基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何秀红,郭雪松 申购费率0.15% 基金规模4.51亿 (2022-06-30) |
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基金代码001650 | 基金经理何秀红,郭雪松 | 最新份额5,588.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-10-27 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模6.39亿 | 托管费0.1% |
通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.543 | 1.543 | 0.65% |
2024-3-27 | 1.533 | 1.533 | -1.48% |
2024-3-26 | 1.556 | 1.556 | 0.39% |
2024-3-25 | 1.55 | 1.55 | -0.32% |
2024-3-22 | 1.555 | 1.555 | -1.27% |
2024-3-21 | 1.575 | 1.575 | -0.38% |
2024-3-20 | 1.581 | 1.581 | 0.51% |
2024-3-19 | 1.573 | 1.573 | -0.69% |
2024-3-18 | 1.584 | 1.584 | 0.96% |
2024-3-15 | 1.569 | 1.569 | 0.58% |
2024-3-14 | 1.56 | 1.56 | -0.51% |
2024-3-13 | 1.568 | 1.568 | -0.19% |
2024-3-12 | 1.571 | 1.571 | 0.58% |
2024-3-11 | 1.562 | 1.562 | 1.43% |
2024-3-8 | 1.54 | 1.54 | 0.26% |
2024-3-7 | 1.536 | 1.536 | -0.58% |
2024-3-6 | 1.545 | 1.545 | -0.13% |
2024-3-5 | 1.547 | 1.547 | 0.26% |
2024-3-4 | 1.543 | 1.543 | 0.26% |
2024-3-1 | 1.539 | 1.539 | 0.46% |
何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年10月27日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 67.50% | 57.39% |
工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 今 | 8.3 | 38.70% | 27.17% |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 2.9 | 0.08% | 6.62% |
工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.5 | -1.05% | 4.68% |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.1 | 75.41% | 60.09% |
工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 今 | 8.5 | 41.60% | 30.70% |
工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 2.5 | -0.15% | 4.68% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.04% | 0.36% |
工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 13.2 | 114.94% | 82.23% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 11.1 | 83.25% | 60.09% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -2.09% | -26.21% |
工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 1.4 | 1.28% | 2.32% |
工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 7.5 | 30.29% | 24.77% |
工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 今 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 2.9 | -0.97% | 6.62% |
工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 11.0 | 74.80% | 57.39% |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 今 | 5.8 | 23.63% | 21.72% |
工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -1.02% | -26.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭雪松 | 2019-09-16 至 今 | 4年6个月零13天 | 18.59 | 13.66 |
刘柯 | 2015-09-21 至 2018-07-06 | 2年-3个月零15天 | 8.90 | -1.22 |
何秀红 | 2015-09-21 至 今 | 8年6个月零8天 | 41.60 | 30.70 |
郭雪松先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任国家统计局副主任科员,安信证券高级宏观分析师;2018年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月25日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2021年8月10日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2021年9月13日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 4.5 | 16.55% | 13.66% |
工银产业债券B | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.14% | 1.72% |
工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 4.5 | 18.59% | 13.66% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 今 | 3.8 | 24.76% | -3.08% |
工银添慧债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.63% | 1.72% |
工银聚益混合A | 混合型 | 2021-08-21 至 2023-03-29 | 1.6 | -3.04% | -14.46% |
工银聚益混合C | 混合型 | 2021-08-21 至 2023-03-29 | 1.6 | -3.63% | -14.47% |
工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 3.34% | 3.18% |
工银产业债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.25% | 1.72% |
工银聚安混合C | 混合型 | 2021-07-24 至 2023-03-29 | 1.7 | -2.34% | -14.30% |
工银添慧债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.76% | 1.72% |
工银添福债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.1 | 2.93% | 8.04% |
工银添福债券B | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.1 | 1.79% | 8.04% |
工银聚安混合A | 混合型 | 2021-07-24 至 2023-03-29 | 1.7 | -1.70% | -14.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭雪松 | 2019-09-16 至 今 | 4年6个月零13天 | 18.59 | 13.66 |
刘柯 | 2015-09-21 至 2018-07-06 | 2年-3个月零15天 | 8.90 | -1.22 |
何秀红 | 2015-09-21 至 今 | 8年6个月零8天 | 41.60 | 30.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010069 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
010089 | 0.609 | 0.609 | -1.35% | |
000943 | 1.3089 | 1.3089 | -0.03% | |
000944 | 1.2645 | 1.2645 | -0.03% | |
010668 | 1.0184 | 1.0184 | -1.35% | |
002004 | 0.972 | 0.972 | -1.35% | |
009793 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
009867 | 0.8896 | 0.8896 | -1.35% | |
001718 | 2.914 | 2.914 | -1.84% | |
001720 | 1.162 | 1.325 | -1.35% | |
001496 | 1.098 | 1.098 | -1.84% | |
001650 | 1.533 | 1.533 | -1.35% | |
006615 | 1.6435 | 1.6435 | -1.35% | |
006724 | 0.9944 | 1.605 | -0.91% | |
011885 | 0.5526 | 0.5526 | -1.35% | |
008144 | 1.0628 | 1.0628 | -0.91% | |
008167 | 1.0202 | 1.0202 | -1.84% | |
011477 | 1.752 | 1.752 | -1.35% | |
516050 | 0.5664 | 0.5664 | -1.84% | |
012740 | 0.9921 | 0.9921 | -0.03% | |
012882 | 0.6075 | 0.6075 | -0.91% | |
012889 | 0.5678 | 0.5678 | -1.35% | |
017127 | 1.0246 | 1.044 | -0.03% | |
017233 | 0.9572 | 0.9572 | -1.35% | |
015002 | 1.521 | 1.521 | -1.84% | |
013342 | 0.5878 | 0.5878 | -1.35% | |
159543 | 0.8519 | 0.8519 | -1.84% | |
159640 | 0.6931 | 0.6931 | -1.84% | |
014467 | 0.7821 | 0.7821 | -1.35% | |
016144 | 1.0253 | 1.0443 | -0.03% | |
007852 | 1.0016 | 1.1212 | -0.03% | |
000185 | 1.697 | 1.842 | -0.03% | |
000251 | 2.116 | 3.16 | -1.35% | |
000402 | 1.1799 | 1.5385 | -0.03% | |
000403 | 1.1693 | 1.4882 | -0.03% | |
510990 | 0.7854 | 0.7854 | -1.84% | |
006169 | 1.1344 | 1.1694 | -0.03% | |
000763 | 1.82 | 1.82 | -1.35% | |
005525 | 1.0206 | 1.2378 | -0.03% | |
007717 | 1.0779 | 1.1379 | -0.03% | |
005944 | 1.2553 | 1.2553 | -1.35% | |
009708 | 1.0893 | 1.0893 | -1.35% | |
007122 | 1.0373 | 1.1451 | -0.03% | |
481001 | 0.2384 | 5.1247 | -1.35% | |
481015 | 2.676 | 2.676 | -1.35% | |
483003 | 0.6161 | 2.6247 | -1.35% | |
007353 | 1.2611 | 1.2611 | -1.35% | |
003386 | 0.1456 | 0.1456 | -0.15% | |
001054 | 2.182 | 2.182 | -1.84% | |
010677 | 0.8927 | 0.8927 | -1.84% | |
010685 | 2.748 | 2.748 | -1.84% | |
005103 | 0.7398 | 0.9598 | -0.91% | |
002000 | 1.319 | 1.319 | -1.35% | |
009792 | 1.081 | 1.081 | -0.03% | |
002603 | 1.0759 | 1.3217 | -0.03% | |
011532 | 1.0648 | 1.0648 | -1.35% | |
011533 | 1.053 | 1.053 | -1.35% | |
011729 | 0.8412 | 0.8412 | -1.35% | |
011788 | 0.9368 | 0.9368 | -1.35% | |
008053 | 0.7925 | 0.7925 | -0.91% | |
008142 | 1.2188 | 1.2188 | -0.91% | |
008166 | 1.0539 | 1.0539 | -1.84% | |
011304 | 0.5887 | 0.5887 | -1.35% | |
011388 | 1.0022 | 1.0022 | -1.35% | |
012119 | 0.6592 | 0.6592 | -1.35% | |
012237 | 1.295 | 1.295 | -1.35% | |
012241 | 2.608 | 2.608 | -1.35% | |
009422 | 1.0408 | 1.1163 | -0.03% | |
009443 | 1.0129 | 1.0984 | -0.03% | |
012883 | 0.6059 | 0.6059 | -0.91% | |
012888 | 0.5765 | 0.5765 | -1.35% | |
017128 | 1.0232 | 1.0409 | -0.03% | |
015135 | 0.686 | 0.686 | -1.35% | |
014069 | 0.6942 | 0.6942 | -1.35% | |
013588 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
013290 | 0.6941 | 0.6941 | -1.35% | |
013341 | 0.5977 | 0.5977 | -1.35% | |
018716 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
016025 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
019087 | 0.8954 | 0.8954 | -0.91% | |
017882 | 1.049 | 1.049 | -1.35% | |
019618 | 1.0099 | 1.0099 | -1.35% | |
019619 | 1.0105 | 1.0105 | -1.35% | |
002387 | 0.7229 | 0.7909 | -1.84% | |
002492 | 1.151 | 1.151 | -0.03% | |
164808 | 1.0805 | 1.8282 | -0.03% | |
164809 | 0.9576 | 1.2898 | -0.91% | |
164826 | 0.6963 | 0.6963 | -1.35% | |
510350 | 3.771 | 0.989 | -1.84% | |
002832 | 1.0167 | 1.2357 | -0.03% | |
007512 | 0.7069 | 0.7069 | -1.84% | |
005939 | 2.2144 | 2.2144 | -1.35% | |
005945 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% | |
007124 | 1.0363 | 1.1476 | -0.03% | |
007223 | 0.9478 | 0.9478 | -0.91% | |
007284 | 1.0576 | 1.1346 | -0.03% | |
561200 | 1.0381 | 1.0381 | -1.84% | |
561230 | 0.9865 | 0.9931 | -1.84% | |
561280 | 0.8949 | 0.8949 | -1.84% | |
481004 | 1.0029 | 1.8542 | -1.35% | |
481017 | 2.657 | 3.102 | -1.35% | |
485005 | 1.1193 | 2.0182 | -0.03% | |
485014 | 2.18 | 2.18 | -0.03% | |
485020 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
485114 | 2.337 | 2.337 | -0.03% | |
486001 | 1.443 | 2.266 | -0.15% | |
487016 | 2.352 | 2.8385 | -1.35% | |
003341 | 1.1473 | 1.1473 | -0.03% | |
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006616 | 1.6075 | 1.6075 | -1.35% | |
006617 | 1.0616 | 1.2049 | -0.03% | |
011727 | 1.0225 | 1.0225 | -1.35% | |
011728 | 1.0029 | 1.0029 | -1.35% | |
011789 | 0.9271 | 0.9271 | -1.35% | |
011070 | 0.5689 | 0.5689 | -1.35% | |
011092 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
516060 | 0.4766 | 0.4766 | -1.84% | |
516600 | 0.5362 | 0.5362 | -1.84% | |
012336 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | |
011932 | 0.6629 | 0.6629 | -1.35% | |
011933 | 0.6514 | 0.6514 | -1.35% | |
012742 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | |
016901 | 1.0789 | 1.1096 | -0.03% | |
016942 | 0.832 | 0.832 | -1.84% | |
013952 | 1.0426 | 1.0648 | -0.03% | |
013355 | 2.154 | 2.154 | -1.84% | |
159671 | 0.654 | 0.654 | -1.84% | |
159709 | 0.7365 | 0.7365 | -1.84% | |
159725 | 0.6812 | 0.6812 | -1.84% | |
159866 | 1.0966 | 1.0966 | -0.15% | |
018717 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
016082 | 1.0368 | 1.0368 | -1.35% | |
015874 | 0.4976 | 0.4976 | -0.91% | |
016024 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | |
018015 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
018113 | 0.9686 | 0.9686 | -1.84% | |
018446 | 0.9335 | 0.9335 | -1.35% | |
019617 | 1.0085 | 1.0085 | -1.35% | |
001171 | 1.386 | 1.386 | -1.84% | |
001195 | 0.956 | 0.956 | -1.84% | |
001245 | 1.536 | 1.536 | -1.84% | |
000045 | 1.404 | 1.809 | -0.03% | |
164814 | 0.931 | 1.658 | -0.03% | |
510060 | 2.0882 | 1.3357 | -1.84% | |
006170 | 1.115 | 1.1451 | -0.03% | |
006220 | 1.1043 | 1.1043 | -0.91% | |
005699 | 0.8449 | 0.8449 | -0.15% | |
005772 | 1.0021 | 1.19 | -0.03% | |
005833 | 0.8599 | 1.1965 | -1.35% | |
006002 | 1.6135 | 2.1611 | -1.84% | |
007079 | 1.0908 | 1.1877 | -0.03% | |
009076 | 1.0283 | 1.0283 | -1.35% | |
004032 | 1.0293 | 1.2537 | -0.03% | |
481010 | 2.367 | 2.367 | -1.35% | |
485019 | 1.3665 | 1.4025 | -0.03% | |
501218 | 0.6922 | 0.6922 | -0.91% | |
159976 | 0.8825 | 0.8825 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,793.80 | 67.82 |
2 | 债券及货币 | 16,856.59 | 68.08 |
3 | 现金 | 956.17 | 03.86 |
4 | 其他资产 | 110.79 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 06.18 | 867.19 | 3.50% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 10.03 | 729.78 | 2.95% | 1.86 |
600183 | 生益科技 | 36.55 | 669.23 | 2.70% | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | 12.84 | 518.74 | 2.09% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 121.48 | 505.36 | 2.04% | 0.00 |
601966 | 玲珑轮胎 | 24.91 | 479.02 | 1.93% | 0.00 |
002027 | 分众传媒 | 74.75 | 472.42 | 1.91% | 9.90 |
002415 | 海康威视 | 13.20 | 458.30 | 1.85% | 0.00 |
603035 | 常熟汽饰 | 24.29 | 458.35 | 1.85% | -1.63 |
002028 | 思源电气 | 08.71 | 453.27 | 1.83% | -1.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113052 | 兴业转债 | 23.00(万张) | 2,343.95(万元) | 9.47(%) |
2 | 127032 | 苏行转债 | 15.00(万张) | 1,743.13(万元) | 7.04(%) |
3 | 113050 | 南银转债 | 14.60(万张) | 1,547.42(万元) | 6.25(%) |
4 | 113056 | 重银转债 | 13.57(万张) | 1,388.40(万元) | 5.61(%) |
5 | 019678 | 22国债13 | 10.00(万张) | 1,011.75(万元) | 4.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.55% | -7.32% | -1.46% | 6.02% | 5.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 2.47% | 0.13% | 0.13% | -7.32% | -4.31% | 34.0% | 53.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.84 | 0.65 |
夏普比率 | -56.92 | -46.22 | 43.30 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
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