基金公司 基金经理徐一恒,陈思行 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023454 | 基金经理徐一恒,陈思行 | 最新份额19,246.97万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基 金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、 可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,本基金所持可转换债券、可交换债券转股或换股 获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、 申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% |
| 2026-6-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
| 2026-6-10 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% |
| 2026-6-4 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
| 2026-6-3 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |

徐一恒先生:武汉大学金融工程学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 6.1 | 9.42% | 10.54% |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-08-19 至 今 | 5.9 | -8.34% | -14.81% |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-12-31 至 2023-11-06 | 2.8 | -6.23% | -19.93% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1.2 | 3.16% | 2.40% |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 2.0 | 5.35% | 10.24% |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2019-10-19 至 2021-09-02 | 1.9 | 3.94% | 9.36% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2.9 | -0.99% | 18.21% |
| 汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.9 | -10.38% | -18.03% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 6.1 | 8.90% | 10.54% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 2.0 | 4.50% | 10.24% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 2022-10-10 | 2.4 | 5.27% | 18.46% |
| 汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.9 | -9.11% | -18.03% |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中高等级信用债A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.1 | 9.47% | 5.60% |
| 汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | 0.12% | -2.86% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 6.1 | 11.04% | 10.54% |
| 汇添富中高等级信用债C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.1 | 8.63% | 5.60% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 6.1 | 7.30% | 10.54% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 2022-10-10 | 2.4 | 6.28% | 18.44% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2.9 | -2.72% | 18.23% |
| 汇添富中高等级信用债E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.1 | 9.51% | 5.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2025-06-16 至 今 | 1年0个月零14天 | ||
| 徐一恒 | 2025-06-16 至 今 | 1年0个月零14天 |

陈思行女士:复旦大学金融学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至2025年8月26日任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至2025年8月26日任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月13日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.15% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.68% | -10.12% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | 0.07% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.63% | -10.12% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 3.7 | 0.51% | -19.63% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.29% | -10.12% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-06-13 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.80% | -10.12% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券E | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2025-06-16 至 今 | 1年0个月零14天 | ||
| 徐一恒 | 2025-06-16 至 今 | 1年0个月零14天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 31,919.14 | 128.76 |
| 3 | 现金 | 1,164.18 | 04.70 |
| 4 | 其他资产 | 195.72 | 00.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,100.27(万元) | 8.47(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 20.00(万张) | 2,044.08(万元) | 8.25(%) |
| 3 | 524453 | 25申证10 | 20.00(万张) | 2,023.71(万元) | 8.16(%) |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 12.00(万张) | 1,259.13(万元) | 5.08(%) |
| 5 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 12.00(万张) | 1,240.36(万元) | 5.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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