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天弘价值精选混合发起A 002639
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基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理胡彧,宛茹雪 申购费率0.05% 基金规模2.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002639 | 基金经理胡彧,宛茹雪 | 最新份额21,542.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模2.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-06-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模1.58亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获取长期稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.6325 | 1.6325 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.6327 | 1.6327 | 0.07% |
| 2026-8-26 | 1.6315 | 1.6315 | 0.04% |
| 2026-8-25 | 1.6309 | 1.6309 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.6309 | 1.6309 | -0.12% |
| 2026-8-21 | 1.6328 | 1.6328 | 0.01% |
| 2026-8-20 | 1.6327 | 1.6327 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.6326 | 1.6326 | -0.26% |
| 2026-8-18 | 1.6368 | 1.6368 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.6364 | 1.6364 | 0.25% |
| 2026-8-14 | 1.6323 | 1.6323 | -0.02% |
| 2026-8-13 | 1.6327 | 1.6327 | -0.08% |
| 2026-8-12 | 1.634 | 1.634 | 0.06% |
| 2026-8-11 | 1.633 | 1.633 | -0.08% |
| 2026-8-10 | 1.6343 | 1.6343 | 0.09% |
| 2026-8-7 | 1.6328 | 1.6328 | 0.17% |
| 2026-8-6 | 1.6301 | 1.6301 | -0.01% |
| 2026-8-5 | 1.6303 | 1.6303 | 0.21% |
| 2026-8-4 | 1.6269 | 1.6269 | 0.09% |
| 2026-8-3 | 1.6254 | 1.6254 | -0.12% |
胡彧先生：硕士，2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。历任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月06日至2025年10月14日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月06日至2024年08月23日)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年07月06日至2026年05月23日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月12日起任职)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2025年11月28日起任职)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2025年12月30日起任职)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月03日起任职)、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年06月02日起任职)、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年07月06日起任职)、天弘弘华混合型证券投资基金基金经理(2026年03月24日起任职)、天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年04月28日起任职)。
任职期间收益
天弘价值精选混合发起A 2023-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘弘新混合发起C | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-09-02 | 2.2 | -7.61% | -18.21% |
| 天弘招添利混合发起E | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2023-07-06 至 2026-05-23 | 2.9 | -3.09% | -18.21% |
| 天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2023-03-07 至 2023-07-06 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安泽90天持有债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 2024-11-20 至 2025-11-05 | 1.0 | -- | -- | |
| 天弘惠利混合A | 2025-11-05 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2023-07-06 至 2026-05-23 | 2.9 | -3.32% | -18.21% |
| 天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2023-03-07 至 2023-07-06 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起C | 2023-08-23 至 今 | 3.0 | 0.99% | -13.38% | |
| 天弘价值精选混合发起A | 2023-07-12 至 今 | 3.1 | 0.35% | -17.70% | |
| 天弘益新C | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘通利混合C | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 天弘新活力混合发起C | 2023-10-31 至 2024-08-23 | 0.8 | -7.56% | -11.69% | |
| 天弘惠利混合C | 2024-11-20 至 2025-11-05 | 1.0 | -- | -- | |
| 天弘惠利混合C | 2025-11-05 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 天弘弘华混合A | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-09-02 | 2.2 | -7.56% | -18.21% |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.2 | -1.27% | -18.21% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起E | 2024-11-12 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 天弘弘华混合C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘益新A | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘安泽90天持有债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 2023-07-06 至 2024-08-23 | 1.1 | -16.48% | -18.21% | |
| 天弘新活力混合发起A | 2023-02-07 至 2023-07-06 | 0.4 | -- | -- | |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.2 | -1.50% | -18.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宛茹雪 | 2024-10-25 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 胡彧 | 2023-07-12 至 今 | 3年1个月零18天 | 0.35 | -17.70 |
| 彭玮 | 2021-02-03 至 2023-06-07 | 2年4个月零4天 | 3.38 | -14.00 |
| 张寓 | 2020-09-12 至 2024-10-25 | 4年1个月零13天 | 13.87 | -16.26 |
| 赵鼎龙 | 2019-11-15 至 2021-02-03 | 1年-10个月零19天 | 29.04 | 58.58 |
| 姜晓丽 | 2019-05-08 至 2020-07-25 | 1年2个月零17天 | 22.35 | 46.89 |
| 钱文成 | 2019-05-08 至 2020-06-24 | 1年1个月零16天 | 16.35 | 36.03 |
| 田俊维 | 2018-12-08 至 2019-12-27 | 1年0个月零19天 | 19.38 | 27.61 |
| 王林 | 2016-05-26 至 2019-01-29 | 2年8个月零3天 | -4.78 | -2.67 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159190 | 0.843 | 0.843 | -0.49% | |
| 159240 | 1.2964 | 1.2964 | -0.49% | |
| 016247 | 1.0178 | 1.114 | -0.03% | |
| 015334 | 1.058 | 1.1123 | -0.03% | |
| 013243 | 1.1036 | 1.1036 | -0.50% | |
| 159035 | 0.8304 | 0.8304 | -0.49% | |
| 020777 | 1.0323 | 1.0999 | -0.03% | |
| 020800 | 1.1686 | 1.1686 | -0.50% | |
| 021786 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
| 021787 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | |
| 024435 | 1.2896 | 1.2896 | -0.50% | |
| 024436 | 1.2801 | 1.2801 | -0.50% | |
| 024539 | 1.0165 | 1.02 | -0.03% | |
| 023417 | 1.1303 | 1.1303 | -0.50% | |
| 022535 | 1.0282 | 1.0907 | -0.03% | |
| 022540 | 1.1526 | 1.1526 | -0.03% | |
| 022542 | 1.1011 | 1.1267 | -0.03% | |
| 022559 | 1.4436 | 1.4436 | -0.49% | |
| 022955 | 1.6615 | 1.6615 | -0.49% | |
| 022961 | 1.5776 | 1.5776 | -0.49% | |
| 022981 | 1.1965 | 1.1965 | -0.49% | |
| 023819 | 1.1452 | 1.1452 | -0.49% | |
| 023895 | 1.7338 | 1.7338 | -0.49% | |
| 025092 | 0.9825 | 0.9825 | -0.03% | |
| 025251 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | |
| 008933 | 1.0203 | 1.1528 | -0.03% | |
| 420005 | 2.4598 | 2.8308 | -0.50% | |
| 420008 | 1.315 | 1.5 | -0.03% | |
| 420009 | 2.3326 | 2.3326 | -0.50% | |
| 420102 | 1.2533 | 2.1098 | -0.03% | |
| 159997 | 2.1065 | 2.1065 | -0.49% | |
| 007741 | 1.1018 | 1.195 | -0.03% | |
| 020374 | 1.1773 | 1.1773 | -0.03% | |
| 020092 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 021964 | 1.3093 | 1.3093 | -0.49% | |
| 022047 | 1.086 | 1.086 | -0.50% | |
| 164206 | 1.6574 | 2.3419 | -0.03% | |
| 164210 | 1.2587 | 1.8638 | -0.03% | |
| 012348 | 0.6302 | 0.6302 | -0.35% | |
| 012402 | 0.714 | 0.714 | -0.49% | |
| 012553 | 1.5177 | 1.5177 | -0.49% | |
| 008644 | 1.1351 | 1.2847 | -0.03% | |
| 008647 | 1.163 | 1.163 | -0.03% | |
| 009510 | 1.1459 | 1.1923 | -0.03% | |
| 013053 | 1.2556 | 1.2556 | -0.49% | |
| 011839 | 1.7708 | 1.7708 | -0.49% | |
| 014564 | 1.3556 | 1.3556 | -0.49% | |
| 014709 | 1.1634 | 1.1634 | -0.50% | |
| 014925 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 011317 | 1.1834 | 1.1834 | -0.49% | |
| 011409 | 1.0532 | 1.0532 | -0.50% | |
| 517390 | 1.9111 | 1.9111 | -0.49% | |
| 001617 | 2.5203 | 2.5203 | -0.49% | |
| 001630 | 0.7917 | 0.7917 | -0.49% | |
| 001632 | 1.8315 | 1.9091 | -0.49% | |
| 010654 | 1.0843 | 1.0843 | -0.50% | |
| 010955 | 0.9318 | 0.9318 | -0.49% | |
| 011048 | 1.0786 | 1.121 | -0.50% | |
| 026453 | 1.0152 | 1.0152 | -0.50% | |
| 024856 | 1.1069 | 1.1069 | -0.49% | |
| 024858 | 1.1629 | 1.1629 | -0.49% | |
| 028569 | 0.9979 | 0.9979 | -0.50% | |
| 159549 | 1.1893 | 1.1893 | -0.49% | |
| 159133 | 1.137 | 1.137 | -0.49% | |
| 014452 | 1.0561 | 1.1489 | -0.03% | |
| 017421 | 1.1372 | 1.1372 | -0.50% | |
| 016246 | 1.7583 | 1.9926 | -0.50% | |
| 017025 | 1.0293 | 1.0577 | -0.03% | |
| 015615 | 1.0594 | 1.1473 | -0.03% | |
| 013244 | 1.1137 | 1.1137 | -0.50% | |
| 159028 | 0.776 | 0.776 | -0.49% | |
| 021561 | 1.2045 | 1.2865 | -0.49% | |
| 021562 | 1.1999 | 1.2811 | -0.49% | |
| 024371 | 0.9578 | 0.9578 | -0.49% | |
| 024538 | 1.0172 | 1.0211 | -0.03% | |
| 023431 | 1.1216 | 1.1216 | -0.49% | |
| 022428 | 1.268 | 1.268 | -0.49% | |
| 022527 | 1.4028 | 1.4028 | -0.03% | |
| 022528 | 1.055 | 1.0807 | -0.03% | |
| 022532 | 1.1234 | 1.1234 | -0.03% | |
| 022538 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 022552 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | |
| 022557 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 159685 | 1.4869 | 1.4869 | -0.49% | |
| 022940 | 1.5735 | 1.5735 | -0.49% | |
| 023978 | 1.1371 | 1.1371 | -0.50% | |
| 025252 | 0.9894 | 0.9894 | -0.03% | |
| 021386 | 2.1263 | 2.1263 | -0.49% | |
| 008762 | 1.0041 | 1.1695 | -0.03% | |
| 530080 | 1.2409 | 1.2409 | -0.49% | |
| 005997 | 1.113 | 1.113 | -0.50% | |
| 018753 | 1.1354 | 1.1354 | -0.50% | |
| 022069 | 1.2378 | 1.2378 | -0.49% | |
| 022305 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 015896 | 0.9146 | 0.9146 | -0.49% | |
| 003825 | 1.0359 | 1.3513 | -0.03% | |
| 164208 | 1.4136 | 2.132 | -0.03% | |
| 512620 | 0.9201 | 0.9201 | -0.49% | |
| 515290 | 1.4649 | 1.4649 | -0.49% | |
| 001210 | 1.6868 | 1.6868 | -0.50% | |
| 012568 | 1.0937 | 1.0937 | -0.50% | |
| 012569 | 1.0716 | 1.0716 | -0.50% | |
| 008590 | 1.227 | 1.227 | -0.49% | |
| 008646 | 1.1677 | 1.1736 | -0.03% | |
| 008730 | 1.0036 | 1.1593 | -0.03% | |
| 012258 | 1.2095 | 1.2095 | -0.50% | |
| 012859 | 1.0575 | 1.1529 | -0.03% | |
| 011512 | 1.1049 | 1.1049 | -0.49% | |
| 011656 | 1.0808 | 1.1904 | -0.03% | |
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| 020193 | 1.4134 | 1.4134 | -0.50% | |
| 021973 | 1.4965 | 1.4965 | -0.50% | |
| 022306 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | |
| 015770 | 1.1081 | 1.1081 | -0.50% | |
| 015794 | 1.418 | 1.418 | -0.49% | |
| 015848 | 1.0221 | 1.1381 | -0.03% | |
| 007824 | 1.168 | 1.168 | -0.03% | |
| 012213 | 1.4326 | 1.4326 | -0.49% | |
| 012265 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% | |
| 012894 | 1.1961 | 1.1961 | -0.49% | |
| 011558 | 1.0445 | 1.0445 | -0.50% | |
| 011851 | 1.3222 | 1.3222 | -0.50% | |
| 014708 | 1.184 | 1.184 | -0.50% | |
| 015037 | 1.3029 | 1.3029 | -0.49% | |
| 013938 | 1.1469 | 1.1469 | -0.50% | |
| 517380 | 0.8825 | 0.8825 | -0.49% | |
| 001588 | 1.5004 | 1.5004 | -0.49% | |
| 001592 | 1.3935 | 1.3935 | -0.49% | |
| 001593 | 1.3574 | 1.3574 | -0.49% | |
| 001595 | 1.7409 | 1.7409 | -0.49% | |
| 006752 | 1.2283 | 1.2283 | -0.50% | |
| 010043 | 1.1082 | 1.1391 | -0.50% | |
| 010202 | 1.8861 | 1.8861 | -0.49% | |
| 010257 | 1.0902 | 1.1388 | -0.50% | |
| 010825 | 1.1501 | 1.1501 | -0.50% | |
| 010953 | 1.0501 | 1.0501 | -0.49% | |
| 011102 | 0.7263 | 0.7263 | -0.49% | |
| 009876 | 0.7985 | 0.7985 | -0.49% | |
| 026490 | 0.9855 | 0.9855 | -0.50% | |
| 026491 | 0.9833 | 0.9833 | -0.50% | |
| 028544 | 1.0358 | 1.0358 | -0.50% | |
| 028090 | 1.0535 | 1.0535 | -0.49% | |
| 159241 | 1.0334 | 1.0334 | -0.49% | |
| 017423 | 1.0704 | 1.0704 | -0.50% | |
| 016160 | 1.111 | 1.111 | -0.03% | |
| 016161 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | |
| 016682 | 1.1702 | 1.1702 | -0.50% | |
| 017024 | 1.0333 | 1.0617 | -0.03% | |
| 015459 | 1.2115 | 1.2695 | -0.50% | |
| 015563 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
| 020719 | 1.0532 | 1.0532 | -0.03% | |
| 020873 | 1.9626 | 1.9626 | -0.49% | |
| 020920 | 1.262 | 1.3131 | -0.03% | |
| 021042 | 1.1645 | 1.1645 | -0.03% | |
| 021536 | 1.2216 | 1.2216 | -0.49% | |
| 024615 | 1.1016 | 1.1016 | -0.03% | |
| 023411 | 1.037 | 1.037 | -0.49% | |
| 022429 | 1.2634 | 1.2634 | -0.49% | |
| 022536 | 1.1081 | 1.1081 | -0.03% | |
| 022543 | 1.5545 | 1.5545 | -0.49% | |
| 022558 | 0.7204 | 0.7204 | -0.49% | |
| 022567 | 1.7703 | 1.7703 | -0.49% | |
| 022580 | 1.1616 | 1.1616 | -0.03% | |
| 159770 | 0.9889 | 0.9889 | -0.49% | |
| 159859 | 0.3979 | 0.3979 | -0.49% | |
| 022980 | 1.6656 | 1.7525 | -0.49% | |
| 023253 | 1.1793 | 1.1793 | -0.49% | |
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| 024265 | 1.3233 | 1.3233 | -0.50% | |
| 022361 | 1.1318 | 1.1318 | -0.50% | |
| 008826 | 1.0769 | 1.1852 | -0.03% | |
| 520920 | 0.6848 | 0.6848 | -0.35% | |
| 420001 | 1.1895 | 3.4755 | -0.50% | |
| 007296 | 1.0909 | 1.2433 | -0.03% | |
| 009610 | 1.1238 | 1.3345 | -0.03% | |
| 006898 | 1.3858 | 1.3858 | -0.03% | |
| 019131 | 1.1637 | 1.1637 | -0.50% | |
| 018752 | 1.1303 | 1.1303 | -0.50% | |
| 589070 | 1.0591 | 1.0591 | -0.49% | |
| 022296 | 1.0618 | 1.0618 | -0.50% | |
| 003824 | 1.0404 | 1.3705 | -0.03% | |
| 001250 | 2.0057 | 2.0057 | -0.50% | |
| 008593 | 1.5331 | 1.5331 | -0.49% | |
| 008645 | 1.1304 | 1.2765 | -0.03% | |
| 012069 | 1.0976 | 1.1076 | -0.50% | |
| 012259 | 1.1872 | 1.1872 | -0.50% | |
| 009512 | 1.4463 | 1.5063 | -0.03% | |
| 012895 | 1.1839 | 1.1839 | -0.49% | |
| 011513 | 1.0931 | 1.0931 | -0.49% | |
| 014661 | 2.2482 | 2.2482 | 0.28% | |
| 517660 | 1.2588 | 1.2588 | -0.49% | |
| 001556 | 1.7815 | 1.7815 | -0.49% | |
| 001618 | 2.4599 | 2.4599 | -0.49% | |
| 009308 | 1.319 | 1.319 | -0.50% | |
| 002639 | 1.6325 | 1.6325 | -0.50% | |
| 010058 | 1.1362 | 1.1362 | -0.50% | |
| 010168 | 1.1585 | 1.1585 | -0.03% | |
| 000961 | 1.6605 | 1.6605 | -0.49% | |
| 010772 | 1.0513 | 1.0513 | -0.49% | |
| 010956 | 0.9214 | 0.9214 | -0.49% | |
| 011051 | 1.1006 | 1.1006 | -0.50% | |
| 026399 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | |
| 026450 | 1.0289 | 1.0289 | -0.50% | |
| 026630 | 0.9947 | 0.9947 | -0.49% | |
| 026670 | 1.0382 | 1.0382 | -0.50% | |
| 024754 | 1.1806 | 1.2483 | -0.49% | |
| 024886 | 0.6927 | 0.6927 | -0.49% | |
| 027573 | 0.8536 | 0.8536 | -0.49% | |
| 027191 | 0.9111 | 0.9111 | -0.49% | |
| 027276 | 1.1199 | 1.1199 | -0.49% | |
| 027430 | 1.0813 | 1.0813 | -0.50% | |
| 027853 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | |
| 014451 | 1.0273 | 1.121 | -0.03% | |
| 017192 | 1.8526 | 1.8526 | -0.49% | |
| 017547 | 1.5972 | 1.5972 | -0.49% | |
| 016696 | 1.0851 | 1.0851 | -0.03% | |
| 015458 | 0.9375 | 0.9375 | -0.50% | |
| 015524 | 1.188 | 1.188 | -0.03% | |
| 013268 | 1.0575 | 1.0575 | -0.50% | |
| 020880 | 1.1359 | 1.1689 | -0.03% | |
| 020900 | 3.476 | 3.476 | -0.49% | |
| 021043 | 1.166 | 1.166 | -0.03% | |
| 021160 | 1.7091 | 1.7091 | -0.49% | |
| 021161 | 0.9141 | 0.9141 | -0.49% | |
| 021525 | 1.2258 | 1.2258 | -0.50% | |
| 021535 | 1.2267 | 1.2267 | -0.49% | |
| 021538 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | |
| 021619 | 1.326 | 1.326 | -0.49% | |
| 021624 | 1.5606 | 1.5606 | -0.50% | |
| 023391 | 1.0586 | 1.0941 | -0.03% | |
| 022530 | 1.1365 | 1.1365 | -0.03% | |
| 022537 | 1.1363 | 1.1592 | -0.03% | |
| 022544 | 1.8754 | 1.8754 | -0.49% | |
| 022581 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% | |
| 022582 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 022583 | 1.6561 | 1.6561 | -0.03% | |
| 159836 | 1.2628 | 1.2628 | -0.49% | |
| 023721 | 1.5828 | 1.5828 | -0.49% | |
| 159977 | 1.7862 | 2.1068 | -0.49% | |
| 005871 | 1.0337 | 1.3072 | -0.03% | |
| 006899 | 1.3454 | 1.3454 | -0.03% | |
| 007220 | 1.0301 | 1.2519 | -0.03% | |
| 019170 | 2.1147 | 2.1147 | -0.49% | |
| 019558 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
| 019894 | 2.657 | 2.657 | -0.50% | |
| 022037 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
| 022123 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% | |
| 015791 | 1.0204 | 1.1487 | -0.03% | |
| 015795 | 1.401 | 1.401 | -0.49% | |
| 015897 | 0.907 | 0.907 | -0.49% | |
| 512060 | 1.2097 | 1.2097 | -0.49% | |
| 515330 | 1.3446 | 1.3446 | -0.49% | |
| 000573 | 2.678 | 2.747 | -0.50% | |
| 000244 | 1.3557 | 1.7641 | -0.03% | |
| 008592 | 1.5641 | 1.5641 | -0.49% | |
| 008738 | 1.0186 | 1.2002 | -0.03% | |
| 013054 | 1.2391 | 1.2391 | -0.49% | |
| 008014 | 1.0326 | 1.1971 | -0.03% | |
| 008114 | 1.6647 | 1.7516 | -0.49% | |
| 014565 | 1.3412 | 1.3412 | -0.49% | |
| 014880 | 1.1398 | 1.1398 | -0.49% | |
| 001557 | 1.721 | 1.721 | -0.49% | |
| 001594 | 1.7838 | 1.7838 | -0.49% | |
| 001629 | 0.8105 | 0.8105 | -0.49% | |
| 001631 | 1.8746 | 1.9527 | -0.49% | |
| 010118 | 1.4116 | 1.4116 | -0.03% | |
| 010119 | 1.3872 | 1.3872 | -0.03% | |
| 010634 | 1.0222 | 1.139 | -0.03% | |
| 010824 | 1.176 | 1.176 | -0.50% | |
| 010954 | 1.0385 | 1.0385 | -0.49% | |
| 011049 | 1.0621 | 1.1042 | -0.50% | |
| 011103 | 0.7182 | 0.7182 | -0.49% | |
| 009735 | 1.311 | 1.311 | -0.03% | |
| 026452 | 1.017 | 1.017 | -0.50% | |
| 026696 | 1.0899 | 1.0899 | -0.50% | |
| 027006 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 028543 | 1.036 | 1.036 | -0.50% | |
| 027172 | 1.0067 | 1.0067 | -0.41% | |
| 027355 | 1.0345 | 1.0345 | -0.49% | |
| 027359 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% | |
| 159398 | 102.5433 | 1.0313 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,819.40 | 07.06 |
| 2 | 债券及货币 | 84,964.05 | 88.00 |
| 3 | 现金 | 2,669.85 | 02.77 |
| 4 | 其他资产 | 832.95 | 00.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 00.60 | 530.74 | 0.55% | 0.60 |
| 000725 | 京东方A | 50.00 | 434.00 | 0.45% | 50.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.00 | 423.88 | 0.44% | -4.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.50 | 407.50 | 0.42% | -0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.50 | 397.05 | 0.41% | 2.50 |
| 002409 | 雅克科技 | 01.50 | 336.75 | 0.35% | 1.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.80 | 314.41 | 0.33% | -0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 10.00 | 296.90 | 0.31% | 10.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 15.00 | 273.00 | 0.28% | 15.00 |
| 603259 | 药明康德 | 02.00 | 249.02 | 0.26% | 2.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 100.00(万张) | 10,185.55(万元) | 10.55(%) |
| 2 | 102583439 | 25萧山国资MTN002 | 50.00(万张) | 5,103.28(万元) | 5.29(%) |
| 3 | 243534 | 25GTHT06 | 50.00(万张) | 5,082.93(万元) | 5.26(%) |
| 4 | 244035 | 25东证04 | 30.00(万张) | 3,054.88(万元) | 3.16(%) |
| 5 | 240611 | 建工KY09 | 30.00(万张) | 3,042.28(万元) | 3.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.82% | 2.47% | 3.57% | 2.5% | 4.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.24% | -0.45% | 2.49% | 2.47% | 11.12% | 13.13% | 63.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| 夏普比率 | 60.38 | 89.13 | 43.75 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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