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天弘永定价值成长混合A  420003
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理王海山
申购费率0.15%
基金规模7.62亿  (2022-06-30)
3.1155
3.4505
315.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.02% 1479/9578
最近一月 -2.41% -0.05% 3081/9505
最近三月 2.36% -0.1% 1324/9295
最近一年 -6.46% -0.01% 5622/8515
(2026-10-09)
基金代码420003 基金经理王海山 最新份额15,615.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模7.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-12-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.91亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 3.1155 3.4505 0.45%
2026-10-8 3.1014 3.4364 -0.36%
2026-9-30 3.1127 3.4477 0.81%
2026-9-29 3.0876 3.4226 -0.04%
2026-9-28 3.0887 3.4237 -0.68%
2026-9-24 3.1098 3.4448 -0.74%
2026-9-23 3.1331 3.4681 -0.04%
2026-9-22 3.1344 3.4694 0.05%
2026-9-21 3.1327 3.4677 0.16%
2026-9-18 3.1276 3.4626 0.33%
2026-9-17 3.1173 3.4523 -0.14%
2026-9-16 3.1216 3.4566 -0.83%
2026-9-15 3.1476 3.4826 -0.59%
2026-9-14 3.1662 3.5012 0.35%
2026-9-11 3.1553 3.4903 -0.76%
2026-9-10 3.1794 3.5144 -0.41%
2026-9-9 3.1925 3.5275 0.20%
2026-9-8 3.186 3.521 -0.18%
2026-9-7 3.1919 3.5269 -0.64%
2026-9-4 3.2125 3.5475 0.36%

王海山先生:厦门大学经济学与工学双学士、工学硕士,CPA,CFA持证人。2012年起先后在万联证券、光大证券担任机械行业研究员;2016年9月至2025年3月在华泰证券(上海)资产管理有限公司担任研究员、投资经理、基金经理;2025年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理(2025年11月27日起任职)、天弘价值成长混合型证券投资基金基金经理(2026年02月03日起任职)。

任职期间收益
天弘永定价值成长混合A  2025-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金碳中和混合发起C混合型2023-06-15 至 2025-03-05 1.7-4.01% -17.18% 
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A混合型2023-02-08 至 2025-03-05 2.1-12.95% -22.00% 
天弘价值成长混合A混合型2026-01-08 至 今 0.8--  --  
华泰紫金碳中和混合发起A混合型2023-06-15 至 2025-03-05 1.7-3.73% -17.18% 
天弘永定价值成长混合A混合型2025-11-27 至 今 0.9--  --  
天弘永定价值成长混合C混合型2025-11-27 至 今 0.9--  --  
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C混合型2023-02-08 至 2025-03-05 2.1-13.61% -22.00% 
天弘价值成长混合C混合型2026-01-08 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王海山2025-11-27 至 今0年-2个月零15天
刘国江2021-01-06 至 2026-01-245年0个月零18天-38.38-26.63
于洋2019-08-17 至 2024-09-255年1个月零8天12.5618.17
田俊维2019-08-03 至 2021-05-191年9个月零16天86.3567.57
肖志刚2014-01-29 至 2019-08-245年6个月零26天109.2073.71
李蕴炜2012-01-10 至 2014-01-292年0个月零19天19.652.53
徐正国2011-03-16 至 2012-03-241年0个月零8天-25.53-19.48
吕宜振2009-04-04 至 2010-04-161年0个月零12天28.7430.05
马志强2008-09-23 至 2011-03-232年-7个月零28天46.6467.18
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000573 2.552 2.621 -0.10%
001549 1.4172 1.4172 0.38%
001553 0.9822 0.9822 0.38%
001588 1.4034 1.4034 0.38%
001629 0.7433 0.7433 0.38%
005918 1.367 1.367 0.38%
005919 1.4685 1.4685 0.38%
006899 1.3157 1.3157 0.07%
008115 1.6469 1.7417 0.38%
008647 1.1655 1.1655 0.07%
009625 1.0402 1.2285 0.07%
009987 0.8994 0.8994 -0.10%
010118 1.4113 1.4113 0.07%
010202 1.758 1.758 0.38%
010257 1.0925 1.1411 -0.10%
010655 0.9756 0.9756 -0.10%
010770 0.7317 0.7317 0.38%
011408 1.0689 1.0689 -0.10%
011513 0.9914 0.9914 0.38%
012895 1.0385 1.0385 0.38%
013244 1.1031 1.1031 -0.10%
013267 1.0632 1.0632 -0.10%
015460 0.8299 0.8299 -0.10%
015475 1.6057 1.6057 0.38%
015769 1.0551 1.0551 -0.10%
015791 1.0222 1.1505 0.07%
016472 1.3007 1.3007 0.07%
017150 1.0917 1.0917 0.07%
017174 1.0947 1.0947 0.38%
017192 1.6476 1.6476 0.38%
017193 1.634 1.634 0.38%
018262 1.0539 1.0963 0.07%
020776 1.119 1.1517 0.07%
020799 1.1665 1.1665 -0.10%
020880 1.1383 1.1713 0.07%
021043 1.165 1.165 0.07%
021622 1.1854 1.1854 0.38%
022069 1.127 1.127 0.38%
022533 1.0085 1.0415 0.07%
022539 1.1607 1.1607 0.07%
022584 1.0921 1.0931 0.07%
022981 1.0498 1.0498 0.38%
023819 1.0739 1.0739 0.38%
025116 1.091 1.091 -0.10%
026453 1.0089 1.0089 -0.10%
026611 1.011 1.011 -0.10%
027007 0.9956 0.9956 0.07%
027172 0.9909 0.9909 0.46%
027277 1.1343 1.1343 0.38%
027430 1.0371 1.0371 -0.10%
027734 0.8737 0.8737 0.38%
028391 0.9989 0.9989 -0.10%
029373 2.3092 2.3092 -0.10%
159028 0.6701 0.6701 0.38%
159133 1.0285 1.0285 0.38%
159857 0.6539 0.6539 0.38%
420002 1.2456 2.0246 0.07%
420102 1.2512 2.1077 0.07%
520920 0.6184 0.6184 1.64%
530080 1.1862 1.1862 0.38%
589860 1.3888 1.3888 0.38%
000306 1.172 1.6344 0.07%
001210 1.5025 1.5025 -0.10%
001447 1.8031 1.8031 -0.10%
001630 0.7259 0.7259 0.38%
007202 1.7101 1.7101 -0.10%
008593 1.4488 1.4488 0.38%
009735 1.3026 1.3026 0.07%
010634 1.0256 1.1424 0.07%
010654 0.9988 0.9988 -0.10%
010956 0.865 0.865 0.38%
011040 0.4334 0.4334 0.38%
011102 0.6592 0.6592 0.38%
011103 0.6517 0.6517 0.38%
011852 1.1511 1.1511 -0.10%
013570 1.0831 1.0831 -0.10%
015525 1.1654 1.1654 0.07%
016247 1.0202 1.1164 0.07%
016682 1.1721 1.1721 -0.10%
016695 1.0913 1.0913 0.07%
017175 1.0876 1.0876 0.38%
019557 1.0525 1.0525 0.07%
019894 2.532 2.532 -0.10%
020718 1.0607 1.0607 0.07%
020791 1.0597 1.0977 0.07%
020800 1.1504 1.1504 -0.10%
020874 1.7257 1.7257 0.38%
021159 1.5601 1.5601 0.38%
021160 1.5524 1.5524 0.38%
021524 1.1401 1.1401 -0.10%
021562 1.1929 1.2798 0.38%
021617 1.1085 1.1739 0.07%
022406 1.0434 1.0434 0.07%
022535 1.0306 1.0931 0.07%
022542 1.1079 1.1335 0.07%
022552 1.118 1.118 0.07%
022587 1.2864 1.2864 0.07%
022955 1.5645 1.5645 0.38%
024369 0.964 0.964 0.38%
024370 0.9605 0.9605 0.38%
024885 0.6363 0.6363 0.38%
025092 0.9833 0.9833 0.07%
025093 0.9803 0.9803 0.07%
025833 1.0805 1.0805 0.38%
026451 1.0 1.0 -0.10%
026631 0.9349 0.9349 0.38%
027192 0.8841 0.8841 0.38%
027276 1.1332 1.1332 0.38%
027359 1.0363 1.0363 0.07%
028385 0.966 0.966 0.38%
028386 0.9659 0.9659 0.38%
028569 0.9783 0.9783 -0.10%
159703 0.823 0.823 0.38%
164206 1.6415 2.326 0.07%
512620 0.8853 0.8853 0.38%
561460 0.7413 0.7413 0.38%
020092 1.1198 1.1198 0.07%
001250 1.9125 1.9125 -0.10%
001552 1.0063 1.0063 0.38%
002388 1.1945 1.2038 -0.10%
002794 1.1536 1.4899 0.07%
005871 1.0226 1.3118 0.07%
006753 1.1071 1.1071 -0.10%
007220 1.035 1.2568 0.07%
008933 1.0222 1.1547 0.07%
009512 1.433 1.493 0.07%
010168 1.161 1.161 0.07%
010635 1.0222 1.1373 0.07%
010772 0.9549 0.9549 0.38%
010953 0.9764 0.9764 0.38%
011041 0.4285 0.4285 0.38%
011409 1.0482 1.0482 -0.10%
011559 1.0257 1.0257 -0.10%
013586 1.0828 1.17 0.07%
013888 0.8007 0.8007 0.38%
014202 1.4527 1.4527 0.38%
014452 1.0598 1.1526 0.07%
014564 1.3275 1.3275 0.38%
014708 1.1807 1.1807 -0.10%
016696 1.0873 1.0873 0.07%
017423 1.0719 1.0719 -0.10%
017548 1.5207 1.5207 0.38%
019171 1.9354 1.9354 0.38%
019896 1.7803 1.7803 -0.10%
021161 0.8887 0.8887 0.38%
021162 0.8852 0.8852 0.38%
021164 1.0528 1.0528 -0.10%
021525 1.1247 1.1247 -0.10%
021621 1.1909 1.1909 0.38%
021964 1.1773 1.1773 0.38%
022123 1.1108 1.1108 0.07%
022528 1.0575 1.0832 0.07%
022530 1.1384 1.1384 0.07%
022531 1.1315 1.1315 0.07%
022554 1.073 1.073 -0.10%
022557 1.1211 1.1211 0.07%
022558 0.7189 0.7189 0.38%
022567 1.6473 1.6473 0.38%
022580 1.1639 1.1639 0.07%
022583 1.6401 1.6401 0.07%
023391 1.0623 1.0978 0.07%
023411 1.0241 1.0241 0.38%
023417 1.1366 1.1366 -0.10%
023944 1.0406 1.0406 -0.10%
024436 1.1701 1.1701 -0.10%
024539 1.0196 1.0231 0.07%
024855 1.0461 1.0461 0.38%
024858 1.0445 1.0445 0.38%
026399 1.0068 1.0068 0.07%
026490 0.9336 0.9336 -0.10%
027275 0.6953 0.6953 0.38%
027366 1.1704 1.1704 0.07%
027574 0.8825 0.8825 0.38%
028392 0.9985 0.9985 -0.10%
159035 0.781 0.781 0.38%
159603 1.4558 1.4558 0.38%
000244 1.3628 1.7712 0.07%
000245 1.341 1.7024 0.07%
001559 1.6502 1.6502 -0.10%
001589 1.3702 1.3702 0.38%
001593 1.2148 1.2148 0.38%
001618 2.1748 2.1748 0.38%
008014 1.0346 1.1991 0.07%
008114 1.6709 1.7658 0.38%
008644 1.1405 1.2901 0.07%
009510 1.1489 1.1953 0.07%
009986 0.9217 0.9217 -0.10%
010803 1.0104 1.1602 0.07%
010824 1.0896 1.0896 -0.10%
011655 1.0859 1.2404 0.07%
012069 1.0895 1.0995 -0.10%
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012050 1.1246 1.1246 0.07%
012213 1.2792 1.2792 0.38%
012259 1.0816 1.0816 -0.10%
012328 0.5913 0.5913 0.38%
012402 0.7126 0.7126 0.38%
013053 1.2293 1.2293 0.38%
013054 1.2129 1.2129 0.38%
013889 0.7942 0.7942 0.38%
015038 1.204 1.204 0.38%
015461 1.5514 1.5514 -0.10%
015462 0.8997 0.8997 -0.10%
015524 1.1843 1.1843 0.07%
015794 1.2819 1.2819 0.38%
017422 1.1075 1.1075 -0.10%
019895 1.8911 1.8911 -0.10%
020194 1.3729 1.3729 -0.10%
020719 1.0555 1.0555 0.07%
020920 1.2654 1.3165 0.07%
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021538 1.0458 1.0458 0.07%
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021786 1.0368 1.0368 0.07%
021787 1.0292 1.0292 0.07%
022037 1.0456 1.0456 0.07%
022070 1.1227 1.1227 0.38%
022072 1.1414 1.2356 0.38%
022361 1.1382 1.1382 -0.10%
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022555 1.0557 1.0557 -0.10%
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023895 1.556 1.556 0.38%
024371 0.9621 0.9621 0.38%
024435 1.1795 1.1795 -0.10%
024538 1.0205 1.0244 0.07%
024886 0.6343 0.6343 0.38%
026452 1.0111 1.0111 -0.10%
027274 0.6959 0.6959 0.38%
028090 1.0082 1.0082 0.38%
028091 1.0077 1.0077 0.38%
028543 0.9306 0.9306 -0.10%
159241 0.9865 0.9865 0.38%
159549 1.2 1.2 0.38%
159820 1.2653 1.2653 0.38%
159841 0.9366 0.9366 0.38%
420005 2.303 2.674 -0.10%
512060 1.1257 1.1257 0.38%
517660 1.1372 1.1372 0.38%
017025 1.0323 1.0607 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,764.5572.66
2债券及货币12,725.4926.60
3现金12,725.4926.60
4其他资产895.7201.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代06.912,717.275.68%-2.50  
000651格力电器63.972,398.885.01%-10.89  
002595豪迈科技39.051,819.523.80%10.11  
002142宁波银行50.531,500.243.14%-12.76  
600710苏美达151.561,448.913.03%119.88  
600885宏发股份38.371,323.362.77%-5.36  
300373扬杰科技08.001,257.842.63%8.00  
688396华润微12.701,238.902.59%12.70  
688187时代电气17.851,225.482.56%17.85  
600499科达制造81.451,124.012.35%-34.06  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-12-242010-12-270.145
22009-11-242009-11-250.12
32009-06-292009-06-300.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.86%-6.46%7.99%-0.86%8.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.41%
2.36%
2.05%
-3.77%
-6.46%
25.97%
-4.23%
315.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
0.54
0.88
夏普比率
-46.10
52.69
-1.81
特雷诺指数
-0.01
0.04
-0.00
詹森指数
-0.04
0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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