基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理刘明辉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024829 | 基金经理刘明辉 | 最新份额2,320.62万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-29 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.72亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金是股票型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,理论上具有与标的指数,以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资北京证券交易所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金如投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 0.897 | 0.897 | 5.32% |
| 2026-6-4 | 0.8517 | 0.8517 | -1.10% |
| 2026-6-3 | 0.8612 | 0.8612 | -0.45% |
| 2026-6-2 | 0.8651 | 0.8651 | 0.19% |
| 2026-6-1 | 0.8635 | 0.8635 | 0.41% |
| 2026-5-29 | 0.86 | 0.86 | -2.97% |
| 2026-5-28 | 0.8863 | 0.8863 | 2.42% |
| 2026-5-27 | 0.8654 | 0.8654 | -2.24% |
| 2026-5-26 | 0.8852 | 0.8852 | -2.33% |
| 2026-5-25 | 0.9063 | 0.9063 | -0.76% |
| 2026-5-22 | 0.9132 | 0.9132 | 0.24% |
| 2026-5-21 | 0.911 | 0.911 | -1.79% |
| 2026-5-20 | 0.9276 | 0.9276 | -0.95% |
| 2026-5-19 | 0.9365 | 0.9365 | 0.57% |
| 2026-5-18 | 0.9312 | 0.9312 | -1.47% |
| 2026-5-15 | 0.9451 | 0.9451 | -0.45% |
| 2026-5-14 | 0.9494 | 0.9494 | -3.56% |
| 2026-5-13 | 0.9844 | 0.9844 | 1.27% |
| 2026-5-12 | 0.9721 | 0.9721 | -0.46% |
| 2026-5-11 | 0.9766 | 0.9766 | -0.67% |

刘明辉先生:硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月29日起任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理;2025年12月24日起任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年12月30日起任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-10-17 至 今 | 3.6 | -6.53% | 9.08% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.6 | -17.31% | -18.38% |
| 建信恒生生物科技指数C | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.6 | -17.58% | -18.38% |
| 建信北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2021-10-27 至 今 | 4.6 | -32.67% | -33.73% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-10-17 至 今 | 3.6 | -6.14% | 9.08% |
| 建信恒生生物科技指数A | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明辉 | 2025-07-11 至 今 | 0年-2个月零27天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014250 | 1.1362 | 1.1362 | -0.09% | |
| 013169 | 1.0242 | 1.1392 | -0.09% | |
| 013442 | 2.2934 | 2.7995 | -1.36% | |
| 018195 | 2.3372 | 2.3372 | -1.36% | |
| 021930 | 1.692 | 1.703 | -0.09% | |
| 017789 | 1.1474 | 1.1974 | -0.09% | |
| 018904 | 1.0353 | 1.0653 | -0.09% | |
| 022658 | 1.0456 | 1.0456 | -0.09% | |
| 159835 | 0.564 | 0.564 | -1.36% | |
| 022946 | 3.6826 | 3.6826 | -1.36% | |
| 024210 | 1.3384 | 1.3384 | -1.48% | |
| 025068 | 0.8212 | 0.8212 | -1.36% | |
| 020760 | 1.1006 | 1.1326 | -1.36% | |
| 024829 | 0.897 | 0.897 | -1.36% | |
| 165310 | 1.4988 | 2.3548 | -1.36% | |
| 165311 | 1.7319 | 1.8829 | -0.09% | |
| 510090 | 2.4725 | 2.9496 | -1.36% | |
| 510800 | 1.363 | 1.363 | -1.36% | |
| 002378 | 1.1184 | 1.1184 | -1.48% | |
| 007807 | 1.4997 | 1.7827 | -1.36% | |
| 001166 | 1.264 | 1.264 | -1.36% | |
| 000105 | 1.0732 | 1.5652 | -0.09% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | -0.09% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.09% | |
| 000478 | 3.6496 | 3.6496 | -1.36% | |
| 530003 | 2.2753 | 4.2203 | -1.48% | |
| 530016 | 3.495 | 3.595 | -1.48% | |
| 530017 | 1.276 | 2.035 | -0.09% | |
| 530021 | 1.6953 | 1.7143 | -0.09% | |
| 530028 | 1.1628 | 1.1728 | -0.09% | |
| 531017 | 1.256 | 1.737 | -0.09% | |
| 531028 | 1.1697 | 1.1807 | -0.09% | |
| 008344 | 1.1374 | 1.2114 | -0.09% | |
| 159956 | 2.5165 | 2.5165 | -1.36% | |
| 007672 | 1.3531 | 1.3531 | -1.36% | |
| 007095 | 1.0583 | 1.2553 | -0.09% | |
| 008963 | 2.5745 | 2.5745 | -1.48% | |
| 009208 | 1.4628 | 1.4628 | -1.36% | |
| 000875 | 1.5332 | 1.6532 | -0.09% | |
| 001397 | 2.8482 | 2.8482 | -1.36% | |
| 008177 | 1.3908 | 2.0673 | -1.36% | |
| 014864 | 0.5892 | 0.5892 | -1.36% | |
| 960029 | 1.275 | 1.59 | -0.09% | |
| 014199 | 0.924 | 0.924 | -1.48% | |
| 016715 | 1.0737 | 1.1237 | -0.09% | |
| 016800 | 1.1368 | 1.1368 | -0.09% | |
| 017456 | 1.0988 | 1.0988 | -0.09% | |
| 015516 | 1.1229 | 1.1229 | -0.09% | |
| 015517 | 1.1186 | 1.1186 | -0.09% | |
| 018541 | 1.829 | 1.904 | -1.48% | |
| 021951 | 1.0648 | 1.0968 | -0.09% | |
| 588910 | 1.5439 | 1.5439 | -1.36% | |
| 589820 | 1.3746 | 1.3746 | -1.36% | |
| 022657 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | |
| 159891 | 0.3844 | 0.3844 | -1.36% | |
| 022837 | 1.0055 | 1.0178 | -0.09% | |
| 024351 | 1.3809 | 1.3809 | -1.36% | |
| 025183 | 1.0184 | 1.0184 | -0.09% | |
| 025290 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | |
| 025392 | 0.9982 | 1.0002 | -1.48% | |
| 021342 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | -0.09% | |
| 021579 | 1.0455 | 1.0455 | -0.09% | |
| 026439 | 0.8592 | 0.8592 | -1.36% | |
| 026665 | 0.9886 | 0.9886 | -1.36% | |
| 165313 | 4.616 | 4.616 | -1.48% | |
| 512530 | 1.5946 | 1.5946 | -1.36% | |
| 006363 | 2.5741 | 2.5741 | -1.36% | |
| 000547 | 6.892 | 6.892 | -1.48% | |
| 000347 | 1.0238 | 1.5434 | -0.09% | |
| 530005 | 1.6757 | 2.7725 | -1.48% | |
| 530015 | 2.6518 | 2.6518 | -1.36% | |
| 531021 | 1.6129 | 1.6309 | -0.09% | |
| 159981 | 1.6294 | 1.6294 | -0.27% | |
| 005830 | 1.754 | 1.754 | -1.36% | |
| 005881 | 1.3289 | 1.4289 | -1.36% | |
| 008828 | 0.6653 | 0.6653 | -0.27% | |
| 008924 | 1.2334 | 1.2334 | -1.36% | |
| 008962 | 2.6577 | 2.6577 | -1.48% | |
| 009034 | 2.2425 | 2.2425 | -0.27% | |
| 002585 | 1.1983 | 1.5483 | -1.48% | |
| 010767 | 1.0632 | 1.1582 | -0.09% | |
| 005259 | 2.4749 | 2.4749 | -1.36% | |
| 006501 | 1.0559 | 1.1979 | -0.09% | |
| 006791 | 1.0448 | 1.2288 | -0.09% | |
| 012713 | 1.2556 | 1.2556 | -1.36% | |
| 009476 | 0.6 | 0.6 | -1.36% | |
| 013021 | 0.9794 | 0.9794 | -1.48% | |
| 008022 | 1.1682 | 1.1792 | -0.09% | |
| 014849 | 6.774 | 6.774 | -1.48% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1202 | -0.09% | |
| 014967 | 5.385 | 5.385 | -1.36% | |
| 015048 | 1.9604 | 1.9604 | -1.36% | |
| 518860 | 9.2727 | 2.2035 | -0.27% | |
| 016268 | 1.5046 | 1.5046 | -1.36% | |
| 016282 | 1.674 | 2.179 | -1.48% | |
| 018193 | 1.1182 | 1.1182 | -0.09% | |
| 018194 | 2.3655 | 2.3655 | -1.36% | |
| 018455 | 1.1736 | 1.1736 | -1.48% | |
| 021852 | 3.5055 | 3.5055 | -1.36% | |
| 017707 | 1.5185 | 1.5185 | -1.48% | |
| 017747 | 2.7025 | 2.7025 | -1.36% | |
| 016035 | 1.1112 | 1.1112 | -0.09% | |
| 024649 | 1.1339 | 1.1339 | -0.09% | |
| 023303 | 1.2937 | 1.2937 | -1.36% | |
| 024211 | 1.3241 | 1.3241 | -1.48% | |
| 024335 | 1.0201 | 1.0201 | -0.09% | |
| 024336 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
| 024350 | 1.3849 | 1.3849 | -1.36% | |
| 025393 | 0.996 | 0.998 | -1.48% | |
| 020537 | 1.0626 | 1.0626 | -0.09% | |
| 020905 | 1.0234 | 1.0524 | -0.09% | |
| 021578 | 1.0494 | 1.0494 | -0.09% | |
| 026438 | 0.8598 | 0.8598 | -1.36% | |
| 000592 | 6.542 | 6.542 | -1.36% | |
| 005455 | 1.0633 | 1.283 | -0.09% | |
| 001276 | 1.282 | 1.282 | -1.48% | |
| 001304 | 1.8513 | 2.1063 | -1.48% | |
| 000106 | 1.0468 | 1.5068 | -0.09% | |
| 000308 | 9.721 | 9.721 | -1.48% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | -0.09% | |
| 530006 | 2.608 | 4.004 | -1.48% | |
| 530018 | 3.0372 | 3.0372 | -1.36% | |
| 007671 | 1.3906 | 1.3906 | -1.36% | |
| 005873 | 2.5874 | 2.5874 | -1.36% | |
| 007027 | 1.0464 | 1.2124 | -0.09% | |
| 002573 | 1.6598 | 1.6598 | -1.48% | |
| 000994 | 1.945 | 1.945 | -1.48% | |
| 006500 | 1.0666 | 1.2296 | -0.09% | |
| 011969 | 0.9876 | 0.9876 | -1.48% | |
| 011506 | 1.8614 | 1.8614 | -1.36% | |
| 011790 | 1.5534 | 1.5534 | -1.48% | |
| 014380 | 2.0485 | 2.0485 | -1.36% | |
| 016497 | 1.1044 | 1.1144 | -0.09% | |
| 018192 | 1.1212 | 1.1212 | -0.09% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | -0.09% | |
| 159775 | 0.8968 | 0.8968 | -1.36% | |
| 022836 | 1.0058 | 1.0192 | -0.09% | |
| 023685 | 2.2441 | 2.2441 | -0.27% | |
| 023744 | 1.6415 | 1.6415 | -1.36% | |
| 020726 | 1.8013 | 1.8013 | -1.48% | |
| 024828 | 0.9 | 0.9 | -1.36% | |
| 159616 | 0.7766 | 0.7766 | -1.36% | |
| 025968 | 1.3847 | 1.3847 | -1.36% | |
| 026626 | 0.9968 | 0.9968 | -1.36% | |
| 005633 | 3.4998 | 3.4998 | -1.36% | |
| 002281 | 4.5541 | 4.5541 | -1.48% | |
| 004618 | 1.3248 | 1.5368 | -1.48% | |
| 000056 | 1.76 | 1.76 | -1.48% | |
| 000270 | 1.8167 | 2.7749 | -1.48% | |
| 000346 | 1.0263 | 1.6168 | -0.09% | |
| 003681 | 1.1515 | 1.3605 | -0.09% | |
| 530014 | 1.1409 | 1.1409 | -0.09% | |
| 530019 | 5.156 | 5.666 | -1.48% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | -0.09% | |
| 006989 | 1.0662 | 1.2439 | -0.09% | |
| 007094 | 1.063 | 1.263 | -0.09% | |
| 009033 | 2.2953 | 2.2953 | -0.27% | |
| 001858 | 2.548 | 2.548 | -1.48% | |
| 012485 | 1.0735 | 1.0735 | -1.48% | |
| 011970 | 0.9685 | 0.9685 | -1.48% | |
| 011507 | 1.8246 | 1.8246 | -1.36% | |
| 014653 | 1.711 | 1.711 | -1.48% | |
| 014863 | 5.299 | 5.299 | -1.36% | |
| 014200 | 0.908 | 0.908 | -1.48% | |
| 014251 | 1.1263 | 1.1263 | -0.09% | |
| 016352 | 1.454 | 1.454 | -1.36% | |
| 017194 | 1.1068 | 1.1068 | -1.48% | |
| 016267 | 1.52 | 1.52 | -1.36% | |
| 015521 | 1.026 | 1.026 | -1.48% | |
| 017681 | 1.0099 | 1.0679 | -0.09% | |
| 017746 | 2.7361 | 2.7361 | -1.36% | |
| 018832 | 1.2027 | 1.5527 | -1.48% | |
| 024660 | 1.1222 | 1.1222 | -0.09% | |
| 159763 | 0.774 | 0.774 | -1.36% | |
| 159916 | 5.1689 | 2.8162 | -1.36% | |
| 023304 | 1.2885 | 1.2885 | -1.36% | |
| 020569 | 1.0184 | 1.0832 | -0.09% | |
| 026506 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% | |
| 026627 | 0.9963 | 0.9963 | -1.36% | |
| 026662 | 0.9031 | 0.9031 | -1.36% | |
| 165314 | 1.6601 | 1.6601 | -0.09% | |
| 004413 | 1.3267 | 1.3267 | -1.48% | |
| 004683 | 1.476 | 1.476 | -1.36% | |
| 007830 | 1.0048 | 1.0973 | -0.09% | |
| 520770 | 0.9274 | 0.9274 | -1.36% | |
| 530010 | 2.6147 | 2.6147 | -1.36% | |
| 530011 | 1.699 | 2.935 | -1.48% | |
| 530020 | 4.014 | 4.014 | -0.09% | |
| 530029 | 1.0886 | 1.1546 | -0.09% | |
| 530030 | 1.0638 | 1.0638 | -0.09% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | -0.09% | |
| 009147 | 1.9955 | 1.9955 | -1.36% | |
| 000876 | 1.4594 | 1.5794 | -0.09% | |
| 011169 | 0.8422 | 0.8422 | -1.48% | |
| 001825 | 2.0859 | 2.0859 | -1.36% | |
| 012712 | 1.2735 | 1.2735 | -1.36% | |
| 011946 | 1.0758 | 1.1328 | -0.09% | |
| 011947 | 1.0689 | 1.1222 | -0.09% | |
| 008064 | 1.1062 | 1.2422 | -0.09% | |
| 960028 | 2.0026 | 2.8706 | -1.48% | |
| 012413 | 1.1896 | 1.3366 | -0.09% | |
| 016065 | 0.7755 | 0.7755 | -1.48% | |
| 015436 | 1.4632 | 1.7182 | -1.48% | |
| 013443 | 2.5193 | 2.5193 | -1.36% | |
| 013444 | 1.329 | 1.411 | -1.36% | |
| 020495 | 1.7356 | 1.7356 | -1.48% | |
| 022068 | 1.028 | 1.028 | -0.09% | |
| 589880 | 1.6091 | 1.6091 | -1.36% | |
| 019073 | 2.5088 | 2.5088 | -1.48% | |
| 025289 | 1.004 | 1.004 | -0.09% | |
| 020570 | 1.0181 | 1.0786 | -0.09% | |
| 020682 | 1.256 | 1.256 | -1.36% | |
| 026507 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | |
| 026663 | 0.9019 | 0.9019 | -1.36% | |
| 026664 | 0.9887 | 0.9887 | -1.36% | |
| 165309 | 1.9981 | 1.9981 | -1.36% | |
| 512180 | 1.7542 | 1.7542 | -1.36% | |
| 006165 | 2.361 | 2.9794 | -1.36% | |
| 004617 | 1.339 | 1.551 | -1.48% | |
| 530001 | 1.0384 | 4.551 | -1.48% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | -0.09% | |
| 531020 | 3.816 | 3.816 | -0.09% | |
| 010768 | 1.3807 | 1.4867 | -0.09% | |
| 001473 | 3.0 | 3.0 | -1.36% | |
| 013075 | 1.1553 | 1.1553 | -0.09% | |
| 013076 | 1.1444 | 1.1444 | -0.09% | |
| 011503 | 0.8974 | 0.8974 | -1.48% | |
| 014654 | 1.6813 | 1.6813 | -1.48% | |
| 016716 | 1.0602 | 1.1092 | -0.09% | |
| 016799 | 1.1408 | 1.1408 | -0.09% | |
| 017457 | 1.0917 | 1.0917 | -0.09% | |
| 016269 | 6.443 | 6.443 | -1.36% | |
| 020496 | 1.7194 | 1.7194 | -1.48% | |
| 018456 | 1.1605 | 1.1605 | -1.48% | |
| 016034 | 1.1157 | 1.1157 | -0.09% | |
| 023687 | 1.316 | 1.316 | -1.36% | |
| 023743 | 1.6469 | 1.6469 | -1.36% | |
| 025067 | 0.8186 | 0.8186 | -1.36% | |
| 020724 | 1.0825 | 1.0825 | -0.09% | |
| 020725 | 1.0735 | 1.0735 | -0.09% | |
| 020759 | 1.103 | 1.134 | -1.36% | |
| 020906 | 1.0224 | 1.0514 | -0.09% | |
| 159293 | 1.1587 | 1.1587 | -1.36% | |
| 025969 | 1.382 | 1.382 | -1.36% | |
| 000756 | 5.482 | 5.482 | -1.36% | |
| 005375 | 1.043 | 1.3362 | -0.09% | |
| 007806 | 1.5227 | 1.8207 | -1.36% | |
| 003584 | 1.1044 | 1.3099 | -0.09% | |
| 530012 | 3.405 | 3.473 | -1.48% | |
| 007699 | 1.0018 | 1.1483 | -0.09% | |
| 005829 | 1.8133 | 1.8133 | -1.36% | |
| 005874 | 2.519 | 2.519 | -1.36% | |
| 007026 | 1.0523 | 1.2193 | -0.09% | |
| 008923 | 1.2553 | 1.2553 | -1.36% | |
| 001396 | 2.277 | 2.277 | -1.36% | |
| 012570 | 1.3409 | 1.3409 | -1.34% | |
| 012571 | 1.3494 | 1.3494 | -1.34% | |
| 014857 | 1.1062 | 1.1162 | -0.09% | |
| 013919 | 3.527 | 3.527 | -1.36% | |
| 011189 | 0.9544 | 0.9544 | -1.48% | |
| 515560 | 0.9319 | 0.9319 | -1.36% | |
| 016362 | 1.0722 | 1.0722 | -1.48% | |
| 016064 | 0.7869 | 0.7869 | -1.48% | |
| 015522 | 1.0107 | 1.0107 | -1.48% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | -0.09% | |
| 022067 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | |
| 022382 | 1.3834 | 1.3834 | -1.36% | |
| 022383 | 1.3768 | 1.3768 | -1.36% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | -0.09% | |
| 018885 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
| 018903 | 1.0371 | 1.0671 | -0.09% | |
| 023686 | 1.3178 | 1.3178 | -1.36% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | -0.09% | |
| 021541 | 5.112 | 5.112 | -1.48% | |
| 165312 | 1.4696 | 2.6761 | -1.36% | |
| 002952 | 1.8647 | 1.8647 | -1.36% | |
| 006166 | 2.2927 | 2.8998 | -1.36% | |
| 000729 | 3.594 | 3.594 | -1.36% | |
| 005596 | 2.1153 | 2.1153 | -1.48% | |
| 005597 | 2.0302 | 2.0302 | -1.48% | |
| 002377 | 1.1907 | 1.3469 | -0.09% | |
| 003583 | 1.1241 | 1.3491 | -0.09% | |
| 530009 | 1.634 | 2.099 | -0.09% | |
| 501098 | 1.9357 | 1.9357 | -1.48% | |
| 005880 | 1.356 | 1.464 | -1.36% | |
| 006990 | 1.0611 | 1.2166 | -0.09% | |
| 008827 | 0.6807 | 0.6807 | -0.27% | |
| 003400 | 1.0364 | 1.313 | -0.09% | |
| 000995 | 1.765 | 1.765 | -1.48% | |
| 001070 | 5.382 | 5.382 | -1.36% | |
| 012486 | 1.0539 | 1.0539 | -1.48% | |
| 011942 | 1.1156 | 1.1156 | -0.09% | |
| 011793 | 0.9867 | 0.9867 | -1.36% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1208 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,578.92 | 95.11 |
| 2 | 债券及货币 | 207.64 | 05.52 |
| 3 | 现金 | 207.64 | 05.52 |
| 4 | 其他资产 | 18.42 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 920185 | 贝特瑞 | 09.22 | 268.03 | 7.12% | -2.56 |
| 920982 | 锦波生物 | 01.25 | 187.56 | 4.98% | -0.35 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 02.99 | 141.70 | 3.77% | -0.83 |
| 920493 | 并行科技 | 00.98 | 138.79 | 3.69% | -0.27 |
| 920599 | 同力股份 | 07.56 | 136.08 | 3.62% | -2.11 |
| 920368 | 连城数控 | 03.84 | 130.02 | 3.46% | -1.07 |
| 920047 | 诺思兰德 | 05.23 | 126.60 | 3.36% | -1.46 |
| 920116 | 星图测控 | 01.31 | 117.77 | 3.13% | -0.36 |
| 920808 | 曙光数创 | 01.64 | 113.49 | 3.02% | -0.45 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 06.41 | 107.30 | 2.85% | -1.78 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | -8.34% | -9.26% | -9.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -39.37 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
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