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英大纯债债券A  650001
收藏成功
债券型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理张大铮,张婧珣
申购费率0.08%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
1.1788
1.6448
78.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 5859/7609
最近一月 0.14% 0.0% 6092/7549
最近三月 0.46% 0.01% 5512/7479
最近一年 2.15% 0.03% 2560/6817
(2026-05-15)
基金代码650001 基金经理张大铮,张婧珣 最新份额76,767.47万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-04-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.95亿 托管费0.1%
投资策略

本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-15 1.1788 1.6448 -0.02%
2026-5-14 1.179 1.645 -0.04%
2026-5-13 1.1795 1.6455 0.04%
2026-5-12 1.179 1.645 -0.03%
2026-5-11 1.1793 1.6453 0.03%
2026-5-8 1.1789 1.6449 0.03%
2026-5-7 1.1786 1.6446 0.00%
2026-5-6 1.1786 1.6446 0.02%
2026-4-30 1.1784 1.6444 -0.01%
2026-4-29 1.1785 1.6445 0.04%
2026-4-28 1.178 1.644 0.00%
2026-4-27 1.178 1.644 -0.02%
2026-4-24 1.1782 1.6442 -0.02%
2026-4-23 1.1784 1.6444 -0.03%
2026-4-22 1.1787 1.6447 0.03%
2026-4-21 1.1783 1.6443 0.02%
2026-4-20 1.1781 1.6441 0.01%
2026-4-17 1.178 1.644 0.03%
2026-4-16 1.1776 1.6436 0.03%
2026-4-15 1.1772 1.6432 0.01%

张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士,中国籍。2002年7月参加工作,2019年5月加入英大基金,现任公司副总经理、基金经理、北京分公司总经理。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁,英大基金管理有限公司总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理,英大基金管理有限公司副总经理兼固定收益部总经理、基金经理。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。

任职期间收益
英大纯债债券A  2020-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大通惠多利债券A债券型2021-06-03 至 2023-06-12 2.05.29% 5.98% 
英大纯债债券C债券型2020-01-06 至 今 6.411.91% 12.47% 
英大灵活配置A混合型2020-01-06 至 2025-12-19 6.0-10.77% 6.21% 
英大安惠纯债E债券型2021-09-10 至 2025-12-19 4.36.17% 4.52% 
英大纯债债券A债券型2020-01-06 至 今 6.413.29% 12.47% 
英大通盈纯债债券A债券型2020-03-20 至 2025-12-19 5.89.05% 11.26% 
英大安惠纯债A债券型2020-04-16 至 2025-12-19 5.710.04% 9.66% 
英大智享债券C债券型2020-12-01 至 今 5.58.27% 8.78% 
英大通盈纯债债券E债券型2021-05-20 至 2025-12-19 4.65.62% 6.92% 
英大稳固增强核心一年持有混合C混合型2021-11-10 至 今 4.5-7.89% -31.07% 
英大灵活配置B混合型2020-01-06 至 2025-12-19 6.0-12.44% 6.21% 
英大策略优选A混合型2020-01-06 至 今 6.426.68% 6.21% 
英大稳固增强核心一年持有混合A混合型2021-11-10 至 今 4.5-7.10% -31.07% 
英大安惠纯债C债券型2020-04-16 至 2025-12-19 5.78.80% 9.66% 
英大安鑫66个月定期开放债券债券型2020-07-14 至 今 5.813.14% 9.82% 
英大通盈纯债债券C债券型2020-03-20 至 2025-12-19 5.87.83% 11.26% 
英大通惠多利债券C债券型2021-06-03 至 2023-06-12 2.04.99% 5.98% 
英大CFETS0-3年政金债指数A债券型2025-12-19 至 今 0.4--  --  
英大策略优选C混合型2020-01-06 至 今 6.424.64% 6.21% 
英大智享债券A债券型2020-12-01 至 今 5.59.63% 8.78% 
英大纯债债券E债券型2021-09-10 至 今 4.77.35% 4.52% 
英大CFETS0-3年政金债指数C债券型2025-12-19 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张婧珣2023-06-12 至 今2年11个月零5天1.810.84
张大铮2020-01-06 至 今6年4个月零11天13.2912.47
易祺坤2017-12-28 至 2024-12-166年-1个月零18天26.0024.82
张玮2016-01-08 至 2017-03-281年2个月零20天6.351.17
张琳娜2014-10-24 至 2017-12-293年2个月零5天21.7318.84
李岚2013-09-09 至 2014-11-031年1个月零25天9.149.27
刘熹2013-03-18 至 2013-09-090年5个月零22天-0.950.27
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024540 1.0094 1.0094 -0.06%
024541 1.0077 1.0077 -0.06%
001271 1.3315 1.5815 -0.93%
003714 3.3831 3.5631 -0.93%
001678 2.838 3.488 -1.05%
008243 1.0569 1.1229 -0.06%
012352 1.0741 1.1458 -0.06%
017441 1.0562 1.0782 -0.06%
016066 1.0439 1.0439 -0.93%
022868 2.83 2.83 -1.05%
000458 1.9623 2.6223 -0.93%
003447 2.1605 2.2605 -0.93%
008242 1.0709 1.1429 -0.06%
015274 1.081 1.081 -0.06%
012522 1.043 1.043 -0.93%
015621 1.0251 1.1141 -0.06%
020051 1.0459 1.0709 -0.06%
016296 1.0521 1.1021 -0.06%
022901 1.9556 1.9556 -0.93%
001270 1.427 1.677 -0.93%
001607 4.2887 4.4687 -0.93%
009298 1.0764 1.1364 -0.06%
012381 1.0709 1.1329 -0.06%
017440 1.0675 1.0895 -0.06%
015725 1.7215 1.7215 -0.93%
000459 1.9623 2.6223 -0.93%
001608 4.0095 4.1895 -0.93%
010174 1.2859 1.2859 -0.06%
650001 1.1788 1.6448 -0.06%
014512 1.1127 1.1127 -0.06%
020845 0.9604 0.9604 -0.06%
026164 1.1436 1.1436 -1.05%
003446 2.2276 2.3276 -0.93%
010175 1.2584 1.2584 -0.06%
012855 1.3813 1.3813 -1.05%
015620 1.0277 1.1663 -0.06%
013587 1.2039 1.2569 -0.06%
014511 1.1214 1.1214 -0.06%
015724 1.7447 1.7447 -0.93%
003713 3.3169 3.4969 -0.93%
009770 1.0289 1.2069 -0.06%
009299 1.0565 1.1165 -0.06%
015275 1.1427 1.1427 -0.06%
013543 1.0764 1.1264 -0.06%
020050 1.0509 1.0799 -0.06%
020844 1.0408 1.0408 -0.06%
026163 1.1454 1.1454 -1.05%
012854 1.3292 1.3292 -1.05%
650002 1.164 1.567 -0.06%
012353 1.0231 1.1331 -0.06%
012521 1.0617 1.0617 -0.93%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币100,004.2993.55
3现金1,541.1501.44
4其他资产04.0400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109211800121农发清发0140.00(万张)4,163.36(万元)3.89(%)  
224485526万联G240.00(万张)4,006.07(万元)3.75(%)  
322021022国开1030.00(万张)3,296.06(万元)3.08(%)  
410240076624冀中能源MTN009A30.00(万张)3,073.56(万元)2.88(%)  
507251025825湘财证券CP00230.00(万张)3,033.97(万元)2.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-252025-12-260.03
22022-09-012022-09-020.02
32022-05-112022-05-120.004
42022-03-142022-03-150.01
52021-09-272021-09-280.014
62021-05-312021-06-010.05
72021-03-242021-03-250.05
82020-03-192020-03-200.026
92018-07-252018-07-260.035
102018-06-062018-06-070.082
112016-01-292016-02-010.145
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%2.15%3.46%3.24%4.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.46%
0.86%
0.86%
2.15%
10.76%
17.29%
78.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.05
0.05
夏普比率
126.73
123.33
76.44
特雷诺指数
0.05
0.09
0.11
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。