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天弘价值精选混合发起A  002639
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理胡彧,张寓
申购费率0.15%
基金规模2.31亿  (2022-06-30)
1.4972
1.4972
49.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.03% 386/7938
最近一月 0.3% -0.0% 2768/7929
最近三月 1.01% -0.01% 2935/7834
最近一年 1.11% -0.14% 613/7118
(2024-03-27)
基金代码002639 基金经理胡彧,张寓 最新份额3,465.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模2.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-06-16 托管行交通银行股份有限公司
首募规模1.58亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获取长期稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.4969 1.4969 -0.02%
2024-3-27 1.4972 1.4972 0.08%
2024-3-26 1.496 1.496 0.03%
2024-3-25 1.4956 1.4956 -0.07%
2024-3-22 1.4967 1.4967 -0.10%
2024-3-21 1.4982 1.4982 0.08%
2024-3-20 1.497 1.497 -0.01%
2024-3-19 1.4971 1.4971 -0.03%
2024-3-18 1.4975 1.4975 0.21%
2024-3-15 1.4943 1.4943 0.09%
2024-3-14 1.493 1.493 -0.03%
2024-3-13 1.4934 1.4934 0.05%
2024-3-12 1.4927 1.4927 -0.13%
2024-3-11 1.4947 1.4947 -0.09%
2024-3-8 1.496 1.496 0.00%
2024-3-7 1.496 1.496 -0.12%
2024-3-6 1.4978 1.4978 0.22%
2024-3-5 1.4945 1.4945 0.09%
2024-3-4 1.4932 1.4932 0.11%
2024-3-1 1.4915 1.4915 -0.15%

张寓先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月至2021年12月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年12月)。现任基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘价值精选混合发起A  2020-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A混合型2020-07-01 至 2021-12-01 1.416.20% 33.78% 
天弘增强回报E债券型2020-07-17 至 今 3.711.97% 10.31% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2021-11-30 至 今 2.3-3.48% 4.01% 
天弘惠利混合A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.69.82% 6.65% 
天弘优质成长企业精选混合发起式C混合型2022-03-23 至 2022-09-24 0.5-6.97% -3.77% 
天弘价值精选混合发起C混合型2023-08-23 至 今 0.60.99% -13.38% 
天弘价值精选混合发起A混合型2020-09-12 至 今 3.513.87% -16.26% 
天弘增强回报A债券型2020-07-17 至 今 3.713.19% 10.31% 
天弘优质成长企业精选混合发起式A混合型2021-08-21 至 2022-09-24 1.1-19.65% -13.17% 
天弘益新C混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.22% -1.78% 
天弘永利优佳混合A混合型2021-09-06 至 今 2.6-4.31% -28.22% 
天弘永利债券A债券型2021-03-27 至 今 3.09.59% 7.82% 
天弘裕利混合A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.90% 6.63% 
天弘永利债券E债券型2021-03-27 至 今 3.010.85% 7.83% 
天弘策略精选C混合型2021-10-13 至 今 2.5-22.59% -28.72% 
天弘裕利混合C混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.74% 6.65% 
天弘增强回报C债券型2020-07-17 至 今 3.711.60% 10.31% 
天弘永利优佳混合C混合型2021-09-06 至 今 2.6-5.20% -28.22% 
天弘策略精选A混合型2021-10-13 至 今 2.5-22.04% -28.72% 
天弘永利债券C债券型2021-03-27 至 今 3.09.90% 7.82% 
天弘益新A混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.54% -1.79% 
天弘招添利A混合型2023-02-11 至 今 1.1-2.53% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2021-11-30 至 今 2.3-2.59% 4.01% 
天弘永利优享债券A债券型2022-07-15 至 今 1.7-1.06% 2.09% 
天弘永利优享债券C债券型2022-07-15 至 今 1.7-1.63% 2.09% 
天弘永利债券B债券型2021-03-27 至 今 3.010.85% 7.82% 
天弘新活力混合发起A混合型2020-09-12 至 2021-12-01 1.214.04% 22.45% 
天弘招添利C混合型2023-02-11 至 今 1.1-2.63% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2022-08-11 至 今 1.6-2.19% 2.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡彧2023-07-12 至 今0年8个月零17天0.35-17.70
彭玮2021-02-03 至 2023-06-072年4个月零4天3.38-14.00
张寓2020-09-12 至 今3年6个月零17天13.87-16.26
赵鼎龙2019-11-15 至 2021-02-031年-10个月零19天29.0458.58
姜晓丽2019-05-08 至 2020-07-251年2个月零17天22.3546.89
钱文成2019-05-08 至 2020-06-241年1个月零16天16.3536.03
田俊维2018-12-08 至 2019-12-271年0个月零19天19.3827.61
王林2016-05-26 至 2019-01-292年8个月零3天-4.78-2.67
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009987 0.634 0.634 -1.35%
010118 1.0379 1.0379 -0.03%
010168 1.1068 1.1068 -0.03%
010203 0.9397 0.9397 -1.84%
001553 0.7637 0.7637 -1.84%
001559 1.3034 1.3034 -1.35%
001588 1.0468 1.0468 -1.84%
001592 0.7363 0.7363 -1.84%
001631 2.3327 2.4108 -1.84%
009226 1.066 1.066 -0.15%
011656 1.0422 1.1085 -0.03%
011657 1.0327 1.099 -0.03%
014924 1.0637 1.0637 -0.03%
010954 0.7086 0.7086 -1.84%
010955 0.7491 0.7491 -1.84%
010956 0.7443 0.7443 -1.84%
011051 0.9827 0.9827 -1.35%
011103 0.6995 0.6995 -1.84%
011316 0.6369 0.6369 -1.84%
012419 0.624 0.624 -1.84%
012568 0.6598 0.6598 -1.35%
012328 0.4904 0.4904 -1.84%
009510 1.1356 1.1356 -0.03%
017024 1.0134 1.0134 -0.03%
017025 1.0121 1.0121 -0.03%
014153 0.7565 0.7565 -1.84%
013569 0.9748 0.9748 -1.35%
159770 0.7072 0.7072 -1.84%
014201 0.8423 0.8423 -1.84%
014452 1.019 1.0511 -0.03%
020092 1.0599 1.0599 -0.03%
021042 1.0825 1.0825 -0.03%
015795 0.6983 0.6983 -1.84%
019131 0.9991 0.9991 -1.35%
018044 1.3864 1.3864 -0.15%
007823 1.144 1.144 -0.03%
007741 1.0446 1.1146 -0.03%
005918 1.0464 1.0464 -1.84%
007128 1.3276 1.3276 -0.03%
007129 1.3022 1.3022 -0.03%
008764 1.4819 1.4819 -0.15%
010202 0.9493 0.9493 -1.84%
010770 0.6813 0.6813 -1.84%
001552 0.7785 0.7785 -1.84%
001595 1.2698 1.2698 -1.84%
001632 2.2902 2.3678 -1.84%
006752 0.7545 0.7545 -1.35%
014565 0.7398 0.7398 -1.84%
014662 1.1957 1.1957 0.38%
014881 0.8323 0.8323 -1.84%
010803 1.0103 1.0902 -0.03%
010824 0.7659 0.7659 -1.35%
011050 0.9903 0.9903 -1.35%
011102 0.7039 0.7039 -1.84%
011409 1.0043 1.0043 -1.35%
008590 0.9458 0.9458 -1.84%
012070 0.9874 0.9974 -1.35%
012212 0.6865 0.6865 -1.84%
012326 0.551 0.551 -1.84%
012329 0.4879 0.4879 -1.84%
012859 1.0434 1.0959 -0.03%
012894 0.5193 0.5193 -1.84%
017149 1.0191 1.0191 -0.03%
017174 0.9699 0.9699 -1.84%
013938 1.0279 1.0279 -1.35%
015460 0.7933 0.7933 -1.35%
015615 1.0213 1.0636 -0.03%
015661 1.2335 1.2335 -0.03%
159685 0.7888 0.7888 -1.84%
016509 1.2511 1.2511 -1.35%
016664 1.1951 1.1951 -0.15%
018753 0.947 0.947 -1.35%
020873 0.9377 0.9377 -1.84%
020920 1.2507 1.2507 -0.03%
017548 0.7803 0.7803 -1.84%
015769 0.7544 0.7544 -1.35%
015770 0.7491 0.7491 -1.35%
015791 1.0169 1.1025 -0.03%
015794 0.7017 0.7017 -1.84%
015848 1.0251 1.082 -0.03%
019216 1.5024 1.5024 -1.35%
019894 1.9 1.9 -1.35%
001250 1.5095 1.5095 -1.35%
003825 1.0574 1.2827 -0.03%
164210 1.2571 1.8111 -0.03%
009735 1.1769 1.1769 -0.03%
010331 0.6163 0.6163 -1.84%
010772 0.6353 0.6353 -1.84%
001630 0.5993 0.5993 -1.84%
011655 1.0111 1.1011 -0.03%
011785 1.0248 1.0248 -1.35%
517390 0.7713 0.7713 -1.84%
012348 0.4942 0.4942 -0.15%
012569 0.6527 0.6527 -1.35%
008730 1.0233 1.1115 -0.03%
008738 1.0134 1.139 -0.03%
012258 0.7852 0.7852 -1.35%
009512 1.0893 1.1493 -0.03%
012858 1.0466 1.1016 -0.03%
015037 0.8502 0.8502 -1.84%
013889 0.7555 0.7555 -1.84%
015334 1.0163 1.0383 -0.03%
159859 0.3852 0.3852 -1.84%
016472 1.2218 1.2218 -0.03%
016696 1.0414 1.0414 -0.03%
018752 0.9485 0.9485 -1.35%
020777 1.0019 1.0223 -0.03%
020880 1.0641 1.0641 -0.03%
016161 1.0107 1.0107 -0.03%
017547 0.7827 0.7827 -1.84%
019130 1.0011 1.0011 -1.35%
019171 0.9293 0.9293 -1.84%
019895 1.5046 1.5046 -1.35%
007824 1.1313 1.1313 -0.03%
164208 1.2674 1.9858 -0.03%
000573 1.901 1.97 -1.35%
007740 1.0576 1.1309 -0.03%
006898 1.0616 1.0616 -0.03%
420003 2.4052 2.7402 -1.35%
159977 1.8244 1.0759 -1.84%
159997 0.8334 0.8334 -1.84%
010058 1.0494 1.0494 -1.35%
010332 0.6089 0.6089 -1.84%
001030 1.0463 1.0463 -1.35%
010635 1.0266 1.0857 -0.03%
010654 0.7168 0.7168 -1.35%
001447 1.6365 1.6365 -1.35%
001557 0.982 0.982 -1.84%
011851 0.963 0.963 -1.35%
008114 1.504 1.504 -1.84%
014564 0.7432 0.7432 -1.84%
011040 0.4188 0.4188 -1.84%
011048 1.0613 1.0613 -1.35%
012402 0.6769 0.6769 -1.84%
012561 0.4675 0.4675 -1.84%
008593 1.0879 1.0879 -1.84%
012213 0.6818 0.6818 -1.84%
012265 1.0891 1.0891 -0.03%
017421 1.0068 1.0068 -1.35%
015333 1.0165 1.04 -0.03%
015463 0.8834 0.8834 -1.35%
013586 1.0457 1.0974 -0.03%
159830 4.8528 1.2912 0.38%
014202 0.8368 0.8368 -1.84%
016682 1.0062 1.0062 -1.35%
016683 1.0024 1.0024 -1.35%
020776 1.0771 1.0771 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票263.8405.13
2债券及货币4,893.2995.20
3现金4,867.2794.69
4其他资产00.3600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300910瑞丰新材00.6228.480.55%0.00  
600938中国海油01.0020.970.41%1.00  
601598中国外运04.0020.960.41%4.00  
605589圣泉集团00.9020.140.39%0.90  
002833弘亚数控01.0017.740.35%0.00  
600026中远海能01.2014.690.29%1.20  
002475立讯精密00.4013.780.27%-0.29  
002138顺络电子00.5013.500.26%0.50  
601318中国平安00.3012.090.24%-0.32  
600900长江电力00.5011.670.23%0.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127041弘亚转债00.23(万张)26.02(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.02%1.11%2.12%7.89%5.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
1.01%
0.94%
0.94%
1.11%
6.49%
46.27%
49.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.18
0.27
夏普比率
-23.54
-9.61
132.44
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.07
詹森指数
0.00
0.01
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。