基金代码001210 | 基金经理陈国光 | 最新份额79,978.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模7.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-05-29 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模25.82亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,利用公司大数据研究优势优选引领互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行业的优质企业进行投资,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.8096 | 0.8096 | -3.37% |
2024-3-26 | 0.8378 | 0.8378 | -3.01% |
2024-3-25 | 0.8638 | 0.8638 | -2.91% |
2024-3-22 | 0.8897 | 0.8897 | 0.54% |
2024-3-21 | 0.8849 | 0.8849 | -0.64% |
2024-3-20 | 0.8906 | 0.8906 | -0.28% |
2024-3-19 | 0.8931 | 0.8931 | -0.29% |
2024-3-18 | 0.8957 | 0.8957 | 3.03% |
2024-3-15 | 0.8694 | 0.8694 | 2.61% |
2024-3-14 | 0.8473 | 0.8473 | -0.11% |
2024-3-13 | 0.8482 | 0.8482 | -0.83% |
2024-3-12 | 0.8553 | 0.8553 | -2.08% |
2024-3-11 | 0.8735 | 0.8735 | 0.52% |
2024-3-8 | 0.869 | 0.869 | 3.81% |
2024-3-7 | 0.8371 | 0.8371 | -2.02% |
2024-3-6 | 0.8544 | 0.8544 | -0.55% |
2024-3-5 | 0.8591 | 0.8591 | -0.66% |
2024-3-4 | 0.8648 | 0.8648 | 2.61% |
2024-3-1 | 0.8428 | 0.8428 | 3.42% |
2024-2-29 | 0.8149 | 0.8149 | 4.11% |
陈国光先生:清华大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理和基金经理职务。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2015年11月至2019年12月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年10月)、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年02月至2022年12月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年03月至2020年04月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年09月至2021年10月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月至2022年01月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金经理、天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2019-01-29 至 2022-01-21 | 3.0 | 67.36% | 96.51% |
天弘创新领航混合A | 混合型 | 2020-08-06 至 今 | 3.6 | -44.14% | -18.73% |
天弘创新成长混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-12-03 | 1.9 | -16.89% | -10.51% |
天弘创新成长混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-12-03 | 1.9 | -17.50% | -10.48% |
天弘鑫悦成长A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 2.5 | -32.77% | -30.15% |
天弘鑫悦成长C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 2.5 | -33.34% | -30.15% |
天弘互联网混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 今 | 8.1 | 9.53% | 39.13% |
天弘互联网混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.0 | -27.58% | -22.82% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-17 至 今 | 1.1 | 0.07% | 2.03% |
天弘策略精选C | 混合型 | 2019-09-17 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.05% | 66.43% |
天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2019-08-17 至 2021-10-22 | 2.2 | 20.76% | 71.60% |
天弘创新领航混合C | 混合型 | 2020-08-06 至 今 | 3.6 | -44.90% | -18.73% |
天弘策略精选A | 混合型 | 2019-09-17 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.80% | 66.44% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-04-18 | 1.2 | 6.58% | 6.31% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-04-18 | 1.2 | 6.11% | 6.32% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-17 至 今 | 1.1 | -0.16% | 2.03% |
诺德灵活配置混合 | 混合型 | 2012-05-15 至 2014-04-01 | 1.9 | 1.25% | 11.62% |
天弘周期策略混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2019-12-27 | 4.1 | -14.42% | 14.55% |
诺德周期策略混合 | 混合型 | 2012-04-24 至 2015-06-20 | 3.2 | 174.50% | 99.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴明鉴 | 2017-07-28 至 2018-12-08 | 1年4个月零10天 | -19.89 | -6.94 |
陈国光 | 2016-02-22 至 今 | 8年1个月零6天 | 9.53 | 39.13 |
姜文涛 | 2015-07-04 至 2016-11-09 | 1年4个月零5天 | -14.34 | 3.46 |
田俊维 | 2015-06-05 至 2018-03-01 | 2年-4个月零24天 | -35.11 | -14.56 |
肖志刚 | 2015-05-04 至 2018-03-01 | 2年-3个月零25天 | -33.17 | -10.43 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009987 | 0.634 | 0.634 | -1.35% | |
010118 | 1.0379 | 1.0379 | -0.03% | |
010168 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
010769 | 0.6856 | 0.6856 | -1.85% | |
005918 | 1.0464 | 1.0464 | -1.85% | |
009875 | 0.9307 | 0.9307 | -1.85% | |
001559 | 1.3034 | 1.3034 | -1.35% | |
012553 | 0.5533 | 0.5533 | -1.85% | |
012568 | 0.6598 | 0.6598 | -1.35% | |
009510 | 1.1356 | 1.1356 | -0.03% | |
013053 | 1.0239 | 1.0239 | -1.85% | |
011656 | 1.0422 | 1.1085 | -0.03% | |
011657 | 1.0327 | 1.099 | -0.03% | |
008114 | 1.504 | 1.504 | -1.85% | |
011040 | 0.4188 | 0.4188 | -1.85% | |
011051 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
517660 | 0.7126 | 0.7126 | -1.85% | |
014452 | 1.019 | 1.0511 | -0.03% | |
017024 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
017025 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
014924 | 1.0637 | 1.0637 | -0.03% | |
014154 | 0.7524 | 0.7524 | -1.85% | |
013569 | 0.9748 | 0.9748 | -1.35% | |
019170 | 0.9283 | 0.9283 | -1.85% | |
020092 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
021042 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
015896 | 0.6277 | 0.6277 | -1.85% | |
019131 | 0.9991 | 0.9991 | -1.35% | |
007741 | 1.0446 | 1.1146 | -0.03% | |
007823 | 1.144 | 1.144 | -0.03% | |
007128 | 1.3276 | 1.3276 | -0.03% | |
007129 | 1.3022 | 1.3022 | -0.03% | |
001250 | 1.5095 | 1.5095 | -1.35% | |
003825 | 1.0574 | 1.2827 | -0.03% | |
164210 | 1.2571 | 1.8111 | -0.03% | |
515330 | 0.9571 | 0.9571 | -1.85% | |
010202 | 0.9493 | 0.9493 | -1.85% | |
009735 | 1.1769 | 1.1769 | -0.03% | |
009876 | 0.9239 | 0.9239 | -1.85% | |
001548 | 1.1432 | 1.1432 | -1.85% | |
001551 | 0.7302 | 0.7302 | -1.85% | |
006752 | 0.7545 | 0.7545 | -1.35% | |
012070 | 0.9874 | 0.9974 | -1.35% | |
012859 | 1.0434 | 1.0959 | -0.03% | |
011839 | 0.7545 | 0.7545 | -1.85% | |
010803 | 1.0103 | 1.0902 | -0.03% | |
010824 | 0.7659 | 0.7659 | -1.35% | |
011050 | 0.9903 | 0.9903 | -1.35% | |
011102 | 0.7039 | 0.7039 | -1.85% | |
011103 | 0.6995 | 0.6995 | -1.85% | |
011409 | 1.0043 | 1.0043 | -1.35% | |
012348 | 0.4942 | 0.4942 | -1.32% | |
016509 | 1.2511 | 1.2511 | -1.35% | |
017149 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
017192 | 0.9303 | 0.9303 | -1.85% | |
014662 | 1.1957 | 1.1957 | 0.38% | |
013938 | 1.0279 | 1.0279 | -1.35% | |
015460 | 0.7933 | 0.7933 | -1.35% | |
015615 | 1.0213 | 1.0636 | -0.03% | |
015661 | 1.2335 | 1.2335 | -0.03% | |
019216 | 1.5024 | 1.5024 | -1.35% | |
019894 | 1.9 | 1.9 | -1.35% | |
018753 | 0.947 | 0.947 | -1.35% | |
020920 | 1.2507 | 1.2507 | -0.03% | |
017548 | 0.7803 | 0.7803 | -1.85% | |
015769 | 0.7544 | 0.7544 | -1.35% | |
015770 | 0.7491 | 0.7491 | -1.35% | |
015791 | 1.0169 | 1.1025 | -0.03% | |
015795 | 0.6983 | 0.6983 | -1.85% | |
015848 | 1.0251 | 1.082 | -0.03% | |
159998 | 0.7202 | 0.7202 | -1.85% | |
164208 | 1.2674 | 1.9858 | -0.03% | |
515290 | 1.0462 | 1.0462 | -1.85% | |
000573 | 1.901 | 1.97 | -1.35% | |
000961 | 1.1908 | 1.1908 | -1.85% | |
010770 | 0.6813 | 0.6813 | -1.85% | |
010771 | 0.6415 | 0.6415 | -1.85% | |
001557 | 0.982 | 0.982 | -1.85% | |
001589 | 1.0272 | 1.0272 | -1.85% | |
012569 | 0.6527 | 0.6527 | -1.35% | |
008730 | 1.0233 | 1.1115 | -0.03% | |
008738 | 1.0134 | 1.139 | -0.03% | |
012213 | 0.6818 | 0.6818 | -1.85% | |
012258 | 0.7852 | 0.7852 | -1.35% | |
012329 | 0.4879 | 0.4879 | -1.85% | |
009512 | 1.0893 | 1.1493 | -0.03% | |
012858 | 1.0466 | 1.1016 | -0.03% | |
013054 | 1.0153 | 1.0153 | -1.85% | |
011512 | 0.7204 | 0.7204 | -1.85% | |
011655 | 1.0111 | 1.1011 | -0.03% | |
011785 | 1.0248 | 1.0248 | -1.35% | |
011840 | 0.7505 | 0.7505 | -1.85% | |
010953 | 0.7131 | 0.7131 | -1.85% | |
517280 | 0.6695 | 0.6695 | -1.85% | |
012405 | 0.627 | 0.627 | -1.85% | |
012419 | 0.624 | 0.624 | -1.85% | |
159603 | 0.7182 | 0.7182 | -1.85% | |
159820 | 0.8438 | 0.8438 | -1.85% | |
159859 | 0.3852 | 0.3852 | -1.85% | |
016472 | 1.2218 | 1.2218 | -0.03% | |
016696 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
014881 | 0.8323 | 0.8323 | -1.85% | |
013888 | 0.7604 | 0.7604 | -1.85% | |
015334 | 1.0163 | 1.0383 | -0.03% | |
019171 | 0.9293 | 0.9293 | -1.85% | |
019895 | 1.5046 | 1.5046 | -1.35% | |
018752 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
020777 | 1.0019 | 1.0223 | -0.03% | |
020880 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | |
016161 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
019130 | 1.0011 | 1.0011 | -1.35% | |
420003 | 2.4052 | 2.7402 | -1.35% | |
159977 | 1.8244 | 1.0759 | -1.85% | |
007740 | 1.0576 | 1.1309 | -0.03% | |
007824 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
006898 | 1.0616 | 1.0616 | -0.03% | |
164205 | 1.971 | 2.2918 | -1.85% | |
010058 | 1.0494 | 1.0494 | -1.35% | |
010203 | 0.9397 | 0.9397 | -1.85% | |
001030 | 1.0463 | 1.0463 | -1.35% | |
010635 | 1.0266 | 1.0857 | -0.03% | |
010654 | 0.7168 | 0.7168 | -1.35% | |
005997 | 0.9519 | 0.9519 | -1.35% | |
001447 | 1.6365 | 1.6365 | -1.35% | |
001588 | 1.0468 | 1.0468 | -1.85% | |
001592 | 0.7363 | 0.7363 | -1.85% | |
012559 | 0.631 | 0.631 | -1.85% | |
008591 | 0.9377 | 0.9377 | -1.85% | |
008593 | 1.0879 | 1.0879 | -1.85% | |
012265 | 1.0891 | 1.0891 | -0.03% | |
011851 | 0.963 | 0.963 | -1.35% | |
010955 | 0.7491 | 0.7491 | -1.85% | |
011048 | 1.0613 | 1.0613 | -1.35% | |
012349 | 0.4913 | 0.4913 | -1.32% | |
159830 | 4.8528 | 1.2912 | 0.38% | |
159841 | 0.7757 | 0.7757 | -1.85% | |
016682 | 1.0062 | 1.0062 | -1.35% | |
016683 | 1.0024 | 1.0024 | -1.35% | |
017175 | 0.9685 | 0.9685 | -1.85% | |
017421 | 1.0068 | 1.0068 | -1.35% | |
015333 | 1.0165 | 1.04 | -0.03% | |
015463 | 0.8834 | 0.8834 | -1.35% | |
013586 | 1.0457 | 1.0974 | -0.03% | |
020776 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
017547 | 0.7827 | 0.7827 | -1.85% | |
420005 | 1.9232 | 2.2942 | -1.35% | |
164206 | 1.2589 | 1.9434 | -0.03% | |
009986 | 0.6432 | 0.6432 | -1.35% | |
000962 | 0.9924 | 0.9924 | -1.85% | |
010655 | 0.7077 | 0.7077 | -1.35% | |
001549 | 1.1209 | 1.1209 | -1.85% | |
001553 | 0.7637 | 0.7637 | -1.85% | |
001593 | 0.7208 | 0.7208 | -1.85% | |
001629 | 0.6105 | 0.6105 | -1.85% | |
001631 | 2.3327 | 2.4108 | -1.85% | |
012552 | 0.5563 | 0.5563 | -1.85% | |
008592 | 1.1017 | 1.1017 | -1.85% | |
008647 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
012049 | 1.0442 | 1.0442 | -0.03% | |
012063 | 1.0194 | 1.0923 | -0.03% | |
012259 | 0.7781 | 0.7781 | -1.35% | |
012326 | 0.551 | 0.551 | -1.85% | |
012328 | 0.4904 | 0.4904 | -1.85% | |
011559 | 0.9402 | 0.9402 | -1.35% | |
014564 | 0.7432 | 0.7432 | -1.85% | |
011317 | 0.6332 | 0.6332 | -1.85% | |
012402 | 0.6769 | 0.6769 | -1.85% | |
013243 | 0.9765 | 0.9765 | -1.35% | |
013244 | 0.9948 | 0.9948 | -1.35% | |
159685 | 0.7888 | 0.7888 | -1.85% | |
159736 | 0.7523 | 0.7523 | -1.85% | |
014201 | 0.8423 | 0.8423 | -1.85% | |
016695 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | |
017150 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
017422 | 1.0024 | 1.0024 | -1.35% | |
014880 | 0.8334 | 0.8334 | -1.85% | |
014153 | 0.7565 | 0.7565 | -1.85% | |
015461 | 0.8444 | 0.8444 | -1.35% | |
015524 | 0.9933 | 0.9933 | -0.03% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | -1.35% | |
020873 | 0.9377 | 0.9377 | -1.85% | |
016247 | 1.0118 | 1.0384 | -0.03% | |
015794 | 0.7017 | 0.7017 | -1.85% | |
015897 | 0.6255 | 0.6255 | -1.85% | |
420009 | 2.0905 | 2.0905 | -1.35% | |
159997 | 0.8334 | 0.8334 | -1.85% | |
007295 | 1.0774 | 1.1887 | -0.03% | |
004748 | 0.9137 | 0.9137 | -1.35% | |
008933 | 1.0173 | 1.1041 | -0.03% | |
000306 | 1.0825 | 1.5449 | -0.03% | |
010634 | 1.0251 | 1.083 | -0.03% | |
010772 | 0.6353 | 0.6353 | -1.85% | |
009625 | 1.0308 | 1.1443 | -0.03% | |
001617 | 1.0304 | 1.0304 | -1.85% | |
001630 | 0.5993 | 0.5993 | -1.85% | |
012561 | 0.4675 | 0.4675 | -1.85% | |
008590 | 0.9458 | 0.9458 | -1.85% | |
012327 | 0.548 | 0.548 | -1.85% | |
012894 | 0.5193 | 0.5193 | -1.85% | |
012895 | 0.5165 | 0.5165 | -1.85% | |
011513 | 0.7161 | 0.7161 | -1.85% | |
014565 | 0.7398 | 0.7398 | -1.85% | |
010825 | 0.7564 | 0.7564 | -1.35% | |
010956 | 0.7443 | 0.7443 | -1.85% | |
011041 | 0.4161 | 0.4161 | -1.85% | |
011049 | 1.0527 | 1.0527 | -1.35% | |
159549 | 1.0119 | 1.0119 | -1.85% | |
159703 | 0.5568 | 0.5568 | -1.85% | |
159836 | 0.6599 | 0.6599 | -1.85% | |
017423 | 1.0293 | 1.0293 | -1.35% | |
014708 | 0.9783 | 0.9783 | -1.35% | |
014709 | 0.9704 | 0.9704 | -1.35% | |
014925 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
015037 | 0.8502 | 0.8502 | -1.85% | |
015458 | 0.7401 | 0.7401 | -1.35% | |
015459 | 0.8813 | 0.8813 | -1.35% | |
015563 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
015616 | 1.0203 | 1.0616 | -0.03% | |
021043 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
016160 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | |
020374 | 1.1424 | 1.1424 | -0.03% | |
420002 | 1.1774 | 1.907 | -0.03% | |
004694 | 0.9324 | 0.9324 | -1.35% | |
006899 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
007202 | 1.6181 | 1.6181 | -1.35% | |
002388 | 1.0551 | 1.0644 | -1.35% | |
001210 | 0.8096 | 0.8096 | -1.35% | |
003824 | 1.0584 | 1.2969 | -0.03% | |
009308 | 1.1878 | 1.1878 | -1.35% | |
002639 | 1.4972 | 1.4972 | -1.35% | |
010043 | 1.0167 | 1.0476 | -1.35% | |
005919 | 1.0051 | 1.0051 | -1.85% | |
001484 | 1.4944 | 1.4944 | -1.35% | |
001550 | 0.744 | 0.744 | -1.85% | |
001558 | 1.345 | 1.345 | -1.35% | |
001595 | 1.2698 | 1.2698 | -1.85% | |
008646 | 1.1142 | 1.1201 | -0.03% | |
012050 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
012069 | 0.9986 | 1.0086 | -1.35% | |
011558 | 0.9494 | 0.9494 | -1.35% | |
011784 | 1.0279 | 1.0279 | -1.35% | |
011852 | 0.9519 | 0.9519 | -1.35% | |
008115 | 1.4909 | 1.4909 | -1.85% | |
010804 | 1.0094 | 1.0675 | -0.03% | |
010954 | 0.7086 | 0.7086 | -1.85% | |
011408 | 1.0134 | 1.0134 | -1.35% | |
517380 | 0.4662 | 0.4662 | -1.85% | |
517390 | 0.7713 | 0.7713 | -1.85% | |
012401 | 0.6822 | 0.6822 | -1.85% | |
013267 | 1.0041 | 1.0041 | -1.35% | |
013268 | 1.0004 | 1.0004 | -1.35% | |
159857 | 0.6959 | 0.6959 | -1.85% | |
017174 | 0.9699 | 0.9699 | -1.85% | |
017193 | 0.9284 | 0.9284 | -1.85% | |
015462 | 0.8209 | 0.8209 | -1.35% | |
015475 | 0.9044 | 0.9044 | -1.85% | |
015525 | 0.9874 | 0.9874 | -0.03% | |
013570 | 0.9651 | 0.9651 | -1.35% | |
013585 | 1.0535 | 1.1054 | -0.03% | |
020874 | 0.9375 | 0.9375 | -1.85% | |
016162 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | |
016246 | 1.4837 | 1.4837 | -1.35% | |
420001 | 0.8159 | 2.6376 | -1.35% | |
420102 | 1.1789 | 1.9774 | -0.03% | |
007296 | 1.0562 | 1.1766 | -0.03% | |
007781 | 1.2378 | 1.2378 | -1.35% | |
007220 | 1.0826 | 1.18 | -0.03% | |
008762 | 1.1162 | 1.1162 | -0.03% | |
000606 | 1.0713 | 1.271 | -0.03% | |
002794 | 1.0868 | 1.3697 | -0.03% | |
010044 | 1.0114 | 1.0407 | -1.35% | |
010119 | 1.0274 | 1.0274 | -0.03% | |
010169 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | |
010331 | 0.6163 | 0.6163 | -1.85% | |
010332 | 0.6089 | 0.6089 | -1.85% | |
005871 | 1.0361 | 1.2363 | -0.03% | |
009610 | 1.059 | 1.2234 | -0.03% | |
001552 | 0.7785 | 0.7785 | -1.85% | |
001556 | 1.0092 | 1.0092 | -1.85% | |
001594 | 1.2948 | 1.2948 | -1.85% | |
001618 | 1.0106 | 1.0106 | -1.85% | |
001632 | 2.2902 | 2.3678 | -1.85% | |
006753 | 0.7435 | 0.7435 | -1.35% | |
012560 | 0.628 | 0.628 | -1.85% | |
012562 | 0.4652 | 0.4652 | -1.85% | |
012212 | 0.6865 | 0.6865 | -1.85% | |
011316 | 0.6369 | 0.6369 | -1.85% | |
013336 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
159770 | 0.7072 | 0.7072 | -1.85% | |
159873 | 0.5853 | 0.5853 | -1.85% | |
014202 | 0.8368 | 0.8368 | -1.85% | |
014661 | 1.2044 | 1.2044 | 0.38% | |
015038 | 0.8458 | 0.8458 | -1.85% | |
013889 | 0.7555 | 0.7555 | -1.85% | |
019654 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
020791 | 1.0205 | 1.0226 | -0.03% | |
420008 | 1.2199 | 1.4049 | -0.03% | |
420108 | 1.1613 | 1.3403 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,112.87 | 91.35 |
2 | 债券及货币 | 8,397.43 | 12.15 |
3 | 现金 | 8,397.43 | 12.15 |
4 | 其他资产 | 144.02 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 72.07 | 3,554.59 | 5.14% | 4.18 |
300782 | 卓胜微 | 22.23 | 3,135.11 | 4.54% | 19.57 |
300394 | 天孚通信 | 28.28 | 2,588.19 | 3.75% | -20.79 |
688012 | 中微公司 | 16.00 | 2,457.60 | 3.56% | 14.81 |
002415 | 海康威视 | 69.40 | 2,409.65 | 3.49% | 57.68 |
603019 | 中科曙光 | 58.59 | 2,313.72 | 3.35% | -18.02 |
603501 | 韦尔股份 | 19.57 | 2,088.31 | 3.02% | 19.57 |
300308 | 中际旭创 | 18.43 | 2,080.93 | 3.01% | 4.05 |
688152 | 麒麟信安 | 29.56 | 2,071.47 | 3.00% | 29.56 |
688252 | 天德钰 | 97.67 | 1,949.50 | 2.82% | 97.67 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.27% | -17.37% | -6.46% | 6.25% | -2.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% | 1.02% | -2.29% | -2.29% | -17.37% | -18.16% | 35.48% | -19.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.23 | 1.23 | 0.97 |
夏普比率 | -22.80 | -25.41 | 31.51 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
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