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天弘永利债券A  420002
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理姜晓丽,张寓,赵鼎龙,杜广
申购费率0.0%
基金规模394.66亿  (2022-06-30)
1.1792
1.9088
130.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.44% 0.0% 5689/5855
最近一月 0.41% 0.0% 1853/5774
最近三月 1.44% 0.01% 2403/5615
最近一年 0.66% 0.03% 4285/4978
(2024-03-22)
基金代码420002 基金经理姜晓丽,张寓,赵鼎龙,杜广 最新份额234,450.58万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模394.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2008-04-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模6.85亿 托管费0.2%
投资策略

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。

收益分配原则

1、由于本基金A类、C类基金份额收取销售服务费,B类与E类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、C类、B类及E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一份额类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1776 1.9072 -0.14%
2024-3-22 1.1792 1.9088 -0.30%
2024-3-21 1.1827 1.9123 -0.04%
2024-3-20 1.1832 1.9128 0.08%
2024-3-19 1.1823 1.9119 -0.04%
2024-3-18 1.1828 1.9124 0.22%
2024-3-15 1.1802 1.9098 0.16%
2024-3-14 1.1783 1.9079 -0.03%
2024-3-13 1.1787 1.9083 0.00%
2024-3-12 1.1787 1.9083 -0.09%
2024-3-11 1.1798 1.9094 0.00%
2024-3-8 1.1798 1.9094 0.19%
2024-3-7 1.1776 1.9072 -0.06%
2024-3-6 1.1783 1.9079 0.08%
2024-3-5 1.1773 1.9069 -0.02%
2024-3-4 1.1775 1.9071 -0.03%
2024-3-1 1.1778 1.9074 0.02%
2024-2-29 1.1776 1.9072 0.43%
2024-2-28 1.1726 1.9022 -0.46%
2024-2-27 1.178 1.9076 0.22%

姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。历任天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年03月至2019年04月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年01月至2020年09月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月至2019年11月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年04月至2019年12月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2021年08月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月至2019年12月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年01月至2021年02月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年06月至2022年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年07月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年07月至2019年11月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年07月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年01月至2019年11月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年07月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年04月至2019年12月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2017年08月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年04月至2023年05月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年08月至2019年11月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年03月至2020年07月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年09月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘永利债券A  2012-08-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A混合型2023-11-18 至 今 0.4-6.94% -13.11% 
天弘通利混合A混合型2014-03-07 至 2021-04-06 7.168.91% 202.59% 
天弘通利混合A混合型2023-03-18 至 2023-11-18 0.7--  --  
天弘喜利混合混合型2016-11-09 至 2018-05-18 1.5-12.55% 7.54% 
天弘新价值混合A混合型2015-06-12 至 2019-12-18 4.526.55% 3.04% 
天弘信利债券A债券型2016-11-22 至 2019-11-09 3.012.22% 11.34% 
天弘尊享债券型2017-12-14 至 2019-12-18 2.011.66% 10.03% 
天弘安益C债券型2019-04-19 至 2020-09-04 1.43.83% 6.94% 
天弘安康颐养混合C混合型2020-04-14 至 今 4.016.50% 4.12% 
天弘增强回报E债券型2020-06-12 至 今 3.814.61% 10.51% 
天弘安康颐睿一年持有混合C混合型2023-01-31 至 今 1.2-1.84% -21.71% 
天弘稳利定期开放B债券型2013-06-24 至 2019-11-09 6.440.61% 41.89% 
天弘弘利债券债券型2017-04-17 至 2019-12-18 2.77.40% 11.92% 
天弘聚利混合混合型2016-12-03 至 2018-01-12 1.137.22% 12.88% 
天弘金明混合混合型2017-02-09 至 2019-01-19 1.95.80% -4.46% 
天弘瑞享定期开放债券债券型2018-06-23 至 今 5.8--  --  
天弘宁弘六个月混合A混合型2021-07-20 至 2022-11-01 1.3-4.53% -14.93% 
天弘瑞利分级债券B债券型,分级基金2014-12-30 至 2018-01-23 3.124.20% 11.69% 
天弘惠利混合A混合型2015-06-05 至 2019-12-27 4.630.05% -5.62% 
天弘金利混合混合型2016-11-30 至 2018-07-20 1.6-7.23% 5.89% 
天弘安盈混合混合型2016-11-01 至 2018-07-10 1.715.58% 1.99% 
天弘天盈灵活配置混合混合型2017-04-26 至 2018-04-21 1.00.27% 6.53% 
天弘信益C债券型2019-08-09 至 2021-04-20 1.73.23% 6.99% 
天弘安康颐和混合C混合型2020-12-03 至 2022-04-30 1.47.28% -4.89% 
天弘宁弘六个月混合C混合型2021-07-20 至 2022-11-01 1.3-4.92% -14.92% 
天弘价值精选混合发起A混合型2019-05-08 至 2020-07-25 1.222.35% 46.89% 
天弘价值精选混合发起A混合型2022-06-07 至 2023-02-10 0.7--  --  
天弘荣享债券型2018-06-15 至 2022-04-30 3.917.97% 19.43% 
天弘增强回报A债券型2019-04-19 至 今 4.929.22% 16.70% 
天弘安盈一年持有A债券型2021-04-10 至 今 3.02.97% 7.08% 
天弘安盈一年持有C债券型2021-04-10 至 今 3.01.99% 7.08% 
天弘永利优佳混合A混合型2021-09-06 至 今 2.6-4.31% -28.22% 
天弘通利混合C混合型2023-11-18 至 今 0.4-7.04% -13.11% 
天弘通利混合C混合型2023-10-31 至 2023-11-18 0.0--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2020-01-10 至 2021-02-18 1.13.06% 4.19% 
天弘精选混合A混合型2016-07-14 至 2019-12-18 3.422.43% 20.67% 
天弘永利债券A债券型2012-08-03 至 今 11.791.31% 74.70% 
天弘稳利定期开放A债券型2013-06-24 至 2019-11-09 6.443.70% 41.89% 
天弘瑞利分级债券A债券型,分级基金2014-12-30 至 2018-01-23 3.111.73% 11.69% 
天弘裕利混合A混合型2016-01-23 至 2019-11-09 3.816.54% 32.68% 
天弘永利债券E债券型2016-05-10 至 今 7.938.44% 26.85% 
天弘裕利混合C混合型2018-05-10 至 2019-11-09 1.54.65% 8.31% 
天弘增强回报C债券型2019-04-19 至 今 4.926.82% 16.70% 
天弘安康颐享12个月持有混合A混合型2021-05-14 至 今 2.9-0.67% -27.52% 
天弘安康颐利混合C混合型2022-01-11 至 2023-05-13 1.3-0.68% -2.86% 
天弘永利优佳混合C混合型2021-09-06 至 今 2.6-5.20% -28.22% 
天弘安康颐养混合E混合型2021-10-20 至 今 2.40.79% -29.52% 
天弘安康颐养混合A混合型2013-01-21 至 今 11.2101.75% 126.84% 
天弘穗利一年定开债券A债券型2018-12-29 至 2020-09-04 1.79.38% 8.57% 
天弘穗利一年定开债券C债券型2018-12-29 至 2020-09-04 1.78.85% 8.57% 
天弘弘丰增强回报A债券型2019-02-15 至 2020-07-25 1.43.90% 6.48% 
天弘弘丰增强回报C债券型2019-02-15 至 2020-07-25 1.43.33% 6.48% 
天弘永利债券C债券型2020-05-27 至 今 3.820.94% 10.20% 
天弘文化新兴产业股票A股票型2015-06-12 至 2017-08-09 2.23.29% -27.87% 
天弘悦享定开债发起式债券型2018-05-05 至 2019-11-09 1.57.40% 7.22% 
天弘华享三个月定开债券型2019-06-14 至 2021-08-14 2.29.95% 11.80% 
天弘信益A债券型2019-08-09 至 2021-04-20 1.73.74% 6.98% 
天弘安康颐和混合A混合型2020-12-03 至 2022-04-30 1.47.58% -4.89% 
天弘安康颐利混合A混合型2022-01-11 至 2023-05-13 1.3-0.46% -2.86% 
天弘永利优享债券A债券型2022-07-15 至 今 1.7-1.06% 2.09% 
天弘永利优享债券C债券型2022-07-15 至 今 1.7-1.63% 2.09% 
天弘安康颐睿一年持有混合A混合型2023-01-31 至 今 1.2-1.47% -21.71% 
天弘永利债券B债券型2012-08-03 至 今 11.7100.23% 74.70% 
天弘瑞利分级债券债券型,分级基金2014-12-30 至 2018-01-23 3.123.81% 11.69% 
天弘新活力混合发起A混合型2015-04-24 至 2019-12-18 4.723.68% 12.35% 
天弘信利债券C债券型2016-11-22 至 2019-11-09 3.011.54% 11.34% 
天弘安益A债券型2019-04-19 至 2020-09-04 1.44.27% 6.92% 
天弘安康颐享12个月持有混合C混合型2021-05-14 至 今 2.9-1.72% -27.52% 
天弘添利(LOF)C债券型,LOF型2018-08-28 至 2019-11-09 1.25.75% 6.36% 
天弘安康颐丰一年持有期混合A2021-12-31 至 2023-07-08 1.5-2.65% -14.31% 
天弘安康颐丰一年持有期混合C2021-12-31 至 2023-07-08 1.5-0.54% -14.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵鼎龙2021-11-30 至 今2年-9个月零25天-0.384.01
杜广2021-06-19 至 今2年9个月零7天7.956.65
张寓2021-03-27 至 今2年-1个月零28天9.597.82
姜晓丽2012-08-03 至 今11年7个月零23天91.3174.70
陈钢2011-11-18 至 2015-04-243年5个月零6天26.8643.60
朱虹2010-05-19 至 2011-12-081年6个月零19天2.172.05
姚锦2009-03-17 至 2011-03-031年-1个月零14天4.4911.82
袁方2008-04-19 至 2009-06-061年1个月零18天7.789.73
蔡采2008-03-12 至 2008-05-300年2个月零18天0.620.86
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008730 1.0228 1.111 -0.02%
012069 0.9997 1.0097 -0.71%
012265 1.0889 1.0889 -0.02%
011512 0.742 0.742 -1.16%
011657 1.0326 1.0989 -0.02%
014565 0.7486 0.7486 -1.16%
011409 1.0103 1.0103 -0.71%
012559 0.642 0.642 -1.16%
009987 0.6565 0.6565 -0.71%
010168 1.1065 1.1065 -0.02%
010203 0.9738 0.9738 -1.16%
000962 1.0336 1.0336 -1.16%
010654 0.7288 0.7288 -0.71%
011051 0.9827 0.9827 -0.71%
001593 0.7511 0.7511 -1.16%
001631 2.3583 2.4364 -1.16%
009226 1.0762 1.0762 -0.85%
164210 1.257 1.811 -0.02%
159549 1.0197 1.0197 -1.16%
159685 0.8311 0.8311 -1.16%
159770 0.7564 0.7564 -1.16%
016472 1.2243 1.2243 -0.02%
016682 1.0126 1.0126 -0.71%
016823 1.0875 1.0875 -0.85%
016161 1.013 1.013 -0.02%
013888 0.7659 0.7659 -1.16%
013889 0.7609 0.7609 -1.16%
015460 0.823 0.823 -0.71%
015462 0.8292 0.8292 -0.71%
015475 0.9329 0.9329 -1.16%
015563 1.0214 1.0214 -0.02%
013244 0.9971 0.9971 -0.71%
013267 1.0044 1.0044 -0.71%
008478 1.0302 1.1181 -0.02%
007740 1.0578 1.1311 -0.02%
009625 1.0285 1.142 -0.02%
007202 1.6787 1.6787 -0.71%
008592 1.1112 1.1112 -1.16%
009510 1.1355 1.1355 -0.02%
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420108 1.1638 1.3428 -0.02%
159997 0.8865 0.8865 -1.16%
007295 1.0772 1.1885 -0.02%
005919 1.0468 1.0468 -1.16%
006898 1.0813 1.0813 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票349,739.0913.21
2债券及货币2,818,127.29106.45
3现金50,255.5801.90
4其他资产13,147.2300.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002833弘亚数控1,328.1623,561.580.89%-217.76  
600938中国海油1,060.9022,247.040.84%1059.80  
600970中材国际2,295.6021,440.950.81%287.15  
603337杰克股份906.0319,570.230.74%-30.14  
300408三环集团598.1017,614.050.67%-99.76  
601899紫金矿业1,211.1715,091.180.57%1121.78  
601318中国平安359.9714,506.790.55%359.97  
000680山推股份2,903.4114,342.840.54%1337.91  
600309万华化学186.4714,324.630.54%186.47  
300910瑞丰新材286.5713,165.010.50%11.54  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031621进出16850.00(万张)88,038.82(万元)3.33(%)  
201970323国债10760.00(万张)77,078.99(万元)2.91(%)  
317020817国开08500.00(万张)51,441.28(万元)1.94(%)  
418528622招证G1400.00(万张)41,024.26(万元)1.55(%)  
510238138223中化股MTN002390.00(万张)39,648.53(万元)1.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
60天≤X0.0%
30天≤X<60天0.3%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-222024-01-234.0E-4
22023-10-272023-10-304.0E-4
32023-09-140.0045
42023-06-142023-06-150.0152
52023-03-142023-03-150.0039
62022-12-142022-12-150.0011
72022-03-142022-03-150.0127
82021-12-102021-12-130.0334
92021-09-152021-09-160.0241
102021-06-162021-06-170.0134
112021-03-122021-03-150.0172
122020-12-152020-12-160.0192
132020-09-142020-09-150.0293
142020-05-292020-06-010.0229
152020-03-132020-03-160.0369
162019-12-162019-12-170.0083
172019-03-142019-03-150.0182
182018-12-172018-12-180.0052
192018-03-192018-03-200.0134
202017-12-192017-12-200.0131
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.43%0.66%3.76%6.33%5.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
1.44%
0.76%
0.76%
0.66%
11.72%
35.99%
130.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.18
0.20
夏普比率
-34.10
-28.72
109.29
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.07
詹森指数
0.00
0.00
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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