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天弘瑞利分级债券A  000775
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.117
11.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 1040/1516
最近一月 0.26% 0.01% 1211/1509
最近三月 0.86% 0.01% 377/1489
最近一年 3.53% 0.03% 315/1260
(2018-01-22)
基金代码000775 基金经理 最新份额2,191.77万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-01-20 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模8.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金(包括瑞利A和瑞利B)不进行收益分配。
  2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。   本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-1-22 1.0 1.117 0.00%
2018-1-19 1.0 1.117 -0.03%
2018-1-18 1.018 1.117 0.10%
2018-1-17 1.017 1.117 0.00%
2018-1-16 1.017 1.117 0.00%
2018-1-15 1.017 1.117 0.00%
2018-1-12 1.017 1.117 0.00%
2018-1-11 1.017 1.117 0.00%
2018-1-10 1.017 1.116 0.00%
2018-1-9 1.017 1.116 0.00%
2018-1-8 1.017 1.116 0.10%
2018-1-5 1.016 1.116 0.00%
2018-1-4 1.016 1.116 0.00%
2018-1-3 1.016 1.116 0.00%
2018-1-2 1.016 1.116 0.00%
2017-12-31 1.016 1.115 0.00%
2017-12-29 1.016 1.115 0.00%
2017-12-28 1.016 1.115 0.10%
2017-12-27 1.015 1.115 0.00%
2017-12-26 1.015 1.115 0.00%
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000606 1.0086 1.0086 0.16%
002388 1.0902 1.0995 0.92%
000244 1.08 1.299 0.16%
000961 1.2617 1.2617 1.23%
001551 0.7842 0.7842 1.23%
001552 0.9045 0.9045 1.23%
001560 0.6194 0.6194 1.23%
001592 0.6904 0.6904 1.23%
000306 1.184 1.3 0.16%
003667 1.076 1.076 0.92%
001554 0.6796 0.6796 1.23%
001559 0.824 0.824 0.92%
001587 1.2017 1.2017 1.23%
001617 1.0153 1.0153 1.23%
001618 1.0084 1.0084 1.23%
001631 1.6055 1.6055 1.23%
420003 1.9954 2.3304 0.92%
164206 1.058 1.551 0.15%
001030 0.8515 0.8515 0.92%
001561 0.6148 0.6148 1.23%
001632 1.596 1.596 1.23%
420102 1.0517 1.5422 0.16%
004748 1.0616 1.0616 0.92%
000774 1.225 1.233 0.16%
001210 0.6953 0.6953 0.92%
001250 1.1169 1.1169 0.92%
003825 1.0045 1.0219 0.16%
164208 1.1518 1.6753 0.16%
001483 1.0524 1.0524 0.92%
001553 0.8985 0.8985 1.23%
001557 0.9117 0.9117 1.23%
001591 0.7876 0.7876 1.23%
001595 1.2195 1.2195 1.23%
001600 0.9019 0.9019 1.23%
002639 1.0618 1.0618 0.92%
420002 1.0506 1.5005 0.16%
420009 1.514 1.514 0.92%
000775 1.0 1.117 0.16%
000776 1.242 1.242 0.16%
000962 1.0358 1.0358 1.23%
001447 1.1726 1.1726 0.92%
001484 1.1293 1.1293 0.92%
001611 0.5636 0.5636 1.23%
420008 1.146 1.175 0.16%
002433 1.0668 1.0668 0.92%
001549 1.197 1.197 1.23%
001588 0.9895 0.9895 1.23%
001589 0.9832 0.9832 1.23%
001590 0.7932 0.7932 1.23%
001593 0.6844 0.6844 1.23%
001629 0.6967 0.6967 1.23%
001630 0.6925 0.6925 1.23%
002794 0.9667 0.9667 0.16%
420005 1.608 1.979 0.92%
000573 1.208 1.277 0.92%
004694 1.0635 1.0635 0.92%
000245 1.062 1.278 0.16%
003666 1.0583 1.0583 0.92%
164205 1.1101 1.2908 1.23%
164210 1.005 1.514 0.15%
001556 0.9182 0.9182 1.23%
001586 1.2099 1.2099 1.23%
420108 1.121 1.149 0.16%
004595 1.0394 1.0394 0.92%
003824 1.0048 1.0241 0.16%
001548 1.2056 1.2056 1.23%
001550 0.789 0.789 1.23%
001555 0.6751 0.6751 1.23%
001558 0.8295 0.8295 0.92%
001594 1.228 1.228 1.23%
001599 0.9084 0.9084 1.23%
001612 0.56 0.56 1.23%
420001 0.7717 2.1357 0.92%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币38,333.9095.69
3现金3,814.2109.52
4其他资产1,155.8002.89
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117020717国开0740.00(万张)3,980.80(万元)9.94(%)  
211214912芭田债36.00(万张)3,584.52(万元)8.95(%)  
304176100117阳煤CP00130.00(万张)3,023.70(万元)7.55(%)  
412326315湘财0130.00(万张)3,001.50(万元)7.49(%)  
511171054017兴业银行CD54030.00(万张)2,964.00(万元)7.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-19
22017-07-19
32017-01-19
42016-07-19
52016-01-19
62015-07-17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.72%3.53%3.76%0.0%3.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.86%
0.16%
0.16%
3.53%
11.73%
0.0%
11.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
0.00
夏普比率
621.36
755.92
610.48
特雷诺指数
16.55
-1.33
-164.85
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。