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天弘新活力混合发起A 001250
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理龙智浩,胡彧,任明 申购费率0.1% 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001250 | 基金经理龙智浩,胡彧,任明 | 最新份额3,182.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-04-29 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模60.69亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-18 | 1.6074 | 1.6074 | 0.75% |
| 2024-4-17 | 1.5954 | 1.5954 | 1.62% |
| 2024-4-16 | 1.57 | 1.57 | -0.58% |
| 2024-4-15 | 1.5791 | 1.5791 | 1.99% |
| 2024-4-12 | 1.5483 | 1.5483 | -0.44% |
| 2024-4-11 | 1.5551 | 1.5551 | 0.39% |
| 2024-4-10 | 1.549 | 1.549 | -0.56% |
| 2024-4-9 | 1.5577 | 1.5577 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.5574 | 1.5574 | -1.09% |
| 2024-4-3 | 1.5746 | 1.5746 | 0.37% |
| 2024-4-2 | 1.5688 | 1.5688 | 0.36% |
| 2024-4-1 | 1.5631 | 1.5631 | 1.98% |
| 2024-3-29 | 1.5327 | 1.5327 | 0.75% |
| 2024-3-28 | 1.5213 | 1.5213 | 0.78% |
| 2024-3-27 | 1.5095 | 1.5095 | -0.49% |
| 2024-3-26 | 1.5169 | 1.5169 | 0.18% |
| 2024-3-25 | 1.5141 | 1.5141 | -0.68% |
| 2024-3-22 | 1.5244 | 1.5244 | -1.18% |
| 2024-3-21 | 1.5426 | 1.5426 | -0.13% |
| 2024-3-20 | 1.5446 | 1.5446 | 0.42% |
任明先生：金融学硕士，多年证券从业经验。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。历任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年09月至2023年02月)、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2023年10月)。现任信用研究部负责人、现金管理部副总经理、基金经理、基金经理助理。天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘新活力混合发起A 2023-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.7 | -2.50% | -24.43% |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 2023-02-14 | 1.4 | 7.27% | -10.30% |
| 天弘裕新A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘稳健回报债券发起A | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘宁弘六个月混合A | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -6.22% | -29.55% |
| 天弘中债1-3年国开债发起A | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.34% | 0.59% |
| 天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -7.53% | 3.45% |
| 天弘宁弘六个月混合C | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -7.06% | -29.55% |
| 天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2023-02-14 | 0.6 | 6.63% | -2.77% |
| 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘荣享 | 债券型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | 8.39% | 4.67% |
| 天弘益新C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -1.95% | 4.01% |
| 天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -2.69% | 4.01% |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.12% | -28.72% |
| 天弘通利混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.34% | -11.69% |
| 天弘新活力混合发起C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.56% | -11.69% |
| 天弘裕利混合A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘裕利混合C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.99% | -28.72% |
| 天弘裕新C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘益新A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -8.04% | 3.45% |
| 天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘稳健回报债券发起C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -20.65% | -22.95% |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中债1-3年国开债发起C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.30% | 0.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙智浩 | 2024-03-09 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 胡彧 | 2023-07-06 至 今 | 0年9个月零13天 | -16.48 | -18.21 |
| 任明 | 2023-02-14 至 今 | 1年2个月零5天 | -20.65 | -22.95 |
| 王华 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1年-9个月零27天 | 6.48 | -12.29 |
| 张寓 | 2020-09-12 至 2021-12-01 | 1年2个月零19天 | 14.04 | 22.45 |
| 贺剑 | 2020-07-17 至 2022-04-02 | 1年-4个月零16天 | 14.53 | 10.12 |
| 杜广 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1年2个月零18天 | 26.41 | 45.88 |
| 贾继承 | 2019-11-28 至 2020-06-13 | 0年-6个月零16天 | 7.60 | 16.33 |
| 姜晓丽 | 2015-04-24 至 2019-12-18 | 4年7个月零24天 | 23.68 | 12.35 |
| 钱文成 | 2015-04-24 至 2020-06-24 | 5年2个月零31天 | 32.41 | 35.79 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164212 | 1.0229 | 1.0229 | -0.32% | |
| 515330 | 0.9738 | 0.9738 | 2.19% | |
| 000606 | 1.0768 | 1.2765 | 0.15% | |
| 420002 | 1.195 | 1.9246 | 0.15% | |
| 420005 | 1.8815 | 2.2525 | 1.71% | |
| 007722 | 1.5973 | 1.5973 | -0.32% | |
| 008763 | 1.3488 | 1.3488 | -0.32% | |
| 010634 | 1.0286 | 1.0865 | 0.15% | |
| 010772 | 0.6382 | 0.6382 | 2.19% | |
| 005918 | 1.0637 | 1.0637 | 2.19% | |
| 001447 | 1.6404 | 1.6404 | 1.71% | |
| 001550 | 0.7518 | 0.7518 | 2.19% | |
| 009225 | 1.0763 | 1.0763 | -0.32% | |
| 010202 | 0.9647 | 0.9647 | 2.19% | |
| 012859 | 1.0484 | 1.1009 | 0.15% | |
| 013053 | 1.0834 | 1.0834 | 2.19% | |
| 011655 | 1.0177 | 1.1077 | 0.15% | |
| 014564 | 0.7139 | 0.7139 | 2.19% | |
| 014565 | 0.7105 | 0.7105 | 2.19% | |
| 011040 | 0.4074 | 0.4074 | 2.19% | |
| 011102 | 0.6898 | 0.6898 | 2.19% | |
| 517660 | 0.7286 | 0.7286 | 2.19% | |
| 012349 | 0.4851 | 0.4851 | -0.32% | |
| 012405 | 0.6387 | 0.6387 | 2.19% | |
| 012553 | 0.5475 | 0.5475 | 2.19% | |
| 012559 | 0.6322 | 0.6322 | 2.19% | |
| 012561 | 0.48 | 0.48 | 2.19% | |
| 016682 | 1.0194 | 1.0194 | 1.71% | |
| 017175 | 1.0206 | 1.0206 | 2.19% | |
| 014925 | 1.0626 | 1.0626 | 0.15% | |
| 015038 | 0.86 | 0.86 | 2.19% | |
| 015460 | 0.7838 | 0.7838 | 1.71% | |
| 015525 | 0.9964 | 0.9964 | 0.15% | |
| 013585 | 1.0577 | 1.1096 | 0.15% | |
| 013586 | 1.0498 | 1.1015 | 0.15% | |
| 013336 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% | |
| 159549 | 1.0704 | 1.0704 | 2.19% | |
| 159820 | 0.8732 | 0.8732 | 2.19% | |
| 019896 | 1.6304 | 1.6304 | 1.71% | |
| 020874 | 0.935 | 0.935 | 2.19% | |
| 003825 | 1.0621 | 1.2874 | 0.15% | |
| 000573 | 2.031 | 2.1 | 1.71% | |
| 420108 | 1.1897 | 1.3687 | 0.15% | |
| 159997 | 0.8337 | 0.8337 | 2.19% | |
| 007296 | 1.062 | 1.1824 | 0.15% | |
| 007781 | 1.2603 | 1.2603 | 1.71% | |
| 007220 | 1.089 | 1.1864 | 0.15% | |
| 000962 | 1.0251 | 1.0251 | 2.19% | |
| 010770 | 0.677 | 0.677 | 2.19% | |
| 010771 | 0.6446 | 0.6446 | 2.19% | |
| 001558 | 1.3606 | 1.3606 | 1.71% | |
| 001589 | 1.0557 | 1.0557 | 2.19% | |
| 006753 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
| 012063 | 1.0237 | 1.0966 | 0.15% | |
| 012265 | 1.0921 | 1.0921 | 0.15% | |
| 014709 | 0.9237 | 0.9237 | 1.71% | |
| 010825 | 0.7542 | 0.7542 | 1.71% | |
| 011049 | 1.011 | 1.0531 | 1.71% | |
| 011051 | 0.9874 | 0.9874 | 1.71% | |
| 011316 | 0.6346 | 0.6346 | 2.19% | |
| 517390 | 0.7655 | 0.7655 | 2.19% | |
| 012348 | 0.488 | 0.488 | -0.32% | |
| 012562 | 0.4777 | 0.4777 | 2.19% | |
| 008593 | 1.1116 | 1.1116 | 2.19% | |
| 008646 | 1.1173 | 1.1232 | 0.15% | |
| 008647 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
| 008738 | 1.0185 | 1.1441 | 0.15% | |
| 016509 | 1.2737 | 1.2737 | 1.71% | |
| 016664 | 1.1502 | 1.1502 | -0.32% | |
| 016683 | 1.0153 | 1.0153 | 1.71% | |
| 017422 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
| 015458 | 0.7239 | 0.7239 | 1.71% | |
| 015461 | 0.8523 | 0.8523 | 1.71% | |
| 015463 | 0.8883 | 0.8883 | 1.71% | |
| 159830 | 5.3226 | 1.4162 | 0.02% | |
| 159841 | 0.7538 | 0.7538 | 2.19% | |
| 014201 | 0.8636 | 0.8636 | 2.19% | |
| 020880 | 1.0683 | 1.0683 | 0.15% | |
| 016162 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
| 016247 | 1.0205 | 1.0471 | 0.15% | |
| 015795 | 0.6974 | 0.6974 | 2.19% | |
| 015896 | 0.6615 | 0.6615 | 2.19% | |
| 019130 | 1.0124 | 1.0124 | 1.71% | |
| 019170 | 0.922 | 0.922 | 2.19% | |
| 019558 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | |
| 515290 | 1.0696 | 1.0696 | 2.19% | |
| 420001 | 0.8243 | 2.6565 | 1.71% | |
| 420102 | 1.1968 | 1.9953 | 0.15% | |
| 007740 | 1.066 | 1.1393 | 0.15% | |
| 008762 | 1.1197 | 1.1197 | 0.15% | |
| 000961 | 1.2106 | 1.2106 | 2.19% | |
| 010635 | 1.03 | 1.0891 | 0.15% | |
| 009610 | 1.0749 | 1.2393 | 0.15% | |
| 001552 | 0.7598 | 0.7598 | 2.19% | |
| 001559 | 1.3183 | 1.3183 | 1.71% | |
| 001595 | 1.2966 | 1.2966 | 2.19% | |
| 001630 | 0.5883 | 0.5883 | 2.19% | |
| 001632 | 2.2336 | 2.3112 | 2.19% | |
| 002794 | 1.1033 | 1.3862 | 0.15% | |
| 009987 | 0.6327 | 0.6327 | 1.71% | |
| 010044 | 1.0242 | 1.0535 | 1.71% | |
| 010169 | 1.1059 | 1.1059 | 0.15% | |
| 010203 | 0.9547 | 0.9547 | 2.19% | |
| 012258 | 0.7915 | 0.7915 | 1.71% | |
| 012259 | 0.7842 | 0.7842 | 1.71% | |
| 009512 | 1.1205 | 1.1805 | 0.15% | |
| 012895 | 0.5179 | 0.5179 | 2.19% | |
| 011558 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
| 011656 | 1.0475 | 1.1138 | 0.15% | |
| 008115 | 1.572 | 1.572 | 2.19% | |
| 010804 | 1.0125 | 1.0706 | 0.15% | |
| 010955 | 0.7458 | 0.7458 | 2.19% | |
| 012568 | 0.6702 | 0.6702 | 1.71% | |
| 008730 | 1.0282 | 1.1164 | 0.15% | |
| 016823 | 1.0206 | 1.0206 | -0.32% | |
| 014880 | 0.8287 | 0.8287 | 2.19% | |
| 015459 | 0.8903 | 0.8903 | 1.71% | |
| 015563 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
| 015616 | 1.0254 | 1.0667 | 0.15% | |
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| 159770 | 0.7009 | 0.7009 | 2.19% | |
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| 020873 | 0.9353 | 0.9353 | 2.19% | |
| 017548 | 0.7812 | 0.7812 | 2.19% | |
| 015769 | 0.757 | 0.757 | 1.71% | |
| 015791 | 1.019 | 1.1046 | 0.15% | |
| 015848 | 1.0287 | 1.0856 | 0.15% | |
| 001250 | 1.5954 | 1.5954 | 1.71% | |
| 000306 | 1.0876 | 1.55 | 0.15% | |
| 003824 | 1.0633 | 1.3018 | 0.15% | |
| 164210 | 1.2617 | 1.8157 | 0.15% | |
| 420003 | 2.419 | 2.754 | 1.71% | |
| 159998 | 0.706 | 0.706 | 2.19% | |
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| 017149 | 1.03 | 1.03 | 0.15% | |
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| 017192 | 1.0173 | 1.0173 | 2.19% | |
| 017423 | 1.0321 | 1.0321 | 1.71% | |
| 015333 | 1.0224 | 1.0459 | 0.15% | |
| 013268 | 1.0107 | 1.0107 | 1.71% | |
| 159685 | 0.8166 | 0.8166 | 2.19% | |
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| 159836 | 0.6572 | 0.6572 | 2.19% | |
| 020092 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
| 018752 | 0.9258 | 0.9258 | 1.71% | |
| 020777 | 1.0066 | 1.027 | 0.15% | |
| 020374 | 1.1444 | 1.1444 | 0.15% | |
| 001210 | 0.8174 | 0.8174 | 1.71% | |
| 164205 | 2.0026 | 2.3286 | 2.19% | |
| 007721 | 1.6164 | 1.6164 | -0.32% | |
| 004694 | 0.9495 | 0.9495 | 1.71% | |
| 008933 | 1.0194 | 1.1062 | 0.15% | |
| 010654 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
| 010769 | 0.6815 | 0.6815 | 2.19% | |
| 005919 | 1.0381 | 1.0381 | 2.19% | |
| 009735 | 1.1942 | 1.1942 | 0.15% | |
| 001594 | 1.3222 | 1.3222 | 2.19% | |
| 008114 | 1.586 | 1.586 | 2.19% | |
| 014662 | 1.3001 | 1.3001 | 0.02% | |
| 014708 | 0.9314 | 0.9314 | 1.71% | |
| 011317 | 0.6309 | 0.6309 | 2.19% | |
| 517380 | 0.4476 | 0.4476 | 2.19% | |
| 017024 | 1.0155 | 1.0155 | 0.15% | |
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| 013888 | 0.7738 | 0.7738 | 2.19% | |
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| 015462 | 0.8349 | 0.8349 | 1.71% | |
| 013267 | 1.0145 | 1.0145 | 1.71% | |
| 021042 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
| 021164 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
| 016160 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | |
| 017547 | 0.7837 | 0.7837 | 2.19% | |
| 015897 | 0.6591 | 0.6591 | 2.19% | |
| 019131 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
| 164206 | 1.2947 | 1.9792 | 0.15% | |
| 420008 | 1.2499 | 1.4349 | 0.15% | |
| 159977 | 1.8318 | 1.0803 | 2.19% | |
| 007823 | 1.1462 | 1.1462 | 0.15% | |
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| 009308 | 1.2033 | 1.2033 | 1.71% | |
| 009986 | 0.642 | 0.642 | 1.71% | |
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| 011050 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
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| 517280 | 0.6563 | 0.6563 | 2.19% | |
| 012401 | 0.6724 | 0.6724 | 2.19% | |
| 016472 | 1.2519 | 1.2519 | 0.15% | |
| 017174 | 1.0222 | 1.0222 | 2.19% | |
| 014881 | 0.8275 | 0.8275 | 2.19% | |
| 014924 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
| 014153 | 0.7608 | 0.7608 | 2.19% | |
| 015524 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | |
| 013243 | 0.9848 | 0.9848 | 1.71% | |
| 159603 | 0.7202 | 0.7202 | 2.19% | |
| 159859 | 0.374 | 0.374 | 2.19% | |
| 019895 | 1.5899 | 1.5899 | 1.71% | |
| 020920 | 1.2554 | 1.2554 | 0.15% | |
| 019216 | 1.5147 | 1.5147 | 1.71% | |
| 002388 | 1.0464 | 1.0557 | 1.71% | |
| 420009 | 2.118 | 2.118 | 1.71% | |
| 007128 | 1.3473 | 1.3473 | 0.15% | |
| 008764 | 1.3337 | 1.3337 | -0.32% | |
| 001030 | 1.0645 | 1.0645 | 1.71% | |
| 001484 | 1.5688 | 1.5688 | 1.71% | |
| 001549 | 1.1386 | 1.1386 | 2.19% | |
| 006752 | 0.7459 | 0.7459 | 1.71% | |
| 010168 | 1.11 | 1.11 | 0.15% | |
| 012070 | 0.9935 | 1.0035 | 1.71% | |
| 012212 | 0.7111 | 0.7111 | 2.19% | |
| 012213 | 0.7062 | 0.7062 | 2.19% | |
| 012326 | 0.5261 | 0.5261 | 2.19% | |
| 012327 | 0.5232 | 0.5232 | 2.19% | |
| 009510 | 1.1399 | 1.1399 | 0.15% | |
| 013054 | 1.0743 | 1.0743 | 2.19% | |
| 011785 | 1.0281 | 1.0281 | 1.71% | |
| 011839 | 0.7626 | 0.7626 | 2.19% | |
| 010956 | 0.7409 | 0.7409 | 2.19% | |
| 011041 | 0.4048 | 0.4048 | 2.19% | |
| 011048 | 1.0195 | 1.0619 | 1.71% | |
| 008590 | 0.9205 | 0.9205 | 2.19% | |
| 012049 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | |
| 012050 | 1.0437 | 1.0437 | 0.15% | |
| 014452 | 1.0266 | 1.0587 | 0.15% | |
| 016665 | 1.1463 | 1.1463 | -0.32% | |
| 017193 | 1.0151 | 1.0151 | 2.19% | |
| 159857 | 0.6813 | 0.6813 | 2.19% | |
| 159873 | 0.5571 | 0.5571 | 2.19% | |
| 018753 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
| 020776 | 1.083 | 1.083 | 0.15% | |
| 020900 | 1.0237 | 1.0237 | 2.19% | |
| 016161 | 1.0248 | 1.0248 | 0.15% | |
| 016246 | 1.5572 | 1.5572 | 1.71% | |
| 018043 | 1.3301 | 1.3301 | -0.32% | |
| 018044 | 1.3279 | 1.3279 | -0.32% | |
| 019557 | 1.0068 | 1.0068 | 0.15% | |
| 164208 | 1.2686 | 1.987 | 0.15% | |
| 007295 | 1.0833 | 1.1946 | 0.15% | |
| 007741 | 1.0526 | 1.1226 | 0.15% | |
| 006898 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
| 007129 | 1.3212 | 1.3212 | 0.15% | |
| 009625 | 1.0356 | 1.1491 | 0.15% | |
| 001551 | 0.7377 | 0.7377 | 2.19% | |
| 001553 | 0.7452 | 0.7452 | 2.19% | |
| 001557 | 1.0365 | 1.0365 | 2.19% | |
| 001593 | 0.7235 | 0.7235 | 2.19% | |
| 001629 | 0.5994 | 0.5994 | 2.19% | |
| 001631 | 2.2754 | 2.3535 | 2.19% | |
| 010043 | 1.0297 | 1.0606 | 1.71% | |
| 010058 | 1.0513 | 1.0513 | 1.71% | |
| 012069 | 1.0049 | 1.0149 | 1.71% | |
| 011512 | 0.7403 | 0.7403 | 2.19% | |
| 011513 | 0.7359 | 0.7359 | 2.19% | |
| 010803 | 1.0135 | 1.0934 | 0.15% | |
| 012402 | 0.667 | 0.667 | 2.19% | |
| 012419 | 0.6355 | 0.6355 | 2.19% | |
| 012552 | 0.5504 | 0.5504 | 2.19% | |
| 012569 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
| 016695 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
| 016696 | 1.0442 | 1.0442 | 0.15% | |
| 015037 | 0.8647 | 0.8647 | 2.19% | |
| 013889 | 0.7687 | 0.7687 | 2.19% | |
| 013938 | 1.0414 | 1.0414 | 1.71% | |
| 015334 | 1.0221 | 1.0441 | 0.15% | |
| 015475 | 0.9186 | 0.9186 | 2.19% | |
| 015615 | 1.0265 | 1.0688 | 0.15% | |
| 013569 | 0.9863 | 0.9863 | 1.71% | |
| 013570 | 0.9763 | 0.9763 | 1.71% | |
| 159736 | 0.7328 | 0.7328 | 2.19% | |
| 014202 | 0.8578 | 0.8578 | 2.19% | |
| 019654 | 1.0716 | 1.0716 | 0.15% | |
| 020791 | 1.0248 | 1.0269 | 0.15% | |
| 020899 | 1.0237 | 1.0237 | 2.19% | |
| 021043 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
| 015770 | 0.7516 | 0.7516 | 1.71% | |
| 015794 | 0.7009 | 0.7009 | 2.19% | |
| 019171 | 0.923 | 0.923 | 2.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,589.61 | 55.49 |
| 2 | 债券及货币 | 1,539.91 | 32.99 |
| 3 | 现金 | 24.52 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 03.33 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 149.52 | 3.20% | 12.00 |
| 600938 | 中国海油 | 07.00 | 146.79 | 3.15% | 7.00 |
| 300408 | 三环集团 | 04.00 | 117.80 | 2.52% | 3.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 02.50 | 115.95 | 2.48% | 2.50 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 02.50 | 114.85 | 2.46% | 1.20 |
| 300662 | 科锐国际 | 04.00 | 110.48 | 2.37% | 2.00 |
| 601598 | 中国外运 | 20.00 | 104.80 | 2.25% | 20.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.00 | 103.35 | 2.21% | 2.80 |
| 002601 | 龙佰集团 | 06.00 | 102.78 | 2.20% | 1.00 |
| 002777 | 久远银海 | 04.00 | 100.44 | 2.15% | 4.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 175630 | 21海通01 | 03.00(万张) | 308.40(万元) | 6.61(%) |
| 2 | 188576 | 21中金G6 | 03.00(万张) | 308.09(万元) | 6.60(%) |
| 3 | 127908 | 19铁道01 | 03.00(万张) | 306.30(万元) | 6.56(%) |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 02.50(万张) | 254.86(万元) | 5.46(%) |
| 5 | 155277 | 19川发01 | 01.50(万张) | 154.57(万元) | 3.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.91% | -11.89% | 0.36% | 6.72% | 5.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1% | 13.18% | 8.78% | 8.78% | -11.89% | 1.08% | 38.48% | 59.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 0.80 | 0.58 |
| 夏普比率 | -115.12 | -12.67 | 41.32 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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