基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理闫晗 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020906 | 基金经理闫晗 | 最新份额45.8万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模63.81亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他债券(包括国债、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益理论上低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.0219 | 1.0509 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0224 | 1.0514 | -0.06% |
| 2026-6-4 | 1.023 | 1.052 | 0.05% |
| 2026-6-3 | 1.0225 | 1.0515 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.0228 | 1.0518 | -0.03% |
| 2026-6-1 | 1.0231 | 1.0521 | 0.05% |
| 2026-5-29 | 1.0226 | 1.0516 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0225 | 1.0515 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.0221 | 1.0511 | 0.11% |
| 2026-5-26 | 1.021 | 1.05 | 0.08% |
| 2026-5-25 | 1.0202 | 1.0492 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.0197 | 1.0487 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.0199 | 1.0489 | -0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0201 | 1.0491 | -0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0202 | 1.0492 | 0.09% |
| 2026-5-18 | 1.0193 | 1.0483 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0189 | 1.0479 | -0.01% |
| 2026-5-14 | 1.019 | 1.048 | -0.02% |
| 2026-5-13 | 1.0192 | 1.0482 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.0188 | 1.0478 | 0.04% |

闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗于2018年9月19日至2025年4月30日担任该基金的基金经理;2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理,该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2024年1月29日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年2月22日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月17日起任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2025年2月25日起任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 7.2 | 16.77% | 16.73% |
| 建信中债湖北省政府债指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-06-17 | 3.1 | 9.70% | 10.02% |
| 建信中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.4 | 11.03% | 8.06% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2017-11-03 至 2025-04-30 | 7.5 | 22.17% | 24.54% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 6.2 | 14.26% | 11.36% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 7.2 | 19.01% | 16.90% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.58% | 8.71% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 2025-04-30 | 3.9 | 14.14% | 6.91% |
| 建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 6.1 | 10.22% | 9.70% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 4.7 | 7.08% | 4.48% |
| 建信利率债债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 23.89% | 22.99% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 7.2 | 16.31% | 16.73% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 4.7 | 6.83% | 4.48% |
| 建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | 0.05% | -0.04% |
| 建信中债0-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.1 | 24.39% | 22.79% |
| 建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 建信中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.87% | 11.54% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.1 | 30.21% | 22.79% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 7.2 | 19.54% | 16.90% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 21.62% | 22.99% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.41% | 8.70% |
| 建信中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.64% | 11.53% |
| 建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | 0.05% | -0.04% |
| 建信中债0-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫晗 | 2024-05-09 至 今 | 2年1个月零31天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 165310 | 1.4988 | 2.3548 | -1.36% | |
| 165311 | 1.7319 | 1.8829 | -0.09% | |
| 510090 | 2.4725 | 2.9496 | -1.36% | |
| 510800 | 1.363 | 1.363 | -1.36% | |
| 002378 | 1.1184 | 1.1184 | -1.48% | |
| 001166 | 1.264 | 1.264 | -1.36% | |
| 000105 | 1.0732 | 1.5652 | -0.09% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.09% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.09% | |
| 000478 | 3.6496 | 3.6496 | -1.36% | |
| 007672 | 1.3531 | 1.3531 | -1.36% | |
| 007807 | 1.4997 | 1.7827 | -1.36% | |
| 007095 | 1.0583 | 1.2553 | -0.09% | |
| 008963 | 2.5745 | 2.5745 | -1.48% | |
| 530003 | 2.2753 | 4.2203 | -1.48% | |
| 530016 | 3.495 | 3.595 | -1.48% | |
| 530017 | 1.276 | 2.035 | -0.09% | |
| 530021 | 1.6953 | 1.7143 | -0.09% | |
| 530028 | 1.1628 | 1.1728 | -0.09% | |
| 531017 | 1.256 | 1.737 | -0.09% | |
| 531028 | 1.1697 | 1.1807 | -0.09% | |
| 539003 | 1.4619 | 1.4939 | -2.38% | |
| 008344 | 1.1374 | 1.2114 | -0.09% | |
| 159956 | 2.5165 | 2.5165 | -1.36% | |
| 001397 | 2.8482 | 2.8482 | -1.36% | |
| 009208 | 1.4628 | 1.4628 | -1.36% | |
| 000875 | 1.5332 | 1.6532 | -0.09% | |
| 960029 | 1.275 | 1.59 | -0.09% | |
| 012571 | 1.3494 | 1.3494 | -2.38% | |
| 008706 | 1.4323 | 1.4323 | -2.38% | |
| 008177 | 1.3908 | 2.0673 | -1.36% | |
| 014864 | 0.5892 | 0.5892 | -1.36% | |
| 013169 | 1.0242 | 1.1392 | -0.09% | |
| 013442 | 2.2934 | 2.7995 | -1.36% | |
| 014250 | 1.1362 | 1.1362 | -0.09% | |
| 021930 | 1.692 | 1.703 | -0.09% | |
| 017789 | 1.1474 | 1.1974 | -0.09% | |
| 018904 | 1.0353 | 1.0653 | -0.09% | |
| 018195 | 2.3372 | 2.3372 | -1.36% | |
| 020760 | 1.1006 | 1.1326 | -1.36% | |
| 022658 | 1.0456 | 1.0456 | -0.09% | |
| 159835 | 0.564 | 0.564 | -1.36% | |
| 022946 | 3.6826 | 3.6826 | -1.36% | |
| 024210 | 1.3384 | 1.3384 | -1.48% | |
| 025068 | 0.8212 | 0.8212 | -1.36% | |
| 024829 | 0.897 | 0.897 | -1.36% | |
| 165313 | 4.616 | 4.616 | -1.48% | |
| 512530 | 1.5946 | 1.5946 | -1.36% | |
| 006363 | 2.5741 | 2.5741 | -1.36% | |
| 000547 | 6.892 | 6.892 | -1.48% | |
| 000347 | 1.0238 | 1.5434 | -0.09% | |
| 008828 | 0.6653 | 0.6653 | -0.27% | |
| 008924 | 1.2334 | 1.2334 | -1.36% | |
| 008962 | 2.6577 | 2.6577 | -1.48% | |
| 009034 | 2.2425 | 2.2425 | -0.27% | |
| 530005 | 1.6757 | 2.7725 | -1.48% | |
| 530015 | 2.6518 | 2.6518 | -1.36% | |
| 531021 | 1.6129 | 1.6309 | -0.09% | |
| 159981 | 1.6294 | 1.6294 | -0.27% | |
| 005259 | 2.4749 | 2.4749 | -1.36% | |
| 005830 | 1.754 | 1.754 | -1.36% | |
| 005881 | 1.3289 | 1.4289 | -1.36% | |
| 006501 | 1.0559 | 1.1979 | -0.09% | |
| 006791 | 1.0448 | 1.2288 | -0.09% | |
| 002585 | 1.1983 | 1.5483 | -1.48% | |
| 010767 | 1.0632 | 1.1582 | -0.09% | |
| 009476 | 0.6 | 0.6 | -1.36% | |
| 013021 | 0.9794 | 0.9794 | -1.48% | |
| 518860 | 9.2727 | 2.2035 | -0.27% | |
| 012713 | 1.2556 | 1.2556 | -1.36% | |
| 016715 | 1.0737 | 1.1237 | -0.09% | |
| 016800 | 1.1368 | 1.1368 | -0.09% | |
| 008022 | 1.1682 | 1.1792 | -0.09% | |
| 014849 | 6.774 | 6.774 | -1.48% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1202 | -0.09% | |
| 014967 | 5.385 | 5.385 | -1.36% | |
| 015048 | 1.9604 | 1.9604 | -1.36% | |
| 015516 | 1.1229 | 1.1229 | -0.09% | |
| 015517 | 1.1186 | 1.1186 | -0.09% | |
| 014199 | 0.924 | 0.924 | -1.48% | |
| 018541 | 1.829 | 1.904 | -1.48% | |
| 021951 | 1.0648 | 1.0968 | -0.09% | |
| 017456 | 1.0988 | 1.0988 | -0.09% | |
| 588910 | 1.5439 | 1.5439 | -1.36% | |
| 589820 | 1.3746 | 1.3746 | -1.36% | |
| 021342 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | -0.09% | |
| 021579 | 1.0455 | 1.0455 | -0.09% | |
| 022657 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | |
| 159891 | 0.3844 | 0.3844 | -1.36% | |
| 022837 | 1.0055 | 1.0178 | -0.09% | |
| 024351 | 1.3809 | 1.3809 | -1.36% | |
| 025183 | 1.0184 | 1.0184 | -0.09% | |
| 025290 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | |
| 025392 | 0.9982 | 1.0002 | -1.48% | |
| 026439 | 0.8592 | 0.8592 | -1.36% | |
| 026665 | 0.9886 | 0.9886 | -1.36% | |
| 000592 | 6.542 | 6.542 | -1.36% | |
| 005455 | 1.0633 | 1.283 | -0.09% | |
| 001276 | 1.282 | 1.282 | -1.48% | |
| 001304 | 1.8513 | 2.1063 | -1.48% | |
| 000106 | 1.0468 | 1.5068 | -0.09% | |
| 000308 | 9.721 | 9.721 | -1.48% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | -0.09% | |
| 007671 | 1.3906 | 1.3906 | -1.36% | |
| 007027 | 1.0464 | 1.2124 | -0.09% | |
| 530006 | 2.608 | 4.004 | -1.48% | |
| 530018 | 3.0372 | 3.0372 | -1.36% | |
| 005217 | 1.2931 | 1.2931 | -1.17% | |
| 005873 | 2.5874 | 2.5874 | -1.36% | |
| 005925 | 1.546 | 1.546 | -1.17% | |
| 006500 | 1.0666 | 1.2296 | -0.09% | |
| 002573 | 1.6598 | 1.6598 | -1.48% | |
| 000994 | 1.945 | 1.945 | -1.48% | |
| 012753 | 0.4829 | 0.4829 | -2.38% | |
| 011506 | 1.8614 | 1.8614 | -1.36% | |
| 012570 | 1.3409 | 1.3409 | -2.38% | |
| 011969 | 0.9876 | 0.9876 | -1.48% | |
| 011790 | 1.5534 | 1.5534 | -1.48% | |
| 021852 | 3.5055 | 3.5055 | -1.36% | |
| 016268 | 1.5046 | 1.5046 | -1.36% | |
| 016282 | 1.674 | 2.179 | -1.48% | |
| 017707 | 1.5185 | 1.5185 | -1.48% | |
| 017747 | 2.7025 | 2.7025 | -1.36% | |
| 016035 | 1.1112 | 1.1112 | -0.09% | |
| 018147 | 2.423 | 2.423 | -2.38% | |
| 018193 | 1.1182 | 1.1182 | -0.09% | |
| 018194 | 2.3655 | 2.3655 | -1.36% | |
| 018455 | 1.1736 | 1.1736 | -1.48% | |
| 023303 | 1.2937 | 1.2937 | -1.36% | |
| 020537 | 1.0626 | 1.0626 | -0.09% | |
| 020905 | 1.0234 | 1.0524 | -0.09% | |
| 021578 | 1.0494 | 1.0494 | -0.09% | |
| 024649 | 1.1339 | 1.1339 | -0.09% | |
| 023373 | 1.4327 | 1.4327 | -2.38% | |
| 024211 | 1.3241 | 1.3241 | -1.48% | |
| 024335 | 1.0201 | 1.0201 | -0.09% | |
| 024336 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
| 024350 | 1.3849 | 1.3849 | -1.36% | |
| 025393 | 0.996 | 0.998 | -1.48% | |
| 026438 | 0.8598 | 0.8598 | -1.36% | |
| 005633 | 3.4998 | 3.4998 | -1.36% | |
| 002281 | 4.5541 | 4.5541 | -1.48% | |
| 000056 | 1.76 | 1.76 | -1.48% | |
| 000270 | 1.8167 | 2.7749 | -1.48% | |
| 000346 | 1.0263 | 1.6168 | -0.09% | |
| 003681 | 1.1515 | 1.3605 | -0.09% | |
| 004618 | 1.3248 | 1.5368 | -1.48% | |
| 006989 | 1.0662 | 1.2439 | -0.09% | |
| 007094 | 1.063 | 1.263 | -0.09% | |
| 009033 | 2.2953 | 2.2953 | -0.27% | |
| 530014 | 1.1409 | 1.1409 | -0.09% | |
| 530019 | 5.156 | 5.666 | -1.48% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | -0.09% | |
| 539002 | 2.461 | 2.461 | -2.38% | |
| 001858 | 2.548 | 2.548 | -1.48% | |
| 011507 | 1.8246 | 1.8246 | -1.36% | |
| 012485 | 1.0735 | 1.0735 | -1.48% | |
| 008707 | 0.2145 | 0.2145 | -2.38% | |
| 011970 | 0.9685 | 0.9685 | -1.48% | |
| 014653 | 1.711 | 1.711 | -1.48% | |
| 014863 | 5.299 | 5.299 | -1.36% | |
| 014380 | 2.0485 | 2.0485 | -1.36% | |
| 016497 | 1.1044 | 1.1144 | -0.09% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | -0.09% | |
| 018192 | 1.1212 | 1.1212 | -0.09% | |
| 023685 | 2.2441 | 2.2441 | -0.27% | |
| 023744 | 1.6415 | 1.6415 | -1.36% | |
| 020726 | 1.8013 | 1.8013 | -1.48% | |
| 159775 | 0.8968 | 0.8968 | -1.36% | |
| 022836 | 1.0058 | 1.0192 | -0.09% | |
| 025968 | 1.3847 | 1.3847 | -1.36% | |
| 026626 | 0.9968 | 0.9968 | -1.36% | |
| 024828 | 0.9 | 0.9 | -1.36% | |
| 159616 | 0.7766 | 0.7766 | -1.36% | |
| 165314 | 1.6601 | 1.6601 | -0.09% | |
| 004413 | 1.3267 | 1.3267 | -1.48% | |
| 004683 | 1.476 | 1.476 | -1.36% | |
| 007830 | 1.0048 | 1.0973 | -0.09% | |
| 520770 | 0.9274 | 0.9274 | -1.36% | |
| 530010 | 2.6147 | 2.6147 | -1.36% | |
| 530011 | 1.699 | 2.935 | -1.48% | |
| 530020 | 4.014 | 4.014 | -0.09% | |
| 530029 | 1.0886 | 1.1546 | -0.09% | |
| 530030 | 1.0638 | 1.0638 | -0.09% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | -0.09% | |
| 001825 | 2.0859 | 2.0859 | -1.36% | |
| 009147 | 1.9955 | 1.9955 | -1.36% | |
| 000876 | 1.4594 | 1.5794 | -0.09% | |
| 011169 | 0.8422 | 0.8422 | -1.48% | |
| 960028 | 2.0026 | 2.8706 | -1.48% | |
| 012413 | 1.1896 | 1.3366 | -0.09% | |
| 012712 | 1.2735 | 1.2735 | -1.36% | |
| 011946 | 1.0758 | 1.1328 | -0.09% | |
| 011947 | 1.0689 | 1.1222 | -0.09% | |
| 008064 | 1.1062 | 1.2422 | -0.09% | |
| 015442 | 1.2854 | 1.2854 | -1.17% | |
| 015521 | 1.026 | 1.026 | -1.48% | |
| 014200 | 0.908 | 0.908 | -1.48% | |
| 014251 | 1.1263 | 1.1263 | -0.09% | |
| 016352 | 1.454 | 1.454 | -1.36% | |
| 017194 | 1.1068 | 1.1068 | -1.48% | |
| 016267 | 1.52 | 1.52 | -1.36% | |
| 017681 | 1.0099 | 1.0679 | -0.09% | |
| 017746 | 2.7361 | 2.7361 | -1.36% | |
| 018832 | 1.2027 | 1.5527 | -1.48% | |
| 023304 | 1.2885 | 1.2885 | -1.36% | |
| 020569 | 1.0184 | 1.0832 | -0.09% | |
| 024660 | 1.1222 | 1.1222 | -0.09% | |
| 159763 | 0.774 | 0.774 | -1.36% | |
| 159916 | 5.1689 | 2.8162 | -1.36% | |
| 026506 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% | |
| 026627 | 0.9963 | 0.9963 | -1.36% | |
| 026662 | 0.9031 | 0.9031 | -1.36% | |
| 165309 | 1.9981 | 1.9981 | -1.36% | |
| 512180 | 1.7542 | 1.7542 | -1.36% | |
| 006165 | 2.361 | 2.9794 | -1.36% | |
| 004617 | 1.339 | 1.551 | -1.48% | |
| 530001 | 1.0384 | 4.551 | -1.48% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | -0.09% | |
| 531020 | 3.816 | 3.816 | -0.09% | |
| 001473 | 3.0 | 3.0 | -1.36% | |
| 010768 | 1.3807 | 1.4867 | -0.09% | |
| 013075 | 1.1553 | 1.1553 | -0.09% | |
| 013076 | 1.1444 | 1.1444 | -0.09% | |
| 011503 | 0.8974 | 0.8974 | -1.48% | |
| 014654 | 1.6813 | 1.6813 | -1.48% | |
| 015436 | 1.4632 | 1.7182 | -1.48% | |
| 013443 | 2.5193 | 2.5193 | -1.36% | |
| 013444 | 1.329 | 1.411 | -1.36% | |
| 022068 | 1.028 | 1.028 | -0.09% | |
| 016065 | 0.7755 | 0.7755 | -1.48% | |
| 019073 | 2.5088 | 2.5088 | -1.48% | |
| 020495 | 1.7356 | 1.7356 | -1.48% | |
| 589880 | 1.6091 | 1.6091 | -1.36% | |
| 020570 | 1.0181 | 1.0786 | -0.09% | |
| 020682 | 1.256 | 1.256 | -1.36% | |
| 025289 | 1.004 | 1.004 | -0.09% | |
| 026507 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | |
| 026663 | 0.9019 | 0.9019 | -1.36% | |
| 026664 | 0.9887 | 0.9887 | -1.36% | |
| 000756 | 5.482 | 5.482 | -1.36% | |
| 005375 | 1.043 | 1.3362 | -0.09% | |
| 003584 | 1.1044 | 1.3099 | -0.09% | |
| 007699 | 1.0018 | 1.1483 | -0.09% | |
| 007806 | 1.5227 | 1.8207 | -1.36% | |
| 007026 | 1.0523 | 1.2193 | -0.09% | |
| 008923 | 1.2553 | 1.2553 | -1.36% | |
| 530012 | 3.405 | 3.473 | -1.48% | |
| 539001 | 3.3994 | 3.3994 | -2.38% | |
| 005829 | 1.8133 | 1.8133 | -1.36% | |
| 005874 | 2.519 | 2.519 | -1.36% | |
| 001396 | 2.277 | 2.277 | -1.36% | |
| 012751 | 0.4988 | 0.4988 | -2.38% | |
| 011189 | 0.9544 | 0.9544 | -1.48% | |
| 515560 | 0.9319 | 0.9319 | -1.36% | |
| 016716 | 1.0602 | 1.1092 | -0.09% | |
| 016799 | 1.1408 | 1.1408 | -0.09% | |
| 014857 | 1.1062 | 1.1162 | -0.09% | |
| 013919 | 3.527 | 3.527 | -1.36% | |
| 017457 | 1.0917 | 1.0917 | -0.09% | |
| 016269 | 6.443 | 6.443 | -1.36% | |
| 016034 | 1.1157 | 1.1157 | -0.09% | |
| 020496 | 1.7194 | 1.7194 | -1.48% | |
| 018456 | 1.1605 | 1.1605 | -1.48% | |
| 023687 | 1.316 | 1.316 | -1.36% | |
| 023743 | 1.6469 | 1.6469 | -1.36% | |
| 020724 | 1.0825 | 1.0825 | -0.09% | |
| 020725 | 1.0735 | 1.0735 | -0.09% | |
| 020759 | 1.103 | 1.134 | -1.36% | |
| 020906 | 1.0224 | 1.0514 | -0.09% | |
| 023422 | 3.3073 | 3.3073 | -2.38% | |
| 025067 | 0.8186 | 0.8186 | -1.36% | |
| 025969 | 1.382 | 1.382 | -1.36% | |
| 159293 | 1.1587 | 1.1587 | -1.36% | |
| 165312 | 1.4696 | 2.6761 | -1.36% | |
| 002952 | 1.8647 | 1.8647 | -1.36% | |
| 006166 | 2.2927 | 2.8998 | -1.36% | |
| 000729 | 3.594 | 3.594 | -1.36% | |
| 005596 | 2.1153 | 2.1153 | -1.48% | |
| 005597 | 2.0302 | 2.0302 | -1.48% | |
| 002377 | 1.1907 | 1.3469 | -0.09% | |
| 003583 | 1.1241 | 1.3491 | -0.09% | |
| 006990 | 1.0611 | 1.2166 | -0.09% | |
| 008827 | 0.6807 | 0.6807 | -0.27% | |
| 530009 | 1.634 | 2.099 | -0.09% | |
| 501098 | 1.9357 | 1.9357 | -1.48% | |
| 005880 | 1.356 | 1.464 | -1.36% | |
| 005926 | 1.4852 | 1.4852 | -1.17% | |
| 003400 | 1.0364 | 1.313 | -0.09% | |
| 000995 | 1.765 | 1.765 | -1.48% | |
| 001070 | 5.382 | 5.382 | -1.36% | |
| 012752 | 3.2916 | 3.2916 | -2.38% | |
| 012486 | 1.0539 | 1.0539 | -1.48% | |
| 008708 | 0.2101 | 0.2101 | -2.38% | |
| 011942 | 1.1156 | 1.1156 | -0.09% | |
| 011793 | 0.9867 | 0.9867 | -1.36% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1208 | -0.09% | |
| 015522 | 1.0107 | 1.0107 | -1.48% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | -0.09% | |
| 016362 | 1.0722 | 1.0722 | -1.48% | |
| 022067 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | |
| 016064 | 0.7869 | 0.7869 | -1.48% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | -0.09% | |
| 018885 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
| 018903 | 1.0371 | 1.0671 | -0.09% | |
| 023686 | 1.3178 | 1.3178 | -1.36% | |
| 022382 | 1.3834 | 1.3834 | -1.36% | |
| 022383 | 1.3768 | 1.3768 | -1.36% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | -0.09% | |
| 021541 | 5.112 | 5.112 | -1.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 545,372.61 | 127.79 |
| 3 | 现金 | 109.98 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 19,999.90 | 04.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 1,320.00(万张) | 135,101.28(万元) | 31.66(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 990.00(万张) | 103,184.91(万元) | 24.18(%) |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 760.00(万张) | 77,260.85(万元) | 18.10(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 680.00(万张) | 68,565.76(万元) | 16.07(%) |
| 5 | 250423 | 25农发23 | 530.00(万张) | 53,649.46(万元) | 12.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.029 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.88% | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.07% | 1.64% | 1.64% | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 5.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 31.85 | 79.69 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -1.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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