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天弘永定价值成长混合A  420003
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理刘国江
申购费率0.15%
基金规模7.62亿  (2022-06-30)
2.7774
3.1124
270.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.97% 0.05% 5503/8398
最近一月 -5.06% -0.05% 3968/8375
最近三月 2.6% 0.01% 2436/8292
最近一年 15.65% 0.07% 1367/7811
(2025-04-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码420003 基金经理刘国江 最新份额23,786.5万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模7.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-12-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.91亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资人创造超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，分配比例不低于可分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-14 2.7774 3.1124 0.06%
2025-4-11 2.7756 3.1106 0.66%
2025-4-10 2.7575 3.0925 1.11%
2025-4-9 2.7272 3.0622 1.16%
2025-4-8 2.6958 3.0308 0.91%
2025-4-7 2.6714 3.0064 -5.98%
2025-4-3 2.8412 3.1762 -1.01%
2025-4-2 2.8701 3.2051 -0.17%
2025-4-1 2.8751 3.2101 0.01%
2025-3-31 2.8748 3.2098 -0.15%
2025-3-28 2.8791 3.2141 -0.60%
2025-3-27 2.8966 3.2316 0.71%
2025-3-26 2.8763 3.2113 -0.09%
2025-3-25 2.8788 3.2138 -0.52%
2025-3-24 2.8939 3.2289 0.83%
2025-3-21 2.8702 3.2052 -1.43%
2025-3-20 2.9118 3.2468 -0.55%
2025-3-19 2.928 3.263 -0.06%
2025-3-18 2.9298 3.2648 0.49%
2025-3-17 2.9156 3.2506 -0.33%
刘国江

刘国江先生：华南理工大学企业管理硕士学位，多年证券从业经验。2008年7月至2015年7月招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理；2015年8月至2017年3月同德资产管理有限公司研究总监、投资经理；2016年3月至2017年3月深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘永定价值成长混合A  2021-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘港股通精选A混合型2019-04-04 至 今 6.0-30.40% 22.94% 
天弘鑫悦成长A混合型2024-09-14 至 今 0.6--  --  
天弘鑫悦成长C混合型2024-09-14 至 今 0.6--  --  
天弘文化新兴产业股票C股票型2022-03-23 至 今 3.1-19.76% -25.77% 
天弘永定价值成长混合A混合型2021-01-06 至 今 4.3-38.38% -26.63% 
天弘永定价值成长混合C混合型2022-03-23 至 今 3.1-19.78% -22.82% 
天弘文化新兴产业股票A股票型2021-02-26 至 今 4.1-33.92% -28.28% 
天弘港股通精选C混合型2019-04-04 至 今 6.0-31.38% 22.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘国江2021-01-06 至 今4年3个月零9天-38.38-26.63
于洋2019-08-17 至 2024-09-255年1个月零8天12.5618.17
田俊维2019-08-03 至 2021-05-191年9个月零16天86.3567.57
肖志刚2014-01-29 至 2019-08-245年6个月零26天109.2073.71
李蕴炜2012-01-10 至 2014-01-292年0个月零19天19.652.53
徐正国2011-03-16 至 2012-03-241年0个月零8天-25.53-19.48
吕宜振2009-04-04 至 2010-04-161年0个月零12天28.7430.05
马志强2008-09-23 至 2011-03-232年-7个月零28天46.6467.18
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159977 1.988 1.1724 0.72%
159997 1.0787 1.0787 0.72%
014201 1.0494 1.0494 0.72%
014202 1.0393 1.0393 0.72%
016683 1.0704 1.0704 0.76%
016160 1.0836 1.0836 0.04%
013888 1.0052 1.0052 0.72%
015333 1.0701 1.0936 0.04%
015462 0.8477 0.8477 0.76%
015475 1.1191 1.1191 0.72%
015615 1.0606 1.1189 0.04%
013244 1.05 1.05 0.76%
019558 1.0297 1.0297 0.04%
020193 1.2137 1.2137 0.76%
015791 1.0205 1.1284 0.04%
019131 1.0569 1.0569 0.76%
008738 1.0157 1.1695 0.04%
009512 1.3109 1.3709 0.04%
011558 1.0035 1.0035 0.76%
011655 1.0855 1.1996 0.04%
014662 1.7113 1.7113 0.75%
010953 0.7922 0.7922 0.72%
010956 0.9011 0.9011 0.72%
011050 1.0564 1.0564 0.76%
011103 0.561 0.561 0.72%
011409 1.0311 1.0311 0.76%
517390 1.0377 1.0377 0.72%
517660 0.9197 0.9197 0.72%
012348 0.7408 0.7408 2.45%
012349 0.7324 0.7324 2.45%
012402 0.6382 0.6382 0.72%
022540 1.1302 1.1302 0.04%
022555 1.0482 1.0482 0.76%
022567 1.1595 1.1595 0.72%
159770 0.8431 0.8431 0.72%
022940 1.1807 1.1807 0.72%
022956 1.2807 1.2807 0.72%
022961 1.0959 1.0959 0.72%
022980 1.6456 1.6456 0.72%
022070 1.0311 1.0311 0.72%
021373 0.9864 0.9864 0.76%
021159 1.2693 1.2693 0.72%
021162 1.1349 1.1349 0.72%
021524 1.0539 1.0539 0.76%
021622 1.154 1.154 0.72%
010203 1.0498 1.0498 0.72%
010635 1.0189 1.11 0.04%
010771 0.6919 0.6919 0.72%
001447 1.7125 1.7125 0.76%
001553 0.9464 0.9464 0.72%
001629 0.7283 0.7283 0.72%
001631 2.2781 2.3562 0.72%
008933 1.0209 1.1311 0.04%
530000 1.1831 1.1831 0.72%
008826 1.0916 1.1782 0.04%
515330 1.0547 1.0547 0.72%
004748 0.9764 0.9764 0.76%
164205 2.4488 2.8474 0.72%
159360 0.9705 0.9705 0.72%
016682 1.08 1.08 0.76%
017174 0.9981 0.9981 0.72%
016247 1.0404 1.0875 0.04%
014153 0.8951 0.8951 0.72%
015458 0.6903 0.6903 0.76%
015563 1.0763 1.0763 0.04%
015661 1.2645 1.2645 0.04%
013586 1.0626 1.1458 0.04%
013243 1.035 1.035 0.76%
019216 1.5642 1.5642 0.76%
019896 1.6959 1.6959 0.76%
020194 1.2139 1.2139 0.76%
015770 0.7774 0.7774 0.76%
015794 0.7692 0.7692 0.72%
008646 1.1388 1.1447 0.04%
008647 1.1366 1.1366 0.04%
012063 1.0602 1.1434 0.04%
009510 1.1647 1.1647 0.04%
012895 0.5812 0.5812 0.72%
014564 0.8805 0.8805 0.72%
014925 1.0808 1.0808 0.04%
011102 0.5657 0.5657 0.72%
012401 0.6452 0.6452 0.72%
012568 0.7732 0.7732 0.76%
012569 0.7618 0.7618 0.76%
022429 0.9484 0.9484 0.72%
022527 1.1811 1.1811 0.04%
022529 1.1146 1.1146 0.04%
022553 1.086 1.086 0.04%
022581 1.1651 1.1651 0.04%
022582 1.0233 1.0233 0.04%
159857 0.5525 0.5525 0.72%
022960 0.7959 0.7959 0.72%
022072 1.026 1.034 0.72%
022305 1.0094 1.0094 0.04%
021386 1.1689 1.1689 0.72%
020718 1.0246 1.0246 0.04%
020873 1.2158 1.2158 0.72%
021561 1.0132 1.0132 0.72%
021562 1.0116 1.0116 0.72%
010119 1.1672 1.1672 0.04%
010655 0.7447 0.7447 0.76%
010803 1.0384 1.1346 0.04%
009735 1.2545 1.2545 0.04%
001557 1.1263 1.1263 0.72%
001595 1.5985 1.5985 0.72%
420108 1.2404 1.4194 0.04%
159998 0.871 0.871 0.72%
007740 1.0941 1.1889 0.04%
007741 1.0967 1.1677 0.04%
006899 1.1354 1.1354 0.04%
515290 1.3352 1.3352 0.72%
007781 1.3308 1.3308 0.76%
159603 0.8025 0.8025 0.72%
016472 1.3103 1.3103 0.04%
017025 1.0033 1.0317 0.04%
017150 1.0657 1.0657 0.04%
016162 1.0728 1.0728 0.04%
015463 1.0159 1.0159 0.76%
013569 1.0281 1.0281 0.76%
013267 1.0499 1.0499 0.76%
013268 1.0452 1.0452 0.76%
020092 1.0865 1.0865 0.04%
008593 1.1608 1.1608 0.72%
012069 1.0513 1.0613 0.76%
012329 0.4482 0.4482 0.72%
011559 0.9896 0.9896 0.76%
014661 1.7301 1.7301 0.75%
014881 0.9702 0.9702 0.72%
011040 0.3826 0.3826 0.72%
011051 1.045 1.045 0.76%
022543 1.1776 1.1776 0.72%
022545 0.691 0.691 0.72%
022552 1.0875 1.0875 0.04%
022554 1.0544 1.0544 0.76%
022578 1.5595 1.5595 0.76%
022587 1.306 1.306 0.04%
159841 0.9344 0.9344 0.72%
022955 1.3125 1.3125 0.72%
022966 0.9492 0.9492 0.72%
589860 0.9181 0.9181 0.72%
022123 1.084 1.084 0.04%
020874 1.2131 1.2131 0.72%
020880 1.0853 1.1173 0.04%
021621 1.1559 1.1559 0.72%
010058 1.1052 1.1052 0.76%
010169 1.1258 1.1258 0.04%
000961 1.3123 1.3123 0.72%
010654 0.7575 0.7575 0.76%
010770 0.7039 0.7039 0.72%
005918 1.1508 1.1508 0.72%
009876 0.929 0.929 0.72%
001552 0.9668 0.9668 0.72%
001559 1.3043 1.3043 0.76%
001617 1.3207 1.3207 0.72%
420005 1.8014 2.1724 0.76%
420009 2.2656 2.2656 0.76%
420102 1.2259 2.0427 0.04%
007128 1.4198 1.4198 0.04%
007129 1.3868 1.3868 0.04%
004694 0.9995 0.9995 0.76%
000306 1.1257 1.5881 0.04%
164208 1.3462 2.0646 0.04%
013889 1.0006 1.0006 0.72%
014154 0.8877 0.8877 0.72%
015461 0.996 0.996 0.76%
015525 1.0513 1.0513 0.04%
013336 1.097 1.097 0.04%
018752 1.0005 1.0005 0.76%
018753 1.0106 1.0106 0.76%
019130 1.0642 1.0642 0.76%
008730 1.0208 1.1515 0.04%
012050 1.0782 1.0782 0.04%
012070 1.035 1.045 0.76%
012212 0.7983 0.7983 0.72%
012259 0.8948 0.8948 0.76%
012858 1.0561 1.1573 0.04%
013054 1.1139 1.1139 0.72%
014565 0.8741 0.8741 0.72%
014880 0.9735 0.9735 0.72%
014924 1.0874 1.0874 0.04%
010954 0.7856 0.7856 0.72%
011048 1.0546 1.097 0.76%
011408 1.0469 1.0469 0.76%
022526 1.0823 1.0823 0.04%
022557 1.0749 1.0749 0.04%
022580 1.1373 1.1373 0.04%
022583 1.5091 1.5091 0.04%
159836 0.7632 0.7632 0.72%
023252 0.9819 0.9819 0.72%
023253 0.9812 0.9812 0.72%
021964 0.8906 0.8906 0.72%
021973 1.0507 1.0507 0.76%
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015795 0.7632 0.7632 0.72%
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022558 0.6444 0.6444 0.72%
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020776 1.0829 1.1156 0.04%
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021619 0.9034 0.9034 0.72%
021624 1.0623 1.0623 0.76%
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010043 1.0595 1.0904 0.76%
010118 1.1829 1.1829 0.04%
001030 1.0851 1.0851 0.76%
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001548 1.2805 1.2805 0.72%
001549 1.2529 1.2529 0.72%
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001588 1.1529 1.1529 0.72%
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009308 1.2847 1.2847 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票56,657.4380.25
2债券及货币14,027.7319.87
3现金13,989.5919.82
4其他资产380.8100.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000333美的集团65.884,955.497.02%50.12  
600690海尔智家167.894,779.836.77%50.52  
600660福耀玻璃60.353,765.735.33%-15.47  
002594比亚迪09.752,755.943.90%9.75  
601689拓普集团51.132,505.173.55%35.02  
600519贵州茅台01.462,218.333.14%-0.44  
601128常熟银行276.432,092.582.96%276.43  
605499东鹏饮料08.352,075.392.94%-2.16  
300750宁德时代07.542,006.702.84%7.54  
002517恺英网络146.161,989.182.82%72.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127046百润转债00.33(万张)38.14(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12010-12-242010-12-270.145
22009-11-242009-11-250.12
32009-06-292009-06-300.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.53%15.65%0.42%5.44%8.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.06%
2.6%
2.36%
2.36%
15.65%
1.27%
30.32%
270.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.94
1.03
夏普比率
89.40
13.52
35.38
特雷诺指数
0.03
0.01
0.02
詹森指数
0.09
0.02
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。