| 基金代码011507 | 基金经理黄子凌 | 最新份额8,193.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-27 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模2.92亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于高端装备主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-4 | 1.9024 | 1.9024 | 0.75% |
| 2026-6-3 | 1.8882 | 1.8882 | 2.34% |
| 2026-6-2 | 1.8451 | 1.8451 | 3.23% |
| 2026-6-1 | 1.7873 | 1.7873 | -3.92% |
| 2026-5-29 | 1.8603 | 1.8603 | -3.93% |
| 2026-5-28 | 1.9363 | 1.9363 | 2.03% |
| 2026-5-27 | 1.8977 | 1.8977 | -1.51% |
| 2026-5-26 | 1.9268 | 1.9268 | -1.82% |
| 2026-5-25 | 1.9626 | 1.9626 | 2.63% |
| 2026-5-22 | 1.9123 | 1.9123 | 2.46% |
| 2026-5-21 | 1.8663 | 1.8663 | -4.31% |
| 2026-5-20 | 1.9503 | 1.9503 | 3.07% |
| 2026-5-19 | 1.8922 | 1.8922 | 1.79% |
| 2026-5-18 | 1.859 | 1.859 | 0.06% |
| 2026-5-15 | 1.8578 | 1.8578 | -2.71% |
| 2026-5-14 | 1.9095 | 1.9095 | -2.07% |
| 2026-5-13 | 1.9498 | 1.9498 | 2.92% |
| 2026-5-12 | 1.8945 | 1.8945 | 1.37% |
| 2026-5-11 | 1.8689 | 1.8689 | 3.33% |
| 2026-5-8 | 1.8087 | 1.8087 | -0.58% |

黄子凌先生:硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员等职务。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信环保产业股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起A | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起C | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信高端装备股票A | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 5.2 | -12.37% | -28.32% |
| 建信高端装备股票C | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 5.2 | -13.33% | -28.32% |
| 建信环保产业股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄子凌 | 2021-04-02 至 今 | 5年2个月零3天 | -13.33 | -28.32 |
| 孙晟 | 2021-04-02 至 2025-01-21 | 3年9个月零19天 | -13.33 | -28.32 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016800 | 1.1366 | 1.1366 | -0.01% | |
| 017457 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
| 015436 | 1.5257 | 1.7807 | 0.48% | |
| 015442 | 1.2878 | 1.2878 | 0.22% | |
| 589820 | 1.3757 | 1.3757 | 0.30% | |
| 023686 | 1.319 | 1.319 | 0.30% | |
| 025067 | 0.8352 | 0.8352 | 0.30% | |
| 025183 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | |
| 025290 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | |
| 020726 | 1.797 | 1.797 | 0.48% | |
| 020906 | 1.0225 | 1.0515 | -0.01% | |
| 021578 | 1.0494 | 1.0494 | -0.01% | |
| 025968 | 1.3965 | 1.3965 | 0.30% | |
| 025969 | 1.3938 | 1.3938 | 0.30% | |
| 026663 | 0.9316 | 0.9316 | 0.30% | |
| 165312 | 1.4651 | 2.6716 | 0.30% | |
| 006363 | 2.5957 | 2.5957 | 0.30% | |
| 000547 | 7.067 | 7.067 | 0.48% | |
| 000592 | 6.699 | 6.699 | 0.30% | |
| 005596 | 2.1563 | 2.1563 | 0.48% | |
| 005633 | 3.5448 | 3.5448 | 0.30% | |
| 007830 | 1.0048 | 1.0973 | -0.01% | |
| 001276 | 1.312 | 1.312 | 0.48% | |
| 000056 | 1.79 | 1.79 | 0.48% | |
| 003583 | 1.1241 | 1.3491 | -0.01% | |
| 003681 | 1.1511 | 1.3601 | -0.01% | |
| 539002 | 2.766 | 2.766 | -0.54% | |
| 007027 | 1.0465 | 1.2125 | -0.01% | |
| 000876 | 1.4659 | 1.5859 | -0.01% | |
| 005259 | 2.5966 | 2.5966 | 0.30% | |
| 012751 | 0.525 | 0.525 | -0.54% | |
| 013075 | 1.1552 | 1.1552 | -0.01% | |
| 011790 | 1.6059 | 1.6059 | 0.48% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1208 | -0.01% | |
| 014864 | 0.6031 | 0.6031 | 0.30% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1262 | 1.1262 | -0.01% | |
| 016064 | 0.803 | 0.803 | 0.48% | |
| 015516 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
| 013444 | 1.3526 | 1.4346 | 0.30% | |
| 021951 | 1.0648 | 1.0968 | -0.01% | |
| 021960 | 1.336 | 1.336 | -0.01% | |
| 022382 | 1.3971 | 1.3971 | 0.30% | |
| 016034 | 1.1156 | 1.1156 | -0.01% | |
| 159763 | 0.7853 | 0.7853 | 0.30% | |
| 022837 | 1.0056 | 1.0179 | -0.01% | |
| 024351 | 1.3816 | 1.3816 | 0.30% | |
| 020536 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% | |
| 020537 | 1.0634 | 1.0634 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0181 | 1.0829 | -0.01% | |
| 020760 | 1.1073 | 1.1393 | 0.30% | |
| 165310 | 1.5355 | 2.3915 | 0.30% | |
| 512180 | 1.7961 | 1.7961 | 0.30% | |
| 006165 | 2.3833 | 3.0017 | 0.30% | |
| 007806 | 1.5547 | 1.8527 | 0.30% | |
| 000106 | 1.0465 | 1.5065 | -0.01% | |
| 000208 | 1.268 | 1.479 | -0.01% | |
| 530010 | 2.6315 | 2.6315 | 0.30% | |
| 530015 | 2.674 | 2.674 | 0.30% | |
| 530020 | 4.09 | 4.09 | -0.01% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | -0.01% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | -0.01% | |
| 539003 | 1.4603 | 1.4923 | -0.54% | |
| 007699 | 1.0017 | 1.1482 | -0.01% | |
| 008828 | 0.6704 | 0.6704 | -1.01% | |
| 008962 | 2.7589 | 2.7589 | 0.48% | |
| 002585 | 1.229 | 1.579 | 0.48% | |
| 001858 | 2.5776 | 2.5776 | 0.48% | |
| 006501 | 1.0601 | 1.2021 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0611 | 1.0611 | 0.48% | |
| 012570 | 1.384 | 1.384 | -0.54% | |
| 008706 | 1.4307 | 1.4307 | -0.54% | |
| 008707 | 0.2142 | 0.2142 | -0.54% | |
| 008177 | 1.4404 | 2.1169 | 0.30% | |
| 014654 | 1.7424 | 1.7424 | 0.48% | |
| 515560 | 0.9485 | 0.9485 | 0.30% | |
| 012413 | 1.189 | 1.336 | -0.01% | |
| 014250 | 1.1361 | 1.1361 | -0.01% | |
| 016716 | 1.0661 | 1.1151 | -0.01% | |
| 016065 | 0.7914 | 0.7914 | 0.48% | |
| 016268 | 1.5198 | 1.5198 | 0.30% | |
| 013443 | 2.6173 | 2.6173 | 0.30% | |
| 018194 | 2.4266 | 2.4266 | 0.30% | |
| 018541 | 1.8683 | 1.9433 | 0.48% | |
| 021852 | 3.5505 | 3.5505 | 0.30% | |
| 017746 | 2.827 | 2.827 | 0.30% | |
| 017789 | 1.147 | 1.197 | -0.01% | |
| 019073 | 2.5379 | 2.5379 | 0.48% | |
| 023373 | 1.4312 | 1.4312 | -0.54% | |
| 022657 | 1.0541 | 1.0541 | -0.01% | |
| 022836 | 1.0059 | 1.0193 | -0.01% | |
| 023303 | 1.3228 | 1.3228 | 0.30% | |
| 023687 | 1.3172 | 1.3172 | 0.30% | |
| 024335 | 1.02 | 1.02 | -0.01% | |
| 025393 | 1.0119 | 1.0139 | 0.48% | |
| 020570 | 1.0178 | 1.0783 | -0.01% | |
| 020725 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | |
| 165309 | 2.0458 | 2.0458 | 0.30% | |
| 512530 | 1.5994 | 1.5994 | 0.30% | |
| 002377 | 1.1902 | 1.3464 | -0.01% | |
| 004413 | 1.3276 | 1.3276 | 0.48% | |
| 000347 | 1.0234 | 1.543 | -0.01% | |
| 531020 | 3.889 | 3.889 | -0.01% | |
| 008344 | 1.1378 | 1.2118 | -0.01% | |
| 006990 | 1.0612 | 1.2167 | -0.01% | |
| 006500 | 1.0708 | 1.2338 | -0.01% | |
| 011947 | 1.0688 | 1.1221 | -0.01% | |
| 012752 | 3.4659 | 3.4659 | -0.54% | |
| 011793 | 1.0024 | 1.0024 | 0.30% | |
| 015048 | 2.0401 | 2.0401 | 0.30% | |
| 016352 | 1.4699 | 1.4699 | 0.30% | |
| 016362 | 1.0722 | 1.0722 | 0.48% | |
| 017456 | 1.0986 | 1.0986 | -0.01% | |
| 015521 | 1.0638 | 1.0638 | 0.48% | |
| 013170 | 1.0217 | 1.1347 | -0.01% | |
| 588910 | 1.5444 | 1.5444 | 0.30% | |
| 017681 | 1.0097 | 1.0677 | -0.01% | |
| 018904 | 1.035 | 1.065 | -0.01% | |
| 023422 | 3.4824 | 3.4824 | -0.54% | |
| 023685 | 2.2533 | 2.2533 | -1.01% | |
| 023743 | 1.6742 | 1.6742 | 0.30% | |
| 024211 | 1.3272 | 1.3272 | 0.48% | |
| 024350 | 1.3856 | 1.3856 | 0.30% | |
| 021342 | 1.042 | 1.042 | -0.01% | |
| 165311 | 1.735 | 1.886 | -0.01% | |
| 005597 | 2.0697 | 2.0697 | 0.48% | |
| 004617 | 1.3421 | 1.5541 | 0.48% | |
| 004618 | 1.3279 | 1.5399 | 0.48% | |
| 000105 | 1.0729 | 1.5649 | -0.01% | |
| 530006 | 2.657 | 4.053 | 0.48% | |
| 530014 | 1.1408 | 1.1408 | -0.01% | |
| 530016 | 3.585 | 3.685 | 0.48% | |
| 530021 | 1.6951 | 1.7141 | -0.01% | |
| 530028 | 1.1628 | 1.1728 | -0.01% | |
| 531021 | 1.6128 | 1.6308 | -0.01% | |
| 539001 | 3.5794 | 3.5794 | -0.54% | |
| 501098 | 1.9632 | 1.9632 | 0.48% | |
| 159956 | 2.6202 | 2.6202 | 0.30% | |
| 007094 | 1.0632 | 1.2632 | -0.01% | |
| 008924 | 1.2548 | 1.2548 | 0.30% | |
| 009208 | 1.4986 | 1.4986 | 0.30% | |
| 006791 | 1.0449 | 1.2289 | -0.01% | |
| 012712 | 1.2772 | 1.2772 | 0.30% | |
| 012713 | 1.2592 | 1.2592 | 0.30% | |
| 012753 | 0.5083 | 0.5083 | -0.54% | |
| 013021 | 1.006 | 1.006 | 0.48% | |
| 013076 | 1.1443 | 1.1443 | -0.01% | |
| 011506 | 1.9262 | 1.9262 | 0.30% | |
| 008022 | 1.1682 | 1.1792 | -0.01% | |
| 014653 | 1.7731 | 1.7731 | 0.48% | |
| 014857 | 1.1061 | 1.1161 | -0.01% | |
| 014863 | 5.407 | 5.407 | 0.30% | |
| 016497 | 1.1044 | 1.1144 | -0.01% | |
| 015517 | 1.1184 | 1.1184 | -0.01% | |
| 015522 | 1.0479 | 1.0479 | 0.48% | |
| 020495 | 1.8028 | 1.8028 | 0.48% | |
| 018193 | 1.1181 | 1.1181 | -0.01% | |
| 018195 | 2.3977 | 2.3977 | 0.30% | |
| 017747 | 2.7923 | 2.7923 | 0.30% | |
| 022658 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% | |
| 159916 | 5.2147 | 2.8412 | 0.30% | |
| 025289 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | |
| 020682 | 1.301 | 1.301 | 0.30% | |
| 020905 | 1.0235 | 1.0525 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% | |
| 159616 | 0.7964 | 0.7964 | 0.30% | |
| 510800 | 1.3887 | 1.3887 | 0.30% | |
| 006166 | 2.3144 | 2.9215 | 0.30% | |
| 000756 | 5.537 | 5.537 | 0.30% | |
| 002378 | 1.1512 | 1.1512 | 0.48% | |
| 007807 | 1.5313 | 1.8143 | 0.30% | |
| 000270 | 1.8123 | 2.7682 | 0.48% | |
| 000346 | 1.0259 | 1.6164 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | -0.01% | |
| 530005 | 1.7473 | 2.8441 | 0.48% | |
| 530008 | 2.09 | 2.405 | -0.01% | |
| 530011 | 1.762 | 2.998 | 0.48% | |
| 530012 | 3.461 | 3.529 | 0.48% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1697 | 1.1807 | -0.01% | |
| 005829 | 1.8526 | 1.8526 | 0.30% | |
| 005881 | 1.3525 | 1.4525 | 0.30% | |
| 005925 | 1.5702 | 1.5702 | 0.22% | |
| 007026 | 1.0524 | 1.2194 | -0.01% | |
| 007095 | 1.0585 | 1.2555 | -0.01% | |
| 008963 | 2.6725 | 2.6725 | 0.48% | |
| 009034 | 2.2517 | 2.2517 | -1.01% | |
| 009147 | 2.0766 | 2.0766 | 0.30% | |
| 000995 | 1.803 | 1.803 | 0.48% | |
| 001070 | 5.491 | 5.491 | 0.30% | |
| 010767 | 1.0632 | 1.1582 | -0.01% | |
| 008708 | 0.2098 | 0.2098 | -0.54% | |
| 011503 | 0.9127 | 0.9127 | 0.48% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1202 | -0.01% | |
| 014967 | 5.439 | 5.439 | 0.30% | |
| 518860 | 9.3102 | 2.2124 | -1.01% | |
| 014380 | 2.116 | 2.116 | 0.30% | |
| 016715 | 1.0796 | 1.1296 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% | |
| 017194 | 1.1394 | 1.1394 | 0.48% | |
| 018455 | 1.1807 | 1.1807 | 0.48% | |
| 021930 | 1.6919 | 1.7029 | -0.01% | |
| 017707 | 1.5933 | 1.5933 | 0.48% | |
| 018885 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1339 | 1.1339 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% | |
| 024829 | 0.8612 | 0.8612 | 0.30% | |
| 005375 | 1.0431 | 1.3363 | -0.01% | |
| 000308 | 9.994 | 9.994 | 0.48% | |
| 530003 | 2.314 | 4.259 | 0.48% | |
| 007671 | 1.4126 | 1.4126 | 0.30% | |
| 005874 | 2.617 | 2.617 | 0.30% | |
| 005880 | 1.3801 | 1.4881 | 0.30% | |
| 008923 | 1.2771 | 1.2771 | 0.30% | |
| 010768 | 1.3809 | 1.4869 | -0.01% | |
| 005217 | 1.2955 | 1.2955 | 0.22% | |
| 001396 | 2.329 | 2.329 | 0.30% | |
| 012571 | 1.3928 | 1.3928 | -0.54% | |
| 011942 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0757 | 1.1327 | -0.01% | |
| 011970 | 1.0063 | 1.0063 | 0.48% | |
| 011189 | 0.9749 | 0.9749 | 0.48% | |
| 016269 | 6.597 | 6.597 | 0.30% | |
| 016282 | 1.737 | 2.242 | 0.48% | |
| 018456 | 1.1675 | 1.1675 | 0.48% | |
| 589880 | 1.6373 | 1.6373 | 0.30% | |
| 022383 | 1.3904 | 1.3904 | 0.30% | |
| 016035 | 1.1111 | 1.1111 | -0.01% | |
| 018884 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 018903 | 1.0367 | 1.0667 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1222 | 1.1222 | -0.01% | |
| 159835 | 0.5703 | 0.5703 | 0.30% | |
| 022946 | 3.7297 | 3.7297 | 0.30% | |
| 023744 | 1.6688 | 1.6688 | 0.30% | |
| 024336 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% | |
| 025392 | 1.0141 | 1.0161 | 0.48% | |
| 020759 | 1.1096 | 1.1406 | 0.30% | |
| 021541 | 5.21 | 5.21 | 0.48% | |
| 159293 | 1.1854 | 1.1854 | 0.30% | |
| 026662 | 0.9328 | 0.9328 | 0.30% | |
| 165313 | 4.657 | 4.657 | 0.48% | |
| 510090 | 2.4893 | 2.9697 | 0.30% | |
| 004683 | 1.4921 | 1.4921 | 0.30% | |
| 001166 | 1.309 | 1.309 | 0.30% | |
| 520770 | 0.951 | 0.951 | 0.30% | |
| 530018 | 3.126 | 3.126 | 0.30% | |
| 530019 | 5.255 | 5.765 | 0.48% | |
| 530029 | 1.0887 | 1.1547 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0637 | 1.0637 | -0.01% | |
| 005926 | 1.5086 | 1.5086 | 0.22% | |
| 006989 | 1.0662 | 1.2439 | -0.01% | |
| 003400 | 1.0367 | 1.3133 | -0.01% | |
| 000875 | 1.54 | 1.66 | -0.01% | |
| 001397 | 2.9128 | 2.9128 | 0.30% | |
| 001473 | 3.0592 | 3.0592 | 0.30% | |
| 012485 | 1.0808 | 1.0808 | 0.48% | |
| 014849 | 6.946 | 6.946 | 0.48% | |
| 960028 | 2.0366 | 2.9046 | 0.48% | |
| 014199 | 0.9699 | 0.9699 | 0.48% | |
| 014200 | 0.9531 | 0.9531 | 0.48% | |
| 016267 | 1.5354 | 1.5354 | 0.30% | |
| 013169 | 1.0242 | 1.1392 | -0.01% | |
| 013442 | 2.3151 | 2.8212 | 0.30% | |
| 020496 | 1.786 | 1.786 | 0.48% | |
| 018147 | 2.724 | 2.724 | -0.54% | |
| 018192 | 1.1211 | 1.1211 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | |
| 022068 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% | |
| 018832 | 1.2335 | 1.5835 | 0.48% | |
| 159775 | 0.9218 | 0.9218 | 0.30% | |
| 159891 | 0.3916 | 0.3916 | 0.30% | |
| 023304 | 1.3175 | 1.3175 | 0.30% | |
| 024210 | 1.3415 | 1.3415 | 0.48% | |
| 025068 | 0.8378 | 0.8378 | 0.30% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | |
| 024828 | 0.8641 | 0.8641 | 0.30% | |
| 026438 | 0.8768 | 0.8768 | 0.30% | |
| 026439 | 0.8762 | 0.8762 | 0.30% | |
| 165314 | 1.6631 | 1.6631 | -0.01% | |
| 002952 | 1.8982 | 1.8982 | 0.30% | |
| 000729 | 3.624 | 3.624 | 0.30% | |
| 005455 | 1.0636 | 1.2833 | -0.01% | |
| 002281 | 4.5933 | 4.5933 | 0.48% | |
| 001304 | 1.8911 | 2.1461 | 0.48% | |
| 000207 | 1.28 | 1.542 | -0.01% | |
| 000478 | 3.6964 | 3.6964 | 0.30% | |
| 003584 | 1.1044 | 1.3099 | -0.01% | |
| 530001 | 1.0766 | 4.6233 | 0.48% | |
| 530009 | 1.635 | 2.1 | -0.01% | |
| 531009 | 1.528 | 1.973 | -0.01% | |
| 159981 | 1.6422 | 1.6422 | -1.01% | |
| 007672 | 1.3746 | 1.3746 | 0.30% | |
| 005830 | 1.7921 | 1.7921 | 0.30% | |
| 005873 | 2.688 | 2.688 | 0.30% | |
| 008827 | 0.6859 | 0.6859 | -1.01% | |
| 009033 | 2.3046 | 2.3046 | -1.01% | |
| 002573 | 1.7103 | 1.7103 | 0.48% | |
| 000994 | 1.987 | 1.987 | 0.48% | |
| 011169 | 0.8593 | 0.8593 | 0.48% | |
| 001825 | 2.1545 | 2.1545 | 0.30% | |
| 011969 | 1.0262 | 1.0262 | 0.48% | |
| 009476 | 0.6141 | 0.6141 | 0.30% | |
| 011507 | 1.8882 | 1.8882 | 0.30% | |
| 008064 | 1.106 | 1.242 | -0.01% | |
| 013919 | 3.557 | 3.557 | 0.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,491.03 | 85.21 |
| 2 | 债券及货币 | 6,164.70 | 12.36 |
| 3 | 现金 | 6,164.70 | 12.36 |
| 4 | 其他资产 | 1,423.14 | 02.85 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300604 | 长川科技 | 28.10 | 3,401.50 | 6.82% | -4.62 |
| 002837 | 英维克 | 40.19 | 3,390.03 | 6.80% | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 20.66 | 3,114.70 | 6.25% | 11.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.44 | 2,588.15 | 5.19% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 41.88 | 2,387.16 | 4.79% | 34.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 10.99 | 2,223.18 | 4.46% | 10.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.36 | 1,913.22 | 3.84% | -4.12 |
| 002028 | 思源电气 | 08.98 | 1,813.96 | 3.64% | 2.50 |
| 300567 | 精测电子 | 12.09 | 1,519.71 | 3.05% | 12.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 08.55 | 1,381.51 | 2.77% | 8.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 66.41% | 78.44% | 18.27% | 13.34% | 13.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37% | 19.05% | 23.97% | 23.97% | 78.44% | 65.52% | 87.1% | 88.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.67 | 1.35 | 1.26 |
| 夏普比率 | 223.02 | 120.67 | 52.96 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.16 | 0.12 |
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