基金代码000547 | 基金经理马牧青 | 最新份额7,954.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模13.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-03-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模9.25亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 A 股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 5.43 | 5.43 | 0.85% |
2025-7-17 | 5.384 | 5.384 | 1.99% |
2025-7-16 | 5.279 | 5.279 | 0.06% |
2025-7-15 | 5.276 | 5.276 | 0.69% |
2025-7-14 | 5.24 | 5.24 | 0.23% |
2025-7-11 | 5.228 | 5.228 | 0.67% |
2025-7-10 | 5.193 | 5.193 | 0.00% |
2025-7-9 | 5.193 | 5.193 | -0.27% |
2025-7-8 | 5.207 | 5.207 | 0.31% |
2025-7-7 | 5.191 | 5.191 | -0.88% |
2025-7-4 | 5.237 | 5.237 | 0.67% |
2025-7-3 | 5.202 | 5.202 | 1.70% |
2025-7-2 | 5.115 | 5.115 | -1.18% |
2025-7-1 | 5.176 | 5.176 | 1.73% |
2025-6-30 | 5.088 | 5.088 | 1.31% |
2025-6-27 | 5.022 | 5.022 | 0.02% |
2025-6-26 | 5.021 | 5.021 | -0.55% |
2025-6-25 | 5.049 | 5.049 | 0.90% |
2025-6-24 | 5.004 | 5.004 | 1.07% |
2025-6-23 | 4.951 | 4.951 | 0.41% |
马牧青女士:硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 3.7 | -8.49% | -34.61% |
建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 3.7 | -7.71% | -34.61% |
建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马牧青 | 2024-03-29 至 今 | 1年3个月零20天 | ||
孙晟 | 2016-03-30 至 2018-09-12 | 2年5个月零13天 | -3.60 | 0.12 |
姜锋 | 2014-02-19 至 2024-05-31 | 10年3个月零12天 | 309.30 | 110.34 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000207 | 1.237 | 1.499 | 0.07% | |
000347 | 1.0142 | 1.5198 | 0.07% | |
000478 | 2.8019 | 2.8019 | 0.99% | |
000756 | 3.259 | 3.259 | 0.99% | |
002573 | 1.3848 | 1.3848 | 1.01% | |
003400 | 1.0328 | 1.2974 | 0.07% | |
005633 | 2.6995 | 2.6995 | 0.99% | |
005874 | 1.492 | 1.492 | 0.99% | |
006165 | 1.7906 | 2.322 | 0.99% | |
006166 | 1.7417 | 2.2678 | 0.99% | |
006363 | 2.4169 | 2.4169 | 0.99% | |
008177 | 0.9959 | 1.6724 | 0.99% | |
008708 | 0.1806 | 0.1806 | 0.73% | |
008924 | 1.5817 | 1.5817 | 0.99% | |
008962 | 1.3032 | 1.3032 | 1.01% | |
011793 | 0.7935 | 0.7935 | 0.99% | |
011947 | 1.0737 | 1.127 | 0.07% | |
011969 | 1.1259 | 1.1259 | 1.01% | |
012713 | 1.2501 | 1.2501 | 0.99% | |
012751 | 0.4054 | 0.4054 | 0.73% | |
014654 | 0.8451 | 0.8451 | 1.01% | |
014856 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
015048 | 1.4031 | 1.4031 | 0.99% | |
015521 | 0.8515 | 0.8515 | 1.01% | |
016362 | 1.0598 | 1.0598 | 1.01% | |
016716 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% | |
017457 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | |
017681 | 1.0129 | 1.0709 | 0.07% | |
017747 | 1.2223 | 1.2223 | 0.99% | |
018194 | 1.5491 | 1.5491 | 0.99% | |
018456 | 1.0906 | 1.0906 | 1.01% | |
018903 | 1.0202 | 1.0502 | 0.07% | |
019073 | 2.222 | 2.222 | 1.01% | |
020569 | 1.0021 | 1.0561 | 0.07% | |
021342 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | |
021578 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
022067 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% | |
024211 | 1.2747 | 1.2747 | 1.01% | |
512180 | 1.4608 | 1.4608 | 0.99% | |
530006 | 2.489 | 3.885 | 1.01% | |
530014 | 1.1809 | 1.1809 | 0.07% | |
530021 | 1.6679 | 1.6859 | 0.07% | |
531009 | 1.45 | 1.895 | 0.07% | |
000729 | 3.093 | 3.093 | 0.99% | |
000875 | 1.479 | 1.599 | 0.07% | |
002378 | 1.2522 | 1.2522 | 1.01% | |
004413 | 1.2537 | 1.2537 | 1.01% | |
004617 | 1.2872 | 1.4992 | 1.01% | |
005596 | 1.994 | 1.994 | 1.01% | |
005925 | 1.2791 | 1.2791 | 0.81% | |
007807 | 1.2246 | 1.4726 | 0.99% | |
009476 | 0.7918 | 0.7918 | 0.99% | |
010767 | 1.0614 | 1.1564 | 0.07% | |
011503 | 0.9805 | 0.9805 | 1.01% | |
012413 | 1.1578 | 1.3048 | 0.07% | |
013076 | 1.1254 | 1.1254 | 0.07% | |
014200 | 0.7024 | 0.7024 | 1.01% | |
014863 | 2.466 | 2.466 | 0.99% | |
014967 | 3.213 | 3.213 | 0.99% | |
015516 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
015517 | 1.0995 | 1.0995 | 0.07% | |
016269 | 3.732 | 3.732 | 0.99% | |
017746 | 1.2332 | 1.2332 | 0.99% | |
018455 | 1.099 | 1.099 | 1.01% | |
018884 | 1.0319 | 1.0319 | 0.07% | |
018885 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
020570 | 1.0019 | 1.0532 | 0.07% | |
022383 | 1.1005 | 1.1005 | 0.99% | |
024210 | 1.2872 | 1.2872 | 1.01% | |
024351 | 1.0014 | 1.0014 | 0.99% | |
165310 | 1.2676 | 2.1236 | 0.99% | |
165311 | 1.661 | 1.812 | 0.07% | |
515560 | 1.0655 | 1.0655 | 0.99% | |
539001 | 2.8972 | 2.8972 | 0.73% | |
000208 | 1.229 | 1.44 | 0.07% | |
000270 | 1.5386 | 2.3501 | 1.01% | |
000308 | 4.853 | 4.853 | 1.01% | |
000876 | 1.413 | 1.533 | 0.07% | |
001070 | 2.495 | 2.495 | 0.99% | |
001304 | 1.1804 | 1.4354 | 1.01% | |
001397 | 1.9398 | 1.9398 | 0.99% | |
002281 | 2.5057 | 2.5057 | 1.01% | |
003584 | 1.0917 | 1.2972 | 0.07% | |
003590 | 1.0932 | 1.2795 | 0.07% | |
003681 | 1.127 | 1.336 | 0.07% | |
005217 | 1.2274 | 1.2274 | 0.81% | |
005455 | 1.0521 | 1.2638 | 0.07% | |
005881 | 1.2762 | 1.3632 | 0.99% | |
007026 | 1.036 | 1.203 | 0.07% | |
007671 | 1.3597 | 1.3597 | 0.99% | |
008827 | 0.5739 | 0.5739 | -0.05% | |
009147 | 1.4231 | 1.4231 | 0.99% | |
011507 | 1.1407 | 1.1407 | 0.99% | |
012486 | 1.0289 | 1.0289 | 1.01% | |
013075 | 1.1341 | 1.1341 | 0.07% | |
014199 | 0.7123 | 0.7123 | 1.01% | |
014653 | 0.8565 | 0.8565 | 1.01% | |
014781 | 1.0526 | 1.0526 | 1.01% | |
014858 | 1.104 | 1.104 | 0.07% | |
016035 | 1.0929 | 1.0929 | 0.07% | |
016715 | 1.0873 | 1.0873 | 0.07% | |
018195 | 1.5357 | 1.5357 | 0.99% | |
020537 | 1.0453 | 1.0453 | 0.07% | |
020725 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | |
020759 | 1.0679 | 1.0809 | 0.99% | |
021852 | 2.7029 | 2.7029 | 0.99% | |
021960 | 1.291 | 1.291 | 0.07% | |
022836 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | |
159616 | 0.7616 | 0.7616 | 0.99% | |
165312 | 1.3107 | 2.5172 | 0.99% | |
530005 | 1.2074 | 2.2132 | 1.01% | |
530011 | 1.191 | 2.387 | 1.01% | |
530016 | 2.731 | 2.831 | 1.01% | |
530028 | 1.1468 | 1.1568 | 0.07% | |
531008 | 1.806 | 2.165 | 0.07% | |
531020 | 3.044 | 3.044 | 0.07% | |
588910 | 1.0252 | 1.0252 | 0.99% | |
960029 | 1.154 | 1.447 | 0.07% | |
000106 | 1.03 | 1.49 | 0.07% | |
001166 | 0.875 | 0.875 | 0.99% | |
001396 | 1.06 | 1.06 | 0.99% | |
001781 | 1.442 | 1.522 | 0.99% | |
005830 | 1.4938 | 1.4938 | 0.99% | |
005880 | 1.3002 | 1.3922 | 0.99% | |
007095 | 1.0386 | 1.2356 | 0.07% | |
008344 | 1.1402 | 1.1892 | 0.07% | |
008828 | 0.5629 | 0.5629 | -0.05% | |
009033 | 1.8308 | 1.8308 | -0.05% | |
009034 | 1.7951 | 1.7951 | -0.05% | |
011790 | 0.7681 | 0.7681 | 1.01% | |
013919 | 3.047 | 3.047 | 0.99% | |
014251 | 1.1066 | 1.1066 | 0.07% | |
014849 | 5.31 | 5.31 | 1.01% | |
014864 | 0.7803 | 0.7803 | 0.99% | |
015442 | 1.2235 | 1.2235 | 0.81% | |
015522 | 0.8418 | 0.8418 | 1.01% | |
016065 | 0.7347 | 0.7347 | 1.01% | |
016352 | 1.5344 | 1.5344 | 0.99% | |
018541 | 1.1703 | 1.2453 | 1.01% | |
018904 | 1.0194 | 1.0494 | 0.07% | |
020495 | 1.2331 | 1.2331 | 1.01% | |
020536 | 1.0484 | 1.0484 | 0.07% | |
020905 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
021343 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
022382 | 1.1019 | 1.1019 | 0.99% | |
023303 | 1.027 | 1.027 | 0.99% | |
510090 | 2.6106 | 3.1144 | 0.99% | |
510800 | 1.2844 | 1.2844 | 0.99% | |
530003 | 2.2056 | 4.1506 | 1.01% | |
530029 | 1.0844 | 1.1414 | 0.07% | |
530030 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
531021 | 1.5918 | 1.6088 | 0.07% | |
539002 | 1.171 | 1.171 | 0.73% | |
011970 | 1.1074 | 1.1074 | 1.01% | |
000547 | 5.384 | 5.384 | 1.01% | |
000994 | 1.336 | 1.336 | 1.01% | |
001473 | 2.8045 | 2.8045 | 0.99% | |
001858 | 2.2482 | 2.2482 | 1.01% | |
002377 | 1.1569 | 1.3131 | 0.07% | |
004618 | 1.2747 | 1.4867 | 1.01% | |
005259 | 1.9096 | 1.9096 | 0.99% | |
005375 | 1.0473 | 1.3175 | 0.07% | |
005926 | 1.2332 | 1.2332 | 0.81% | |
006989 | 1.0656 | 1.2263 | 0.07% | |
008923 | 1.6042 | 1.6042 | 0.99% | |
008963 | 1.2683 | 1.2683 | 1.01% | |
010768 | 1.3827 | 1.4887 | 0.07% | |
011169 | 0.813 | 0.813 | 1.01% | |
012570 | 1.5681 | 1.5681 | 0.73% | |
012753 | 0.3936 | 0.3936 | 0.73% | |
013021 | 0.6505 | 0.6505 | 1.01% | |
013169 | 1.0362 | 1.1212 | 0.07% | |
016064 | 0.7429 | 0.7429 | 1.01% | |
018192 | 1.0938 | 1.0938 | 0.07% | |
018193 | 1.0918 | 1.0918 | 0.07% | |
020726 | 1.5309 | 1.5309 | 1.01% | |
021541 | 2.234 | 2.234 | 1.01% | |
022837 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
023422 | 2.8261 | 2.8261 | 0.73% | |
023743 | 1.0632 | 1.0632 | 0.99% | |
023744 | 1.0626 | 1.0626 | 0.99% | |
024350 | 1.0016 | 1.0016 | 0.99% | |
024660 | 1.1085 | 1.1085 | 0.07% | |
159763 | 0.4906 | 0.4906 | 0.99% | |
159775 | 0.6001 | 0.6001 | 0.99% | |
165313 | 2.763 | 2.763 | 1.01% | |
530001 | 0.9275 | 4.2178 | 1.01% | |
530010 | 2.7559 | 2.7559 | 0.99% | |
530012 | 3.265 | 3.333 | 1.01% | |
016034 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
000105 | 1.055 | 1.547 | 0.07% | |
000592 | 3.775 | 3.775 | 0.99% | |
000995 | 1.221 | 1.221 | 1.01% | |
001825 | 1.3928 | 1.3928 | 0.99% | |
006990 | 1.0609 | 1.2024 | 0.07% | |
007027 | 1.0311 | 1.1971 | 0.07% | |
007699 | 1.0042 | 1.1334 | 0.07% | |
008706 | 1.2905 | 1.2905 | 0.73% | |
011946 | 1.079 | 1.136 | 0.07% | |
012485 | 1.0443 | 1.0443 | 1.01% | |
012712 | 1.2645 | 1.2645 | 0.99% | |
014380 | 1.3728 | 1.3728 | 0.99% | |
014857 | 1.1009 | 1.1009 | 0.07% | |
016267 | 1.1137 | 1.1137 | 0.99% | |
016497 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
016800 | 1.1129 | 1.1129 | 0.07% | |
017194 | 1.2426 | 1.2426 | 1.01% | |
017707 | 1.1782 | 1.1782 | 1.01% | |
017789 | 1.124 | 1.174 | 0.07% | |
021579 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
021930 | 1.6655 | 1.6755 | 0.07% | |
022068 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
022658 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% | |
023304 | 1.0265 | 1.0265 | 0.99% | |
023685 | 1.7963 | 1.7963 | -0.05% | |
024649 | 1.1759 | 1.1759 | 0.07% | |
159891 | 0.4365 | 0.4365 | 0.99% | |
159916 | 4.7992 | 2.6148 | 0.99% | |
159981 | 1.3338 | 1.3338 | -0.05% | |
165314 | 1.597 | 1.597 | 0.07% | |
512530 | 1.5812 | 1.5812 | 0.99% | |
518860 | 7.4153 | 1.7621 | -0.05% | |
530015 | 2.4785 | 2.4785 | 0.99% | |
530017 | 1.155 | 1.892 | 0.07% | |
530020 | 3.192 | 3.192 | 0.07% | |
531017 | 1.121 | 1.602 | 0.07% | |
539003 | 1.3126 | 1.3446 | 0.73% | |
002952 | 1.3739 | 1.3739 | 0.99% | |
005597 | 1.9222 | 1.9222 | 1.01% | |
005829 | 1.5388 | 1.5388 | 0.99% | |
005873 | 1.5271 | 1.5271 | 0.99% | |
007094 | 1.0423 | 1.2423 | 0.07% | |
007672 | 1.3277 | 1.3277 | 0.99% | |
007806 | 1.2403 | 1.5013 | 0.99% | |
008022 | 1.1513 | 1.1623 | 0.07% | |
008707 | 0.1837 | 0.1837 | 0.73% | |
011506 | 1.1596 | 1.1596 | 0.99% | |
012571 | 1.5832 | 1.5832 | 0.73% | |
013442 | 1.7423 | 2.1674 | 0.99% | |
013443 | 1.4922 | 1.4922 | 0.99% | |
014250 | 1.1143 | 1.1143 | 0.07% | |
014782 | 1.0393 | 1.0393 | 1.01% | |
016282 | 1.177 | 1.644 | 1.01% | |
016799 | 1.1159 | 1.1159 | 0.07% | |
017456 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
018147 | 1.157 | 1.157 | 0.73% | |
018832 | 1.052 | 1.402 | 1.01% | |
020496 | 1.2257 | 1.2257 | 1.01% | |
020682 | 0.872 | 0.872 | 0.99% | |
020906 | 1.0354 | 1.0354 | 0.07% | |
021951 | 1.0643 | 1.0803 | 0.07% | |
022657 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | |
022946 | 2.8122 | 2.8122 | 0.99% | |
000056 | 2.069 | 2.069 | 1.01% | |
000346 | 1.0156 | 1.5901 | 0.07% | |
001276 | 1.225 | 1.225 | 1.01% | |
002585 | 1.0446 | 1.3946 | 1.01% | |
003583 | 1.1091 | 1.3341 | 0.07% | |
004683 | 1.5521 | 1.5521 | 0.99% | |
006500 | 1.0414 | 1.1834 | 0.07% | |
006501 | 1.0306 | 1.1556 | 0.07% | |
006791 | 1.0309 | 1.2149 | 0.07% | |
007830 | 1.0069 | 1.0847 | 0.07% | |
008064 | 1.0928 | 1.2158 | 0.07% | |
009208 | 1.2417 | 1.2417 | 0.99% | |
011189 | 0.7651 | 0.7651 | 1.01% | |
011942 | 1.0996 | 1.0996 | 0.07% | |
012752 | 2.8128 | 2.8128 | 0.73% | |
013170 | 1.0326 | 1.1176 | 0.07% | |
013444 | 1.2763 | 1.3453 | 0.99% | |
015436 | 0.9972 | 1.2522 | 1.01% | |
016268 | 1.1053 | 1.1053 | 0.99% | |
020724 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% | |
020760 | 1.0703 | 1.0833 | 0.99% | |
023373 | 1.2909 | 1.2909 | 0.73% | |
159835 | 0.6772 | 0.6772 | 0.99% | |
159956 | 1.4343 | 1.4343 | 0.99% | |
165309 | 1.6596 | 1.6596 | 0.99% | |
501098 | 1.2142 | 1.2142 | 1.01% | |
530008 | 2.038 | 2.351 | 0.07% | |
530009 | 1.547 | 2.012 | 0.07% | |
530018 | 2.1866 | 2.1866 | 0.99% | |
530019 | 2.245 | 2.755 | 1.01% | |
531028 | 1.1526 | 1.1636 | 0.07% | |
589880 | 1.0087 | 1.0087 | 0.99% | |
960028 | 1.941 | 2.809 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,125.13 | 79.72 |
2 | 债券及货币 | 8,750.16 | 21.06 |
3 | 现金 | 8,627.85 | 20.76 |
4 | 其他资产 | 33.39 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 36.26 | 1,881.79 | 4.53% | 20.29 |
002371 | 北方华创 | 03.33 | 1,472.56 | 3.54% | -0.83 |
300750 | 宁德时代 | 04.92 | 1,241.93 | 2.99% | -1.59 |
688428 | 诺诚健华 | 44.99 | 1,099.14 | 2.65% | -0.55 |
688700 | 东威科技 | 27.25 | 1,075.06 | 2.59% | 27.25 |
603986 | 兆易创新 | 08.31 | 1,051.72 | 2.53% | 4.79 |
300765 | 新诺威 | 18.78 | 970.84 | 2.34% | 0.06 |
603993 | 洛阳钼业 | 108.41 | 912.81 | 2.20% | 108.41 |
002517 | 恺英网络 | 46.47 | 897.34 | 2.16% | 46.47 |
600919 | 江苏银行 | 72.01 | 859.80 | 2.07% | 47.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110064 | 建工转债 | 01.06(万张) | 122.31(万元) | 0.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.71% | 17.58% | -5.58% | 6.6% | 16.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26% | 18.49% | 5.82% | 17.07% | 17.58% | -15.85% | 37.7% | 438.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.08 | 0.97 |
夏普比率 | 65.45 | -32.30 | 34.58 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.10 | 0.05 |
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