基金代码000775 | 基金经理 | 最新份额2,191.77万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-01-20 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模8.46亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金(包括瑞利A和瑞利B)不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-1-22 | 1.0 | 1.117 | 0.00% |
2018-1-19 | 1.0 | 1.117 | -0.03% |
2018-1-18 | 1.018 | 1.117 | 0.10% |
2018-1-17 | 1.017 | 1.117 | 0.00% |
2018-1-16 | 1.017 | 1.117 | 0.00% |
2018-1-15 | 1.017 | 1.117 | 0.00% |
2018-1-12 | 1.017 | 1.117 | 0.00% |
2018-1-11 | 1.017 | 1.117 | 0.00% |
2018-1-10 | 1.017 | 1.116 | 0.00% |
2018-1-9 | 1.017 | 1.116 | 0.00% |
2018-1-8 | 1.017 | 1.116 | 0.10% |
2018-1-5 | 1.016 | 1.116 | 0.00% |
2018-1-4 | 1.016 | 1.116 | 0.00% |
2018-1-3 | 1.016 | 1.116 | 0.00% |
2018-1-2 | 1.016 | 1.116 | 0.00% |
2017-12-31 | 1.016 | 1.115 | 0.00% |
2017-12-29 | 1.016 | 1.115 | 0.00% |
2017-12-28 | 1.016 | 1.115 | 0.10% |
2017-12-27 | 1.015 | 1.115 | 0.00% |
2017-12-26 | 1.015 | 1.115 | 0.00% |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000244 | 1.08 | 1.299 | 0.16% | |
000961 | 1.2617 | 1.2617 | 1.23% | |
001548 | 1.2056 | 1.2056 | 1.23% | |
001551 | 0.7842 | 0.7842 | 1.23% | |
001552 | 0.9045 | 0.9045 | 1.23% | |
001560 | 0.6194 | 0.6194 | 1.23% | |
002388 | 1.0902 | 1.0995 | 0.92% | |
000306 | 1.184 | 1.3 | 0.16% | |
001549 | 1.197 | 1.197 | 1.23% | |
001554 | 0.6796 | 0.6796 | 1.23% | |
001559 | 0.824 | 0.824 | 0.92% | |
001587 | 1.2017 | 1.2017 | 1.23% | |
001592 | 0.6904 | 0.6904 | 1.23% | |
001593 | 0.6844 | 0.6844 | 1.23% | |
001617 | 1.0153 | 1.0153 | 1.23% | |
001618 | 1.0084 | 1.0084 | 1.23% | |
001631 | 1.6055 | 1.6055 | 1.23% | |
003667 | 1.076 | 1.076 | 0.92% | |
420003 | 1.9954 | 2.3304 | 0.92% | |
001030 | 0.8515 | 0.8515 | 0.92% | |
001561 | 0.6148 | 0.6148 | 1.23% | |
001632 | 1.596 | 1.596 | 1.23% | |
004748 | 1.0616 | 1.0616 | 0.92% | |
164206 | 1.058 | 1.551 | 0.15% | |
420102 | 1.0517 | 1.5422 | 0.16% | |
000774 | 1.225 | 1.233 | 0.16% | |
001210 | 0.6953 | 0.6953 | 0.92% | |
001250 | 1.1169 | 1.1169 | 0.92% | |
001483 | 1.0524 | 1.0524 | 0.92% | |
001553 | 0.8985 | 0.8985 | 1.23% | |
001557 | 0.9117 | 0.9117 | 1.23% | |
001591 | 0.7876 | 0.7876 | 1.23% | |
001595 | 1.2195 | 1.2195 | 1.23% | |
001600 | 0.9019 | 0.9019 | 1.23% | |
002639 | 1.0618 | 1.0618 | 0.92% | |
003825 | 1.0045 | 1.0219 | 0.16% | |
164208 | 1.1518 | 1.6753 | 0.16% | |
420002 | 1.0506 | 1.5005 | 0.16% | |
420009 | 1.514 | 1.514 | 0.92% | |
000775 | 1.0 | 1.117 | 0.16% | |
000776 | 1.242 | 1.242 | 0.16% | |
000962 | 1.0358 | 1.0358 | 1.23% | |
001447 | 1.1726 | 1.1726 | 0.92% | |
001484 | 1.1293 | 1.1293 | 0.92% | |
001611 | 0.5636 | 0.5636 | 1.23% | |
420008 | 1.146 | 1.175 | 0.16% | |
000606 | 1.0086 | 1.0086 | 0.16% | |
001588 | 0.9895 | 0.9895 | 1.23% | |
001589 | 0.9832 | 0.9832 | 1.23% | |
001590 | 0.7932 | 0.7932 | 1.23% | |
001629 | 0.6967 | 0.6967 | 1.23% | |
001630 | 0.6925 | 0.6925 | 1.23% | |
002433 | 1.0668 | 1.0668 | 0.92% | |
002794 | 0.9667 | 0.9667 | 0.16% | |
420005 | 1.608 | 1.979 | 0.92% | |
000245 | 1.062 | 1.278 | 0.16% | |
000573 | 1.208 | 1.277 | 0.92% | |
001556 | 0.9182 | 0.9182 | 1.23% | |
001586 | 1.2099 | 1.2099 | 1.23% | |
003666 | 1.0583 | 1.0583 | 0.92% | |
004694 | 1.0635 | 1.0635 | 0.92% | |
164205 | 1.1101 | 1.2908 | 1.23% | |
164210 | 1.005 | 1.514 | 0.15% | |
420108 | 1.121 | 1.149 | 0.16% | |
001550 | 0.789 | 0.789 | 1.23% | |
001555 | 0.6751 | 0.6751 | 1.23% | |
001558 | 0.8295 | 0.8295 | 0.92% | |
001594 | 1.228 | 1.228 | 1.23% | |
001599 | 0.9084 | 0.9084 | 1.23% | |
001612 | 0.56 | 0.56 | 1.23% | |
003824 | 1.0048 | 1.0241 | 0.16% | |
004595 | 1.0394 | 1.0394 | 0.92% | |
420001 | 0.7717 | 2.1357 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 38,333.90 | 95.69 |
3 | 现金 | 3,814.21 | 09.52 |
4 | 其他资产 | 1,155.80 | 02.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170207 | 17国开07 | 40.00(万张) | 3,980.80(万元) | 9.94(%) |
2 | 112149 | 12芭田债 | 36.00(万张) | 3,584.52(万元) | 8.95(%) |
3 | 041761001 | 17阳煤CP001 | 30.00(万张) | 3,023.70(万元) | 7.55(%) |
4 | 123263 | 15湘财01 | 30.00(万张) | 3,001.50(万元) | 7.49(%) |
5 | 111710540 | 17兴业银行CD540 | 30.00(万张) | 2,964.00(万元) | 7.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-01-19 | ||
2 | 2017-07-19 | ||
3 | 2017-01-19 | ||
4 | 2016-07-19 | ||
5 | 2016-01-19 | ||
6 | 2015-07-17 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.72% | 3.53% | 3.76% | 0.0% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.86% | 0.16% | 0.16% | 3.53% | 11.73% | 0.0% | 11.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 621.36 | 755.92 | 610.48 |
特雷诺指数 | 16.55 | -1.33 | -164.85 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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