公募基金 > 基金超市 > 摩根全球天然资源混合(QDII)A
混合型,QDII型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理张军
申购费率0.16%
基金规模0.96亿  (2022-06-30)
1.1542
1.1542
15.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.17% -0.0% 48/662
最近一月 4.73% 0.02% 78/661
最近三月 11.29% 0.1% 163/652
最近一年 10.74% 0.29% 434/612
(2025-08-29)
基金代码378546 基金经理张军 最新份额8,210.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-03-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司的股票,通过积极主动的资产配置和组合管理,在风险可控的前提下以获取长期资产增值。

投资范围

本基金将投资于全球多元化的股票组合,本基金股票及其它权益类资产中将有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的上市公司,主要包括三大行业:
(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;
(2)基本金属和矿石,如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产;
(3)贵金属,如黄金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为:能源和原材料。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型投资基金,主要投资于海外市场的天然资源行业的股票,本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。本基金的预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,属于较高风险和较高预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 1.1594 1.1594 0.45%
2025-8-29 1.1542 1.1542 0.86%
2025-8-28 1.1444 1.1444 0.32%
2025-8-27 1.1407 1.1407 0.18%
2025-8-26 1.1387 1.1387 0.28%
2025-8-25 1.1355 1.1355 0.51%
2025-8-22 1.1297 1.1297 1.52%
2025-8-21 1.1128 1.1128 0.76%
2025-8-20 1.1044 1.1044 0.56%
2025-8-19 1.0983 1.0983 -0.54%
2025-8-18 1.1043 1.1043 -0.75%
2025-8-15 1.1127 1.1127 0.58%
2025-8-14 1.1063 1.1063 -0.48%
2025-8-13 1.1116 1.1116 0.35%
2025-8-12 1.1077 1.1077 0.72%
2025-8-11 1.0998 1.0998 -0.49%
2025-8-8 1.1052 1.1052 0.78%
2025-8-7 1.0967 1.0967 0.05%
2025-8-6 1.0962 1.0962 0.13%
2025-8-5 1.0948 1.0948 1.19%

张军先生:硕士。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
摩根全球天然资源混合(QDII)A  2012-02-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根标普港股通低波红利指数A指数型2021-06-08 至 2023-03-03 1.71.20% -11.71% 
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C股票型,QDII型2023-09-08 至 今 2.04.56% -3.88% 
摩根亚太优势混合(QDII)C混合型,QDII型2023-09-28 至 今 1.9-1.37% -0.43% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2021-01-07 至 今 4.720.50% -1.36% 
摩根标普500指数(QDII)美钞指数型,QDII型2023-03-10 至 今 2.513.20% -0.41% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-15 至 今 2.03.40% -3.66% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞混合型,QDII型2016-11-15 至 今 8.850.34% 39.89% 
摩根日本精选股票(QDII)C股票型,QDII型2023-09-08 至 今 2.03.66% -3.88% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C混合型,QDII型2024-01-05 至 今 1.70.16% -2.46% 
摩根全球新兴市场混合(QDII)混合型,QDII型2021-06-01 至 今 4.3-23.94% -9.73% 
摩根标普港股通低波红利指数C指数型2021-06-08 至 2023-03-03 1.70.31% -11.72% 
摩根日本精选股票(QDII)A股票型,QDII型2019-06-26 至 今 6.257.34% 18.86% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇混合型,QDII型2023-04-21 至 今 2.42.11% 0.37% 
摩根全球天然资源混合(QDII)A混合型,QDII型2012-02-16 至 今 13.6-2.38% 53.42% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A混合型,QDII型2016-11-15 至 今 8.854.83% 39.89% 
摩根标普500指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-03-10 至 今 2.517.02% -0.41% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C混合型,QDII型2023-09-15 至 今 2.05.14% -3.66% 
摩根全球天然资源混合(QDII)C混合型,QDII型2023-09-22 至 今 2.00.21% -1.60% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇混合型,QDII型2016-11-15 至 今 8.850.34% 39.89% 
摩根标普500指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-01 至 今 2.05.31% -4.68% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型,QDII型2021-01-07 至 今 4.79.53% -1.36% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型,QDII型2021-01-07 至 今 4.79.53% -1.36% 
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A股票型,QDII型2018-09-12 至 今 7.031.91% 24.82% 
摩根标普500指数(QDII)美汇指数型,QDII型2023-03-10 至 今 2.513.20% -0.41% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A混合型,QDII型2023-04-21 至 今 2.43.09% 0.37% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞混合型,QDII型2023-04-21 至 今 2.42.11% 0.37% 
摩根亚太优势混合(QDII)A混合型,QDII型2008-03-08 至 今 17.521.15% 38.33% 
摩根恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-11-04 至 2023-03-03 1.3-19.80% -7.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张军2012-02-16 至 今13年6个月零18天-2.3853.42
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000840 1.0354 1.2728 0.01%
001984 1.5754 1.5754 0.03%
004739 1.3743 1.3743 0.59%
004823 1.5178 1.5178 0.59%
005614 0.1992 0.1992 0.03%
006042 1.501 1.501 0.32%
012366 1.0879 1.0879 0.59%
014642 7.7694 7.7694 0.59%
015170 2.9987 2.9987 0.53%
015358 1.2309 1.2309 0.59%
015637 5.3775 5.3775 0.59%
016418 1.5789 1.5789 0.59%
017972 0.1529 0.1529 0.03%
018577 1.3122 1.3122 0.03%
019460 1.0705 1.0705 0.01%
019495 1.4078 1.4078 0.03%
022110 1.2423 1.2423 0.53%
022294 1.2931 1.3127 0.01%
022437 1.118 1.118 0.53%
023781 1.0392 1.0392 0.59%
371020 1.2932 1.7109 0.01%
372010 1.6335 1.6835 0.01%
378006 1.3095 1.4084 0.03%
560530 1.1539 1.1647 0.53%
960005 0.9025 0.9261 0.59%
001126 1.5683 1.6978 0.53%
001766 1.6723 1.6723 0.53%
005052 1.1665 1.1665 0.53%
005366 1.0053 1.2611 0.01%
005613 1.4151 1.4151 0.03%
006890 1.0694 1.2215 0.59%
007330 1.1283 1.1583 0.01%
008944 1.1212 1.1212 0.53%
013899 0.8923 0.8923 0.53%
013900 0.8763 0.8763 0.53%
014261 1.2577 1.2577 0.59%
014262 1.222 1.222 0.59%
014298 1.0964 1.0964 0.01%
014937 1.369 1.369 0.53%
015174 1.7747 1.942 0.59%
016803 0.8937 0.8937 0.59%
016920 0.5 0.5 0.59%
017099 2.3417 2.3417 0.53%
019305 1.495 1.495 0.03%
019450 1.6509 1.6509 0.03%
021177 1.2443 1.2443 0.53%
021178 1.2409 1.2409 0.53%
021187 1.1505 1.1505 0.53%
021273 1.2751 1.2751 0.59%
021473 1.1301 1.1301 0.01%
022843 1.0133 1.0133 0.01%
023529 1.0061 1.0061 0.01%
024695 1.0009 1.0009 0.32%
371120 1.0929 1.6268 0.01%
373010 0.9037 3.005 0.59%
560350 1.2432 1.2809 0.53%
000524 2.3819 2.8209 0.53%
004362 1.429 1.4578 0.59%
004824 1.4611 1.4611 0.59%
005701 1.1811 1.1811 0.59%
005983 1.3983 1.3983 0.53%
007221 1.3234 1.3234 0.32%
007388 1.135 1.135 0.53%
008759 1.0282 1.1393 0.01%
009895 1.1112 1.2112 0.01%
011236 0.9048 0.9048 0.53%
014342 1.4308 1.4308 0.53%
015057 4.302 4.302 0.59%
017341 1.1427 1.1427 0.32%
018430 1.0743 1.0743 0.59%
020959 1.0371 1.0741 0.01%
378010 1.467 2.736 0.59%
513890 1.1494 1.1494 0.03%
560900 1.0263 1.0263 0.53%
563550 1.1464 1.1464 0.53%
960007 7.918 7.918 0.59%
000839 1.0367 1.2907 0.01%
003629 1.7762 1.7762 0.03%
004738 1.4069 1.4069 0.59%
006282 1.6567 1.6567 0.03%
008314 1.6023 1.6023 0.53%
008315 1.5325 1.5325 0.53%
008945 1.1155 1.1155 0.53%
014341 1.4468 1.4468 0.53%
014932 1.6343 1.6343 0.53%
014964 2.6819 2.6819 0.59%
015074 2.1218 2.1218 0.59%
016211 1.0656 1.1028 0.01%
016402 0.802 0.802 0.59%
016919 1.2591 1.2591 0.53%
017098 1.0524 1.0643 0.59%
017970 1.0857 1.0857 0.03%
019578 1.168 1.168 0.03%
021274 1.2688 1.2688 0.59%
370024 4.394 4.609 0.59%
375010 2.0531 6.8278 0.59%
377150 3.3989 3.3989 0.59%
377530 2.5359 2.8909 0.59%
379010 2.8118 2.9398 0.59%
001219 1.2037 1.2037 0.59%
005367 1.0049 1.2572 0.01%
005615 0.1992 0.1992 0.03%
006250 2.6341 2.6341 0.59%
011237 0.8846 0.8846 0.53%
013091 0.8133 0.8133 0.59%
015075 1.537 1.537 0.53%
015360 1.0934 1.0934 0.32%
015709 2.0148 2.0148 0.59%
017177 1.8099 1.8099 0.53%
017342 1.3369 1.3369 0.32%
017445 1.1622 1.1622 0.53%
017446 1.1531 1.1531 0.53%
017642 0.2119 0.2119 0.03%
017643 0.2119 0.2119 0.03%
018578 1.3031 1.3031 0.03%
019172 1.4708 1.4708 0.03%
019449 1.9068 1.9068 0.03%
019461 1.0683 1.0683 0.01%
019573 1.5619 1.5619 0.03%
021235 1.0285 1.0385 0.01%
022618 1.0085 1.0085 0.01%
022842 1.0153 1.0153 0.01%
022911 1.1198 1.1198 0.53%
024614 1.0395 1.0395 0.53%
373020 1.805 3.5015 0.59%
377240 7.9124 7.9124 0.59%
513630 1.5251 1.5251 0.53%
588770 1.3324 1.3324 0.53%
960006 2.55 2.907 0.59%
000378 1.1569 1.5889 0.01%
001313 1.2774 1.2774 0.53%
001482 1.8397 1.8397 0.53%
001538 2.7297 2.7297 0.59%
003630 0.2501 0.2501 0.03%
004361 1.4986 1.5297 0.59%
007329 1.137 1.167 0.01%
010610 1.1967 1.1967 0.59%
011196 0.7997 0.7997 0.59%
011197 0.7828 0.7828 0.59%
013007 0.7682 0.7682 0.59%
013137 2.5918 2.5918 0.59%
014641 2.6628 2.6628 0.59%
015357 1.2536 1.2536 0.59%
015359 1.1119 1.1119 0.32%
016400 3.1678 3.1678 0.59%
017178 2.7661 2.7661 0.59%
017971 0.1529 0.1529 0.03%
019173 1.4616 1.4616 0.03%
019641 1.0822 1.0822 0.03%
019719 1.0177 1.0177 0.59%
020512 1.0788 1.0788 0.03%
021188 1.1431 1.1431 0.53%
021236 1.0257 1.0357 0.01%
022307 1.0117 1.0117 0.01%
022759 1.119 1.119 0.53%
024613 1.0402 1.0402 0.53%
372110 1.5484 1.5954 0.01%
376510 2.2299 2.2299 0.53%
377010 5.4822 7.4022 0.59%
378546 1.1542 1.1542 0.03%
515770 1.3601 1.3601 0.53%
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377016 1.0937 1.0937 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,156.0683.89
2债券及货币1,125.1210.31
3现金1,125.1210.31
4其他资产67.8800.62
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.9%10.74%7.02%12.27%1.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.73%
11.29%
7.4%
20.66%
10.74%
22.59%
78.42%
15.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.16
0.19
夏普比率
62.98
50.76
64.52
特雷诺指数
0.07
0.12
0.18
詹森指数
0.04
0.05
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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