基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理陈思行,黄耀锋 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022417 | 基金经理陈思行,黄耀锋 | 最新份额157.81万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-05-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金管理人可每季度对基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,当每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元(含),本基金可进行收益分配;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-9 | 1.5355 | 1.5355 | -1.30% |
| 2026-3-6 | 1.5557 | 1.5557 | -0.92% |
| 2026-3-5 | 1.5702 | 1.5702 | 0.17% |
| 2026-3-4 | 1.5676 | 1.5676 | -0.84% |
| 2026-3-3 | 1.5808 | 1.5808 | -3.94% |
| 2026-3-2 | 1.6456 | 1.6456 | 3.29% |
| 2026-2-27 | 1.5932 | 1.5932 | 4.93% |
| 2026-2-26 | 1.5184 | 1.5184 | 0.10% |
| 2026-2-25 | 1.5169 | 1.5169 | 5.06% |
| 2026-2-24 | 1.4438 | 1.4438 | 3.01% |
| 2026-2-13 | 1.4016 | 1.4016 | -3.35% |
| 2026-2-12 | 1.4502 | 1.4502 | 1.99% |
| 2026-2-11 | 1.4219 | 1.4219 | 2.40% |
| 2026-2-10 | 1.3886 | 1.3886 | 0.40% |
| 2026-2-9 | 1.383 | 1.383 | 1.26% |
| 2026-2-6 | 1.3658 | 1.3658 | 0.29% |
| 2026-2-5 | 1.3619 | 1.3619 | -3.29% |
| 2026-2-4 | 1.4083 | 1.4083 | 0.44% |
| 2026-2-3 | 1.4021 | 1.4021 | 3.51% |
| 2026-2-2 | 1.3545 | 1.3545 | -6.31% |

黄耀锋先生:北京大学经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2024年8月16日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2022年1月12日至2024年6月5日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月27日至今任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型 | 2021-09-15 至 2024-06-05 | 2.7 | -23.53% | -33.29% |
| 汇添富红利增长混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 7.0 | 29.73% | 22.52% |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型 | 2021-09-15 至 2024-06-05 | 2.7 | -24.21% | -33.29% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2021-09-27 至 2024-08-16 | 2.9 | -50.42% | -33.51% |
| 汇添富红利增长混合C | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 7.0 | 24.72% | 22.52% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富多元价值发现混合A | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 4.1 | -26.71% | -17.91% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型 | 2022-05-27 至 今 | 3.8 | -26.74% | -19.39% |
| 汇添富多元价值发现混合C | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 4.1 | -27.36% | -17.91% |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 指数型 | 2023-09-22 至 2024-06-05 | 0.7 | -7.66% | -16.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2025-02-06 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 黄耀锋 | 2025-02-06 至 今 | 1年1个月零3天 |

陈思行女士:复旦大学金融学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至2025年8月26日任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至2025年8月26日任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月13日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.15% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.68% | -10.12% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | 0.07% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.63% | -10.12% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 3.4 | 0.51% | -19.63% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.29% | -10.12% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-06-13 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.80% | -10.12% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.3 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券E | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2025-02-06 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 黄耀锋 | 2025-02-06 至 今 | 1年1个月零3天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 470058 | 2.4339 | 2.7155 | 0.03% | |
| 470888 | 1.267 | 1.417 | 0.00% | |
| 471060 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |
| 501043 | 1.5908 | 1.5908 | 0.67% | |
| 006646 | 1.164 | 1.207 | 0.03% | |
| 006647 | 1.1308 | 1.1738 | 0.03% | |
| 010480 | 1.0086 | 1.0086 | 0.47% | |
| 011296 | 0.7521 | 0.7521 | 0.47% | |
| 012596 | 1.1429 | 1.1429 | 0.67% | |
| 003194 | 1.0045 | 1.0045 | 0.67% | |
| 012863 | 0.7847 | 0.7847 | 0.67% | |
| 011658 | 1.1608 | 1.1608 | 0.03% | |
| 011659 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
| 008066 | 1.578 | 1.578 | 0.47% | |
| 015123 | 1.947 | 1.947 | 0.67% | |
| 015191 | 1.7625 | 1.7625 | 0.47% | |
| 015242 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
| 013515 | 3.224 | 3.224 | 0.47% | |
| 013516 | 3.249 | 3.249 | 0.47% | |
| 013550 | 0.9557 | 0.9557 | 0.47% | |
| 013816 | 0.6716 | 0.6716 | 0.67% | |
| 013127 | 0.7896 | 0.7896 | 2.36% | |
| 013366 | 1.0018 | 1.0018 | 0.47% | |
| 012129 | 1.0738 | 1.1188 | 0.03% | |
| 009550 | 0.8419 | 0.8419 | 0.67% | |
| 016200 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | |
| 016202 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | |
| 017519 | 1.4068 | 1.4068 | 0.67% | |
| 015853 | 1.0747 | 1.1153 | 0.03% | |
| 015855 | 1.0737 | 1.1143 | 0.03% | |
| 018950 | 1.1322 | 1.1322 | 0.03% | |
| 018967 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | |
| 019163 | 1.3541 | 1.3541 | 0.67% | |
| 159247 | 0.9676 | 0.9676 | 0.67% | |
| 018774 | 1.1638 | 1.1638 | 0.67% | |
| 588750 | 1.7102 | 1.7102 | 0.67% | |
| 022277 | 1.271 | 1.271 | 0.47% | |
| 020620 | 1.0286 | 1.0386 | 0.03% | |
| 020635 | 1.5812 | 1.5812 | 2.36% | |
| 020761 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
| 021031 | 1.6668 | 1.6668 | 0.67% | |
| 021602 | 1.526 | 1.526 | 0.67% | |
| 021700 | 1.3739 | 1.3739 | 0.47% | |
| 021772 | 1.2612 | 1.2612 | 0.03% | |
| 019318 | 1.9532 | 1.9532 | 0.67% | |
| 019366 | 1.2723 | 1.3103 | 0.67% | |
| 023298 | 1.4571 | 1.4571 | 0.67% | |
| 024996 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
| 025257 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | |
| 025379 | 1.0743 | 1.0743 | 0.67% | |
| 025410 | 1.1674 | 1.1674 | 0.03% | |
| 024787 | 1.0716 | 1.0716 | 0.47% | |
| 022416 | 1.5602 | 1.5602 | 0.47% | |
| 022417 | 1.5557 | 1.5557 | 0.47% | |
| 159928 | 0.7741 | 3.0964 | 0.67% | |
| 164701 | 2.064 | 2.064 | 0.00% | |
| 512650 | 1.3333 | 1.3333 | 0.67% | |
| 513280 | 1.0831 | 1.0831 | 2.36% | |
| 005410 | 1.0453 | 1.2833 | 0.03% | |
| 005530 | 1.6038 | 1.8137 | 0.67% | |
| 004469 | 1.0212 | 1.2537 | 0.03% | |
| 004655 | 1.076 | 1.3009 | 0.03% | |
| 000174 | 1.8185 | 1.8535 | 0.03% | |
| 000248 | 2.1102 | 2.1102 | 0.67% | |
| 003532 | 1.0092 | 1.2819 | 0.03% | |
| 560030 | 1.3666 | 1.3666 | 0.67% | |
| 560060 | 1.0717 | 1.0717 | 0.67% | |
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| 470030 | 1.0072 | 1.1616 | 0.03% | |
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| 013551 | 0.9318 | 0.9318 | 0.47% | |
| 013124 | 1.0908 | 1.0908 | 0.47% | |
| 013367 | 1.1 | 1.1 | 0.47% | |
| 013370 | 1.878 | 1.878 | 0.47% | |
| 012156 | 0.8182 | 0.8182 | 0.47% | |
| 017043 | 1.4092 | 1.4092 | 0.47% | |
| 017152 | 1.0288 | 1.0928 | 0.03% | |
| 016158 | 1.5812 | 1.5812 | 0.47% | |
| 017593 | 1.1917 | 1.1917 | 0.03% | |
| 017633 | 0.7578 | 0.7578 | 0.67% | |
| 017659 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
| 017660 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
| 015854 | 1.0705 | 1.1111 | 0.03% | |
| 015875 | 1.0709 | 1.0709 | 0.47% | |
| 019164 | 2.3425 | 2.3425 | 0.67% | |
| 017877 | 1.3287 | 1.3287 | 0.47% | |
| 017894 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | |
| 017908 | 1.2806 | 1.2806 | 0.67% | |
| 014219 | 1.408 | 1.408 | 0.67% | |
| 014486 | 1.0494 | 1.1361 | 0.03% | |
| 014509 | 1.5646 | 1.5646 | 0.47% | |
| 014522 | 0.9265 | 0.9265 | 0.47% | |
| 016427 | 1.1734 | 1.1734 | 0.03% | |
| 020196 | 1.1491 | 1.2194 | 0.67% | |
| 018767 | 1.1525 | 1.1525 | 0.03% | |
| 589080 | 1.4025 | 1.4025 | 0.67% | |
| 589120 | 0.7687 | 0.7687 | 0.67% | |
| 022276 | 1.2779 | 1.2779 | 0.47% | |
| 021198 | 1.4468 | 1.4468 | 0.47% | |
| 021203 | 1.3038 | 1.3038 | 0.47% | |
| 020623 | 1.0703 | 1.0703 | 0.47% | |
| 020895 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
| 021515 | 1.2335 | 1.2335 | 0.47% | |
| 023354 | 1.634 | 1.634 | 0.47% | |
| 018423 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
| 019177 | 1.0997 | 1.0997 | 0.03% | |
| 019360 | 1.5657 | 1.5657 | 0.47% | |
| 019577 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
| 019645 | 1.0749 | 1.0752 | 0.03% | |
| 019646 | 1.07 | 1.0703 | 0.03% | |
| 019852 | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% | |
| 023254 | 0.9256 | 0.9256 | 0.67% | |
| 023299 | 1.4515 | 1.4515 | 0.67% | |
| 024062 | 1.1723 | 1.1723 | 0.71% | |
| 024344 | 1.6444 | 1.6444 | 0.47% | |
| 024980 | 1.3095 | 1.3095 | 0.67% | |
| 024981 | 1.308 | 1.308 | 0.67% | |
| 025354 | 2.2685 | 2.2685 | 0.03% | |
| 025544 | 0.982 | 0.982 | 0.47% | |
| 025545 | 0.9794 | 0.9794 | 0.47% | |
| 025881 | 1.0052 | 1.0052 | 0.47% | |
| 026654 | 0.9749 | 0.9749 | 0.67% | |
| 022469 | 1.2568 | 1.2568 | 0.67% | |
| 159723 | 0.9942 | 0.9942 | 0.67% | |
| 159729 | 0.8394 | 0.8394 | 0.67% | |
| 159930 | 1.8104 | 1.8104 | 0.67% | |
| 159931 | 1.8937 | 1.8937 | 0.67% | |
| 022949 | 1.6139 | 1.6139 | 0.67% | |
| 510810 | 0.9168 | 1.0268 | 0.67% | |
| 006309 | 2.2631 | 2.2631 | 0.00% | |
| 005503 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% | |
| 004420 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
| 004437 | 1.2414 | 1.2414 | 0.47% | |
| 004470 | 1.0141 | 1.2136 | 0.03% | |
| 004534 | 1.4857 | 1.4857 | 0.03% | |
| 007839 | 1.3115 | 1.3115 | 0.67% | |
| 007868 | 111.6675 | 111.6675 | 0.00% | |
| 000222 | 1.2809 | 1.4709 | 0.03% | |
| 000396 | 1.1111 | 1.4518 | 0.03% | |
| 004879 | 2.4409 | 2.4409 | 0.00% | |
| 007901 | 1.0859 | 1.1648 | 0.03% | |
| 007948 | 1.027 | 1.1959 | 0.03% | |
| 006893 | 1.1689 | 1.1689 | 0.03% | |
| 007289 | 1.039 | 1.2058 | 0.03% | |
| 008907 | 1.8421 | 1.8421 | 0.67% | |
| 004831 | 1.0565 | 1.2358 | 0.03% | |
| 470089 | 1.0657 | 1.4166 | 0.03% | |
| 501206 | 0.8582 | 0.8582 | 0.47% | |
| 007524 | 1.2309 | 1.2309 | 0.67% | |
| 005802 | 1.882 | 1.882 | 0.67% | |
| 009683 | 1.4576 | 1.4576 | 0.47% | |
| 009737 | 1.0474 | 1.0474 | 0.47% | |
| 001417 | 1.625 | 1.625 | 0.47% | |
| 002158 | 1.201 | 1.536 | 0.47% | |
| 011272 | 0.6898 | 0.6898 | 0.47% | |
| 011297 | 0.7377 | 0.7377 | 0.47% | |
| 011399 | 1.0828 | 1.0828 | 0.47% | |
| 517850 | 1.2017 | 1.2017 | 0.67% | |
| 519078 | 1.1866 | 1.8776 | 0.03% | |
| 012498 | 1.1224 | 1.1224 | 0.67% | |
| 012574 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | |
| 012857 | 2.086 | 2.086 | 0.67% | |
| 012952 | 1.1566 | 1.1566 | 0.47% | |
| 011622 | 1.1506 | 1.1876 | 0.03% | |
| 011623 | 1.0727 | 1.1516 | 0.03% | |
| 011665 | 1.1878 | 1.1878 | 0.47% | |
| 008065 | 1.6357 | 1.6357 | 0.47% | |
| 014594 | 1.1045 | 1.1065 | 0.03% | |
| 015117 | 1.14 | 1.14 | 0.47% | |
| 015192 | 1.979 | 1.979 | 0.47% | |
| 015195 | 1.385 | 1.385 | 0.67% | |
| 015199 | 2.761 | 2.761 | 0.67% | |
| 015202 | 4.1874 | 4.1874 | 0.00% | |
| 013368 | 1.0804 | 1.0804 | 0.47% | |
| 016854 | 2.214 | 2.479 | 0.67% | |
| 017162 | 1.2018 | 1.2018 | 0.67% | |
| 017298 | 1.1353 | 1.1353 | 0.47% | |
| 017466 | 1.1377 | 1.1377 | 0.03% | |
| 016159 | 1.5915 | 1.5915 | 0.47% | |
| 018795 | 1.0653 | 1.0653 | 0.03% | |
| 018841 | 1.1409 | 1.1409 | 0.03% | |
| 018947 | 2.3927 | 2.9007 | 0.67% | |
| 019165 | 2.3215 | 2.3215 | 0.67% | |
| 017895 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | |
| 017897 | 1.3228 | 1.3228 | 0.67% | |
| 017902 | 1.1127 | 1.1127 | 0.03% | |
| 017956 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
| 159268 | 0.9373 | 0.9373 | 0.67% | |
| 159276 | 1.2989 | 1.2989 | 0.67% | |
| 159577 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | |
| 159652 | 1.9634 | 1.9634 | 0.67% | |
| 014218 | 1.4216 | 1.4216 | 0.67% | |
| 014544 | 1.6959 | 1.6959 | 0.67% | |
| 018586 | 1.1099 | 1.1302 | 0.03% | |
| 021924 | 2.4182 | 2.4182 | 0.67% | |
| 560300 | 2.1029 | 2.1029 | 0.67% | |
| 588870 | 1.4408 | 1.4408 | 0.67% | |
| 589180 | 1.5794 | 1.5794 | 0.67% | |
| 589560 | 1.0496 | 1.0496 | 0.67% | |
| 589980 | 1.5352 | 1.5352 | 0.67% | |
| 022320 | 1.4278 | 1.4278 | 0.47% | |
| 022322 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | |
| 021460 | 1.1822 | 1.3612 | 0.03% | |
| 020632 | 1.9565 | 1.9565 | 0.67% | |
| 020896 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
| 021802 | 1.036 | 1.036 | 0.03% | |
| 024582 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
| 018442 | 1.6926 | 1.6926 | 0.47% | |
| 019576 | 1.083 | 1.083 | 0.03% | |
| 023145 | 1.6878 | 1.6878 | 0.67% | |
| 024993 | 1.1419 | 1.1419 | 0.67% | |
| 024995 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | |
| 025167 | 0.834 | 0.834 | 0.67% | |
| 025178 | 1.2516 | 1.2516 | 0.03% | |
| 025380 | 1.17 | 1.17 | 0.67% | |
| 025465 | 1.1122 | 1.1122 | 0.03% | |
| 025662 | 1.0431 | 1.0431 | 0.67% | |
| 025883 | 1.274 | 1.334 | 0.67% | |
| 026502 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
| 024746 | 1.2188 | 1.2188 | 0.67% | |
| 024769 | 1.1416 | 1.1416 | 0.67% | |
| 023406 | 0.8578 | 0.8578 | 0.03% | |
| 023455 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | |
| 159795 | 1.0797 | 1.0797 | 0.67% | |
| 159796 | 0.9545 | 0.9545 | 0.67% | |
| 159929 | 1.3213 | 1.3213 | 0.67% | |
| 022893 | 2.2601 | 2.2601 | 0.67% | |
| 513260 | 1.2283 | 1.2283 | 2.36% | |
| 006113 | 1.6434 | 1.6434 | 0.47% | |
| 004436 | 1.3054 | 1.3054 | 0.47% | |
| 004451 | 1.2519 | 1.5449 | 0.03% | |
| 000123 | 1.5233 | 1.7973 | 0.03% | |
| 000407 | 1.2288 | 1.6801 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,440.28 | 91.44 |
| 2 | 债券及货币 | 245.63 | 15.59 |
| 3 | 现金 | 164.88 | 10.47 |
| 4 | 其他资产 | 03.78 | 00.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.41 | 117.54 | 7.46% | 3.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.90 | 75.96 | 4.82% | 0.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 03.70 | 74.00 | 4.70% | 3.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 02.15 | 70.61 | 4.48% | 2.15 |
| 002532 | 天山铝业 | 03.96 | 64.07 | 4.07% | 3.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 00.94 | 64.16 | 4.07% | 0.94 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 00.40 | 56.69 | 3.60% | 0.40 |
| 600301 | 华锡有色 | 01.48 | 56.77 | 3.60% | 1.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 00.71 | 55.77 | 3.54% | 0.71 |
| 603067 | 振华股份 | 01.88 | 54.16 | 3.44% | 1.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.60(万张) | 60.61(万元) | 3.85(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 00.10(万张) | 10.11(万元) | 0.64(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.10(万张) | 10.03(万元) | 0.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 325.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9% | 38.43% | 29.4% | 29.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 221.18 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
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