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天弘永利债券A  420002
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张寓,杜广
申购费率0.0%
基金规模394.66亿  (2022-06-30)
1.2448
2.0238
153.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 848/7194
最近一月 0.77% 0.0% 1000/7181
最近三月 2.33% 0.01% 783/7088
最近一年 5.04% 0.03% 1001/6403
(2026-03-02)
基金代码420002 基金经理张寓,杜广 最新份额161,357.5万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模394.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2008-04-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模6.85亿 托管费0.2%
投资策略

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。

收益分配原则

1、由于本基金A类、C类基金份额收取销售服务费,B类与E类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、C类、B类及E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一份额类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-3 1.2437 2.0227 -0.09%
2026-3-2 1.2448 2.0238 0.11%
2026-2-27 1.2434 2.0224 0.07%
2026-2-26 1.2425 2.0215 -0.10%
2026-2-25 1.2437 2.0227 0.02%
2026-2-24 1.2435 2.0225 0.10%
2026-2-13 1.2423 2.0213 -0.18%
2026-2-12 1.2446 2.0236 -0.13%
2026-2-11 1.2462 2.0252 0.05%
2026-2-10 1.2456 2.0246 0.02%
2026-2-9 1.2454 2.0244 0.14%
2026-2-6 1.2436 2.0226 -0.10%
2026-2-5 1.2449 2.0239 0.21%
2026-2-4 1.2423 2.0213 0.46%
2026-2-3 1.2366 2.0156 0.11%
2026-2-2 1.2353 2.0143 -0.32%
2026-1-30 1.2393 2.0183 -0.18%
2026-1-29 1.2415 2.0205 0.46%
2026-1-28 1.2358 2.0148 -0.11%
2026-1-27 1.2372 2.0162 -0.04%

张寓先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月13日至2024年06月14日)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2024年10月25日)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月21日至2022年09月24日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2021年12月01日)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月01日至2021年12月01日)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日至2025年12月05日)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月19日至2022年04月01日)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月11日至2024年06月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年03月27日起任职)、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年07月17日起任职)、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理(2021年09月29日起任职)、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职)、天弘匠心回报债券型证券投资基金基金经理(2025年11月21日起任职)。

任职期间收益
天弘永利债券A  2021-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A混合型2020-07-01 至 2021-12-01 1.416.20% 33.78% 
天弘增强回报E债券型2020-07-17 至 今 5.611.97% 10.31% 
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 2025-12-05 1.1--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2021-11-30 至 2025-12-05 4.0-3.48% 4.01% 
天弘惠利混合A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.69.82% 6.65% 
天弘优质成长企业精选混合发起式C混合型2022-03-23 至 2022-09-24 0.5-6.97% -3.77% 
天弘价值精选混合发起C混合型2023-08-23 至 2024-10-25 1.20.99% -13.38% 
天弘价值精选混合发起A混合型2020-09-12 至 2024-10-25 4.113.87% -16.26% 
天弘增强回报A债券型2020-07-17 至 今 5.613.19% 10.31% 
天弘优质成长企业精选混合发起式A混合型2021-08-21 至 2022-09-24 1.1-19.65% -13.17% 
天弘益新C混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.22% -1.78% 
天弘永利优佳混合A混合型2021-09-06 至 今 4.5-4.31% -28.22% 
天弘永利债券A债券型2021-03-27 至 今 4.99.59% 7.82% 
天弘裕利A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.90% 6.63% 
天弘永利债券E债券型2021-03-27 至 今 4.910.85% 7.83% 
天弘策略精选C混合型2021-10-13 至 2024-06-14 2.7-22.59% -28.72% 
天弘裕利C混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.74% 6.65% 
天弘增强回报C债券型2020-07-17 至 今 5.611.60% 10.31% 
天弘永利优佳混合C混合型2021-09-06 至 今 4.5-5.20% -28.22% 
天弘永利优享债券E债券型2024-11-01 至 今 1.3--  --  
天弘策略精选A混合型2021-10-13 至 2024-06-14 2.7-22.04% -28.72% 
天弘永利债券C债券型2021-03-27 至 今 4.99.90% 7.82% 
天弘益新A混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.54% -1.79% 
天弘招添利混合发起A混合型2023-02-11 至 2024-06-29 1.4-2.53% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2021-11-30 至 2025-12-05 4.0-2.59% 4.01% 
天弘永利优享债券A债券型2022-07-15 至 今 3.6-1.06% 2.09% 
天弘永利优享债券C债券型2022-07-15 至 今 3.6-1.63% 2.09% 
天弘匠心回报债券A债券型2025-10-29 至 今 0.3--  --  
天弘永利债券B债券型2021-03-27 至 今 4.910.85% 7.82% 
天弘新活力混合发起A混合型2020-09-12 至 2021-12-01 1.214.04% 22.45% 
天弘招添利混合发起C混合型2023-02-11 至 2024-06-29 1.4-2.63% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2022-08-11 至 2025-12-05 3.3-2.19% 2.09% 
天弘匠心回报债券C债券型2025-10-29 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜广2026-01-27 至 今0年1个月零5天
赵鼎龙2021-11-30 至 2024-09-272年-3个月零28天-0.384.01
杜广2021-06-19 至 2024-08-233年2个月零4天7.956.65
张寓2021-03-27 至 今4年-1个月零5天9.597.82
姜晓丽2012-08-03 至 2026-02-0913年6个月零6天91.3174.70
陈钢2011-11-18 至 2015-04-243年5个月零6天26.8643.60
朱虹2010-05-19 至 2011-12-081年6个月零19天2.172.05
姚锦2009-03-17 至 2011-03-031年-1个月零14天4.4911.82
袁方2008-04-19 至 2009-06-061年1个月零18天7.789.73
蔡采2008-03-12 至 2008-05-300年2个月零18天0.620.86
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016823 1.7232 1.7232 -0.66%
014154 0.9889 0.9889 -0.37%
015475 1.5377 1.5377 -0.37%
015616 1.049 1.1273 0.05%
015661 1.2754 1.2818 0.05%
007202 2.1062 2.1062 -0.12%
159998 1.0847 1.0847 -0.37%
007741 1.1095 1.1805 0.05%
011512 1.2452 1.2452 -0.37%
011657 1.0809 1.1572 0.05%
014881 1.249 1.249 -0.37%
025092 1.004 1.004 0.05%
021162 1.2438 1.2438 -0.37%
021524 1.3553 1.3553 -0.12%
021525 1.3419 1.3419 -0.12%
021622 1.6067 1.6067 -0.37%
021624 1.6104 1.6104 -0.12%
023417 1.117 1.117 -0.12%
022529 1.1318 1.1318 0.05%
022531 1.1175 1.1175 0.05%
022533 1.0159 1.0317 0.05%
022538 1.0741 1.0741 0.05%
022540 1.1439 1.1439 0.05%
022552 1.1055 1.1055 0.05%
022556 1.1253 1.1253 -0.12%
022580 1.1529 1.1529 0.05%
022581 1.1796 1.1796 0.05%
159859 0.379 0.379 -0.37%
022956 1.5251 1.5251 -0.37%
023820 1.1163 1.1163 -0.37%
007823 1.1797 1.1797 0.05%
001250 1.9698 1.9698 -0.12%
164205 3.3767 3.9264 -0.37%
515290 1.3916 1.3916 -0.37%
589860 1.449 1.449 -0.37%
016246 1.6644 1.8987 -0.12%
017548 1.6242 1.6242 -0.37%
020193 1.4647 1.4647 -0.12%
021973 1.7016 1.7016 -0.12%
022070 1.4863 1.4863 -0.37%
001559 1.6692 1.6692 -0.12%
002639 1.6139 1.6139 -0.12%
010772 0.9254 0.9254 -0.37%
024886 0.7717 0.7717 -0.37%
017025 1.0155 1.0439 0.05%
017150 1.1039 1.1039 0.05%
159128 0.8215 0.8215 -0.37%
159157 1.1086 1.1086 -0.37%
159241 1.6 1.6 -0.37%
159549 1.2384 1.2384 -0.37%
016695 1.0784 1.0784 0.05%
009625 1.0346 1.2129 0.05%
008933 1.0193 1.1438 0.05%
420008 1.3786 1.5636 0.05%
013888 0.9442 0.9442 -0.37%
011408 1.0647 1.0647 -0.12%
012348 0.6934 0.6934 -0.66%
012402 0.6973 0.6973 -0.37%
012553 1.2371 1.2371 -0.37%
012569 1.1082 1.1082 -0.12%
008592 1.5333 1.5333 -0.37%
012265 1.1289 1.1289 0.05%
009512 1.4567 1.5167 0.05%
014662 2.6601 2.6601 4.10%
022123 1.0998 1.0998 0.05%
021385 1.8386 1.8386 -0.37%
020718 1.0459 1.0459 0.05%
020791 1.0558 1.0841 0.05%
020920 1.2492 1.3003 0.05%
021042 1.131 1.131 0.05%
021043 1.1319 1.1319 0.05%
021532 2.1451 2.1451 -0.37%
021536 1.5485 1.5485 -0.37%
021561 1.2809 1.3269 -0.37%
024372 1.019 1.019 -0.37%
023431 1.1088 1.1088 -0.37%
022523 2.0417 2.0417 -0.66%
022539 1.1477 1.1477 0.05%
022557 1.1102 1.1102 0.05%
022558 0.7037 0.7037 -0.37%
022567 1.8616 1.8616 -0.37%
159830 11.8853 2.9595 4.10%
023252 1.2201 1.2201 -0.37%
023944 1.0439 1.0439 -0.12%
023978 1.1353 1.1353 -0.12%
002388 1.2606 1.2699 -0.12%
015848 1.0071 1.1231 0.05%
015897 1.0431 1.0431 -0.37%
018044 1.7611 1.7611 -0.66%
021964 1.5478 1.5478 -0.37%
022047 1.0817 1.0817 -0.12%
001484 1.6863 1.9254 -0.12%
001592 1.3363 1.3363 -0.37%
001631 2.0893 2.1674 -0.37%
001632 2.0433 2.1209 -0.37%
010168 1.1479 1.1479 0.05%
010769 0.8841 0.8841 -0.37%
010770 0.8751 0.8751 -0.37%
010771 0.9399 0.9399 -0.37%
010804 0.946 1.06 0.05%
025252 1.0077 1.0077 0.05%
024858 1.1004 1.1004 -0.37%
013938 1.1666 1.1666 -0.12%
015334 1.0614 1.0974 0.05%
159240 1.3278 1.3278 -0.37%
159310 2.3103 2.3103 -0.37%
159603 1.4573 1.4573 -0.37%
016683 1.1416 1.1416 -0.12%
007295 1.0969 1.2409 0.05%
011316 1.1792 1.1792 -0.37%
517390 1.8483 1.8483 -0.37%
012552 1.2485 1.2485 -0.37%
012568 1.1288 1.1288 -0.12%
012328 0.7921 0.7921 -0.37%
011513 1.2331 1.2331 -0.37%
011839 1.628 1.628 -0.37%
008114 1.7799 1.8188 -0.37%
008115 1.7573 1.7961 -0.37%
014709 1.1866 1.1866 -0.12%
025013 1.2024 1.2024 -0.37%
025093 1.003 1.003 0.05%
022296 1.0725 1.0725 -0.12%
020873 1.7272 1.7272 -0.37%
020880 1.1208 1.1538 0.05%
021562 1.2765 1.3225 -0.37%
021787 1.0471 1.0471 0.05%
024538 1.0056 1.0095 0.05%
022527 1.3961 1.3961 0.05%
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016665 2.2914 2.2914 -0.66%
016682 1.1569 1.1569 -0.12%
006898 1.4086 1.4086 0.05%
007128 1.5305 1.5305 0.05%
007220 1.0347 1.2385 0.05%
007722 2.0421 2.0421 -0.66%
005919 1.6985 1.6985 -0.37%
013889 0.9379 0.9379 -0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票305,518.1116.48
2债券及货币1,846,932.2899.64
3现金41,947.7602.26
4其他资产7,663.7500.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601601中国太保351.5414,733.040.79%321.26  
601318中国平安210.9314,427.420.78%210.93  
600826兰生股份1,341.6114,140.530.76%634.72  
002683广东宏大290.6513,893.070.75%290.65  
601021春秋航空235.0113,983.270.75%-34.36  
002027分众传媒1,852.2113,650.790.74%-192.19  
600298安琪酵母298.4713,055.080.70%-110.43  
600760中航沈飞224.4412,602.100.68%49.16  
603606东方电缆209.5112,518.070.68%209.51  
600887伊利股份431.9112,352.590.67%76.45  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031621进出16650.00(万张)66,682.97(万元)3.60(%)  
225001125附息国债11610.00(万张)60,329.42(万元)3.25(%)  
323248006724华夏银行永续债02400.00(万张)40,295.69(万元)2.17(%)  
423248001224农行二级资本债02B320.00(万张)32,623.95(万元)1.76(%)  
552418025国证03300.00(万张)30,686.93(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
60天≤X0.0%
30天≤X<60天0.3%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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202019-12-162019-12-170.0083
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.93%5.04%3.27%4.19%5.33%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1.75%
1.75%
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153.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.19
0.18
夏普比率
151.50
102.07
73.60
特雷诺指数
0.03
0.05
0.05
詹森指数
0.00
0.00
0.02
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