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建信臻选混合  011169
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理王东杰
申购费率0.15%
基金规模33.92亿  (2022-06-30)
0.8575
0.8575
-14.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.31% 0.03% 3079/8711
最近一月 3.13% 0.08% 6063/8639
最近三月 2.66% 0.16% 7266/8475
最近一年 19.66% 0.37% 5549/8023
(2025-08-22)
基金代码011169 基金经理王东杰 最新份额250,464.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模33.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-02 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模51.37亿 托管费0.2%
投资策略

本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、 新三板精选层挂牌股票、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金所投资精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金的基金资产如投资于新三板精选层股票,会面临参与挂牌股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险、调出风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 0.8575 0.8575 0.56%
2025-8-21 0.8527 0.8527 0.70%
2025-8-20 0.8468 0.8468 1.82%
2025-8-19 0.8317 0.8317 -0.17%
2025-8-18 0.8331 0.8331 0.37%
2025-8-15 0.83 0.83 0.58%
2025-8-14 0.8252 0.8252 -0.04%
2025-8-13 0.8255 0.8255 0.84%
2025-8-12 0.8186 0.8186 0.01%
2025-8-11 0.8185 0.8185 0.50%
2025-8-8 0.8144 0.8144 -0.09%
2025-8-7 0.8151 0.8151 -0.29%
2025-8-6 0.8175 0.8175 0.27%
2025-8-5 0.8153 0.8153 0.77%
2025-8-4 0.8091 0.8091 0.36%
2025-8-1 0.8062 0.8062 -0.31%
2025-7-31 0.8087 0.8087 -2.00%
2025-7-30 0.8252 0.8252 -0.61%
2025-7-29 0.8303 0.8303 -0.05%
2025-7-28 0.8307 0.8307 -0.31%

王东杰先生:2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作,历任分析员、经理;2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信臻选混合  2021-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信鑫盛回报灵活配置混合混合型2016-05-21 至 2017-06-09 1.13.42% 3.91% 
建信鑫泽回报灵活配置混合A混合型2017-10-31 至 2019-06-13 1.6-4.89% -1.03% 
建信智远先锋混合C混合型2025-01-22 至 今 0.6--  --  
建信战略精选灵活配置混合C混合型2018-02-23 至 今 7.564.60% 24.18% 
建信核心精选混合混合型2017-08-28 至 今 8.076.03% 27.93% 
建信大安全战略精选股票股票型2015-06-24 至 今 10.2136.01% 14.14% 
建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2017-10-18 至 2019-06-13 1.7-2.83% -3.22% 
建信鑫泽回报灵活配置混合C混合型2017-10-31 至 2019-06-13 1.6-5.56% -1.03% 
建信战略精选灵活配置混合A混合型2018-02-23 至 今 7.569.52% 24.18% 
建信臻选混合混合型2021-01-29 至 今 4.6-30.33% -26.00% 
建信智远先锋混合A混合型2025-01-22 至 今 0.6--  --  
建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2017-10-18 至 2019-06-13 1.7-3.10% -3.22% 
建信回报灵活配置混合混合型2015-05-04 至 2017-07-12 2.210.50% -11.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王东杰2021-01-29 至 今4年6个月零26天-30.33-26.00
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005375 1.0432 1.3134 0.07%
001276 1.285 1.285 1.50%
000105 1.053 1.545 0.07%
512530 1.6143 1.6143 2.09%
007026 1.0327 1.1997 0.07%
007094 1.0374 1.2374 0.07%
008828 0.5571 0.5571 -0.10%
530014 1.1533 1.1533 0.07%
530015 2.626 2.626 2.09%
531017 1.196 1.677 0.07%
001858 2.4099 2.4099 1.50%
000995 1.351 1.351 1.50%
014856 1.1045 1.1045 0.07%
012485 1.0689 1.0689 1.50%
012571 1.6376 1.6376 1.57%
159616 0.8097 0.8097 2.09%
017456 1.0736 1.0736 0.07%
019073 2.3808 2.3808 1.50%
018192 1.0898 1.0898 0.07%
018193 1.0877 1.0877 0.07%
018455 1.1143 1.1143 1.50%
016035 1.0927 1.0927 0.07%
021541 2.634 2.634 1.50%
024660 1.1103 1.1103 0.07%
022658 1.0177 1.0177 0.07%
024336 1.0015 1.0015 0.07%
024351 1.0969 1.0969 2.09%
021342 1.016 1.016 0.07%
020537 1.0436 1.0436 0.07%
020906 1.0304 1.0304 0.07%
000729 3.361 3.361 2.09%
002378 1.3441 1.3441 1.50%
000346 1.0138 1.5883 0.07%
003590 1.0873 1.2736 0.07%
510090 2.697 3.2175 2.09%
510800 1.3734 1.3734 2.09%
530006 2.621 4.017 1.50%
530008 2.065 2.378 0.07%
530020 3.519 3.519 0.07%
531008 1.831 2.19 0.07%
006500 1.0526 1.1946 0.07%
002573 1.4511 1.4511 1.50%
014782 1.1196 1.1196 1.50%
012486 1.0527 1.0527 1.50%
012570 1.6225 1.6225 1.57%
011970 1.1959 1.1959 1.50%
015436 1.1335 1.3885 1.50%
015517 1.0997 1.0997 0.07%
013442 1.9834 2.4085 2.09%
016352 1.5947 1.5947 2.09%
016362 1.0608 1.0608 1.50%
017457 1.0684 1.0684 0.07%
016064 0.7902 0.7902 1.50%
013919 3.309 3.309 2.09%
020496 1.3886 1.3886 1.50%
018541 1.3101 1.3851 1.50%
017681 1.0015 1.0595 0.07%
022657 1.0196 1.0196 0.07%
023303 1.118 1.118 2.09%
022382 1.22 1.22 2.09%
005455 1.0473 1.259 0.07%
005633 3.0006 3.0006 2.09%
000270 1.6812 2.5679 1.50%
003681 1.1261 1.3351 0.07%
002952 1.4303 1.4303 2.09%
006166 1.9828 2.5089 2.09%
000547 5.822 5.822 1.50%
008827 0.5682 0.5682 -0.10%
009033 1.826 1.826 -0.10%
530012 3.507 3.575 1.50%
530021 1.662 1.68 0.07%
530028 1.1468 1.1568 0.07%
531021 1.5856 1.6026 0.07%
008344 1.1352 1.1842 0.07%
001781 1.539 1.619 2.09%
001825 1.5659 1.5659 2.09%
001397 2.1441 2.1441 2.09%
009208 1.3364 1.3364 2.09%
003400 1.028 1.2926 0.07%
000875 1.487 1.607 0.07%
001070 2.938 2.938 2.09%
005873 1.7898 1.7898 2.09%
013021 0.7096 0.7096 1.50%
011507 1.2803 1.2803 2.09%
008022 1.1514 1.1624 0.07%
014858 1.104 1.104 0.07%
014864 0.8506 0.8506 2.09%
011946 1.0633 1.1203 0.07%
013169 1.0119 1.1169 0.07%
013443 1.7482 1.7482 2.09%
016497 1.0993 1.0993 0.07%
017194 1.3334 1.3334 1.50%
016269 4.101 4.101 2.09%
021960 1.305 1.305 0.07%
588910 1.2064 1.2064 2.09%
017746 1.5422 1.5422 2.09%
021578 1.0229 1.0229 0.07%
159775 0.6605 0.6605 2.09%
023743 1.2789 1.2789 2.09%
024211 1.2997 1.2997 1.50%
003584 1.0934 1.2989 0.07%
165313 3.282 3.282 1.50%
006165 2.0393 2.5707 2.09%
008962 1.5055 1.5055 1.50%
008963 1.4644 1.4644 1.50%
530018 2.4272 2.4272 2.09%
530019 2.648 3.158 1.50%
530030 1.0571 1.0571 0.07%
007830 1.0082 1.086 0.07%
001396 1.247 1.247 2.09%
002585 1.0789 1.4289 1.50%
010767 1.0467 1.1417 0.07%
005830 1.6218 1.6218 2.09%
013075 1.133 1.133 0.07%
011790 0.8925 0.8925 1.50%
011793 0.8554 0.8554 2.09%
012413 1.1553 1.3023 0.07%
012712 1.2896 1.2896 2.09%
011189 0.8512 0.8512 1.50%
015521 0.9215 0.9215 1.50%
013170 1.0102 1.1132 0.07%
014251 1.1044 1.1044 0.07%
014380 1.5428 1.5428 2.09%
016715 1.1049 1.1049 0.07%
016267 1.2351 1.2351 2.09%
016268 1.2255 1.2255 2.09%
016282 1.258 1.725 1.50%
022068 1.0079 1.0079 0.07%
018903 1.0167 1.0467 0.07%
024649 1.1482 1.1482 0.07%
023304 1.117 1.117 2.09%
023744 1.2777 1.2777 2.09%
024828 1.0905 1.0905 2.09%
021343 1.0144 1.0144 0.07%
020536 1.0469 1.0469 0.07%
020570 0.9978 1.0491 0.07%
020682 0.944 0.944 2.09%
020724 1.0446 1.0446 0.07%
020725 1.0392 1.0392 0.07%
002281 2.9827 2.9827 1.50%
000308 5.699 5.699 1.50%
003583 1.1111 1.3361 0.07%
165309 1.8037 1.8037 2.09%
165310 1.3649 2.2209 2.09%
165314 1.615 1.615 0.07%
000592 4.15 4.15 2.09%
007027 1.0277 1.1937 0.07%
008923 1.7146 1.7146 2.09%
530001 0.9787 4.3148 1.50%
530010 2.8407 2.8407 2.09%
530029 1.0782 1.1352 0.07%
159956 1.698 1.698 2.09%
007807 1.3566 1.6046 2.09%
000876 1.42 1.54 0.07%
005880 1.3844 1.4764 2.09%
515560 1.2211 1.2211 2.09%
014849 5.74 5.74 1.50%
015516 1.1031 1.1031 0.07%
015522 0.9107 0.9107 1.50%
013444 1.3584 1.4274 2.09%
015048 1.5572 1.5572 2.09%
018194 1.7722 1.7722 2.09%
018456 1.1053 1.1053 1.50%
021930 1.6596 1.6696 0.07%
017707 1.3048 1.3048 1.50%
018904 1.0157 1.0457 0.07%
159891 0.4899 0.4899 2.09%
024210 1.3125 1.3125 1.50%
020760 1.0998 1.1128 2.09%
005597 2.0413 2.0413 1.50%
002377 1.1546 1.3108 0.07%
001304 1.322 1.577 1.50%
000347 1.012 1.5176 0.07%
165312 1.3703 2.5768 2.09%
512180 1.598 1.598 2.09%
009034 1.7896 1.7896 -0.10%
530003 2.3934 4.3384 1.50%
530009 1.571 2.036 0.07%
530017 1.232 1.969 0.07%
531020 3.355 3.355 0.07%
531028 1.1527 1.1637 0.07%
007671 1.4332 1.4332 2.09%
004413 1.285 1.285 1.50%
004617 1.3125 1.5245 1.50%
004683 1.6138 1.6138 2.09%
007806 1.3745 1.6355 2.09%
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008177 1.0934 1.7699 2.09%
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014199 0.7866 0.7866 1.50%
016034 1.0962 1.0962 0.07%
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017789 1.123 1.173 0.07%
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020905 1.0296 1.0296 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票161,955.6180.26
2债券及货币39,881.2819.76
3现金39,881.2819.76
4其他资产429.9800.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代79.4420,035.279.93%-2.57  
600660福耀玻璃351.3520,030.469.93%-5.79  
600519贵州茅台13.1518,532.659.18%-0.60  
601799星宇股份127.2115,901.307.88%0.00  
002595豪迈科技223.8313,255.216.57%-20.32  
600048保利发展1,444.2811,698.705.80%-507.60  
600809山西汾酒65.2611,511.565.70%0.00  
300628亿联网络273.219,496.844.71%-63.26  
603338浙江鼎力171.908,148.064.04%34.29  
00700腾讯控股17.618,077.904.00%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.44%19.66%-2.81%0.0%-3.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.13%
2.66%
6.43%
2.19%
19.66%
-8.2%
0.0%
-14.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.10
0.86
夏普比率
94.13
-21.53
-29.18
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.09
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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