| 基金代码001271 | 基金经理刘宇斌 | 最新份额3,253.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模1.06亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.0403 | 1.2903 | -0.04% |
| 2026-8-11 | 1.0407 | 1.2907 | 4.00% |
| 2026-8-10 | 1.0007 | 1.2507 | -1.65% |
| 2026-8-7 | 1.0175 | 1.2675 | 1.10% |
| 2026-8-6 | 1.0064 | 1.2564 | -0.47% |
| 2026-8-5 | 1.0112 | 1.2612 | 3.16% |
| 2026-8-4 | 0.9802 | 1.2302 | 1.98% |
| 2026-8-3 | 0.9612 | 1.2112 | 1.76% |
| 2026-7-31 | 0.9446 | 1.1946 | 5.88% |
| 2026-7-30 | 0.8921 | 1.1421 | -2.72% |
| 2026-7-29 | 0.917 | 1.167 | -0.14% |
| 2026-7-28 | 0.9183 | 1.1683 | -1.70% |
| 2026-7-27 | 0.9342 | 1.1842 | 1.96% |
| 2026-7-24 | 0.9162 | 1.1662 | -2.88% |
| 2026-7-23 | 0.9434 | 1.1934 | -0.63% |
| 2026-7-22 | 0.9494 | 1.1994 | -1.42% |
| 2026-7-21 | 0.9631 | 1.2131 | 1.86% |
| 2026-7-20 | 0.9455 | 1.1955 | -4.37% |
| 2026-7-17 | 0.9887 | 1.2387 | -7.31% |
| 2026-7-16 | 1.0667 | 1.3167 | -1.22% |

刘宇斌先生:硕士学位,研究生学历,多年金融从业经验。2009年7月参加工作,2020年10月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任天相投资顾问有限公司投资分析部医药组主管,东海证券有限责任公司研究所研究员,英大泰和人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员,英大保险资产管理有限公司权益投资部研究员、中国东方资产管理(国际)控股有限公司股票投资部投资经理,英大基金管理有限公司研究发展部总经理助理、FOF(养老)投资部总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大睿鑫A | 2024-04-25 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 英大产业精选混合发起C | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 英大灵活配置A | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 英大灵活配置B | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 英大睿鑫C | 2024-04-25 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 英大产业精选混合发起A | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宇斌 | 2025-02-20 至 今 | 1年5个月零24天 | ||
| 霍达 | 2023-02-08 至 2025-12-19 | 2年10个月零11天 | -38.43 | -22.00 |
| 张大铮 | 2020-01-06 至 2025-12-19 | 5年11个月零13天 | -12.44 | 6.21 |
| 郑中华 | 2019-03-14 至 2023-02-08 | 3年-2个月零25天 | 72.94 | 60.79 |
| 易祺坤 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4年-10个月零15天 | 56.33 | 51.91 |
| 张琳娜 | 2015-07-15 至 2017-12-29 | 2年5个月零14天 | 10.10 | 11.61 |
| 袁忠伟 | 2015-04-30 至 2019-11-25 | 4年6个月零26天 | 30.36 | 9.01 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013543 | 1.0828 | 1.1328 | -0.08% | |
| 650002 | 1.1672 | 1.5702 | -0.08% | |
| 012381 | 1.0774 | 1.1394 | -0.08% | |
| 020845 | 0.9639 | 0.9639 | -0.08% | |
| 010175 | 1.257 | 1.257 | -0.08% | |
| 000459 | 1.8364 | 2.4964 | -0.62% | |
| 003714 | 3.0236 | 3.2036 | -0.62% | |
| 015621 | 1.0307 | 1.1197 | -0.08% | |
| 012352 | 1.0812 | 1.1529 | -0.08% | |
| 008242 | 1.0775 | 1.1495 | -0.08% | |
| 010174 | 1.2856 | 1.2856 | -0.08% | |
| 003446 | 1.8934 | 1.9934 | -0.62% | |
| 015620 | 1.0341 | 1.1727 | -0.08% | |
| 650001 | 1.1829 | 1.6489 | -0.08% | |
| 020844 | 1.0218 | 1.0448 | -0.08% | |
| 020050 | 1.0582 | 1.0872 | -0.08% | |
| 020051 | 1.0524 | 1.0774 | -0.08% | |
| 000458 | 1.8364 | 2.4964 | -0.62% | |
| 001270 | 1.1167 | 1.3667 | -0.62% | |
| 015275 | 1.146 | 1.146 | -0.08% | |
| 015725 | 1.6221 | 1.6221 | -0.62% | |
| 001607 | 4.0372 | 4.2172 | -0.62% | |
| 026164 | 1.0533 | 1.0533 | -0.65% | |
| 027085 | 0.9988 | 0.9988 | -0.62% | |
| 003447 | 1.8355 | 1.9355 | -0.62% | |
| 001271 | 1.0407 | 1.2907 | -0.62% | |
| 015274 | 1.0849 | 1.0849 | -0.08% | |
| 014511 | 1.1243 | 1.1243 | -0.08% | |
| 014512 | 1.115 | 1.115 | -0.08% | |
| 016666 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | |
| 012522 | 1.0398 | 1.0398 | -0.62% | |
| 012855 | 1.3314 | 1.3314 | -0.65% | |
| 022868 | 2.9088 | 2.9088 | -0.65% | |
| 020389 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | |
| 001608 | 3.7709 | 3.9509 | -0.62% | |
| 009299 | 1.0621 | 1.1221 | -0.08% | |
| 013587 | 1.208 | 1.261 | -0.08% | |
| 017440 | 1.0719 | 1.0939 | -0.08% | |
| 017441 | 1.0597 | 1.0817 | -0.08% | |
| 012353 | 1.0292 | 1.1392 | -0.08% | |
| 008243 | 1.0626 | 1.1286 | -0.08% | |
| 019816 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | |
| 009298 | 1.0829 | 1.1429 | -0.08% | |
| 003713 | 2.9658 | 3.1458 | -0.62% | |
| 016066 | 1.0461 | 1.0461 | -0.62% | |
| 026163 | 1.056 | 1.056 | -0.65% | |
| 027084 | 0.9996 | 0.9996 | -0.62% | |
| 027626 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | |
| 012521 | 1.0594 | 1.0594 | -0.62% | |
| 012854 | 1.2815 | 1.2815 | -0.65% | |
| 022901 | 1.829 | 1.829 | -0.62% | |
| 015724 | 1.6456 | 1.6456 | -0.62% | |
| 001678 | 2.9186 | 3.5686 | -0.65% | |
| 027627 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,603.82 | 92.58 |
| 2 | 债券及货币 | 730.61 | 18.77 |
| 3 | 现金 | 650.10 | 16.70 |
| 4 | 其他资产 | 27.52 | 00.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 04.50 | 298.53 | 7.67% | 2.75 |
| 002472 | 双环传动 | 04.95 | 205.47 | 5.28% | 4.95 |
| 688787 | 海天瑞声 | 01.47 | 197.35 | 5.07% | 1.47 |
| 688322 | 奥比中光 | 01.48 | 193.42 | 4.97% | 0.98 |
| 688017 | 绿的谐波 | 00.45 | 190.08 | 4.88% | -0.23 |
| 002050 | 三花智控 | 04.12 | 180.58 | 4.64% | 3.20 |
| 300953 | 震裕科技 | 01.26 | 169.00 | 4.34% | 0.43 |
| 688279 | 峰岹科技 | 00.75 | 168.15 | 4.32% | 0.75 |
| 603286 | 日盈电子 | 03.67 | 167.46 | 4.30% | 3.67 |
| 601689 | 拓普集团 | 02.84 | 160.23 | 4.12% | 1.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.80(万张) | 80.52(万元) | 2.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 1月≤X<6月 | 0.2% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.05 |
| 2 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.05 |
| 3 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.05 |
| 4 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.05 |
| 5 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -40.49% | -13.6% | -7.02% | -8.48% | 2.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.95% | -21.06% | -7.41% | -27.18% | -13.6% | -19.63% | -35.81% | 31.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 1.23 | 1.34 |
| 夏普比率 | -16.48 | 2.54 | -27.26 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.15 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。