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英大睿盛C  003714
收藏成功
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理张媛
申购费率0.0%
基金规模6.8亿  (2022-06-30)
3.041
3.221
257.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% 0.01% 2342/9236
最近一月 -10.82% -0.01% 8353/9220
最近三月 -13.21% -0.06% 7573/9115
最近一年 35.38% 0.18% 1645/8370
(2026-08-13)
基金代码003714 基金经理张媛 最新份额262.23万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模6.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-11-30 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 3.0709 3.2509 0.98%
2026-8-13 3.041 3.221 -1.43%
2026-8-12 3.085 3.265 2.03%
2026-8-11 3.0236 3.2036 -1.87%
2026-8-10 3.0812 3.2612 -0.04%
2026-8-7 3.0823 3.2623 3.84%
2026-8-6 2.9684 3.1484 1.45%
2026-8-5 2.926 3.106 4.67%
2026-8-4 2.7955 2.9755 6.47%
2026-8-3 2.6255 2.8055 -3.23%
2026-7-31 2.7132 2.8932 3.85%
2026-7-30 2.6127 2.7927 -6.45%
2026-7-29 2.7927 2.9727 -0.25%
2026-7-28 2.7997 2.9797 -7.77%
2026-7-27 3.0357 3.2157 3.36%
2026-7-24 2.937 3.117 -2.06%
2026-7-23 2.9989 3.1789 -1.42%
2026-7-22 3.042 3.222 -2.48%
2026-7-21 3.1195 3.2995 8.33%
2026-7-20 2.8795 3.0595 -3.86%

张媛女士:博士研究生学历,博士学位,中国籍。2014年7月参加工作,2016年9月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,英大基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。管理英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金。

任职期间收益
英大睿盛C  2018-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A2019-11-20 至 2024-04-25 4.421.85% 11.32% 
英大碳中和混合C混合型2022-09-27 至 2026-08-06 3.9-25.66% -21.90% 
英大上证科创板综合指数增强发起C指数型2025-12-03 至 今 0.7--  --  
英大睿盛A2018-01-23 至 今 8.677.47% 19.36% 
英大稳固增强核心一年持有混合C混合型2021-11-10 至 2023-03-31 1.4-1.54% -14.47% 
英大碳中和混合A混合型2022-09-27 至 2026-08-06 3.9-25.34% -21.90% 
英大策略优选A2019-03-11 至 今 7.466.26% 23.95% 
英大稳固增强核心一年持有混合A混合型2021-11-10 至 2023-03-31 1.4-1.03% -14.47% 
英大上证科创板综合指数增强发起A指数型2025-12-03 至 今 0.7--  --  
英大国企改革C股票型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
英大国企改革股票型2019-03-11 至 今 7.492.01% 14.32% 
英大睿鑫C2019-11-20 至 2024-04-25 4.420.95% 11.32% 
英大中证ESG120策略指数A指数型2021-12-16 至 今 4.7-19.91% -20.20% 
英大策略优选C2019-03-11 至 今 7.463.88% 23.95% 
英大睿盛C2018-01-23 至 今 8.681.78% 19.36% 
英大中证ESG120策略指数C指数型2021-12-16 至 今 4.7-16.83% -20.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汤戈2021-08-06 至 2023-03-311年7个月零25天6.35-13.15
张媛2018-01-23 至 今8年6个月零23天81.7819.36
管瑞龙2017-02-17 至 2019-11-202年9个月零3天29.1720.39
袁忠伟2016-11-25 至 2019-03-112年-9个月零14天11.056.01
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027084 0.9894 0.9894 -0.60%
012854 1.2844 1.2844 -0.70%
014511 1.1245 1.1245 -0.03%
001678 2.9161 3.5661 -0.70%
009299 1.0624 1.1224 -0.03%
000458 1.8581 2.5181 -0.60%
026163 1.0643 1.0643 -0.70%
012855 1.3345 1.3345 -0.70%
650002 1.1668 1.5698 -0.03%
017440 1.0721 1.0941 -0.03%
016066 1.0462 1.0462 -0.60%
003714 3.041 3.221 -0.60%
022868 2.9062 2.9062 -0.70%
020051 1.0527 1.0777 -0.03%
008242 1.0778 1.1498 -0.03%
003447 1.8374 1.9374 -0.60%
020050 1.0585 1.0875 -0.03%
012522 1.0398 1.0398 -0.60%
017441 1.0599 1.0819 -0.03%
013587 1.2077 1.2607 -0.03%
001607 4.1202 4.3002 -0.60%
001271 1.0341 1.2841 -0.60%
015725 1.624 1.624 -0.60%
015274 1.0851 1.0851 -0.03%
650001 1.1826 1.6486 -0.03%
012353 1.0295 1.1395 -0.03%
010175 1.2565 1.2565 -0.03%
003446 1.8954 1.9954 -0.60%
003713 2.9829 3.1629 -0.60%
026164 1.0615 1.0615 -0.70%
027627 1.0004 1.0004 -0.03%
020845 0.964 0.964 -0.03%
012352 1.0816 1.1533 -0.03%
015621 1.031 1.12 -0.03%
009298 1.0833 1.1433 -0.03%
010174 1.2852 1.2852 -0.03%
001270 1.1096 1.3596 -0.60%
027085 0.9886 0.9886 -0.60%
022901 1.8506 1.8506 -0.60%
012381 1.0778 1.1398 -0.03%
015620 1.0344 1.173 -0.03%
014512 1.1152 1.1152 -0.03%
027626 1.0004 1.0004 -0.03%
020844 1.022 1.045 -0.03%
015724 1.6476 1.6476 -0.60%
008243 1.063 1.129 -0.03%
015275 1.1462 1.1462 -0.03%
012521 1.0595 1.0595 -0.60%
013543 1.0832 1.1332 -0.03%
001608 3.8483 4.0283 -0.60%
000459 1.8581 2.5181 -0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,302.8588.05
2债券及货币699.8211.62
3现金699.8211.62
4其他资产74.4701.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002409雅克科技02.07464.727.72%2.07  
600105永鼎股份05.77389.366.46%5.77  
688525佰维存储00.69343.195.70%0.69  
600183生益科技01.68291.314.84%1.68  
688401路维光电02.57246.334.09%2.57  
300502新易盛00.38233.093.87%0.23  
300308中际旭创00.18228.603.80%0.10  
688008澜起科技00.69213.343.54%-1.51  
603259药明康德01.45180.543.00%1.45  
688017绿的谐波00.36150.262.49%0.36  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-122019-12-130.05
22019-11-272019-11-280.05
32017-12-182017-12-190.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.79%35.38%10.62%5.99%14.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.82%
-13.21%
-25.29%
16.32%
35.38%
35.4%
33.76%
257.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.15
1.72
1.40
夏普比率
101.49
67.40
26.07
特雷诺指数
0.02
0.05
0.02
詹森指数
0.25
0.05
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。