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天弘天盈灵活配置混合 004595
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码004595 | 基金经理 | 最新份额97.76万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-05-18 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模9.29亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-4-20 | 1.0027 | 1.0027 | -0.11% |
| 2018-4-19 | 1.0038 | 1.0038 | -0.11% |
| 2018-4-18 | 1.0049 | 1.0049 | -0.09% |
| 2018-4-17 | 1.0058 | 1.0058 | -0.12% |
| 2018-4-16 | 1.007 | 1.007 | -0.28% |
| 2018-4-13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.09% |
| 2018-4-12 | 1.0107 | 1.0107 | -0.10% |
| 2018-4-11 | 1.0117 | 1.0117 | -0.09% |
| 2018-4-10 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% |
| 2018-4-9 | 1.0134 | 1.0134 | -0.43% |
| 2018-4-4 | 1.0178 | 1.0178 | -0.08% |
| 2018-4-3 | 1.0186 | 1.0186 | -0.09% |
| 2018-4-2 | 1.0195 | 1.0195 | -0.23% |
| 2018-3-30 | 1.0219 | 1.0219 | -0.08% |
| 2018-3-29 | 1.0227 | 1.0227 | -0.08% |
| 2018-3-28 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% |
| 2018-3-27 | 1.024 | 1.024 | -0.07% |
| 2018-3-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.21% |
| 2018-3-23 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% |
| 2018-3-22 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004694 | 1.0334 | 1.0334 | -0.92% | |
| 001250 | 1.1174 | 1.1174 | -0.92% | |
| 420001 | 0.7047 | 1.9854 | -0.92% | |
| 420102 | 1.0512 | 1.5562 | -0.02% | |
| 001587 | 1.0363 | 1.0363 | -1.62% | |
| 001591 | 0.7233 | 0.7233 | -1.62% | |
| 001593 | 0.6903 | 0.6903 | -1.62% | |
| 001600 | 0.8397 | 0.8397 | -1.62% | |
| 001632 | 1.3952 | 1.3952 | -1.62% | |
| 000573 | 1.209 | 1.278 | -0.92% | |
| 420108 | 1.135 | 1.163 | -0.02% | |
| 001548 | 1.0277 | 1.0277 | -1.62% | |
| 001552 | 0.7343 | 0.7343 | -1.62% | |
| 001554 | 0.6037 | 0.6037 | -1.62% | |
| 001556 | 0.8411 | 0.8411 | -1.62% | |
| 001586 | 1.044 | 1.044 | -1.62% | |
| 001588 | 0.878 | 0.878 | -1.62% | |
| 001594 | 1.0707 | 1.0707 | -1.62% | |
| 002388 | 1.0884 | 1.0977 | -0.92% | |
| 002432 | 1.0268 | 1.0566 | -0.92% | |
| 000245 | 1.086 | 1.302 | -0.02% | |
| 420009 | 1.513 | 1.513 | -0.92% | |
| 001553 | 0.729 | 0.729 | -1.62% | |
| 001611 | 0.5067 | 0.5067 | -1.62% | |
| 005488 | 1.0245 | 1.0245 | -0.02% | |
| 004748 | 1.0309 | 1.0309 | -0.92% | |
| 001210 | 0.6328 | 0.6328 | -0.92% | |
| 420002 | 1.0502 | 1.5135 | -0.02% | |
| 001551 | 0.7981 | 0.7981 | -1.62% | |
| 001589 | 0.8719 | 0.8719 | -1.62% | |
| 001595 | 1.0627 | 1.0627 | -1.62% | |
| 001629 | 0.7313 | 0.7313 | -1.62% | |
| 001631 | 1.4043 | 1.4043 | -1.62% | |
| 002433 | 1.0105 | 1.0573 | -0.92% | |
| 004595 | 1.0027 | 1.0027 | -0.92% | |
| 003824 | 1.0276 | 1.0469 | -0.02% | |
| 003825 | 1.0268 | 1.0442 | -0.02% | |
| 164206 | 1.084 | 1.577 | -0.02% | |
| 164208 | 1.1735 | 1.697 | -0.02% | |
| 000961 | 1.1003 | 1.1003 | -1.62% | |
| 001561 | 0.5728 | 0.5728 | -1.62% | |
| 001590 | 0.7288 | 0.7288 | -1.62% | |
| 001599 | 0.8463 | 0.8463 | -1.62% | |
| 001612 | 0.5032 | 0.5032 | -1.62% | |
| 001617 | 0.9631 | 0.9631 | -1.62% | |
| 001618 | 0.956 | 0.956 | -1.62% | |
| 001630 | 0.7265 | 0.7265 | -1.62% | |
| 002639 | 1.0321 | 1.0321 | -0.92% | |
| 000606 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
| 000306 | 1.191 | 1.307 | -0.02% | |
| 003666 | 1.0539 | 1.0539 | -0.92% | |
| 164205 | 1.0717 | 1.2462 | -1.62% | |
| 420005 | 1.413 | 1.784 | -0.92% | |
| 001030 | 0.7443 | 0.7443 | -0.92% | |
| 001447 | 1.1725 | 1.1725 | -0.92% | |
| 001560 | 0.5774 | 0.5774 | -1.62% | |
| 164210 | 1.027 | 1.536 | -0.02% | |
| 420003 | 1.9065 | 2.2415 | -0.92% | |
| 001483 | 0.9586 | 0.9586 | -0.92% | |
| 001549 | 1.0198 | 1.0198 | -1.62% | |
| 001557 | 0.8342 | 0.8342 | -1.62% | |
| 001558 | 0.8831 | 0.8831 | -0.92% | |
| 000244 | 1.105 | 1.324 | -0.02% | |
| 003667 | 1.0576 | 1.0576 | -0.92% | |
| 420008 | 1.163 | 1.192 | -0.02% | |
| 000962 | 0.9638 | 0.9638 | -1.62% | |
| 001484 | 1.1092 | 1.1092 | -0.92% | |
| 001550 | 0.8035 | 0.8035 | -1.62% | |
| 001555 | 0.5993 | 0.5993 | -1.62% | |
| 001559 | 0.8763 | 0.8763 | -0.92% | |
| 001592 | 0.6968 | 0.6968 | -1.62% | |
| 002794 | 0.9797 | 0.9797 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 154.33 | 113.88 |
| 3 | 现金 | 154.33 | 113.88 |
| 4 | 其他资产 | 04.10 | 03.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 108601 | 国开1703 | 50.00(万张) | 4,989.00(万元) | 21.48(%) |
| 2 | 111717251 | 17光大银行CD251 | 30.00(万张) | 2,964.30(万元) | 12.76(%) |
| 3 | 111711443 | 17平安银行CD443 | 30.00(万张) | 2,964.00(万元) | 12.76(%) |
| 4 | 111708213 | 17中信银行CD213 | 30.00(万张) | 2,933.10(万元) | 12.63(%) |
| 5 | 111712236 | 17北京银行CD236 | 20.00(万张) | 1,976.00(万元) | 8.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.54% | -3.48% | -3.2% | -3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -63.52 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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