公募基金 > 基金超市 > 工银国家战略股票
| 基金代码001719 | 基金经理陈小鹭 | 最新份额22,195.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模5.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-01-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
把握国家战略主题相关上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.798 | 1.798 | -3.33% |
| 2024-11-14 | 1.86 | 1.86 | -1.90% |
| 2024-11-13 | 1.896 | 1.896 | -1.20% |
| 2024-11-12 | 1.919 | 1.919 | -0.26% |
| 2024-11-11 | 1.924 | 1.924 | -1.48% |
| 2024-11-8 | 1.953 | 1.953 | -3.65% |
| 2024-11-7 | 2.027 | 2.027 | 2.43% |
| 2024-11-6 | 1.979 | 1.979 | 2.33% |
| 2024-11-5 | 1.934 | 1.934 | 2.27% |
| 2024-11-4 | 1.891 | 1.891 | -0.79% |
| 2024-11-1 | 1.906 | 1.906 | 0.05% |
| 2024-10-31 | 1.905 | 1.905 | 2.09% |
| 2024-10-30 | 1.866 | 1.866 | 0.21% |
| 2024-10-29 | 1.862 | 1.862 | -2.10% |
| 2024-10-28 | 1.902 | 1.902 | 2.04% |
| 2024-10-25 | 1.864 | 1.864 | 2.36% |
| 2024-10-24 | 1.821 | 1.821 | -1.62% |
| 2024-10-23 | 1.851 | 1.851 | -0.11% |
| 2024-10-22 | 1.853 | 1.853 | 1.98% |
| 2024-10-21 | 1.817 | 1.817 | 1.85% |
陈小鹭先生：中国国籍，硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员；2011年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理。2016年9月22日至2019年8月14日，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理；2018年11月30日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至2022年4月27日，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月28日至今，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理；2023年1月13日至今，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银国家战略股票 2018-11-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -3.24% | -17.07% |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 0.47% | -0.70% |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | -1.75% | 3.74% |
| 工银核心优势混合C | 混合型 | 2022-12-28 至 2024-04-25 | 1.3 | -28.37% | -18.84% |
| 工银产业升级股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 5.0 | -4.91% | 2.75% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型 | 2020-12-30 至 2022-04-27 | 1.3 | 1.29% | -10.70% |
| 工银核心优势混合A | 混合型 | 2022-12-28 至 2024-04-25 | 1.3 | -27.74% | -18.84% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 2.92% | 3.74% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -16.67% | -17.07% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.28% | -0.70% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型 | 2020-12-30 至 2022-04-27 | 1.3 | 0.75% | -10.70% |
| 工银核心机遇混合C | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.9 | -36.26% | -21.33% |
| 工银灵动价值混合A | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 1.1 | -22.23% | -12.99% |
| 工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -16.86% | -17.07% |
| 工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.42% | -0.70% |
| 工银国家战略股票 | 股票型 | 2018-11-30 至 今 | 6.0 | 105.48% | 35.55% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -21.42% | -17.07% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 3.88% | 3.74% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.18% | -0.70% |
| 工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -- | -- |
| 工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -- | -- |
| 工银量化策略混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -24.68% | -17.06% |
| 工银量化策略混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 4.85% | 3.74% |
| 工银量化策略混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 1.07% | -0.70% |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -14.31% | -9.28% |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 0.46% | 4.76% |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -4.17% | -2.53% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.25% | -0.70% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -21.59% | -17.07% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 3.67% | 3.74% |
| 工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -3.16% | -2.53% |
| 工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -16.30% | -9.28% |
| 工银量化策略混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -24.89% | -17.07% |
| 工银量化策略混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 0.98% | -0.70% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -11.61% | -9.28% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 0.28% | 4.76% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -2.82% | -2.53% |
| 工银产业升级股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 5.0 | -7.99% | 2.75% |
| 工银灵动价值混合C | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 1.1 | -22.34% | -12.99% |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -3.02% | -17.07% |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 0.51% | -0.70% |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | -1.50% | 3.74% |
| 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 2016-09-22 至 2019-08-14 | 2.9 | -11.95% | 2.58% |
| 工银核心机遇混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.9 | -35.72% | -21.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈小鹭 | 2018-11-30 至 今 | 5年-1个月零19天 | 105.48 | 35.55 |
| 胡志利 | 2018-02-27 至 2019-08-14 | 1年5个月零18天 | 3.07 | -8.01 |
| 黄安乐 | 2015-12-25 至 2018-11-30 | 2年11个月零5天 | -21.50 | 1.55 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000074 | 1.799 | 1.799 | -0.06% | |
| 000195 | 1.571 | 2.137 | -1.50% | |
| 000402 | 1.1908 | 1.5627 | -0.06% | |
| 000763 | 2.148 | 2.148 | -1.50% | |
| 000793 | 1.557 | 1.557 | -1.97% | |
| 000893 | 1.169 | 1.169 | -1.97% | |
| 001054 | 2.593 | 2.593 | -1.97% | |
| 001171 | 1.376 | 1.376 | -1.97% | |
| 001722 | 1.61 | 1.61 | -1.50% | |
| 002387 | 0.8524 | 0.9204 | -1.97% | |
| 002832 | 1.0382 | 1.2572 | -0.06% | |
| 003401 | 1.6202 | 1.6202 | -0.06% | |
| 004032 | 1.0256 | 1.275 | -0.06% | |
| 005198 | 0.6536 | 0.6536 | -1.50% | |
| 005937 | 1.3262 | 1.3262 | -1.50% | |
| 006169 | 1.1538 | 1.1888 | -0.06% | |
| 006170 | 1.1311 | 1.1612 | -0.06% | |
| 006835 | 1.0927 | 1.1557 | -0.06% | |
| 007124 | 1.041 | 1.1684 | -0.06% | |
| 007125 | 1.0447 | 1.1787 | -0.06% | |
| 007353 | 1.4731 | 1.4731 | -1.50% | |
| 007675 | 1.0427 | 1.0427 | -1.97% | |
| 009868 | 1.0172 | 1.0172 | -1.50% | |
| 010088 | 0.6698 | 0.6698 | -1.50% | |
| 010510 | 1.0916 | 1.0916 | -0.06% | |
| 010685 | 2.674 | 2.674 | -1.97% | |
| 010696 | 2.583 | 2.583 | -1.50% | |
| 010889 | 0.7194 | 0.7194 | -1.50% | |
| 011304 | 0.63 | 0.63 | -1.50% | |
| 011477 | 1.929 | 1.929 | -1.50% | |
| 011727 | 1.0514 | 1.0514 | -1.50% | |
| 011728 | 1.0286 | 1.0286 | -1.50% | |
| 012014 | 0.9713 | 0.9713 | -1.50% | |
| 012237 | 1.378 | 1.378 | -1.50% | |
| 012844 | 0.7116 | 0.7116 | -1.50% | |
| 013589 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 014134 | 0.8699 | 0.8699 | -1.97% | |
| 015474 | 1.0691 | 1.1041 | -0.06% | |
| 016144 | 1.0477 | 1.0667 | -0.06% | |
| 016145 | 0.9901 | 0.9901 | -0.06% | |
| 017054 | 1.0718 | 1.0718 | -0.06% | |
| 021220 | 1.1907 | 1.204 | -0.06% | |
| 021422 | 1.1224 | 1.1224 | -0.06% | |
| 164808 | 1.0955 | 1.8578 | -0.06% | |
| 481001 | 0.265 | 5.2213 | -1.50% | |
| 481012 | 1.0584 | 1.8727 | -1.78% | |
| 481013 | 2.212 | 2.561 | -1.50% | |
| 485011 | 1.772 | 2.159 | -0.06% | |
| 485114 | 2.393 | 2.393 | -0.06% | |
| 510060 | 2.4857 | 1.59 | -1.97% | |
| 510350 | 4.0064 | 1.1388 | -1.97% | |
| 561260 | 1.1214 | 1.1214 | -1.97% | |
| 588860 | 1.1555 | 1.1555 | -1.97% | |
| 021232 | 1.1554 | 1.1554 | -1.78% | |
| 000077 | 1.717 | 1.717 | -0.06% | |
| 000078 | 1.6179 | 1.6179 | -0.06% | |
| 000079 | 1.5478 | 1.5478 | -0.06% | |
| 000185 | 1.792 | 1.937 | -0.06% | |
| 000196 | 1.491 | 1.989 | -1.50% | |
| 000803 | 3.216 | 3.216 | -1.97% | |
| 000831 | 2.355 | 2.355 | -1.97% | |
| 001008 | 1.956 | 1.956 | -1.97% | |
| 001650 | 1.674 | 1.674 | -1.50% | |
| 001717 | 2.737 | 2.737 | -1.97% | |
| 002006 | 1.458 | 1.458 | -1.50% | |
| 002492 | 1.202 | 1.202 | -0.06% | |
| 002750 | 1.0197 | 1.2385 | -0.06% | |
| 006003 | 1.5098 | 2.053 | -1.97% | |
| 006739 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | |
| 007079 | 1.1199 | 1.2265 | -0.06% | |
| 007223 | 1.1083 | 1.1083 | -1.78% | |
| 007585 | 1.0043 | 1.1471 | -0.06% | |
| 007852 | 1.0043 | 1.139 | -0.06% | |
| 008027 | 1.0348 | 1.1363 | -0.06% | |
| 008167 | 1.0778 | 1.0778 | -1.97% | |
| 008539 | 1.0688 | 1.1338 | -0.06% | |
| 010393 | 0.587 | 0.587 | -1.50% | |
| 010632 | 1.018 | 1.1275 | -0.06% | |
| 011474 | 2.921 | 2.921 | -1.50% | |
| 011476 | 2.357 | 2.357 | -1.97% | |
| 011478 | 1.582 | 2.0 | -1.97% | |
| 011532 | 1.1278 | 1.1278 | -1.50% | |
| 011533 | 1.1124 | 1.1124 | -1.50% | |
| 011787 | 1.0585 | 1.0585 | -1.50% | |
| 011943 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
| 012336 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% | |
| 013355 | 2.552 | 2.552 | -1.97% | |
| 015001 | 3.889 | 3.889 | -1.97% | |
| 015874 | 0.6059 | 0.6059 | -1.78% | |
| 015974 | 0.7681 | 0.7681 | -1.50% | |
| 016024 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 019617 | 0.9947 | 0.9947 | -1.50% | |
| 020559 | 0.9518 | 0.9518 | -1.50% | |
| 159543 | 0.9806 | 0.9806 | -1.97% | |
| 159671 | 0.7422 | 0.7422 | -1.97% | |
| 159856 | 0.6425 | 0.6425 | -1.97% | |
| 159866 | 1.0336 | 1.0336 | -1.78% | |
| 485018 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 510850 | 3.052 | 1.2729 | -1.97% | |
| 510990 | 0.9019 | 0.9019 | -1.97% | |
| 516050 | 0.6953 | 0.6953 | -1.97% | |
| 000046 | 1.41 | 1.789 | -0.06% | |
| 000184 | 1.834 | 1.98 | -0.06% | |
| 000667 | 1.239 | 1.239 | -1.50% | |
| 000943 | 1.3367 | 1.3367 | -0.06% | |
| 001140 | 1.963 | 1.963 | -1.50% | |
| 001195 | 0.936 | 0.936 | -1.97% | |
| 001409 | 0.471 | 0.471 | -1.97% | |
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| 485005 | 1.1345 | 2.0334 | -0.06% | |
| 000045 | 1.46 | 1.865 | -0.06% | |
| 000263 | 2.976 | 3.253 | -1.50% | |
| 001158 | 1.319 | 1.319 | -1.97% | |
| 001245 | 1.756 | 1.756 | -1.97% | |
| 001716 | 2.479 | 2.479 | -1.50% | |
| 005772 | 1.0056 | 1.2077 | -0.06% | |
| 005943 | 1.3459 | 1.3459 | -1.50% | |
| 005946 | 1.1006 | 1.1006 | -0.06% | |
| 006470 | 1.455 | 1.455 | -0.06% | |
| 007284 | 1.0657 | 1.1609 | -0.06% | |
| 009365 | 0.845 | 0.845 | -1.50% | |
| 009422 | 1.0656 | 1.1411 | -0.06% | |
| 009792 | 1.0149 | 1.0949 | -0.06% | |
| 011070 | 0.5236 | 0.5236 | -1.50% | |
| 011730 | 0.9772 | 0.9772 | -1.50% | |
| 011786 | 1.0725 | 1.0725 | -1.50% | |
| 011789 | 0.9547 | 0.9547 | -1.50% | |
| 011885 | 0.5948 | 0.5948 | -1.50% | |
| 011932 | 0.7268 | 0.7268 | -1.50% | |
| 012119 | 0.7336 | 0.7336 | -1.50% | |
| 012166 | 1.0408 | 1.0963 | -0.06% | |
| 012889 | 0.5544 | 0.5544 | -1.50% | |
| 013289 | 0.7022 | 0.7022 | -1.50% | |
| 013612 | 1.0695 | 1.0695 | -1.50% | |
| 014466 | 0.7793 | 0.7793 | -1.50% | |
| 014666 | 1.0145 | 1.0145 | -1.50% | |
| 014667 | 0.9995 | 0.9995 | -1.50% | |
| 015473 | 1.0763 | 1.1113 | -0.06% | |
| 016025 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | |
| 016082 | 1.0498 | 1.0498 | -1.50% | |
| 018016 | 1.0087 | 1.0267 | -0.06% | |
| 018717 | 1.0264 | 1.0264 | -0.06% | |
| 159665 | 1.2355 | 1.2355 | -1.97% | |
| 159958 | 1.3366 | 1.3366 | -1.97% | |
| 164826 | 0.7406 | 0.7406 | -1.50% | |
| 485019 | 1.3898 | 1.4258 | -0.06% | |
| 485111 | 1.848 | 2.27 | -0.06% | |
| 485119 | 1.4559 | 1.4969 | -0.06% | |
| 485120 | 1.087 | 1.087 | -0.06% | |
| 516060 | 0.4979 | 0.4979 | -1.97% | |
| 518660 | 5.6796 | 1.4719 | -0.08% | |
| 561230 | 1.1431 | 1.1629 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,020.15 | 90.41 |
| 2 | 债券及货币 | 3,067.95 | 07.30 |
| 3 | 现金 | 3,067.95 | 07.30 |
| 4 | 其他资产 | 1,178.89 | 02.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600048 | 保利发展 | 346.66 | 3,823.65 | 9.09% | 8.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 303.84 | 3,722.02 | 8.85% | -45.92 |
| 002271 | 东方雨虹 | 254.81 | 3,513.83 | 8.36% | 13.55 |
| 002244 | 滨江集团 | 254.10 | 2,881.49 | 6.85% | 0.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 149.52 | 2,712.29 | 6.45% | 0.00 |
| 600383 | 金地集团 | 391.52 | 2,141.61 | 5.09% | -35.99 |
| 000786 | 北新建材 | 61.07 | 2,014.09 | 4.79% | 44.42 |
| 600325 | 华发股份 | 262.03 | 1,925.92 | 4.58% | 0.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 60.92 | 1,892.85 | 4.50% | 0.00 |
| 002372 | 伟星新材 | 118.84 | 1,777.85 | 4.23% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.93% | -9.24% | -8.16% | 9.26% | 6.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 21.32% | 17.06% | 2.57% | -9.24% | -22.57% | 55.81% | 79.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.75 | 1.31 |
| 夏普比率 | -4.11 | 8.33 | 44.29 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.08 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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