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工银双盈债券A  010068
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理黄诗原,谷青春
申购费率0.08%
基金规模5.55亿  (2022-06-30)
1.0699
1.0699
6.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0% 6795/7125
最近一月 -0.98% 0.0% 7010/7114
最近三月 -0.16% 0.01% 6873/7009
最近一年 2.31% 0.03% 2293/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010068 基金经理黄诗原,谷青春 最新份额864,857.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模5.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-12-09 托管行招商银行股份有限公司
首募规模24.51亿 托管费0.1%
投资策略

在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0699 1.0699 0.12%
2026-2-24 1.0686 1.0686 -0.15%
2026-2-13 1.0702 1.0702 -0.41%
2026-2-12 1.0746 1.0746 -0.24%
2026-2-11 1.0772 1.0772 0.14%
2026-2-10 1.0757 1.0757 0.06%
2026-2-9 1.0751 1.0751 0.55%
2026-2-6 1.0692 1.0692 -0.28%
2026-2-5 1.0722 1.0722 0.09%
2026-2-4 1.0712 1.0712 0.00%
2026-2-3 1.0712 1.0712 0.03%
2026-2-2 1.0709 1.0709 -0.97%
2026-1-30 1.0814 1.0814 -0.62%
2026-1-29 1.0881 1.0881 0.27%
2026-1-28 1.0852 1.0852 0.45%
2026-1-27 1.0803 1.0803 0.19%
2026-1-26 1.0783 1.0783 -0.20%
2026-1-23 1.0805 1.0805 0.07%
2026-1-22 1.0797 1.0797 0.04%
2026-1-21 1.0793 1.0793 0.16%
谷青春黄诗原

谷青春先生：中国籍，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2023年12月25日至2025年1月6日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年12月25日至今，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月19日至今，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银双盈债券A  2023-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银双盈债券A债券型2023-12-15 至 今 2.2-0.18% 0.36% 
工银产业债券B债券型2023-12-25 至 今 2.2-0.30% 0.26% 
工银瑞弘3个月定开发起式债券债券型2024-09-19 至 今 1.4--  --  
工银稳健丰裕30天持有债券C债券型2025-07-31 至 今 0.6--  --  
工银瑞嘉一年定开债券C债券型2025-02-07 至 今 1.1--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券A债券型2023-12-25 至 2025-01-06 1.0-3.05% 0.26% 
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式债券型2024-07-19 至 今 1.6--  --  
工银稳健丰裕30天持有债券A债券型2025-07-31 至 今 0.6--  --  
工银产业债券A债券型2023-12-25 至 今 2.2-0.29% 0.26% 
工银双盈债券C债券型2023-12-15 至 今 2.2-0.23% 0.36% 
工银瑞嘉一年定开债券A债券型2025-02-07 至 今 1.1--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券C债券型2023-12-25 至 2025-01-06 1.0-3.08% 0.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄诗原2025-07-29 至 今0年-6个月零28天
谷青春2023-12-15 至 今2年2个月零11天-0.180.36
吕焱2023-12-11 至 2025-07-291年7个月零18天-0.430.41
何秀红2020-11-10 至 2024-04-173年5个月零7天0.069.13
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018016 1.006 1.037 0.01%
018112 1.6926 1.6926 0.83%
017055 1.0915 1.0915 0.01%
016145 1.019 1.019 0.01%
019087 2.0974 2.0974 0.69%
020750 1.1517 1.1517 0.69%
024528 1.0133 1.0133 0.01%
018271 1.0594 1.0684 0.01%
019619 1.4835 1.4835 0.73%
561230 1.324 1.368 0.83%
561260 1.3645 1.3645 0.83%
023464 1.0038 1.0038 0.01%
159709 1.5055 1.5055 0.83%
022935 1.1297 1.2798 0.83%
005700 0.2251 0.2251 0.00%
001320 2.006 2.006 0.73%
000045 1.606 2.011 0.01%
000046 1.544 1.923 0.01%
000185 2.055 2.2 0.01%
000195 1.809 2.461 0.73%
000403 1.1745 1.5407 0.01%
164809 1.6353 1.9675 0.69%
510060 2.6529 1.6969 0.83%
006470 1.512 1.512 0.01%
000672 1.224 1.224 0.73%
000763 2.363 2.363 0.73%
007675 1.6958 1.6958 0.83%
007079 1.1268 1.2604 0.01%
007223 1.6108 1.6108 0.69%
007284 1.0658 1.1925 0.01%
009029 1.1696 1.1696 0.73%
486001 1.323 2.754 0.00%
010677 1.4405 1.4405 0.83%
010687 3.172 3.172 0.83%
005102 1.02 1.257 0.69%
001717 3.056 3.056 0.83%
006616 3.2629 3.2629 0.73%
010088 1.0574 1.0574 0.73%
010510 1.1049 1.1049 0.01%
008144 1.1716 1.1716 0.00%
014667 1.383 1.383 0.73%
015136 1.0411 1.0411 0.73%
011091 1.1445 1.1445 0.01%
012014 1.0683 1.0683 0.73%
012740 1.1733 1.1733 0.01%
012844 1.0321 1.0321 0.73%
159370 1.7368 1.7368 0.83%
013933 1.0945 1.0945 0.69%
013953 1.0981 1.1163 0.01%
013589 1.0728 1.0728 0.01%
013312 5.826 5.826 0.73%
020525 1.0456 1.0456 0.01%
016901 1.108 1.1935 0.01%
015973 1.2092 1.2092 0.73%
019088 2.0921 2.0921 0.69%
021064 1.0534 1.0594 0.01%
018446 1.433 1.433 0.73%
019618 1.477 1.477 0.73%
019933 1.438 1.438 0.69%
021231 1.3475 1.3475 0.69%
022442 1.3032 1.3032 0.69%
159840 0.8943 0.8943 0.83%
159866 1.5132 1.5132 0.69%
023280 1.006 1.006 0.01%
023281 1.0046 1.0046 0.01%
023726 1.4886 1.4886 0.69%
024251 1.1647 1.1647 0.01%
002379 2.076 2.076 0.00%
001140 2.732 2.732 0.73%
001158 2.173 2.173 0.83%
001245 2.616 2.616 0.83%
000077 1.768 1.768 0.01%
000079 1.5877 1.5877 0.01%
005390 1.9059 1.9059 0.69%
005391 1.8438 1.8438 0.69%
007512 1.0635 1.0635 0.83%
005946 1.6108 1.6108 0.01%
006002 2.2153 2.7629 0.83%
006003 2.1099 2.6531 0.83%
009655 1.1993 1.1993 0.01%
009708 3.3471 3.3471 0.73%
009032 1.2462 1.2462 0.73%
485019 1.4383 1.4743 0.01%
486002 4.55 4.55 0.00%
010685 2.962 2.962 0.83%
010744 0.994 0.994 0.73%
010745 0.9667 0.9667 0.73%
005103 1.0212 1.2412 0.69%
002006 1.583 1.583 0.73%
000944 1.3121 1.3121 0.01%
000991 3.957 3.957 0.83%
011533 1.3004 1.3004 0.73%
011615 1.1396 1.1396 0.69%
011729 1.3778 1.3778 0.73%
014800 1.1698 1.1698 0.73%
011475 2.613 2.613 0.73%
009365 1.5047 1.5047 0.73%
012826 1.1855 1.1855 0.73%
159217 1.3088 1.3088 0.83%
014068 1.146 1.146 0.73%
014175 1.2495 1.2495 0.73%
013290 0.6856 0.6856 0.73%
013341 1.3168 1.3168 0.73%
018015 1.0099 1.0449 0.01%
017233 1.0628 1.0628 0.73%
016024 1.0818 1.0818 0.01%
016025 1.0742 1.0742 0.01%
022982 1.3033 1.3033 0.69%
023725 1.4919 1.4919 0.69%
025764 1.0706 1.0706 0.83%
005526 1.6569 1.6569 0.73%
002233 2.748 2.748 0.73%
001195 1.118 1.118 0.83%
000251 2.933 3.977 0.73%
164814 1.233 1.998 0.01%
164826 1.2434 1.2434 0.73%
510530 9.2778 1.7937 0.83%
000667 1.358 1.358 0.73%
007353 2.539 2.539 0.73%
007585 1.0097 1.1727 0.01%
007717 1.1136 1.1766 0.01%
005939 4.1782 4.1782 0.73%
005940 4.0216 4.0216 0.73%
006937 1.1146 1.465 0.83%
007124 1.0377 1.1932 0.01%
007125 1.0378 1.2019 0.01%
007285 1.0643 1.1856 0.01%
009031 1.2905 1.2905 0.73%
481010 4.39 4.39 0.73%
481013 2.679 3.028 0.73%
481017 4.532 4.977 0.73%
485120 1.1009 1.1009 0.01%
159976 1.3462 1.3462 0.83%
010668 0.9796 0.9796 0.73%
009792 1.0219 1.1079 0.01%
001720 1.291 1.454 0.73%
001409 0.671 0.671 0.83%
002603 1.0829 1.3681 0.01%
010069 1.0482 1.0482 0.01%
003386 0.1567 0.1567 0.00%
000943 1.3686 1.3686 0.01%
001054 3.087 3.087 0.83%
010394 0.7884 0.7884 0.73%
011789 1.0449 1.0449 0.73%
008142 2.6194 2.6194 0.69%
015002 2.567 2.567 0.83%
011304 0.896 0.896 0.73%
011388 1.1874 1.1874 0.73%
516050 1.1257 1.1257 0.83%
518660 10.9506 2.8379 0.13%
008539 1.068 1.178 0.01%
011932 0.9038 0.9038 0.73%
009422 1.0944 1.1699 0.01%
020407 1.4521 1.4521 0.83%
017882 1.5842 1.5842 0.73%
018113 1.678 1.678 0.83%
016942 1.5863 1.5863 0.83%
017232 1.0757 1.0757 0.73%
020559 1.4244 1.4244 0.73%
018222 3.551 3.551 0.73%
561220 1.5614 1.5614 0.83%
588050 1.5143 1.0552 0.83%
588860 0.7008 1.4016 0.83%
589500 1.4641 1.4641 0.83%
023415 1.6513 1.6513 0.69%
023463 1.0045 1.0045 0.01%
022443 1.2992 1.2992 0.69%
159691 1.4198 1.4301 0.83%
022710 2.89 2.89 0.83%
024053 1.5232 1.5232 0.73%
024248 1.1373 1.1373 0.69%
000074 1.861 1.861 0.01%
164824 1.4206 1.4206 0.00%
000728 1.466 1.512 0.01%
005833 1.1332 1.4698 0.73%
005834 1.1119 1.4319 0.73%
005937 1.5657 1.5657 0.73%
005938 1.5037 1.5037 0.73%
006004 1.3237 1.3237 0.01%
009707 3.4235 3.4235 0.73%
008471 1.0041 1.1675 0.01%
481004 1.5089 2.3602 0.73%
483003 0.6589 2.8768 0.73%
485007 1.3353 2.0721 0.01%
485014 2.329 2.329 0.01%
485022 1.196 1.196 0.01%
485114 2.511 2.511 0.01%
485118 1.1123 1.1135 0.01%
159958 2.0244 2.0244 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币977,894.0590.07
3现金45,350.1504.18
4其他资产59.0800.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股53.4828,934.222.67%53.48  
09988阿里巴巴-W211.6427,297.292.51%211.64  
01810小米集团-W710.9425,235.912.32%710.94  
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600519贵州茅台12.7417,545.271.62%12.74  
601318中国平安220.3215,069.891.39%220.32  
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601899紫金矿业336.5511,600.881.07%336.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03460.00(万张)45,743.60(万元)4.21(%)  
225020825国开08350.00(万张)34,993.80(万元)3.22(%)  
322020822国开08330.00(万张)33,995.48(万元)3.13(%)  
425000725附息国债07270.00(万张)27,521.90(万元)2.53(%)  
524020324国开03240.00(万张)24,914.96(万元)2.29(%)  
费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
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持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
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2年≤X0.0%
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持有年限 费率
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
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实际所得赎回资金 元
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.73%2.31%1.43%1.14%1.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.98%
-0.16%
0.11%
0.11%
2.31%
4.36%
5.85%
6.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.12
0.15
夏普比率
14.00
66.16
-1.87
特雷诺指数
0.00
0.06
-0.00
詹森指数
-0.04
0.00
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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