| 基金代码020682 | 基金经理黄子凌 | 最新份额713.68万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-02-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的为环境保护提供助力的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 1.382 | 1.382 | 1.39% |
| 2026-5-21 | 1.363 | 1.363 | -2.36% |
| 2026-5-20 | 1.396 | 1.396 | 2.80% |
| 2026-5-19 | 1.358 | 1.358 | -0.22% |
| 2026-5-18 | 1.361 | 1.361 | 0.44% |
| 2026-5-15 | 1.355 | 1.355 | -0.88% |
| 2026-5-14 | 1.367 | 1.367 | -3.26% |
| 2026-5-13 | 1.413 | 1.413 | 1.29% |
| 2026-5-12 | 1.395 | 1.395 | -1.34% |
| 2026-5-11 | 1.414 | 1.414 | 0.64% |
| 2026-5-8 | 1.405 | 1.405 | -2.70% |
| 2026-5-7 | 1.444 | 1.444 | -1.97% |
| 2026-5-6 | 1.473 | 1.473 | 3.44% |
| 2026-4-30 | 1.424 | 1.424 | 0.42% |
| 2026-4-29 | 1.418 | 1.418 | 4.65% |
| 2026-4-28 | 1.355 | 1.355 | -1.74% |
| 2026-4-27 | 1.379 | 1.379 | 0.36% |
| 2026-4-24 | 1.374 | 1.374 | 1.78% |
| 2026-4-23 | 1.35 | 1.35 | -1.75% |
| 2026-4-22 | 1.374 | 1.374 | 0.29% |

黄子凌先生:硕士。2015年7月毕业于清华大学机械工程专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员等职务。2021年4月27日起任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信环保产业股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起A | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信科技智选股票型发起C | 股票型 | 2025-11-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信高端装备股票A | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 5.1 | -12.37% | -28.32% |
| 建信高端装备股票C | 股票型 | 2021-04-02 至 今 | 5.1 | -13.33% | -28.32% |
| 建信环保产业股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄子凌 | 2024-03-29 至 今 | 2年1个月零26天 | ||
| 姜锋 | 2024-02-02 至 2024-05-31 | 0年3个月零29天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006989 | 1.0648 | 1.2425 | 0.07% | |
| 008828 | 0.6679 | 0.6679 | -0.10% | |
| 530011 | 1.746 | 2.982 | 1.60% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | 0.07% | |
| 007671 | 1.39 | 1.39 | 1.37% | |
| 012713 | 1.2254 | 1.2254 | 1.37% | |
| 011946 | 1.0731 | 1.1301 | 0.07% | |
| 011189 | 0.9628 | 0.9628 | 1.60% | |
| 014250 | 1.1341 | 1.1341 | 0.07% | |
| 013021 | 0.9931 | 0.9931 | 1.60% | |
| 013075 | 1.1537 | 1.1537 | 0.07% | |
| 011506 | 1.9505 | 1.9505 | 1.37% | |
| 008022 | 1.1673 | 1.1783 | 0.07% | |
| 015516 | 1.1215 | 1.1215 | 0.07% | |
| 015517 | 1.1172 | 1.1172 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1151 | 1.1151 | 0.07% | |
| 018194 | 2.4631 | 2.4631 | 1.37% | |
| 017681 | 1.0072 | 1.0652 | 0.07% | |
| 017746 | 2.85 | 2.85 | 1.37% | |
| 017789 | 1.1453 | 1.1953 | 0.07% | |
| 023687 | 1.4109 | 1.4109 | 1.37% | |
| 020725 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
| 024828 | 0.9162 | 0.9162 | 1.37% | |
| 024210 | 1.3442 | 1.3442 | 1.60% | |
| 025068 | 0.9071 | 0.9071 | 1.37% | |
| 000729 | 3.753 | 3.753 | 1.37% | |
| 005596 | 2.1384 | 2.1384 | 1.60% | |
| 002377 | 1.1869 | 1.3431 | 0.07% | |
| 007806 | 1.5299 | 1.8279 | 1.37% | |
| 000478 | 3.7712 | 3.7712 | 1.37% | |
| 003584 | 1.104 | 1.3095 | 0.07% | |
| 003681 | 1.1493 | 1.3583 | 0.07% | |
| 165312 | 1.4866 | 2.6931 | 1.37% | |
| 165314 | 1.6588 | 1.6588 | 0.07% | |
| 530001 | 1.0783 | 4.6266 | 1.60% | |
| 530006 | 2.65 | 4.046 | 1.60% | |
| 008344 | 1.1353 | 1.2093 | 0.07% | |
| 009208 | 1.4584 | 1.4584 | 1.37% | |
| 003400 | 1.0351 | 1.3117 | 0.07% | |
| 159956 | 2.503 | 2.503 | 1.37% | |
| 007699 | 1.0015 | 1.148 | 0.07% | |
| 005829 | 1.8327 | 1.8327 | 1.37% | |
| 012413 | 1.1859 | 1.3329 | 0.07% | |
| 011970 | 1.03 | 1.03 | 1.60% | |
| 000994 | 2.006 | 2.006 | 1.60% | |
| 010768 | 1.3787 | 1.4847 | 0.07% | |
| 518860 | 9.4776 | 2.2521 | -0.10% | |
| 013442 | 2.4005 | 2.9066 | 1.37% | |
| 014251 | 1.1243 | 1.1243 | 0.07% | |
| 011503 | 0.9397 | 0.9397 | 1.60% | |
| 011793 | 1.0182 | 1.0182 | 1.37% | |
| 014857 | 1.1052 | 1.1152 | 0.07% | |
| 014967 | 5.478 | 5.478 | 1.37% | |
| 013919 | 3.684 | 3.684 | 1.37% | |
| 015436 | 1.5002 | 1.7552 | 1.60% | |
| 018195 | 2.434 | 2.434 | 1.37% | |
| 018541 | 1.8643 | 1.9393 | 1.60% | |
| 016715 | 1.0783 | 1.1283 | 0.07% | |
| 017707 | 1.5676 | 1.5676 | 1.60% | |
| 019073 | 2.6122 | 2.6122 | 1.60% | |
| 024649 | 1.1263 | 1.1263 | 0.07% | |
| 022657 | 1.054 | 1.054 | 0.07% | |
| 159916 | 5.157 | 2.8097 | 1.37% | |
| 022946 | 3.8045 | 3.8045 | 1.37% | |
| 021951 | 1.0635 | 1.0955 | 0.07% | |
| 022067 | 1.0288 | 1.0288 | 0.07% | |
| 022382 | 1.4194 | 1.4194 | 1.37% | |
| 020726 | 1.9652 | 1.9652 | 1.60% | |
| 020759 | 1.0981 | 1.1291 | 1.37% | |
| 024336 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | |
| 000105 | 1.0713 | 1.5633 | 0.07% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | 0.07% | |
| 000308 | 9.653 | 9.653 | 1.60% | |
| 165310 | 1.494 | 2.35 | 1.37% | |
| 007027 | 1.0445 | 1.2105 | 0.07% | |
| 009033 | 2.3458 | 2.3458 | -0.10% | |
| 009034 | 2.2923 | 2.2923 | -0.10% | |
| 530029 | 1.0862 | 1.1522 | 0.07% | |
| 531008 | 1.822 | 2.216 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6098 | 1.6278 | 0.07% | |
| 009476 | 0.6152 | 0.6152 | 1.37% | |
| 000995 | 1.82 | 1.82 | 1.60% | |
| 010767 | 1.0615 | 1.1565 | 0.07% | |
| 014200 | 0.9377 | 0.9377 | 1.60% | |
| 014380 | 2.118 | 2.118 | 1.37% | |
| 016362 | 1.0718 | 1.0718 | 1.60% | |
| 013076 | 1.1429 | 1.1429 | 0.07% | |
| 011790 | 1.582 | 1.582 | 1.60% | |
| 008177 | 1.4206 | 2.0971 | 1.37% | |
| 014864 | 0.6042 | 0.6042 | 1.37% | |
| 015522 | 1.0319 | 1.0319 | 1.60% | |
| 017194 | 1.171 | 1.171 | 1.60% | |
| 017456 | 1.0968 | 1.0968 | 0.07% | |
| 016064 | 0.7947 | 0.7947 | 1.60% | |
| 016268 | 1.5513 | 1.5513 | 1.37% | |
| 018885 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 159835 | 0.6077 | 0.6077 | 1.37% | |
| 023744 | 1.7378 | 1.7378 | 1.37% | |
| 021930 | 1.6885 | 1.6995 | 0.07% | |
| 588910 | 1.637 | 1.637 | 1.37% | |
| 020536 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% | |
| 020537 | 1.0619 | 1.0619 | 0.07% | |
| 026439 | 0.9419 | 0.9419 | 1.37% | |
| 005455 | 1.0614 | 1.2811 | 0.07% | |
| 002281 | 4.5843 | 4.5843 | 1.60% | |
| 004618 | 1.3304 | 1.5424 | 1.60% | |
| 001276 | 1.29 | 1.29 | 1.60% | |
| 000106 | 1.045 | 1.505 | 0.07% | |
| 008962 | 2.7134 | 2.7134 | 1.60% | |
| 530009 | 1.653 | 2.118 | 0.07% | |
| 530010 | 2.6231 | 2.6231 | 1.37% | |
| 530014 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% | |
| 530018 | 3.0111 | 3.0111 | 1.37% | |
| 530019 | 5.086 | 5.596 | 1.60% | |
| 530030 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | |
| 531009 | 1.544 | 1.989 | 0.07% | |
| 006500 | 1.0696 | 1.2326 | 0.07% | |
| 009147 | 2.1913 | 2.1913 | 1.37% | |
| 000876 | 1.4666 | 1.5866 | 0.07% | |
| 501098 | 1.9613 | 1.9613 | 1.60% | |
| 159981 | 1.6347 | 1.6347 | -0.10% | |
| 007672 | 1.3528 | 1.3528 | 1.37% | |
| 005830 | 1.773 | 1.773 | 1.37% | |
| 005873 | 2.5742 | 2.5742 | 1.37% | |
| 005880 | 1.3768 | 1.4848 | 1.37% | |
| 001397 | 2.8341 | 2.8341 | 1.37% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | 0.07% | |
| 011942 | 1.1262 | 1.1262 | 0.07% | |
| 005259 | 2.554 | 2.554 | 1.37% | |
| 013444 | 1.3496 | 1.4316 | 1.37% | |
| 014199 | 0.9541 | 0.9541 | 1.60% | |
| 011507 | 1.9123 | 1.9123 | 1.37% | |
| 014856 | 1.1088 | 1.1198 | 0.07% | |
| 015521 | 1.0474 | 1.0474 | 1.60% | |
| 020495 | 1.8516 | 1.8516 | 1.60% | |
| 016269 | 6.609 | 6.609 | 1.37% | |
| 018832 | 1.2373 | 1.5873 | 1.60% | |
| 022836 | 1.0048 | 1.0182 | 0.07% | |
| 022383 | 1.4128 | 1.4128 | 1.37% | |
| 020682 | 1.382 | 1.382 | 1.37% | |
| 020724 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | |
| 020760 | 1.0959 | 1.1279 | 1.37% | |
| 020905 | 1.0207 | 1.0497 | 0.07% | |
| 024350 | 1.4649 | 1.4649 | 1.37% | |
| 025289 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | |
| 025392 | 0.989 | 0.991 | 1.60% | |
| 025393 | 0.987 | 0.989 | 1.60% | |
| 026438 | 0.9425 | 0.9425 | 1.37% | |
| 026627 | 0.9992 | 0.9992 | 1.37% | |
| 004617 | 1.3447 | 1.5567 | 1.60% | |
| 007830 | 1.0044 | 1.0969 | 0.07% | |
| 003590 | 1.0358 | 1.2901 | 0.07% | |
| 165309 | 2.0081 | 2.0081 | 1.37% | |
| 165311 | 1.7303 | 1.8813 | 0.07% | |
| 006990 | 1.0599 | 1.2154 | 0.07% | |
| 007026 | 1.0503 | 1.2173 | 0.07% | |
| 007094 | 1.06 | 1.26 | 0.07% | |
| 008827 | 0.6832 | 0.6832 | -0.10% | |
| 008963 | 2.6289 | 2.6289 | 1.60% | |
| 520770 | 0.95 | 0.95 | 1.37% | |
| 531020 | 3.885 | 3.885 | 0.07% | |
| 000875 | 1.5405 | 1.6605 | 0.07% | |
| 001858 | 2.6527 | 2.6527 | 1.60% | |
| 001396 | 2.23 | 2.23 | 1.37% | |
| 960028 | 2.0391 | 2.9071 | 1.60% | |
| 012485 | 1.0799 | 1.0799 | 1.60% | |
| 012486 | 1.0604 | 1.0604 | 1.60% | |
| 011947 | 1.0663 | 1.1196 | 0.07% | |
| 515560 | 0.9503 | 0.9503 | 1.37% | |
| 016352 | 1.5769 | 1.5769 | 1.37% | |
| 016497 | 1.1034 | 1.1134 | 0.07% | |
| 014654 | 1.7187 | 1.7187 | 1.60% | |
| 014858 | 1.1082 | 1.1192 | 0.07% | |
| 018456 | 1.1684 | 1.1684 | 1.60% | |
| 016799 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 016282 | 1.721 | 2.226 | 1.60% | |
| 016035 | 1.11 | 1.11 | 0.07% | |
| 023685 | 2.2939 | 2.2939 | -0.10% | |
| 021852 | 3.623 | 3.623 | 1.37% | |
| 022068 | 1.026 | 1.026 | 0.07% | |
| 589820 | 1.4805 | 1.4805 | 1.37% | |
| 021342 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0427 | 1.0427 | 0.07% | |
| 025067 | 0.9044 | 0.9044 | 1.37% | |
| 026506 | 0.9981 | 0.9981 | 0.07% | |
| 026663 | 0.897 | 0.897 | 1.37% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | 0.07% | |
| 165313 | 4.73 | 4.73 | 1.60% | |
| 510090 | 2.4806 | 2.9593 | 1.37% | |
| 512180 | 1.7748 | 1.7748 | 1.37% | |
| 512530 | 1.5539 | 1.5539 | 1.37% | |
| 002952 | 1.8699 | 1.8699 | 1.37% | |
| 006166 | 2.3998 | 3.0069 | 1.37% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | 0.07% | |
| 530015 | 2.646 | 2.646 | 1.37% | |
| 530016 | 3.576 | 3.676 | 1.60% | |
| 531028 | 1.1687 | 1.1797 | 0.07% | |
| 006501 | 1.059 | 1.201 | 0.07% | |
| 006791 | 1.0427 | 1.2267 | 0.07% | |
| 005881 | 1.3495 | 1.4495 | 1.37% | |
| 001825 | 2.1563 | 2.1563 | 1.37% | |
| 012570 | 1.3408 | 1.3408 | 1.11% | |
| 011169 | 0.85 | 0.85 | 1.60% | |
| 018455 | 1.1815 | 1.1815 | 1.60% | |
| 016800 | 1.1336 | 1.1336 | 0.07% | |
| 017457 | 1.0899 | 1.0899 | 0.07% | |
| 017747 | 2.8154 | 2.8154 | 1.37% | |
| 018884 | 1.0992 | 1.0992 | 0.07% | |
| 018904 | 1.0332 | 1.0632 | 0.07% | |
| 024660 | 1.1217 | 1.1217 | 0.07% | |
| 159763 | 0.8165 | 0.8165 | 1.37% | |
| 159891 | 0.4118 | 0.4118 | 1.37% | |
| 022837 | 1.0046 | 1.0169 | 0.07% | |
| 023304 | 1.2986 | 1.2986 | 1.37% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | 0.07% | |
| 589880 | 1.7065 | 1.7065 | 1.37% | |
| 021343 | 1.0362 | 1.0362 | 0.07% | |
| 020570 | 1.0148 | 1.0753 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0197 | 1.0487 | 0.07% | |
| 021541 | 5.043 | 5.043 | 1.60% | |
| 024211 | 1.3297 | 1.3297 | 1.60% | |
| 025183 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | |
| 025968 | 1.4962 | 1.4962 | 1.37% | |
| 025969 | 1.4934 | 1.4934 | 1.37% | |
| 026662 | 0.898 | 0.898 | 1.37% | |
| 000547 | 6.981 | 6.981 | 1.60% | |
| 000756 | 5.576 | 5.576 | 1.37% | |
| 005633 | 3.6171 | 3.6171 | 1.37% | |
| 004413 | 1.3425 | 1.3425 | 1.60% | |
| 007807 | 1.507 | 1.79 | 1.37% | |
| 001304 | 1.8868 | 2.1418 | 1.60% | |
| 000056 | 1.834 | 1.834 | 1.60% | |
| 510800 | 1.3848 | 1.3848 | 1.37% | |
| 530005 | 1.7178 | 2.8146 | 1.60% | |
| 530012 | 3.467 | 3.535 | 1.60% | |
| 530020 | 4.085 | 4.085 | 0.07% | |
| 530021 | 1.6917 | 1.7107 | 0.07% | |
| 002573 | 1.7172 | 1.7172 | 1.60% | |
| 005874 | 2.5065 | 2.5065 | 1.37% | |
| 012712 | 1.2427 | 1.2427 | 1.37% | |
| 011969 | 1.0502 | 1.0502 | 1.60% | |
| 001070 | 5.527 | 5.527 | 1.37% | |
| 008064 | 1.1027 | 1.2387 | 0.07% | |
| 014849 | 6.862 | 6.862 | 1.60% | |
| 014863 | 5.443 | 5.443 | 1.37% | |
| 015048 | 2.1531 | 2.1531 | 1.37% | |
| 020496 | 1.8346 | 1.8346 | 1.60% | |
| 016034 | 1.1144 | 1.1144 | 0.07% | |
| 018903 | 1.035 | 1.065 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0488 | 1.0488 | 0.07% | |
| 023686 | 1.4127 | 1.4127 | 1.37% | |
| 020569 | 1.0151 | 1.0799 | 0.07% | |
| 021578 | 1.0465 | 1.0465 | 0.07% | |
| 024829 | 0.9132 | 0.9132 | 1.37% | |
| 159616 | 0.8303 | 0.8303 | 1.37% | |
| 024335 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | |
| 026626 | 0.9994 | 0.9994 | 1.37% | |
| 026664 | 1.0001 | 1.0001 | 1.37% | |
| 006363 | 2.569 | 2.569 | 1.37% | |
| 002378 | 1.1831 | 1.1831 | 1.60% | |
| 000270 | 1.9817 | 3.0269 | 1.60% | |
| 003583 | 1.1236 | 1.3486 | 0.07% | |
| 006165 | 2.4709 | 3.0893 | 1.37% | |
| 007095 | 1.0554 | 1.2524 | 0.07% | |
| 008923 | 1.3793 | 1.3793 | 1.37% | |
| 008924 | 1.3554 | 1.3554 | 1.37% | |
| 530003 | 2.3167 | 4.2617 | 1.60% | |
| 530028 | 1.1618 | 1.1718 | 0.07% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | 0.07% | |
| 002585 | 1.2326 | 1.5826 | 1.60% | |
| 001473 | 3.046 | 3.046 | 1.37% | |
| 012571 | 1.3495 | 1.3495 | 1.11% | |
| 013169 | 1.0216 | 1.1366 | 0.07% | |
| 013170 | 1.019 | 1.132 | 0.07% | |
| 013443 | 2.5068 | 2.5068 | 1.37% | |
| 014653 | 1.7488 | 1.7488 | 1.60% | |
| 018192 | 1.1181 | 1.1181 | 0.07% | |
| 016716 | 1.0649 | 1.1139 | 0.07% | |
| 016065 | 0.7833 | 0.7833 | 1.60% | |
| 016267 | 1.567 | 1.567 | 1.37% | |
| 159775 | 0.9719 | 0.9719 | 1.37% | |
| 023303 | 1.3036 | 1.3036 | 1.37% | |
| 023743 | 1.7433 | 1.7433 | 1.37% | |
| 159293 | 1.1929 | 1.1929 | 1.37% | |
| 024351 | 1.4608 | 1.4608 | 1.37% | |
| 026507 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | |
| 026665 | 1.0001 | 1.0001 | 1.37% | |
| 000592 | 6.709 | 6.709 | 1.37% | |
| 005375 | 1.0408 | 1.334 | 0.07% | |
| 005597 | 2.0528 | 2.0528 | 1.60% | |
| 004683 | 1.6005 | 1.6005 | 1.37% | |
| 001166 | 1.391 | 1.391 | 1.37% | |
| 000346 | 1.0235 | 1.614 | 0.07% | |
| 000347 | 1.0211 | 1.5407 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,249.41 | 91.10 |
| 2 | 债券及货币 | 4,091.19 | 09.26 |
| 3 | 现金 | 4,091.19 | 09.26 |
| 4 | 其他资产 | 38.59 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.62 | 4,267.58 | 9.66% | -0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 19.85 | 2,992.34 | 6.77% | 0.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 64.03 | 2,556.72 | 5.79% | 64.03 |
| 002028 | 思源电气 | 10.93 | 2,207.86 | 5.00% | 0.00 |
| 605117 | 德业股份 | 15.68 | 2,061.73 | 4.67% | 4.98 |
| 002812 | 恩捷股份 | 27.43 | 1,859.21 | 4.21% | -6.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 40.04 | 1,842.00 | 4.17% | 6.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 31.45 | 1,792.65 | 4.06% | 0.00 |
| 002487 | 大金重工 | 24.23 | 1,688.83 | 3.82% | 0.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 22.60 | 1,678.73 | 3.80% | -3.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.51% | 60.88% | 0.0% | 0.0% | 29.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 5.1% | 10.91% | 10.91% | 60.88% | 0.0% | 0.0% | 80.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.14 | 1.14 |
| 夏普比率 | 198.03 | 95.22 | 108.06 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.24 | 0.11 | 0.09 |
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