基金代码015724 | 基金经理张媛 | 最新份额6,190.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-01-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.97亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过对股票与债券等资产进行合理配置,充分利用研究与投资优势,深入挖掘“碳中和”主题所带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.8406 | 0.8406 | -0.27% |
2024-5-9 | 0.8429 | 0.8429 | 1.06% |
2024-5-8 | 0.8341 | 0.8341 | -1.07% |
2024-5-7 | 0.8431 | 0.8431 | 0.14% |
2024-5-6 | 0.8419 | 0.8419 | 0.85% |
2024-4-30 | 0.8348 | 0.8348 | -0.35% |
2024-4-29 | 0.8377 | 0.8377 | 1.38% |
2024-4-26 | 0.8263 | 0.8263 | 1.41% |
2024-4-25 | 0.8148 | 0.8148 | -0.42% |
2024-4-24 | 0.8182 | 0.8182 | 1.41% |
2024-4-23 | 0.8068 | 0.8068 | -1.31% |
2024-4-22 | 0.8175 | 0.8175 | -0.54% |
2024-4-19 | 0.8219 | 0.8219 | -0.90% |
2024-4-18 | 0.8294 | 0.8294 | -0.73% |
2024-4-17 | 0.8355 | 0.8355 | 1.85% |
2024-4-16 | 0.8203 | 0.8203 | -2.05% |
2024-4-15 | 0.8375 | 0.8375 | 1.18% |
2024-4-12 | 0.8277 | 0.8277 | -0.07% |
2024-4-11 | 0.8283 | 0.8283 | 0.77% |
2024-4-10 | 0.822 | 0.822 | -1.08% |
张媛女士:中国国籍,博士研究生学历,博士学位。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,2016年9月加入英大基金管理有限公司,历任权益投资部基金经理助理,现任权益投资部基金经理,负责管理英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大睿鑫A | 混合型 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 21.85% | 11.32% |
英大碳中和混合C | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -25.66% | -21.90% |
英大睿盛A | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 6.3 | 77.47% | 19.36% |
英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.54% | -14.47% |
英大碳中和混合A | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -25.34% | -21.90% |
英大策略优选A | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 5.2 | 66.26% | 23.95% |
英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.03% | -14.47% |
英大国企改革股票 | 股票型 | 2019-03-11 至 今 | 5.2 | 92.01% | 14.32% |
英大睿鑫C | 混合型 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 20.95% | 11.32% |
英大中证ESG120策略指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -19.91% | -20.20% |
英大策略优选C | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 5.2 | 63.88% | 23.95% |
英大睿盛C | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 6.3 | 81.78% | 19.36% |
英大中证ESG120策略指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -16.83% | -20.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张媛 | 2022-09-27 至 今 | 1年-5个月零16天 | -25.34 | -21.90 |
注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
650001 | 1.1396 | 1.5756 | 0.02% | |
008243 | 1.0247 | 1.0907 | 0.02% | |
017440 | 1.0186 | 1.0406 | 0.02% | |
015620 | 1.0398 | 1.1084 | 0.02% | |
001608 | 1.8707 | 2.0507 | -0.17% | |
009299 | 1.0346 | 1.0946 | 0.02% | |
010175 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
020051 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
003714 | 1.971 | 2.151 | -0.17% | |
009298 | 1.0479 | 1.1079 | 0.02% | |
010174 | 1.1612 | 1.1612 | 0.02% | |
012353 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
013587 | 1.1396 | 1.1876 | 0.02% | |
015274 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
015275 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
009770 | 1.0078 | 1.1358 | 0.02% | |
001678 | 1.5644 | 2.2144 | -0.29% | |
650002 | 1.1322 | 1.5052 | 0.02% | |
017441 | 1.0143 | 1.0363 | 0.02% | |
016066 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
015724 | 0.8406 | 0.8406 | -0.17% | |
003446 | 1.7291 | 1.8291 | -0.17% | |
001607 | 1.9851 | 2.1651 | -0.17% | |
012522 | 1.0089 | 1.0089 | -0.17% | |
013543 | 1.0479 | 1.0979 | 0.02% | |
014512 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
015621 | 1.014 | 1.064 | 0.02% | |
020050 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
012381 | 1.0323 | 1.0943 | 0.02% | |
012854 | 0.9096 | 0.9096 | -0.29% | |
012855 | 0.9446 | 0.9446 | -0.29% | |
012352 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
012521 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
008242 | 1.0323 | 1.1043 | 0.02% | |
014511 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
016296 | 1.0377 | 1.0477 | 0.02% | |
015725 | 0.836 | 0.836 | -0.17% | |
001270 | 1.1456 | 1.3956 | -0.17% | |
001271 | 1.0798 | 1.3298 | -0.17% | |
000458 | 1.0772 | 1.7372 | -0.17% | |
003447 | 1.6838 | 1.7838 | -0.17% | |
003713 | 1.9247 | 2.1047 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,748.67 | 89.65 |
2 | 债券及货币 | 600.43 | 11.33 |
3 | 现金 | 600.43 | 11.33 |
4 | 其他资产 | 01.50 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603228 | 景旺电子 | 12.49 | 247.27 | 4.67% | 1.98 |
000725 | 京东方A | 60.71 | 246.48 | 4.65% | 13.23 |
002273 | 水晶光电 | 15.56 | 236.20 | 4.46% | 9.90 |
600938 | 中国海油 | 07.87 | 230.04 | 4.34% | 7.87 |
603379 | 三美股份 | 04.83 | 209.43 | 3.95% | 4.83 |
300750 | 宁德时代 | 01.09 | 207.27 | 3.91% | 0.54 |
600027 | 华电国际 | 30.14 | 207.06 | 3.91% | 11.99 |
600150 | 中国船舶 | 05.53 | 204.61 | 3.86% | 1.47 |
601865 | 福莱特 | 07.16 | 203.99 | 3.85% | 7.16 |
000543 | 皖能电力 | 24.38 | 202.84 | 3.83% | 24.38 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.2% | -12.77% | 0.0% | 0.0% | -12.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26% | 7.6% | -0.07% | -0.07% | -12.77% | 0.0% | 0.0% | -15.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.09 | 0.00 |
夏普比率 | -81.95 | -94.24 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | -0.10 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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