长量基金-建信恒久价值混合(530001)

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建信恒久价值混合 530001

收藏成功

混合型

基金公司建信基金管理有限责任公司

基金经理蒋严泽

申购费率0.15%

基金规模12.93亿 (2022-06-30)

0.9787

4.3148

654.06%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.96%	0.03%	5311/8725
最近一月	3.98%	0.08%	5691/8653
最近三月	8.79%	0.16%	5552/8487
最近一年	17.22%	0.37%	5826/8029

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码530001	基金经理蒋严泽	最新份额85,743.61万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司建信基金管理有限责任公司	最新规模12.93亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2005-12-01	托管行中信银行股份有限公司
首募规模62.02亿	托管费0.2%

投资策略

有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；

7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-25	1.0006	4.3563	2.24%
2025-8-22	0.9787	4.3148	0.89%
2025-8-21	0.9701	4.2985	0.46%
2025-8-20	0.9657	4.2902	0.66%
2025-8-19	0.9594	4.2782	-0.32%
2025-8-18	0.9625	4.2841	-0.02%
2025-8-15	0.9627	4.2845	1.27%
2025-8-14	0.9506	4.2616	-0.09%
2025-8-13	0.9515	4.2633	0.70%
2025-8-12	0.9449	4.2508	0.52%
2025-8-11	0.94	4.2415	0.10%
2025-8-8	0.9391	4.2398	0.18%
2025-8-7	0.9374	4.2365	-0.28%
2025-8-6	0.94	4.2415	0.71%
2025-8-5	0.9334	4.229	0.74%
2025-8-4	0.9265	4.2159	0.42%
2025-8-1	0.9226	4.2085	-0.28%
2025-7-31	0.9252	4.2134	-2.07%
2025-7-30	0.9448	4.2506	-0.27%
2025-7-29	0.9474	4.2555	0.36%

蒋严泽

蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年04月01日起任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

建信恒久价值混合 2022-10-14至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
建信锋睿优选混合C	混合型	2024-04-01 至 2024-10-12	0.5	--	--
建信恒久价值混合	混合型	2022-10-14 至今	2.9	-37.32%	-20.43%
建信锋睿优选混合A	混合型	2024-04-01 至 2024-10-12	0.5	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
蒋严泽	2022-10-14 至今	2年10个月零12天	-37.32	-20.43
陶灿	2017-03-22 至 2024-02-22	6年-2个月零31天	37.83	32.39
顾中汉	2011-10-11 至 2017-03-30	5年5个月零19天	53.30	77.10
邱宇航	2011-07-11 至 2014-03-27	2年8个月零16天	-6.31	-21.47
王新艳	2009-12-17 至 2011-02-01	1年-11个月零15天	6.42	-4.06
卓利伟	2009-03-25 至 2011-07-15	2年3个月零20天	45.88	34.71
吴剑飞	2005-11-02 至 2009-11-25	4年0个月零23天	202.22	309.02

基本信息

建信基金管理有限责任公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2005-09-19	资产管理规模	7,113.53 亿元
公司股东	中国建设银行股份有限公司中国华电集团资本控股有限公司信安金融服务公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

530014

建信利率债债券A

1.1533

0.07%

530018

建信深证100指数增强

2.4272

2.07%

531017

建信双息红利债券C

1.196

1.677

0.07%

007026

建信中债1-3年国开行债券指数A

1.0327

1.1997

0.07%

007094

建信中债3-5年国开行债券指数A

1.0374

1.2374

0.07%

008828

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C

0.5571

-0.10%

005829

建信MSCI中国A股国际通ETF联接A

1.6713

2.07%

001781

建信现代服务业股票

1.539

1.619

2.07%

001825

建信中国制造2025股票A

1.5659

2.07%

001858

建信鑫利灵活配置混合A

2.4099

1.50%

000995

建信睿盈灵活配置混合C

1.351

1.50%

012485

建信汇益一年持有期混合A

1.0689

1.50%

012571

建信恒生科技指数发起(QDII)C

1.6376

1.36%

017456

建信宁安30天持有期中短债债券A

1.0736

0.07%

016267

建信中证500指数量化增强发起A

1.2351

2.07%

014856

建信鑫享短债债券A

1.1045

0.07%

015442

建信福泽安泰混合(FOF)C

1.2836

1.68%

016035

建信鑫福60天持有期中短债债券C

1.0927

0.07%

019073

建信鑫利灵活配置混合C

2.3808

1.50%

018192

建信鑫弘180天持有债券A

1.0898

0.07%

018193

建信鑫弘180天持有债券C

1.0877

0.07%

018455

建信开元耀享9个月持有期混合发起A

1.1143

1.50%

024336

建信宁扬60天持有期债券C

1.0015

0.07%

021342

建信鑫诚90天持有期债券A

1.016

0.07%

020537

建信开元瑞享3个月持有期债券C

1.0436

0.07%

020759

建信红利精选股票发起A

1.0977

1.1107

2.07%

020906

建信中债0-5年政金债指数C

1.0304

0.07%

021541

建信社会责任混合C

2.634

1.50%

024660

建信稳定鑫利债券E

1.1103

0.07%

022658

建信丰融债券C

1.0177

0.07%

159916

建信深证基本面60ETF

5.111

2.7847

2.07%

004683

建信高端医疗股票A

1.6138

2.07%

001276

建信新经济灵活配置混合

1.285

1.50%

000105

建信安心回报定期开放债券A

1.053

1.545

0.07%

006165

建信中证1000指数增强A

2.0393

2.5707

2.07%

005375

建信睿和纯债定期开放债券

1.0432

1.3134

0.07%

530006

建信核心精选混合

2.621

4.017

1.50%

530008

建信稳定增利债券C

2.065

2.378

0.07%

530020

建信转债增强债券A

3.519

0.07%

531008

建信稳定增利债券A

1.831

2.19

0.07%

008924

建信医疗健康行业股票C

1.69

2.07%

005873

建信创业板ETF联接A

1.7898

2.07%

005881

建信上证50ETF联接C

1.3583

1.4453

2.07%

006500

建信润利增强债券A

1.0526

1.1946

0.07%

009208

建信沪深300指数增强C

1.3364

2.07%

002573

建信汇利灵活配置混合

1.4511

1.50%

014782

建信兴衡优选一年持有混合C

1.1196

1.50%

012486

建信汇益一年持有期混合C

1.0527

1.50%

008706

建信富时100指数(QDII)C人民币

1.3444

1.36%

011970

建信港股通精选混合C

1.1959

1.50%

017457

建信宁安30天持有期中短债债券C

1.0684

0.07%

016064

建信智远先锋混合A

0.7902

1.50%

015436

建信优化配置混合C

1.1335

1.3885

1.50%

015517

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C

1.0997

0.07%

013443

建信创业板ETF发起联接E

1.7482

2.07%

016362

建信中证同业存单AAA指数7天持有

1.0608

1.50%

589880

建信上证科创板综合ETF

1.2276

2.07%

017681

建信睿安一年定期开放债券发起

1.0015

1.0595

0.07%

020496

建信研究精选混合C

1.3886

1.50%

018194

建信新材料精选股票发起A

1.7722

2.07%

018541

建信鑫安回报灵活配置混合C

1.3101

1.3851

1.50%

024350

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A

1.0975

2.07%

022382

建信中证A股指数增强发起A

1.22

2.07%

022657

建信丰融债券A

1.0196

0.07%

159775

建信国证新能源车电池ETF

0.6605

2.07%

159835

建信中证创新药产业ETF

0.7325

2.07%

002378

建信弘利灵活配置混合A

1.3441

1.50%

000346

建信安心回报6个月定期开放债券A

1.0138

1.5883

0.07%

003590

建信睿富纯债债券

1.0873

1.2736

0.07%

000756

建信潜力新蓝筹股票A

3.901

2.07%

009033

建信上海金ETF联接A

1.826

-0.10%

530012

建信积极配置混合

3.507

3.575

1.50%

530021

建信纯债债券A

1.662

1.68

0.07%

530028

建信短债债券C

1.1468

1.1568

0.07%

531021

建信纯债债券C

1.5856

1.6026

0.07%

008344

建信睿阳一年定期开放债券

1.1352

1.1842

0.07%

008827

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A

0.5682

-0.10%

001396

建信互联网+产业升级股票

1.247

2.07%

003400

建信恒瑞债券

1.028

1.2926

0.07%

000875

建信稳定得利债券A

1.487

1.607

0.07%

008022

建信短债债券F

1.1514

1.1624

0.07%

008177

建信高股息主题股票

1.0934

1.7699

2.07%

008707

建信富时100指数(QDII)A美元现汇

0.1918

1.36%

008708

建信富时100指数(QDII)C美元现汇

0.1885

1.36%

011946

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A

1.0633

1.1203

0.07%

013021

建信兴润一年持有混合

0.7096

1.50%

017194

建信弘利灵活配置混合C

1.3334

1.50%

014858

建信鑫享短债债券F

1.104

0.07%

013169

建信彭博政策性银行债券1-5年A

1.0119

1.1169

0.07%

016497

建信鑫享短债债券D

1.0993

0.07%

021960

建信双债增强债券F

1.305

0.07%

024211

建信鑫稳回报灵活配置混合F

1.2997

1.50%

021578

建信鑫益90天持有期债券A

1.0229

0.07%

023304

建信中证A500指数增强C

1.117

2.07%

001166

建信环保产业股票A

0.947

2.07%

000270

建信灵活配置混合A

1.6812

2.5679

1.50%

003681

建信睿享纯债债券A

1.1261

1.3351

0.07%

165309

建信沪深300指数(LOF)

1.8037

2.07%

165312

建信央视财经50指数

1.3703

2.5768

2.07%

000547

建信健康民生混合A

5.822

1.50%

000729

建信中小盘先锋股票A

3.361

2.07%

005455

建信睿丰纯债定期开放债券

1.0473

1.259

0.07%

008962

建信科技创新混合A

1.5055

1.50%

008963

建信科技创新混合C

1.4644

1.50%

530015

建信深证基本面60ETF联接A

2.626

2.07%

530019

建信社会责任混合A

2.648

3.158

1.50%

530030

建信周盈安心理财债券A

1.0571

0.07%

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币

2.946

1.36%

539002

建信新兴市场混合(QDII)A

1.192

1.36%

007672

建信中证红利潜力指数C

1.3989

2.07%

007830

建信荣瑞一年定期开放债券

1.0082

1.086

0.07%

010767

建信利率债策略纯债债券A

1.0467

1.1417

0.07%

005830

建信MSCI中国A股国际通ETF联接C

1.6218

2.07%

005925

建信福泽裕泰混合(FOF)A

1.398

1.68%

001397

建信精工制造指数增强

2.1441

2.07%

002585

建信兴利灵活配置混合A

1.0789

1.4289

1.50%

011790

建信创新驱动混合

0.8925

1.50%

011793

建信智能汽车股票

0.8554

2.07%

011189

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)

0.8512

1.50%

012413

建信睿怡纯债债券C

1.1553

1.3023

0.07%

012712

建信沪深300红利ETF发起式联接A

1.2896

2.07%

012751

建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇

0.4131

1.36%

012753

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇

0.4009

1.36%

013075

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A

1.133

0.07%

016282

建信内生动力混合C

1.258

1.725

1.50%

015521

建信兴晟优选一年持有混合A

0.9215

1.50%

013170

建信彭博政策性银行债券1-5年C

1.0102

1.1132

0.07%

014251

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C

1.1044

0.07%

016715

建信渤泰债券A

1.1049

0.07%

022068

建信鑫源90天持有期债券C

1.0079

0.07%

017746

建信电子行业股票A

1.5422

2.07%

018903

建信中债1-3年政金债指数A

1.0167

1.0467

0.07%

024829

建信北证50成份指数发起C

1.0902

2.07%

021343

建信鑫诚90天持有期债券C

1.0144

0.07%

020536

建信开元瑞享3个月持有期债券A

1.0469

0.07%

020570

建信宁远90天持有期债券C

0.9978

1.0491

0.07%

020724

建信开元金享6个月持有期债券发起A

1.0446

0.07%

020725

建信开元金享6个月持有期债券发起C

1.0392

0.07%

020760

建信红利精选股票发起C

1.0998

1.1128

2.07%

024649

建信利率债债券C

1.1482

0.07%

023422

建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币

2.873

1.36%

159763

建信中证新材料主题ETF

0.5546

2.07%

000478

建信中证500指数增强A

3.116

2.07%

003584

建信稳定鑫利债券C

1.0934

1.2989

0.07%

165310

建信沪深300指数增强A

1.3649

2.2209

2.07%

165313

建信优势动力混合(LOF)

3.282

1.50%

512180

建信MSCI中国A股国际通ETF

1.598

2.07%

512530

建信沪深300红利ETF

1.6143

2.07%

000592

建信改革红利股票A

4.15

2.07%

005633

建信中证500指数增强C

3.0006

2.07%

530001

建信恒久价值混合

0.9787

4.3148

1.50%

530029

建信荣元一年定期开放债券

1.0782

1.1352

0.07%

007027

建信中债1-3年国开行债券指数C

1.0277

1.1937

0.07%

008923

建信医疗健康行业股票A

1.7146

2.07%

005259

建信龙头企业股票

2.1186

2.07%

005874

建信创业板ETF联接C

1.7479

2.07%

005880

建信上证50ETF联接A

1.3844

1.4764

2.07%

005926

建信福泽裕泰混合(FOF)C

1.3473

1.68%

001473

建信大安全战略精选股票

2.9679

2.07%

000876

建信稳定得利债券C

1.42

1.54

0.07%

001070

建信信息产业股票A

2.938

2.07%

012752

建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币

2.8594

1.36%

016269

建信改革红利股票C

4.101

2.07%

014849

建信健康民生混合C

5.74

1.50%

014967

建信潜力新蓝筹股票C

3.845

2.07%

013919

建信中小盘先锋股票C

3.309

2.07%

015516

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A

1.1031

0.07%

015522

建信兴晟优选一年持有混合C

0.9107

1.50%

021930

建信纯债债券F

1.6596

1.6696

0.07%

017707

建信阿尔法一年持有混合

1.3048

1.50%

017747

建信电子行业股票C

1.5279

2.07%

018904

建信中债1-3年政金债指数C

1.0157

1.0457

0.07%

018456

建信开元耀享9个月持有期混合发起C

1.1053

1.50%

024210

建信鑫稳回报灵活配置混合D

1.3125

1.50%

022383

建信中证A股指数增强发起C

1.2179

2.07%

020682

建信环保产业股票C

0.944

2.07%

022946

建信中证500指数增强Y

3.1292

2.07%

023303

建信中证A500指数增强A

1.118

2.07%

023744

建信上证科创板综合ETF联接C

1.2777

2.07%

002281

建信裕利灵活配置混合

2.9827

1.50%

000308

建信创新中国混合

5.699

1.50%

003583

建信稳定鑫利债券A

1.1111

1.3361

0.07%

165314

建信信用增强债券C

1.615

0.07%

510800

建信上证50ETF

1.3734

2.07%

009034

建信上海金ETF联接C

1.7896

-0.10%

530003

建信优选成长混合A

2.3934

4.3384

1.50%

530009

建信收益增强债券A

1.571

2.036

0.07%

530017

建信双息红利债券A

1.232

1.969

0.07%

531020

建信转债增强债券C

3.355

0.07%

531028

建信短债债券A

1.1527

1.1637

0.07%

159956

建信创业板ETF

1.698

2.07%

010768

建信利率债策略纯债债券C

1.363

1.469

0.07%

515560

建信中证全指证券公司ETF

1.2211

2.07%

960028

建信优选成长混合H

2.1059

2.9739

1.50%

016268

建信中证500指数量化增强发起C

1.2255

2.07%

013444

建信上证50ETF发起联接E

1.3584

1.4274

2.07%

014199

建信沃信一年持有混合A

0.7866

1.50%

014380

建信中国制造2025股票C

1.5428

2.07%

016034

建信鑫福60天持有期中短债债券A

1.0962

0.07%

018884

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A

1.0505

0.07%

018147

建信新兴市场混合(QDII)C

1.178

1.36%

024335

建信宁扬60天持有期债券A

1.0019

0.07%

021579

建信鑫益90天持有期债券C

1.0208

0.07%

159891

建信中证全指医疗保健设备与服务ETF

0.4899

2.07%

023743

建信上证科创板综合ETF联接A

1.2789

2.07%

002377

建信睿怡纯债债券A

1.1546

1.3108

0.07%

004413

建信民丰回报定期开放混合

1.285

1.50%

004617

建信鑫稳回报灵活配置混合A

1.3125

1.5245

1.50%

001304

建信鑫安回报灵活配置混合A

1.322

1.577

1.50%

000347

建信安心回报6个月定期开放债券C

1.012

1.5176

0.07%

002952

建信多因子量化股票

1.4303

2.07%

006363

建信深证基本面60ETF联接C

2.5592

2.07%

005597

建信战略精选灵活配置混合C

2.0413

1.50%

530010

建信上证社会责任ETF联接

2.8407

2.07%

530011

建信内生动力混合A

1.274

2.47

1.50%

530016

建信恒稳价值混合

2.787

2.887

1.50%

531009

建信收益增强债券C

1.472

1.917

0.07%

007671

建信中证红利潜力指数A

1.4332

2.07%

007699

建信荣禧一年定期开放债券

1.0057

1.1349

0.07%

007807

建信MSCI中国A股指数增强C

1.3566

1.6046

2.07%

007095

建信中债3-5年国开行债券指数C

1.0336

1.2306

0.07%

006501

建信润利增强债券C

1.0412

1.1662

0.07%

009147

建信新能源行业股票A

1.5801

2.07%

014781

建信兴衡优选一年持有混合A

1.1343

1.50%

011169

建信臻选混合

0.8575

1.50%

518860

建信上海金ETF

7.3965

1.7576

-0.10%

012570

建信恒生科技指数发起(QDII)A

1.6225

1.36%

012713

建信沪深300红利ETF发起式联接C

1.2744

2.07%

011942

建信泓利一年持有期债券

1.1071

0.07%

009476

建信食品饮料行业股票A

0.8635

2.07%

011503

建信智能生活混合

1.0399

1.50%

011506

建信高端装备股票A

1.302

2.07%

016065

建信智远先锋混合C

0.7812

1.50%

014857

建信鑫享短债债券C

1.1008

0.07%

014863

建信信息产业股票C

2.903

2.07%

014250

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A

1.1124

0.07%

016352

建信高端医疗股票C

1.5947

2.07%

016799

建信鑫和30天持有债券A

1.1113

0.07%

016800

建信鑫和30天持有债券C

1.1083

0.07%

018832

建信兴利灵活配置混合C

1.0861

1.4361

1.50%

018885

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C

1.0432

0.07%

018195

建信新材料精选股票发起C

1.7563

2.07%

024351

建信上证智选科创板创新价值ETF联接C

1.0969

2.07%

020569

建信宁远90天持有期债券A

0.9982

1.0522

0.07%

022836

建信中债0-3年政金债指数A

1.0046

0.07%

022837

建信中债0-3年政金债指数C

1.004

0.07%

023685

建信上海金ETF联接D

1.7908

-0.10%

004618

建信鑫稳回报灵活配置混合C

1.2997

1.5117

1.50%

000056

建信消费升级混合

2.223

1.50%

000106

建信安心回报定期开放债券C

1.028

1.488

0.07%

000207

建信双债增强债券A

1.25

1.512

0.07%

006166

建信中证1000指数增强C

1.9828

2.5089

2.07%

005596

建信战略精选灵活配置混合A

2.1186

1.50%

530005

建信优化配置混合A

1.373

2.3788

1.50%

539003

建信富时100指数(QDII)A人民币

1.368

1.4

1.36%

501098

建信优享科技创新混合(LOF)

1.448

1.50%

159981

建信能源化工期货ETF

1.33

-0.10%

007806

建信MSCI中国A股指数增强A

1.3745

1.6355

2.07%

006989

建信中短债纯债债券A

1.047

1.2247

0.07%

006990

建信中短债纯债债券C

1.045

1.2005

0.07%

005217

建信福泽安泰混合(FOF)A

1.2878

1.68%

006791

建信睿兴纯债债券

1.026

1.21

0.07%

000994

建信睿盈灵活配置混合A

1.479

1.50%

008064

建信睿信三个月定期开放债券

1.0884

1.2114

0.07%

014653

建信卓越成长一年持有混合A

1.0013

1.50%

014654

建信卓越成长一年持有混合C

0.9875

1.50%

960029

建信双息红利债券H

1.231

1.524

0.07%

011947

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C

1.0578

1.1111

0.07%

011969

建信港股通精选混合A

1.2164

1.50%

013076

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C

1.1241

0.07%

011507

建信高端装备股票C

1.2803

2.07%

014864

建信食品饮料行业股票C

0.8506

2.07%

015048

建信新能源行业股票C

1.5572

2.07%

013442

建信中证1000指数增强发起E

1.9834

2.4085

2.07%

159616

建信中证农牧主题ETF

0.8097

2.07%

014200

建信沃信一年持有混合C

0.7754

1.50%

016716

建信渤泰债券C

1.0939

0.07%

021852

建信中证500指数增强E

3.0044

2.07%

021951

建信中短债纯债债券F

1.0466

1.0786

0.07%

022067

建信鑫源90天持有期债券A

1.0091

0.07%

588910

建信上证智选科创板创新价值ETF

1.2064

2.07%

017789

建信睿享纯债债券C

1.123

1.173

0.07%

020495

建信研究精选混合A

1.3976

1.50%

024828

建信北证50成份指数发起A

1.0905

2.07%

020726

建信灵活配置混合C

1.6722

1.50%

020905

建信中债0-5年政金债指数A

1.0296

0.07%

023373

建信富时100指数(QDII)D人民币

1.3448

1.36%

000208

建信双债增强债券C

1.242

1.453

0.07%

165311

建信信用增强债券A

1.68

1.831

0.07%

510090

建信上证社会责任ETF

2.697

3.2175

2.07%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	58,310.30	74.62
2	债券及货币	23,934.03	30.63
3	现金	23,934.03	30.63
4	其他资产	70.04	00.09

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600039	四川路桥	439.84	4,354.44	5.57%	439.84
002379	宏创控股	283.11	3,759.70	4.81%	283.11
300750	宁德时代	13.51	3,408.22	4.36%	-8.36
600900	长江电力	103.40	3,116.48	3.99%	103.40
000333	美的集团	37.60	2,714.72	3.47%	-10.32
600642	申能股份	299.98	2,579.87	3.30%	299.98
600323	瀚蓝环境	100.02	2,435.49	3.12%	-8.47
601728	中国电信	313.66	2,430.86	3.11%	313.66
601117	中国化学	308.47	2,365.96	3.03%	308.47
601398	工商银行	308.41	2,340.83	3.00%	308.41

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.5%
50≤X<100	1.2%
100≤X<500	0.8%
500≤X<1000	0.5%
1000≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2022-01-13	2022-01-14	0.26
2	2021-01-20	2021-01-21	0.25
3	2014-01-16	2014-01-17	0.025
4	2011-10-26	2011-10-27	0.151
5	2011-01-13	2011-01-14	0.01
6	2010-11-29	2010-11-30	0.04
7	2010-01-14	2010-01-15	0.054
8	2009-12-11	2009-12-14	0.02
9	2009-11-05	2009-11-06	0.05
10	2008-12-30	2008-12-31	0.16
11	2008-05-21	2008-05-22	0.2
12	2007-04-02	1900-01-01	0.0
13	2006-12-11	2006-12-12	0.07
14	2006-06-12	2006-06-13	0.05
15	2006-04-25	2006-04-26	0.03

	1年	3年	5年
贝塔	0.75	0.94	0.92
夏普比率	95.65	-16.98	10.62
特雷诺指数	0.03	-0.01	0.01
詹森指数	-0.07	-0.07	0.01