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建信新能源行业股票A 009147
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理陶灿,田元泉 申购费率0.15% 基金规模61.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009147 | 基金经理陶灿,田元泉 | 最新份额187,920.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模61.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-17 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模3.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于新能源主题相关的上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.3454 | 1.3454 | -1.15% |
| 2025-5-29 | 1.361 | 1.361 | 0.92% |
| 2025-5-28 | 1.3486 | 1.3486 | -0.67% |
| 2025-5-27 | 1.3577 | 1.3577 | -0.99% |
| 2025-5-26 | 1.3713 | 1.3713 | -1.71% |
| 2025-5-23 | 1.3952 | 1.3952 | -0.37% |
| 2025-5-22 | 1.4004 | 1.4004 | -0.76% |
| 2025-5-21 | 1.4111 | 1.4111 | 0.32% |
| 2025-5-20 | 1.4066 | 1.4066 | 0.46% |
| 2025-5-19 | 1.4001 | 1.4001 | -0.63% |
| 2025-5-16 | 1.409 | 1.409 | 0.64% |
| 2025-5-15 | 1.4001 | 1.4001 | -1.53% |
| 2025-5-14 | 1.4218 | 1.4218 | 0.36% |
| 2025-5-13 | 1.4167 | 1.4167 | -1.04% |
| 2025-5-12 | 1.4316 | 1.4316 | 2.59% |
| 2025-5-9 | 1.3955 | 1.3955 | -0.66% |
| 2025-5-8 | 1.4048 | 1.4048 | 0.99% |
| 2025-5-7 | 1.391 | 1.391 | -0.01% |
| 2025-5-6 | 1.3912 | 1.3912 | 2.02% |
| 2025-4-30 | 1.3637 | 1.3637 | 1.51% |
陶灿先生：2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年1月19日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信新能源行业股票A 2020-05-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴润一年持有混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 3.9 | -47.31% | -30.04% |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2011-07-11 至 2016-04-22 | 4.8 | 36.68% | 43.22% |
| 建信高股息主题股票 | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 5.5 | 22.05% | -1.70% |
| 建信改革红利股票A | 股票型 | 2014-04-09 至 今 | 11.2 | 199.70% | 101.01% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 2023-06-28 | 5.7 | 110.94% | 48.88% |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6.9 | 37.83% | 32.39% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2015-12-26 至 2021-09-29 | 5.8 | 99.50% | 100.93% |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2020-05-19 至 今 | 5.0 | 16.88% | -6.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2.7 | -33.10% | -13.33% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-22 | 2.0 | 6.44% | -3.86% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 今 | 3.4 | -52.90% | -29.35% |
| 建信改革红利股票C | 2022-07-22 至 今 | 2.9 | -48.27% | -26.01% | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2021-12-17 至 今 | 3.5 | -44.39% | -28.03% | |
| 建信沃信一年持有混合C | 2021-12-17 至 今 | 3.5 | -44.84% | -28.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湘龙 | 2021-02-01 至 2023-05-19 | 2年3个月零18天 | 0.77 | -13.29 |
| 田元泉 | 2020-05-19 至 今 | 5年0个月零15天 | 16.88 | -6.29 |
| 陶灿 | 2020-05-19 至 今 | 5年0个月零15天 | 16.88 | -6.29 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011506 | 1.0769 | 1.0769 | -0.69% | |
| 012713 | 1.194 | 1.194 | -0.69% | |
| 011969 | 1.0638 | 1.0638 | -0.60% | |
| 165311 | 1.651 | 1.802 | 0.04% | |
| 165313 | 2.503 | 2.503 | -0.60% | |
| 006166 | 1.588 | 2.1141 | -0.69% | |
| 000756 | 2.932 | 2.932 | -0.69% | |
| 005455 | 1.0552 | 1.2599 | 0.04% | |
| 002378 | 1.2816 | 1.2816 | -0.60% | |
| 018904 | 1.0172 | 1.0472 | 0.04% | |
| 020496 | 1.1366 | 1.1366 | -0.60% | |
| 022067 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | |
| 589880 | 0.9311 | 0.9311 | -0.69% | |
| 016282 | 1.085 | 1.552 | -0.60% | |
| 015517 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 015522 | 0.7815 | 0.7815 | -0.60% | |
| 013170 | 1.0301 | 1.1151 | 0.04% | |
| 014250 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
| 014967 | 2.893 | 2.893 | -0.69% | |
| 015048 | 1.3272 | 1.3272 | -0.69% | |
| 006501 | 1.0213 | 1.1463 | 0.04% | |
| 008827 | 0.5558 | 0.5558 | 0.65% | |
| 530001 | 0.8907 | 4.1481 | -0.60% | |
| 530012 | 3.262 | 3.33 | -0.60% | |
| 530020 | 3.08 | 3.08 | 0.04% | |
| 008344 | 1.135 | 1.184 | 0.04% | |
| 005880 | 1.2524 | 1.3444 | -0.69% | |
| 005881 | 1.2299 | 1.3169 | -0.69% | |
| 006989 | 1.0622 | 1.2229 | 0.04% | |
| 007026 | 1.0736 | 1.2006 | 0.04% | |
| 007027 | 1.0689 | 1.1949 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0394 | 1.2394 | 0.04% | |
| 020906 | 1.0324 | 1.0324 | 0.04% | |
| 022836 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
| 021343 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
| 020537 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 011503 | 0.9226 | 0.9226 | -0.60% | |
| 960029 | 1.084 | 1.377 | 0.04% | |
| 012486 | 1.0144 | 1.0144 | -0.60% | |
| 012712 | 1.2073 | 1.2073 | -0.69% | |
| 512530 | 1.5048 | 1.5048 | -0.69% | |
| 002377 | 1.1495 | 1.3057 | 0.04% | |
| 018195 | 1.4122 | 1.4122 | -0.69% | |
| 017681 | 1.022 | 1.066 | 0.04% | |
| 017707 | 1.119 | 1.119 | -0.60% | |
| 013169 | 1.0336 | 1.1186 | 0.04% | |
| 013443 | 1.3193 | 1.3193 | -0.69% | |
| 014251 | 1.1026 | 1.1026 | 0.04% | |
| 017457 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
| 014781 | 0.9142 | 0.9142 | -0.60% | |
| 014856 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 002573 | 1.3479 | 1.3479 | -0.60% | |
| 000875 | 1.462 | 1.582 | 0.04% | |
| 011169 | 0.819 | 0.819 | -0.60% | |
| 008962 | 1.2109 | 1.2109 | -0.60% | |
| 530008 | 2.006 | 2.319 | 0.04% | |
| 530009 | 1.537 | 2.002 | 0.04% | |
| 531008 | 1.777 | 2.136 | 0.04% | |
| 007671 | 1.3466 | 1.3466 | -0.69% | |
| 021579 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
| 022657 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 009476 | 0.8245 | 0.8245 | -0.69% | |
| 014653 | 0.7999 | 0.7999 | -0.60% | |
| 515560 | 0.9533 | 0.9533 | -0.69% | |
| 012413 | 1.1508 | 1.2978 | 0.04% | |
| 011946 | 1.076 | 1.133 | 0.04% | |
| 165312 | 1.2564 | 2.4629 | -0.69% | |
| 165314 | 1.588 | 1.588 | 0.04% | |
| 510800 | 1.2341 | 1.2341 | -0.69% | |
| 512180 | 1.3804 | 1.3804 | -0.69% | |
| 000547 | 4.941 | 4.941 | -0.60% | |
| 005596 | 1.9937 | 1.9937 | -0.60% | |
| 005633 | 2.5102 | 2.5102 | -0.69% | |
| 004413 | 1.2347 | 1.2347 | -0.60% | |
| 021930 | 1.6584 | 1.6684 | 0.04% | |
| 022068 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
| 016267 | 1.0368 | 1.0368 | -0.69% | |
| 014199 | 0.6447 | 0.6447 | -0.60% | |
| 016352 | 1.3474 | 1.3474 | -0.69% | |
| 016716 | 1.0561 | 1.0561 | 0.04% | |
| 016800 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | |
| 006791 | 1.0277 | 1.2117 | 0.04% | |
| 009208 | 1.181 | 1.181 | -0.69% | |
| 003400 | 1.0288 | 1.2934 | 0.04% | |
| 001396 | 0.944 | 0.944 | -0.69% | |
| 008923 | 1.3202 | 1.3202 | -0.69% | |
| 009033 | 1.8224 | 1.8224 | 0.65% | |
| 009034 | 1.7877 | 1.7877 | 0.65% | |
| 531009 | 1.442 | 1.887 | 0.04% | |
| 007095 | 1.0359 | 1.2329 | 0.04% | |
| 020726 | 1.3654 | 1.3654 | -0.60% | |
| 021578 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
| 159916 | 4.5883 | 2.4999 | -0.69% | |
| 013021 | 0.5968 | 0.5968 | -0.60% | |
| 013075 | 1.1297 | 1.1297 | 0.04% | |
| 011947 | 1.0711 | 1.1244 | 0.04% | |
| 007806 | 1.1744 | 1.4354 | -0.69% | |
| 001166 | 0.834 | 0.834 | -0.69% | |
| 001276 | 1.131 | 1.131 | -0.60% | |
| 000056 | 2.029 | 2.029 | -0.60% | |
| 000105 | 1.103 | 1.543 | 0.04% | |
| 000106 | 1.077 | 1.487 | 0.04% | |
| 000270 | 1.3715 | 2.0949 | -0.60% | |
| 018884 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | |
| 018903 | 1.0179 | 1.0479 | 0.04% | |
| 018193 | 1.0859 | 1.0859 | 0.04% | |
| 021852 | 2.5135 | 2.5135 | -0.69% | |
| 021960 | 1.263 | 1.263 | 0.04% | |
| 016268 | 1.0294 | 1.0294 | -0.69% | |
| 017746 | 1.1371 | 1.1371 | -0.69% | |
| 017747 | 1.1276 | 1.1276 | -0.69% | |
| 013442 | 1.5886 | 2.0137 | -0.69% | |
| 159616 | 0.7283 | 0.7283 | -0.69% | |
| 016799 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
| 017194 | 1.2723 | 1.2723 | -0.60% | |
| 017456 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% | |
| 014864 | 0.8131 | 0.8131 | -0.69% | |
| 001070 | 2.222 | 2.222 | -0.69% | |
| 001781 | 1.416 | 1.496 | -0.69% | |
| 530005 | 1.1591 | 2.1649 | -0.60% | |
| 530017 | 1.085 | 1.822 | 0.04% | |
| 501098 | 1.116 | 1.116 | -0.60% | |
| 159981 | 1.2861 | 1.2861 | 0.65% | |
| 007699 | 1.0027 | 1.1319 | 0.04% | |
| 006990 | 1.0579 | 1.1994 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% | |
| 021541 | 1.892 | 1.892 | -0.60% | |
| 022658 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 159775 | 0.5539 | 0.5539 | -0.69% | |
| 159891 | 0.4238 | 0.4238 | -0.69% | |
| 022946 | 2.6113 | 2.6113 | -0.69% | |
| 011793 | 0.7704 | 0.7704 | -0.69% | |
| 008022 | 1.148 | 1.159 | 0.04% | |
| 008064 | 1.0876 | 1.2106 | 0.04% | |
| 518860 | 7.3834 | 1.7545 | 0.65% | |
| 012485 | 1.0291 | 1.0291 | -0.60% | |
| 000347 | 1.0093 | 1.5149 | 0.04% | |
| 003681 | 1.1228 | 1.3318 | 0.04% | |
| 000729 | 3.076 | 3.076 | -0.69% | |
| 000308 | 4.551 | 4.551 | -0.60% | |
| 018832 | 1.0492 | 1.3992 | -0.60% | |
| 018885 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 019073 | 2.1873 | 2.1873 | -0.60% | |
| 018192 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
| 018455 | 1.089 | 1.089 | -0.60% | |
| 016269 | 3.481 | 3.481 | -0.69% | |
| 017789 | 1.12 | 1.17 | 0.04% | |
| 015516 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 015521 | 0.79 | 0.79 | -0.60% | |
| 016362 | 1.0571 | 1.0571 | -0.60% | |
| 016497 | 1.096 | 1.096 | 0.04% | |
| 016715 | 1.0658 | 1.0658 | 0.04% | |
| 016064 | 0.7471 | 0.7471 | -0.60% | |
| 016065 | 0.7393 | 0.7393 | -0.60% | |
| 014849 | 4.876 | 4.876 | -0.60% | |
| 014857 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 002585 | 1.0413 | 1.3913 | -0.60% | |
| 010768 | 1.3791 | 1.4851 | 0.04% | |
| 001397 | 1.7925 | 1.7925 | -0.69% | |
| 008924 | 1.3029 | 1.3029 | -0.69% | |
| 530006 | 2.502 | 3.898 | -0.60% | |
| 530010 | 2.6495 | 2.6495 | -0.69% | |
| 530014 | 1.1762 | 1.1762 | 0.04% | |
| 530016 | 2.507 | 2.607 | -0.60% | |
| 531020 | 2.939 | 2.939 | 0.04% | |
| 005829 | 1.4604 | 1.4604 | -0.69% | |
| 005830 | 1.4184 | 1.4184 | -0.69% | |
| 005873 | 1.3494 | 1.3494 | -0.69% | |
| 020724 | 1.024 | 1.024 | 0.04% | |
| 020725 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 020760 | 1.0409 | 1.0499 | -0.69% | |
| 159835 | 0.6152 | 0.6152 | -0.69% | |
| 023744 | 0.998 | 0.998 | -0.69% | |
| 024210 | 1.2724 | 1.2724 | -0.60% | |
| 024211 | 1.2602 | 1.2602 | -0.60% | |
| 022383 | 1.0119 | 1.0119 | -0.69% | |
| 020536 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
| 013076 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% | |
| 011507 | 1.06 | 1.06 | -0.69% | |
| 011790 | 0.703 | 0.703 | -0.60% | |
| 960028 | 1.9309 | 2.7989 | -0.60% | |
| 011942 | 1.0939 | 1.0939 | 0.04% | |
| 000478 | 2.6038 | 2.6038 | -0.69% | |
| 003584 | 1.0898 | 1.2953 | 0.04% | |
| 002952 | 1.3422 | 1.3422 | -0.69% | |
| 006165 | 1.6318 | 2.1632 | -0.69% | |
| 000592 | 3.52 | 3.52 | -0.69% | |
| 005375 | 1.0432 | 1.3134 | 0.04% | |
| 004683 | 1.3622 | 1.3622 | -0.69% | |
| 007830 | 1.0055 | 1.0833 | 0.04% | |
| 000207 | 1.21 | 1.472 | 0.04% | |
| 588910 | 0.9353 | 0.9353 | -0.69% | |
| 013444 | 1.23 | 1.299 | -0.69% | |
| 006500 | 1.0315 | 1.1735 | 0.04% | |
| 009147 | 1.3454 | 1.3454 | -0.69% | |
| 000994 | 1.266 | 1.266 | -0.60% | |
| 000995 | 1.158 | 1.158 | -0.60% | |
| 005259 | 1.8114 | 1.8114 | -0.69% | |
| 530028 | 1.1437 | 1.1537 | 0.04% | |
| 020759 | 1.038 | 1.047 | -0.69% | |
| 159763 | 0.4527 | 0.4527 | -0.69% | |
| 023685 | 1.7889 | 1.7889 | 0.65% | |
| 022382 | 1.0126 | 1.0126 | -0.69% | |
| 008177 | 0.9258 | 1.6023 | -0.69% | |
| 014654 | 0.7896 | 0.7896 | -0.60% | |
| 011970 | 1.0469 | 1.0469 | -0.60% | |
| 003590 | 1.0906 | 1.2769 | 0.04% | |
| 006363 | 2.3183 | 2.3183 | -0.69% | |
| 005597 | 1.9232 | 1.9232 | -0.60% | |
| 004618 | 1.2602 | 1.4722 | -0.60% | |
| 007807 | 1.1601 | 1.4081 | -0.69% | |
| 001304 | 1.1205 | 1.3755 | -0.60% | |
| 000208 | 1.202 | 1.413 | 0.04% | |
| 016034 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | |
| 018194 | 1.4238 | 1.4238 | -0.69% | |
| 018541 | 1.1115 | 1.1865 | -0.60% | |
| 021951 | 1.061 | 1.077 | 0.04% | |
| 015436 | 0.9578 | 1.2128 | -0.60% | |
| 014782 | 0.9031 | 0.9031 | -0.60% | |
| 014858 | 1.1003 | 1.1003 | 0.04% | |
| 014863 | 2.197 | 2.197 | -0.69% | |
| 010767 | 1.0581 | 1.1531 | 0.04% | |
| 011189 | 0.7045 | 0.7045 | -0.60% | |
| 001825 | 1.2673 | 1.2673 | -0.69% | |
| 001858 | 2.212 | 2.212 | -0.60% | |
| 001473 | 2.8106 | 2.8106 | -0.69% | |
| 008828 | 0.5455 | 0.5455 | 0.65% | |
| 008963 | 1.1792 | 1.1792 | -0.60% | |
| 530003 | 2.1931 | 4.1381 | -0.60% | |
| 530019 | 1.901 | 2.411 | -0.60% | |
| 530029 | 1.0826 | 1.1396 | 0.04% | |
| 159956 | 1.2577 | 1.2577 | -0.69% | |
| 007672 | 1.3157 | 1.3157 | -0.69% | |
| 021342 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0057 | 1.0487 | 0.04% | |
| 012570 | 1.4981 | 1.4981 | -1.57% | |
| 012571 | 1.5132 | 1.5132 | -1.57% | |
| 000346 | 1.0102 | 1.5847 | 0.04% | |
| 003583 | 1.1067 | 1.3317 | 0.04% | |
| 165309 | 1.5686 | 1.5686 | -0.69% | |
| 165310 | 1.205 | 2.061 | -0.69% | |
| 510090 | 2.5029 | 2.9859 | -0.69% | |
| 002281 | 2.2586 | 2.2586 | -0.60% | |
| 004617 | 1.2724 | 1.4844 | -0.60% | |
| 016035 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | |
| 020495 | 1.1429 | 1.1429 | -0.60% | |
| 018456 | 1.0811 | 1.0811 | -0.60% | |
| 013919 | 3.032 | 3.032 | -0.69% | |
| 014200 | 0.6361 | 0.6361 | -0.60% | |
| 014380 | 1.2497 | 1.2497 | -0.69% | |
| 000876 | 1.397 | 1.517 | 0.04% | |
| 530011 | 1.098 | 2.294 | -0.60% | |
| 530015 | 2.3758 | 2.3758 | -0.69% | |
| 530018 | 2.0299 | 2.0299 | -0.69% | |
| 530021 | 1.6606 | 1.6786 | 0.04% | |
| 530030 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
| 531017 | 1.053 | 1.534 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5856 | 1.6026 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1493 | 1.1603 | 0.04% | |
| 005874 | 1.3191 | 1.3191 | -0.69% | |
| 020682 | 0.831 | 0.831 | -0.69% | |
| 023743 | 0.9981 | 0.9981 | -0.69% | |
| 020569 | 1.006 | 1.0513 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 266,671.23 | 89.83 |
| 2 | 债券及货币 | 25,319.49 | 08.53 |
| 3 | 现金 | 22,311.63 | 07.52 |
| 4 | 其他资产 | 5,793.73 | 01.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 99.80 | 25,242.80 | 8.50% | -11.80 |
| 300432 | 富临精工 | 883.23 | 17,302.39 | 5.83% | 110.48 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 196.71 | 14,304.56 | 4.82% | 178.71 |
| 02015 | 理想汽车-W | 151.64 | 13,860.85 | 4.67% | 151.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 33.41 | 12,525.41 | 4.22% | -5.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 185.28 | 10,851.67 | 3.66% | -37.11 |
| 001301 | 尚太科技 | 184.39 | 10,366.51 | 3.49% | -84.46 |
| 603179 | 新泉股份 | 212.35 | 10,020.64 | 3.38% | -163.82 |
| 688700 | 东威科技 | 255.28 | 9,966.10 | 3.36% | 255.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 210.06 | 9,537.40 | 3.21% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524149 | 25广发03 | 30.00(万张) | 3,007.86(万元) | 1.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.33% | -2.38% | -13.84% | 0.0% | 6.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.34% | -11.28% | -6.61% | -6.61% | -2.38% | -36.06% | 0.0% | 34.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.29 | 1.14 |
| 夏普比率 | -4.34 | -47.37 | 29.22 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.15 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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