 009147 | 2.0753 | 2.0753 | 0.88% | |
| 002573 | 1.6828 | 1.6828 | 1.07% | |
| 013076 | 1.1443 | 1.1443 | 0.06% | |
| 011506 | 1.8822 | 1.8822 | 0.88% | |
| 011507 | 1.8451 | 1.8451 | 0.88% | |
| 008177 | 1.4042 | 2.0807 | 0.88% | |
| 011969 | 1.0397 | 1.0397 | 1.07% | |
| 015048 | 2.0388 | 2.0388 | 0.88% | |
| 014251 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 021852 | 3.5369 | 3.5369 | 0.88% | |
| 017707 | 1.5702 | 1.5702 | 1.07% | |
| 017746 | 2.7774 | 2.7774 | 0.88% | |
| 018903 | 1.0368 | 1.0668 | 0.06% | |
| 018147 | 2.71 | 2.71 | 1.03% | |
| 018194 | 2.4179 | 2.4179 | 0.88% | |
| 021342 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 020724 | 1.0844 | 1.0844 | 0.06% | |
| 020726 | 1.8178 | 1.8178 | 1.07% | |
| 020905 | 1.0239 | 1.0529 | 0.06% | |
| 159835 | 0.5805 | 0.5805 | 0.88% | |
| 023687 | 1.3019 | 1.3019 | 0.88% | |
| 025183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% | |
| 000756 | 5.426 | 5.426 | 0.88% | |
| 005455 | 1.0636 | 1.2833 | 0.06% | |
| 001166 | 1.32 | 1.32 | 0.88% | |
| 000270 | 1.8332 | 2.8001 | 1.07% | |
| 003583 | 1.124 | 1.349 | 0.06% | |
| 006166 | 2.3061 | 2.9132 | 0.88% | |
| 000592 | 6.489 | 6.489 | 0.88% | |
| 004683 | 1.5027 | 1.5027 | 0.88% | |
| 007806 | 1.547 | 1.845 | 0.88% | |
| 006989 | 1.0662 | 1.2439 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0466 | 1.2126 | 0.06% | |
| 009034 | 2.2783 | 2.2783 | 0.60% | |
| 530005 | 1.723 | 2.8198 | 1.07% | |
| 530015 | 2.677 | 2.677 | 0.88% | |
| 012712 | 1.2756 | 1.2756 | 0.88% | |
| 012713 | 1.2577 | 1.2577 | 0.88% | |
| 008707 | 0.215 | 0.215 | 1.03% | |
| 011942 | 1.1255 | 1.1255 | 0.06% | |
| 011970 | 1.0195 | 1.0195 | 1.07% | |
| 016715 | 1.0821 | 1.1321 | 0.06% | |
| 016716 | 1.0686 | 1.1176 | 0.06% | |
| 016800 | 1.1366 | 1.1366 | 0.06% | |
| 016065 | 0.7961 | 0.7961 | 1.07% | |
| 016269 | 6.391 | 6.391 | 0.88% | |
| 017747 | 2.7433 | 2.7433 | 0.88% | |
| 018195 | 2.3891 | 2.3891 | 0.88% | |
| 022382 | 1.3914 | 1.3914 | 0.88% | |
| 020682 | 1.311 | 1.311 | 0.88% | |
| 020760 | 1.0998 | 1.1318 | 0.88% | |
| 021541 | 5.022 | 5.022 | 1.07% | |
| 159763 | 0.7865 | 0.7865 | 0.88% | |
| 025067 | 0.8453 | 0.8453 | 0.88% | |
| 002281 | 4.5086 | 4.5086 | 1.07% | |
| 165309 | 2.0359 | 2.0359 | 0.88% | |
| 165311 | 1.7359 | 1.8869 | 0.06% | |
| 512530 | 1.5973 | 1.5973 | 0.88% | |
| 159981 | 1.6334 | 1.6334 | 0.60% | |
| 007807 | 1.5237 | 1.8067 | 0.88% | |
| 530006 | 2.671 | 4.067 | 1.07% | |
| 530009 | 1.636 | 2.101 | 0.06% | |
| 531020 | 3.893 | 3.893 | 0.06% | |
| 531021 | 1.613 | 1.631 | 0.06% | |
| 531028 | 1.1697 | 1.1807 | 0.06% | |
| 000876 | 1.4677 | 1.5877 | 0.06% | |
| 005925 | 1.5548 | 1.5548 | 0.79% | |
| 005926 | 1.4937 | 1.4937 | 0.79% | |
| 001397 | 2.8735 | 2.8735 | 0.88% | |
| 014654 | 1.705 | 1.705 | 1.07% | |
| 011169 | 0.8647 | 0.8647 | 1.07% | |
| 014849 | 6.845 | 6.845 | 1.07% | |
| 014863 | 5.312 | 5.312 | 0.88% | |
| 015516 | 1.1226 | 1.1226 | 0.06% | |
| 015517 | 1.1183 | 1.1183 | 0.06% | |
| 015521 | 1.0431 | 1.0431 | 1.07% | |
| 013170 | 1.0219 | 1.1349 | 0.06% | |
| 013443 | 2.5774 | 2.5774 | 0.88% | |
| 014200 | 0.939 | 0.939 | 1.07% | |
| 022068 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | |
| 589820 | 1.3587 | 1.3587 | 0.88% | |
| 017789 | 1.1468 | 1.1968 | 0.06% | |
| 016034 | 1.1156 | 1.1156 | 0.06% | |
| 018193 | 1.1181 | 1.1181 | 0.06% | |
| 024210 | 1.3403 | 1.3403 | 1.07% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% | |
| 020536 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% | |
| 020537 | 1.0636 | 1.0636 | 0.06% | |
| 020570 | 1.0177 | 1.0782 | 0.06% | |
| 020725 | 1.0754 | 1.0754 | 0.06% | |
| 159916 | 5.2209 | 2.8445 | 0.88% | |
| 023743 | 1.6436 | 1.6436 | 0.88% | |
| 024336 | 1.018 | 1.018 | 0.06% | |
| 025289 | 1.007 | 1.007 | 0.06% | |
| 025290 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | |
| 026439 | 0.901 | 0.901 | 0.88% | |
| 025968 | 1.3589 | 1.3589 | 0.88% | |
| 024828 | 0.868 | 0.868 | 0.88% | |
| 024829 | 0.8651 | 0.8651 | 0.88% | |
| 005596 | 2.1714 | 2.1714 | 1.07% | |
| 005597 | 2.0841 | 2.0841 | 1.07% | |
| 000056 | 1.821 | 1.821 | 1.07% | |
| 000347 | 1.0231 | 1.5427 | 0.06% | |
| 003584 | 1.1044 | 1.3099 | 0.06% | |
| 003590 | 1.0383 | 1.2926 | 0.06% | |
| 165310 | 1.5296 | 2.3856 | 0.88% | |
| 510090 | 2.5034 | 2.9865 | 0.88% | |
| 510800 | 1.3879 | 1.3879 | 0.88% | |
| 007094 | 1.0636 | 1.2636 | 0.06% | |
| 008828 | 0.667 | 0.667 | 0.60% | |
| 008962 | 2.6958 | 2.6958 | 1.07% | |
| 001070 | 5.394 | 5.394 | 0.88% | |
| 002585 | 1.239 | 1.589 | 1.07% | |
| 008022 | 1.1682 | 1.1792 | 0.06% | |
| 014653 | 1.735 | 1.735 | 1.07% | |
| 960029 | 1.285 | 1.6 | 0.06% | |
| 012486 | 1.0631 | 1.0631 | 1.07% | |
| 012571 | 1.4299 | 1.4299 | 1.03% | |
| 011946 | 1.0759 | 1.1329 | 0.06% | |
| 016267 | 1.5266 | 1.5266 | 0.88% | |
| 015522 | 1.0276 | 1.0276 | 1.07% | |
| 014250 | 1.136 | 1.136 | 0.06% | |
| 016497 | 1.1044 | 1.1144 | 0.06% | |
| 018541 | 1.8338 | 1.9088 | 1.07% | |
| 021930 | 1.692 | 1.703 | 0.06% | |
| 020495 | 1.7889 | 1.7889 | 1.07% | |
| 018455 | 1.1764 | 1.1764 | 1.07% | |
| 023685 | 2.2799 | 2.2799 | 0.60% | |
| 159616 | 0.801 | 0.801 | 0.88% | |
| 025068 | 0.8479 | 0.8479 | 0.88% | |
| 000207 | 1.281 | 1.543 | 0.06% | |
| 165314 | 1.664 | 1.664 | 0.06% | |
| 512180 | 1.7873 | 1.7873 | 0.88% | |
| 002952 | 1.8681 | 1.8681 | 0.88% | |
| 006165 | 2.3747 | 2.9931 | 0.88% | |
| 007699 | 1.0017 | 1.1482 | 0.06% | |
| 002377 | 1.1898 | 1.346 | 0.06% | |
| 007026 | 1.0524 | 1.2194 | 0.06% | |
| 009033 | 2.3318 | 2.3318 | 0.60% | |
| 520770 | 0.9654 | 0.9654 | 0.88% | |
| 530018 | 3.1013 | 3.1013 | 0.88% | |
| 530028 | 1.1628 | 1.1728 | 0.06% | |
| 531008 | 1.826 | 2.22 | 0.06% | |
| 531017 | 1.266 | 1.747 | 0.06% | |
| 539003 | 1.4659 | 1.4979 | 1.03% | |
| 003400 | 1.0369 | 1.3135 | 0.06% | |
| 010767 | 1.0634 | 1.1584 | 0.06% | |
| 010768 | 1.3811 | 1.4871 | 0.06% | |
| 011793 | 1.0069 | 1.0069 | 0.88% | |
| 515560 | 0.9504 | 0.9504 | 0.88% | |
| 518860 | 9.4259 | 2.2399 | 0.60% | |
| 012485 | 1.0828 | 1.0828 | 1.07% | |
| 017457 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
| 013442 | 2.3068 | 2.8129 | 0.88% | |
| 014199 | 0.9555 | 0.9555 | 1.07% | |
| 016352 | 1.4804 | 1.4804 | 0.88% | |
| 016362 | 1.0722 | 1.0722 | 1.07% | |
| 589880 | 1.6039 | 1.6039 | 0.88% | |
| 018885 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | |
| 019073 | 2.5471 | 2.5471 | 1.07% | |
| 024211 | 1.3259 | 1.3259 | 1.07% | |
| 020569 | 1.0181 | 1.0829 | 0.06% | |
| 020759 | 1.1021 | 1.1331 | 0.88% | |
| 024649 | 1.1368 | 1.1368 | 0.06% | |
| 023373 | 1.4367 | 1.4367 | 1.03% | |
| 022836 | 1.0059 | 1.0193 | 0.06% | |
| 022837 | 1.0057 | 1.018 | 0.06% | |
| 024351 | 1.3764 | 1.3764 | 0.88% | |
| 025392 | 1.0074 | 1.0094 | 1.07% | |
| 000729 | 3.636 | 3.636 | 0.88% | |
| 001276 | 1.286 | 1.286 | 1.07% | |
| 000547 | 6.964 | 6.964 | 1.07% | |
| 004617 | 1.3409 | 1.5529 | 1.07% | |
| 007830 | 1.0047 | 1.0972 | 0.06% | |
| 530008 | 2.09 | 2.405 | 0.06% | |
| 000875 | 1.5419 | 1.6619 | 0.06% | |
| 005829 | 1.8444 | 1.8444 | 0.88% | |
| 005873 | 2.6469 | 2.6469 | 0.88% | |
| 001825 | 2.0847 | 2.0847 | 0.88% | |
| 006500 | 1.0721 | 1.2351 | 0.06% | |
| 009208 | 1.4929 | 1.4929 | 0.88% | |
| 012751 | 0.5263 | 0.5263 | 1.03% | |
| 013075 | 1.1552 | 1.1552 | 0.06% | |
| 011503 | 0.92 | 0.92 | 1.07% | |
| 008064 | 1.106 | 1.242 | 0.06% | |
| 011947 | 1.069 | 1.1223 | 0.06% | |
| 017194 | 1.146 | 1.146 | 1.07% | |
| 016282 | 1.718 | 2.223 | 1.07% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1208 | 0.06% | |
| 014857 | 1.1061 | 1.1161 | 0.06% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1202 | 0.06% | |
| 013169 | 1.0245 | 1.1395 | 0.06% | |
| 014380 | 2.0474 | 2.0474 | 0.88% | |
| 021951 | 1.0648 | 1.0968 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0305 | 1.0305 | 0.06% | |
| 016035 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
| 018832 | 1.2435 | 1.5935 | 1.07% | |
| 018884 | 1.1032 | 1.1032 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0351 | 1.0651 | 0.06% | |
| 020496 | 1.7722 | 1.7722 | 1.07% | |
| 022657 | 1.0533 | 1.0533 | 0.06% | |
| 022946 | 3.7153 | 3.7153 | 0.88% | |
| 023686 | 1.3037 | 1.3037 | 0.88% | |
| 159293 | 1.1729 | 1.1729 | 0.88% | |
| 024335 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | |
| 026438 | 0.9016 | 0.9016 | 0.88% | |
| 000208 | 1.269 | 1.48 | 0.06% | |
| 165312 | 1.4667 | 2.6732 | 0.88% | |
| 501098 | 1.9378 | 1.9378 | 1.07% | |
| 159956 | 2.578 | 2.578 | 0.88% | |
| 004413 | 1.3284 | 1.3284 | 1.07% | |
| 007095 | 1.0589 | 1.2559 | 0.06% | |
| 008963 | 2.6114 | 2.6114 | 1.07% | |
| 530003 | 2.3264 | 4.2714 | 1.07% | |
| 530012 | 3.475 | 3.543 | 1.07% | |
| 530014 | 1.1437 | 1.1437 | 0.06% | |
| 530016 | 3.556 | 3.656 | 1.07% | |
| 530017 | 1.286 | 2.045 | 0.06% | |
| 530019 | 5.065 | 5.575 | 1.07% | |
| 530030 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
| 005259 | 2.5582 | 2.5582 | 0.88% | |
| 005830 | 1.7841 | 1.7841 | 0.88% | |
| 005881 | 1.3518 | 1.4518 | 0.88% | |
| 001396 | 2.263 | 2.263 | 0.88% | |
| 006501 | 1.0613 | 1.2033 | 0.06% | |
| 013021 | 0.982 | 0.982 | 1.07% | |
| 011790 | 1.5712 | 1.5712 | 1.07% | |
| 960028 | 2.0475 | 2.9155 | 1.07% | |
| 012570 | 1.4208 | 1.4208 | 1.03% | |
| 008706 | 1.4362 | 1.4362 | 1.03% | |
| 008708 | 0.2106 | 0.2106 | 1.03% | |
| 017456 | 1.0985 | 1.0985 | 0.06% | |
| 016064 | 0.8077 | 0.8077 | 1.07% | |
| 014864 | 0.6138 | 0.6138 | 0.88% | |
| 013919 | 3.569 | 3.569 | 0.88% | |
| 021960 | 1.337 | 1.337 | 0.06% | |
| 017681 | 1.0097 | 1.0677 | 0.06% | |
| 018456 | 1.1633 | 1.1633 | 1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,459.17 | 63.82 |
| 2 | 债券及货币 | 7,825.81 | 19.62 |
| 3 | 现金 | 7,825.81 | 19.62 |
| 4 | 其他资产 | 6,845.67 | 17.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002001 | 新和成 | 58.65 | 2,026.50 | 5.08% | 58.65 |
| 300502 | 新易盛 | 03.62 | 1,603.08 | 4.02% | -4.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.41 | 1,457.26 | 3.65% | 1.35 |
| 300677 | 英科医疗 | 23.59 | 1,384.26 | 3.47% | 23.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.41 | 1,374.38 | 3.45% | -3.35 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13.65 | 1,275.13 | 3.20% | 13.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 40.88 | 1,091.90 | 2.74% | 40.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 32.26 | 1,000.06 | 2.51% | 32.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 18.02 | 948.72 | 2.38% | 18.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 15.36 | 854.32 | 2.14% | 15.36 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 165.71% | 121.46% | 25.81% | 14.11% | 16.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66% | 21.27% | 50.63% | 50.63% | 121.46% | 99.27% | 93.58% | 161.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.22 | 1.14 |
| 夏普比率 | 344.11 | 173.10 | 55.47 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.58 | 0.32 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。