公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额78,270.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 1.0526 | 4.5779 | -0.49% |
| 2026-5-29 | 1.0578 | 4.5877 | -1.38% |
| 2026-5-28 | 1.0726 | 4.6158 | 0.36% |
| 2026-5-27 | 1.0688 | 4.6086 | -0.56% |
| 2026-5-26 | 1.0748 | 4.6199 | -0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0749 | 4.6201 | -0.32% |
| 2026-5-22 | 1.0783 | 4.6266 | 0.11% |
| 2026-5-21 | 1.0771 | 4.6243 | -2.48% |
| 2026-5-20 | 1.1045 | 4.6762 | 0.91% |
| 2026-5-19 | 1.0945 | 4.6572 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.0942 | 4.6567 | 0.22% |
| 2026-5-15 | 1.0918 | 4.6521 | -0.61% |
| 2026-5-14 | 1.0985 | 4.6648 | -1.87% |
| 2026-5-13 | 1.1194 | 4.7044 | -0.44% |
| 2026-5-12 | 1.1243 | 4.7137 | -0.43% |
| 2026-5-11 | 1.1292 | 4.723 | 0.44% |
| 2026-5-8 | 1.1242 | 4.7135 | -2.18% |
| 2026-5-7 | 1.1493 | 4.7611 | -2.45% |
| 2026-5-6 | 1.1782 | 4.8158 | 1.44% |
| 2026-4-30 | 1.1615 | 4.7842 | 0.92% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.6 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年-5个月零19天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018456 | 1.1666 | 1.1666 | -1.28% | |
| 021930 | 1.6911 | 1.7021 | -0.07% | |
| 022067 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | |
| 017707 | 1.5601 | 1.5601 | -1.28% | |
| 017746 | 2.8017 | 2.8017 | -1.29% | |
| 018885 | 1.0908 | 1.0908 | -0.07% | |
| 020495 | 1.8122 | 1.8122 | -1.28% | |
| 024351 | 1.4142 | 1.4142 | -1.29% | |
| 588910 | 1.583 | 1.583 | -1.29% | |
| 022382 | 1.3941 | 1.3941 | -1.29% | |
| 020726 | 1.8055 | 1.8055 | -1.28% | |
| 022658 | 1.0469 | 1.0469 | -0.07% | |
| 022836 | 1.0058 | 1.0192 | -0.07% | |
| 025183 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 025290 | 1.0042 | 1.0042 | -0.07% | |
| 024828 | 0.8629 | 0.8629 | -1.29% | |
| 024829 | 0.86 | 0.86 | -1.29% | |
| 159293 | 1.1753 | 1.1753 | -1.29% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | -0.07% | |
| 000270 | 1.8208 | 2.7812 | -1.28% | |
| 000346 | 1.0249 | 1.6154 | -0.07% | |
| 000547 | 7.029 | 7.029 | -1.28% | |
| 005633 | 3.5437 | 3.5437 | -1.29% | |
| 007671 | 1.4102 | 1.4102 | -1.29% | |
| 005830 | 1.7801 | 1.7801 | -1.29% | |
| 005925 | 1.5535 | 1.5535 | -0.83% | |
| 007026 | 1.0523 | 1.2193 | -0.07% | |
| 007027 | 1.0464 | 1.2124 | -0.07% | |
| 008962 | 2.7105 | 2.7105 | -1.28% | |
| 009034 | 2.2761 | 2.2761 | 2.18% | |
| 530005 | 1.7196 | 2.8164 | -1.28% | |
| 530014 | 1.1414 | 1.1414 | -0.07% | |
| 530017 | 1.281 | 2.04 | -0.07% | |
| 005259 | 2.5417 | 2.5417 | -1.29% | |
| 001397 | 2.8592 | 2.8592 | -1.29% | |
| 002585 | 1.2221 | 1.5721 | -1.28% | |
| 014654 | 1.7176 | 1.7176 | -1.28% | |
| 012713 | 1.2321 | 1.2321 | -1.29% | |
| 012752 | 3.4392 | 3.4392 | 0.25% | |
| 016064 | 0.7891 | 0.7891 | -1.28% | |
| 016065 | 0.7778 | 0.7778 | -1.28% | |
| 015522 | 1.0182 | 1.0182 | -1.28% | |
| 014251 | 1.1256 | 1.1256 | -0.07% | |
| 016352 | 1.5395 | 1.5395 | -1.29% | |
| 016716 | 1.0636 | 1.1126 | -0.07% | |
| 018455 | 1.1797 | 1.1797 | -1.28% | |
| 018904 | 1.0351 | 1.0651 | -0.07% | |
| 023685 | 2.2777 | 2.2777 | 2.18% | |
| 023744 | 1.6784 | 1.6784 | -1.29% | |
| 020569 | 1.0172 | 1.082 | -0.07% | |
| 020725 | 1.0784 | 1.0784 | -0.07% | |
| 020905 | 1.0236 | 1.0526 | -0.07% | |
| 024649 | 1.1345 | 1.1345 | -0.07% | |
| 022837 | 1.0056 | 1.0179 | -0.07% | |
| 026665 | 0.9969 | 0.9969 | -1.29% | |
| 002281 | 4.5107 | 4.5107 | -1.28% | |
| 165310 | 1.5218 | 2.3778 | -1.29% | |
| 165312 | 1.4659 | 2.6724 | -1.29% | |
| 165313 | 4.603 | 4.603 | -1.28% | |
| 165314 | 1.661 | 1.661 | -0.07% | |
| 510090 | 2.4822 | 2.9612 | -1.29% | |
| 005455 | 1.063 | 1.2827 | -0.07% | |
| 007699 | 1.0016 | 1.1481 | -0.07% | |
| 005873 | 2.6359 | 2.6359 | -1.29% | |
| 008827 | 0.6668 | 0.6668 | 2.18% | |
| 008923 | 1.3552 | 1.3552 | -1.29% | |
| 008924 | 1.3316 | 1.3316 | -1.29% | |
| 530006 | 2.633 | 4.029 | -1.28% | |
| 530011 | 1.742 | 2.978 | -1.28% | |
| 501098 | 1.9413 | 1.9413 | -1.28% | |
| 001396 | 2.254 | 2.254 | -1.29% | |
| 006791 | 1.0444 | 1.2284 | -0.07% | |
| 002573 | 1.6826 | 1.6826 | -1.28% | |
| 003400 | 1.0364 | 1.313 | -0.07% | |
| 000876 | 1.4675 | 1.5875 | -0.07% | |
| 015048 | 2.052 | 2.052 | -1.29% | |
| 012751 | 0.521 | 0.521 | 0.25% | |
| 013075 | 1.1547 | 1.1547 | -0.07% | |
| 011793 | 1.0097 | 1.0097 | -1.29% | |
| 017456 | 1.098 | 1.098 | -0.07% | |
| 014250 | 1.1354 | 1.1354 | -0.07% | |
| 021852 | 3.5494 | 3.5494 | -1.29% | |
| 017681 | 1.009 | 1.067 | -0.07% | |
| 016035 | 1.1107 | 1.1107 | -0.07% | |
| 018832 | 1.2266 | 1.5766 | -1.28% | |
| 018884 | 1.1019 | 1.1019 | -0.07% | |
| 023686 | 1.3299 | 1.3299 | -1.29% | |
| 024210 | 1.34 | 1.34 | -1.28% | |
| 020724 | 1.0873 | 1.0873 | -0.07% | |
| 020759 | 1.0888 | 1.1198 | -1.29% | |
| 021579 | 1.0449 | 1.0449 | -0.07% | |
| 024660 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
| 159763 | 0.796 | 0.796 | -1.29% | |
| 022946 | 3.728 | 3.728 | -1.29% | |
| 025393 | 0.9852 | 0.9872 | -1.28% | |
| 026506 | 0.9997 | 0.9997 | -0.07% | |
| 026663 | 0.8938 | 0.8938 | -1.29% | |
| 000106 | 1.046 | 1.506 | -0.07% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | -0.07% | |
| 005375 | 1.0424 | 1.3356 | -0.07% | |
| 005881 | 1.3528 | 1.4528 | -1.29% | |
| 005926 | 1.4925 | 1.4925 | -0.83% | |
| 007806 | 1.537 | 1.835 | -1.29% | |
| 007807 | 1.5138 | 1.7968 | -1.29% | |
| 007095 | 1.0586 | 1.2556 | -0.07% | |
| 520770 | 0.9333 | 0.9333 | -1.29% | |
| 530028 | 1.1625 | 1.1725 | -0.07% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | -0.07% | |
| 539002 | 2.605 | 2.605 | 0.25% | |
| 008344 | 1.1372 | 1.2112 | -0.07% | |
| 000875 | 1.5416 | 1.6616 | -0.07% | |
| 001070 | 5.446 | 5.446 | -1.29% | |
| 011189 | 0.9641 | 0.9641 | -1.28% | |
| 960028 | 2.0345 | 2.9025 | -1.28% | |
| 011942 | 1.1242 | 1.1242 | -0.07% | |
| 016715 | 1.077 | 1.127 | -0.07% | |
| 016799 | 1.1398 | 1.1398 | -0.07% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | -0.07% | |
| 016269 | 6.408 | 6.408 | -1.29% | |
| 018194 | 2.4056 | 2.4056 | -1.29% | |
| 024211 | 1.3256 | 1.3256 | -1.28% | |
| 024336 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
| 024350 | 1.4182 | 1.4182 | -1.29% | |
| 589820 | 1.3886 | 1.3886 | -1.29% | |
| 022383 | 1.3875 | 1.3875 | -1.29% | |
| 020536 | 1.068 | 1.068 | -0.07% | |
| 022657 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
| 159916 | 5.1868 | 2.826 | -1.29% | |
| 025067 | 0.888 | 0.888 | -1.29% | |
| 025289 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | |
| 002377 | 1.1889 | 1.3451 | -0.07% | |
| 004618 | 1.3263 | 1.5383 | -1.28% | |
| 004683 | 1.5627 | 1.5627 | -1.29% | |
| 001304 | 1.8759 | 2.1309 | -1.28% | |
| 165311 | 1.7328 | 1.8838 | -0.07% | |
| 510800 | 1.3889 | 1.3889 | -1.29% | |
| 006363 | 2.5828 | 2.5828 | -1.29% | |
| 000729 | 3.678 | 3.678 | -1.29% | |
| 005596 | 2.1191 | 2.1191 | -1.28% | |
| 007094 | 1.0633 | 1.2633 | -0.07% | |
| 530015 | 2.6605 | 2.6605 | -1.29% | |
| 530016 | 3.542 | 3.642 | -1.28% | |
| 531020 | 3.852 | 3.852 | -0.07% | |
| 159981 | 1.5941 | 1.5941 | 2.18% | |
| 014653 | 1.7478 | 1.7478 | -1.28% | |
| 014864 | 0.6168 | 0.6168 | -1.29% | |
| 014967 | 5.377 | 5.377 | -1.29% | |
| 518860 | 9.4143 | 2.2371 | 2.18% | |
| 960029 | 1.28 | 1.595 | -0.07% | |
| 008706 | 1.439 | 1.439 | 0.25% | |
| 011947 | 1.0684 | 1.1217 | -0.07% | |
| 017457 | 1.091 | 1.091 | -0.07% | |
| 013443 | 2.5667 | 2.5667 | -1.29% | |
| 014200 | 0.9331 | 0.9331 | -1.28% | |
| 017194 | 1.1554 | 1.1554 | -1.28% | |
| 021951 | 1.0645 | 1.0965 | -0.07% | |
| 022068 | 1.0271 | 1.0271 | -0.07% | |
| 017747 | 2.7675 | 2.7675 | -1.29% | |
| 019073 | 2.5725 | 2.5725 | -1.28% | |
| 020496 | 1.7955 | 1.7955 | -1.28% | |
| 023303 | 1.3095 | 1.3095 | -1.29% | |
| 024335 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
| 021342 | 1.0415 | 1.0415 | -0.07% | |
| 020682 | 1.331 | 1.331 | -1.29% | |
| 020760 | 1.0865 | 1.1185 | -1.29% | |
| 021541 | 5.093 | 5.093 | -1.28% | |
| 023422 | 3.4556 | 3.4556 | 0.25% | |
| 025068 | 0.8907 | 0.8907 | -1.29% | |
| 026627 | 0.9982 | 0.9982 | -1.29% | |
| 001166 | 1.339 | 1.339 | -1.29% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | -0.07% | |
| 003681 | 1.1504 | 1.3594 | -0.07% | |
| 512180 | 1.7828 | 1.7828 | -1.29% | |
| 002952 | 1.8665 | 1.8665 | -1.29% | |
| 006165 | 2.3899 | 3.0083 | -1.29% | |
| 000592 | 6.506 | 6.506 | -1.29% | |
| 005597 | 2.0341 | 2.0341 | -1.28% | |
| 005874 | 2.5664 | 2.5664 | -1.29% | |
| 539001 | 3.5517 | 3.5517 | 0.25% | |
| 005217 | 1.2967 | 1.2967 | -0.83% | |
| 006500 | 1.0695 | 1.2325 | -0.07% | |
| 000995 | 1.781 | 1.781 | -1.28% | |
| 010768 | 1.3812 | 1.4872 | -0.07% | |
| 008708 | 0.2111 | 0.2111 | 0.25% | |
| 013021 | 0.9829 | 0.9829 | -1.28% | |
| 008022 | 1.1679 | 1.1789 | -0.07% | |
| 015516 | 1.1222 | 1.1222 | -0.07% | |
| 013170 | 1.0217 | 1.1347 | -0.07% | |
| 016497 | 1.1041 | 1.1141 | -0.07% | |
| 018903 | 1.0368 | 1.0668 | -0.07% | |
| 018147 | 2.565 | 2.565 | 0.25% | |
| 023304 | 1.3044 | 1.3044 | -1.29% | |
| 589880 | 1.645 | 1.645 | -1.29% | |
| 021578 | 1.0487 | 1.0487 | -0.07% | |
| 159775 | 0.9401 | 0.9401 | -1.29% | |
| 026662 | 0.8948 | 0.8948 | -1.29% | |
| 159616 | 0.7986 | 0.7986 | -1.29% | |
| 004413 | 1.3276 | 1.3276 | -1.28% | |
| 004617 | 1.3405 | 1.5525 | -1.28% | |
| 001276 | 1.29 | 1.29 | -1.28% | |
| 000056 | 1.826 | 1.826 | -1.28% | |
| 000105 | 1.0724 | 1.5644 | -0.07% | |
| 000478 | 3.695 | 3.695 | -1.29% | |
| 165309 | 2.0276 | 2.0276 | -1.29% | |
| 512530 | 1.5632 | 1.5632 | -1.29% | |
| 006166 | 2.3209 | 2.928 | -1.29% | |
| 007830 | 1.0046 | 1.0971 | -0.07% | |
| 006990 | 1.0609 | 1.2164 | -0.07% | |
| 008828 | 0.6518 | 0.6518 | 2.18% | |
| 530003 | 2.3115 | 4.2565 | -1.28% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | -0.07% | |
| 530009 | 1.638 | 2.103 | -0.07% | |
| 530010 | 2.6246 | 2.6246 | -1.29% | |
| 530018 | 3.0887 | 3.0887 | -1.29% | |
| 530020 | 4.051 | 4.051 | -0.07% | |
| 530021 | 1.6944 | 1.7134 | -0.07% | |
| 531017 | 1.261 | 1.742 | -0.07% | |
| 531021 | 1.6122 | 1.6302 | -0.07% | |
| 159956 | 2.5667 | 2.5667 | -1.29% | |
| 001825 | 2.109 | 2.109 | -1.29% | |
| 000994 | 1.963 | 1.963 | -1.28% | |
| 010767 | 1.0634 | 1.1584 | -0.07% | |
| 008177 | 1.3808 | 2.0573 | -1.29% | |
| 014856 | 1.1095 | 1.1205 | -0.07% | |
| 014857 | 1.1058 | 1.1158 | -0.07% | |
| 014858 | 1.1089 | 1.1199 | -0.07% | |
| 011169 | 0.8438 | 0.8438 | -1.28% | |
| 012570 | 1.3407 | 1.3407 | 0.25% | |
| 012571 | 1.3493 | 1.3493 | 0.25% | |
| 012712 | 1.2496 | 1.2496 | -1.29% | |
| 011946 | 1.0753 | 1.1323 | -0.07% | |
| 011790 | 1.5798 | 1.5798 | -1.28% | |
| 008064 | 1.1049 | 1.2409 | -0.07% | |
| 015517 | 1.118 | 1.118 | -0.07% | |
| 013444 | 1.3529 | 1.4349 | -1.29% | |
| 014380 | 2.0714 | 2.0714 | -1.29% | |
| 016362 | 1.0721 | 1.0721 | -1.28% | |
| 016282 | 1.717 | 2.222 | -1.28% | |
| 016034 | 1.1151 | 1.1151 | -0.07% | |
| 018192 | 1.1202 | 1.1202 | -0.07% | |
| 018193 | 1.1172 | 1.1172 | -0.07% | |
| 018195 | 2.3771 | 2.3771 | -1.29% | |
| 023687 | 1.3281 | 1.3281 | -1.29% | |
| 021343 | 1.0382 | 1.0382 | -0.07% | |
| 020570 | 1.0168 | 1.0773 | -0.07% | |
| 020906 | 1.0226 | 1.0516 | -0.07% | |
| 023373 | 1.4394 | 1.4394 | 0.25% | |
| 159835 | 0.5962 | 0.5962 | -1.29% | |
| 159891 | 0.4029 | 0.4029 | -1.29% | |
| 026439 | 0.9244 | 0.9244 | -1.29% | |
| 025969 | 1.3915 | 1.3915 | -1.29% | |
| 026626 | 0.9985 | 0.9985 | -1.29% | |
| 003583 | 1.1239 | 1.3489 | -0.07% | |
| 003584 | 1.1042 | 1.3097 | -0.07% | |
| 000756 | 5.473 | 5.473 | -1.29% | |
| 007672 | 1.3723 | 1.3723 | -1.29% | |
| 006989 | 1.0659 | 1.2436 | -0.07% | |
| 008963 | 2.6258 | 2.6258 | -1.28% | |
| 530012 | 3.455 | 3.523 | -1.28% | |
| 530019 | 5.137 | 5.647 | -1.28% | |
| 530029 | 1.0887 | 1.1547 | -0.07% | |
| 531028 | 1.1694 | 1.1804 | -0.07% | |
| 006501 | 1.0588 | 1.2008 | -0.07% | |
| 009147 | 2.0886 | 2.0886 | -1.29% | |
| 014849 | 6.909 | 6.909 | -1.28% | |
| 012486 | 1.0586 | 1.0586 | -1.28% | |
| 008707 | 0.2154 | 0.2154 | 0.25% | |
| 009476 | 0.6281 | 0.6281 | -1.29% | |
| 011503 | 0.9305 | 0.9305 | -1.28% | |
| 011507 | 1.8603 | 1.8603 | -1.29% | |
| 015436 | 1.5017 | 1.7567 | -1.28% | |
| 015521 | 1.0336 | 1.0336 | -1.28% | |
| 018541 | 1.8534 | 1.9284 | -1.28% | |
| 016267 | 1.5326 | 1.5326 | -1.29% | |
| 016268 | 1.5172 | 1.5172 | -1.29% | |
| 017789 | 1.1464 | 1.1964 | -0.07% | |
| 023743 | 1.6838 | 1.6838 | -1.29% | |
| 020537 | 1.0631 | 1.0631 | -0.07% | |
| 025392 | 0.9873 | 0.9893 | -1.28% | |
| 026438 | 0.925 | 0.925 | -1.29% | |
| 026507 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | |
| 025968 | 1.3942 | 1.3942 | -1.29% | |
| 026664 | 0.997 | 0.997 | -1.29% | |
| 002378 | 1.1674 | 1.1674 | -1.28% | |
| 000308 | 9.733 | 9.733 | -1.28% | |
| 000347 | 1.0224 | 1.542 | -0.07% | |
| 005829 | 1.8402 | 1.8402 | -1.29% | |
| 005880 | 1.3803 | 1.4883 | -1.29% | |
| 009033 | 2.3294 | 2.3294 | 2.18% | |
| 530001 | 1.0578 | 4.5877 | -1.28% | |
| 530030 | 1.0637 | 1.0637 | -0.07% | |
| 531009 | 1.53 | 1.975 | -0.07% | |
| 539003 | 1.4687 | 1.5007 | 0.25% | |
| 001858 | 2.6125 | 2.6125 | -1.28% | |
| 001473 | 3.0312 | 3.0312 | -1.29% | |
| 009208 | 1.4854 | 1.4854 | -1.29% | |
| 014863 | 5.363 | 5.363 | -1.29% | |
| 515560 | 0.9468 | 0.9468 | -1.29% | |
| 012413 | 1.1878 | 1.3348 | -0.07% | |
| 012485 | 1.0782 | 1.0782 | -1.28% | |
| 011969 | 1.0206 | 1.0206 | -1.28% | |
| 011970 | 1.0009 | 1.0009 | -1.28% | |
| 012753 | 0.5045 | 0.5045 | 0.25% | |
| 013076 | 1.1439 | 1.1439 | -0.07% | |
| 011506 | 1.8976 | 1.8976 | -1.29% | |
| 013919 | 3.611 | 3.611 | -1.29% | |
| 015442 | 1.289 | 1.289 | -0.83% | |
| 013169 | 1.0243 | 1.1393 | -0.07% | |
| 013442 | 2.3216 | 2.8277 | -1.29% | |
| 014199 | 0.9495 | 0.9495 | -1.28% | |
| 016800 | 1.1358 | 1.1358 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,648.19 | 71.96 |
| 2 | 债券及货币 | 15,920.22 | 19.87 |
| 3 | 现金 | 15,920.22 | 19.87 |
| 4 | 其他资产 | 7,256.61 | 09.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 127.50 | 4,728.98 | 5.90% | 102.91 |
| 601318 | 中国平安 | 79.80 | 4,531.02 | 5.66% | 11.83 |
| 002379 | 宏桥控股 | 92.75 | 2,511.67 | 3.14% | -15.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 56.14 | 2,422.44 | 3.02% | 56.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 40.83 | 2,396.00 | 2.99% | 40.83 |
| 000949 | 新乡化纤 | 347.38 | 2,275.34 | 2.84% | 347.38 |
| 000975 | 山金国际 | 76.01 | 2,255.98 | 2.82% | 76.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 75.91 | 2,027.56 | 2.53% | 75.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61.67 | 2,017.82 | 2.52% | -94.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 12.54 | 1,890.53 | 2.36% | 12.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.065 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 5 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 6 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 8 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 9 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 10 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 12 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 13 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 15 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 16 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0% | 25.44% | 3.13% | -1.11% | 11.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.09% | -7.71% | 2.01% | 2.01% | 25.44% | 9.7% | -5.41% | 763.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.02 | 1.02 |
| 夏普比率 | 139.87 | 86.88 | 11.14 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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