| 基金代码027627 | 基金经理张婧珣 | 最新份额25,272.6万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-30 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.15亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力争取得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、地方政府债券、 中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、政府支持债券、政府支持 机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公 司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票和存托凭证 (包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他中国证监会允 许发行上市的股票和存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的 ETF(不含货币ETF)和基金管理人管理的基金(不含货币市场基金、QDII基金、 香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、债券回购、同业存单、 银行存款(含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、 信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本 基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行 基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则 可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收 益的计算以权益除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进 行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售服 务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规 的前提下,在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% |
| 2026-8-18 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2026-8-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2026-8-7 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2026-8-6 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-8-5 | 1.0 | 1.0 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2026-8-3 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-7-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

张婧珣女士:研究生学历,硕士学位。2014年3月参加工作,2019年10月加入英大基金,现任公司固定收益部基金经理。历任寰富投资投资交易部金融衍生品交易员,蓝石资产管理有限公司交易部交易经理,民生基金管理有限公司(筹)研究部研究员,英大基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理(拟任)。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大智益债券C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 英大纯债债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | 1.61% | 0.84% |
| 英大安惠纯债E | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | 1.49% | 0.84% |
| 英大智益债券A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 英大纯债债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | 1.81% | 0.84% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大安惠纯债A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | 1.49% | 0.84% |
| 英大智享债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大安惠纯债C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | 1.30% | 0.84% |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大智享债券A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 英大纯债债券E | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.2 | 1.81% | 0.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婧珣 | 2026-05-27 至 今 | 0年3个月零1天 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015621 | 1.0314 | 1.1204 | 0.01% | |
| 020050 | 1.0591 | 1.0881 | 0.01% | |
| 000459 | 1.8527 | 2.5127 | 0.47% | |
| 001270 | 1.0468 | 1.2968 | 0.47% | |
| 012352 | 1.0821 | 1.1538 | 0.01% | |
| 001607 | 4.0815 | 4.2615 | 0.47% | |
| 017440 | 1.0725 | 1.0945 | 0.01% | |
| 015620 | 1.0348 | 1.1734 | 0.01% | |
| 015725 | 1.5503 | 1.5503 | 0.47% | |
| 000458 | 1.8527 | 2.5127 | 0.47% | |
| 001271 | 0.9755 | 1.2255 | 0.47% | |
| 650001 | 1.183 | 1.649 | 0.01% | |
| 012855 | 1.333 | 1.333 | 0.30% | |
| 001608 | 3.8118 | 3.9918 | 0.47% | |
| 009299 | 1.0626 | 1.1226 | 0.01% | |
| 010175 | 1.2559 | 1.2559 | 0.01% | |
| 024540 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
| 020051 | 1.0531 | 1.0781 | 0.01% | |
| 003446 | 1.8131 | 1.9131 | 0.47% | |
| 012522 | 1.039 | 1.039 | 0.47% | |
| 012854 | 1.283 | 1.283 | 0.30% | |
| 009770 | 1.0328 | 1.2108 | 0.01% | |
| 017441 | 1.0602 | 1.0822 | 0.01% | |
| 016066 | 1.0464 | 1.0464 | 0.47% | |
| 024541 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
| 022901 | 1.8452 | 1.8452 | 0.47% | |
| 008242 | 1.0781 | 1.1501 | 0.01% | |
| 001678 | 2.8612 | 3.5112 | 0.30% | |
| 014512 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 013543 | 1.0835 | 1.1335 | 0.01% | |
| 020845 | 0.9643 | 0.9643 | 0.01% | |
| 020389 | 1.0597 | 1.0597 | 0.25% | |
| 015724 | 1.5729 | 1.5729 | 0.47% | |
| 008243 | 1.0631 | 1.1291 | 0.01% | |
| 015274 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | |
| 027627 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 014511 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% | |
| 016296 | 1.0599 | 1.1099 | 0.01% | |
| 003447 | 1.7575 | 1.8575 | 0.47% | |
| 650002 | 1.1672 | 1.5702 | 0.01% | |
| 009298 | 1.0836 | 1.1436 | 0.01% | |
| 026163 | 1.0437 | 1.0437 | 0.30% | |
| 026164 | 1.0409 | 1.0409 | 0.30% | |
| 027085 | 0.9866 | 0.9866 | 0.47% | |
| 027626 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 016666 | 1.1709 | 1.1709 | 0.25% | |
| 022868 | 2.8514 | 2.8514 | 0.30% | |
| 019816 | 1.1833 | 1.1833 | 0.25% | |
| 003714 | 2.9599 | 3.1399 | 0.47% | |
| 015275 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | |
| 010174 | 1.2847 | 1.2847 | 0.01% | |
| 013587 | 1.2082 | 1.2612 | 0.01% | |
| 020844 | 1.0223 | 1.0453 | 0.01% | |
| 003713 | 2.9034 | 3.0834 | 0.47% | |
| 012353 | 1.0299 | 1.1399 | 0.01% | |
| 012381 | 1.078 | 1.14 | 0.01% | |
| 012521 | 1.0588 | 1.0588 | 0.47% | |
| 027084 | 0.9875 | 0.9875 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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