基金公司英大基金管理有限公司 基金经理张媛 申购费率0.08% 基金规模0.3亿 (2022-06-30) |
|
基金代码012854 | 基金经理张媛 | 最新份额5,779.72万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-03-15 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.08亿 | 托管费0.1% |
本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现本基金的投资目标,本基金还可少量投资于依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9096 | 0.9096 | 0.09% |
2024-5-9 | 0.9088 | 0.9088 | 0.80% |
2024-5-8 | 0.9016 | 0.9016 | -0.74% |
2024-5-7 | 0.9083 | 0.9083 | -0.01% |
2024-5-6 | 0.9084 | 0.9084 | 1.28% |
2024-4-30 | 0.8969 | 0.8969 | -0.43% |
2024-4-29 | 0.9008 | 0.9008 | 0.78% |
2024-4-26 | 0.8938 | 0.8938 | 1.45% |
2024-4-25 | 0.881 | 0.881 | 0.24% |
2024-4-24 | 0.8789 | 0.8789 | 0.43% |
2024-4-23 | 0.8751 | 0.8751 | -0.71% |
2024-4-22 | 0.8814 | 0.8814 | -0.26% |
2024-4-19 | 0.8837 | 0.8837 | -0.55% |
2024-4-18 | 0.8886 | 0.8886 | 0.14% |
2024-4-17 | 0.8874 | 0.8874 | 1.15% |
2024-4-16 | 0.8773 | 0.8773 | -0.59% |
2024-4-15 | 0.8825 | 0.8825 | 2.28% |
2024-4-12 | 0.8628 | 0.8628 | -0.80% |
2024-4-11 | 0.8698 | 0.8698 | -0.11% |
2024-4-10 | 0.8708 | 0.8708 | -0.47% |
张媛女士:中国国籍,博士研究生学历,博士学位。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,2016年9月加入英大基金管理有限公司,历任权益投资部基金经理助理,现任权益投资部基金经理,负责管理英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大睿鑫A | 混合型 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 21.85% | 11.32% |
英大碳中和混合C | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -25.66% | -21.90% |
英大睿盛A | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 6.3 | 77.47% | 19.36% |
英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.54% | -14.47% |
英大碳中和混合A | 混合型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -25.34% | -21.90% |
英大策略优选A | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 5.2 | 66.26% | 23.95% |
英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.03% | -14.47% |
英大国企改革股票 | 股票型 | 2019-03-11 至 今 | 5.2 | 92.01% | 14.32% |
英大睿鑫C | 混合型 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 20.95% | 11.32% |
英大中证ESG120策略指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -19.91% | -20.20% |
英大策略优选C | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 5.2 | 63.88% | 23.95% |
英大睿盛C | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 6.3 | 81.78% | 19.36% |
英大中证ESG120策略指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -16.83% | -20.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张媛 | 2021-12-16 至 今 | 2年-8个月零26天 | -19.91 | -20.20 |
注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
650001 | 1.1396 | 1.5756 | 0.02% | |
008243 | 1.0247 | 1.0907 | 0.02% | |
015620 | 1.0398 | 1.1084 | 0.02% | |
017440 | 1.0186 | 1.0406 | 0.02% | |
020051 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
003714 | 1.971 | 2.151 | -0.17% | |
001608 | 1.8707 | 2.0507 | -0.17% | |
009299 | 1.0346 | 1.0946 | 0.02% | |
010175 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
009298 | 1.0479 | 1.1079 | 0.02% | |
010174 | 1.1612 | 1.1612 | 0.02% | |
015274 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
015275 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
012353 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
013587 | 1.1396 | 1.1876 | 0.02% | |
003446 | 1.7291 | 1.8291 | -0.17% | |
009770 | 1.0078 | 1.1358 | 0.02% | |
001678 | 1.5644 | 2.2144 | -0.29% | |
650002 | 1.1322 | 1.5052 | 0.02% | |
015724 | 0.8406 | 0.8406 | -0.17% | |
017441 | 1.0143 | 1.0363 | 0.02% | |
016066 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
001607 | 1.9851 | 2.1651 | -0.17% | |
020050 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
012522 | 1.0089 | 1.0089 | -0.17% | |
015621 | 1.014 | 1.064 | 0.02% | |
013543 | 1.0479 | 1.0979 | 0.02% | |
014512 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
012381 | 1.0323 | 1.0943 | 0.02% | |
012854 | 0.9096 | 0.9096 | -0.29% | |
012855 | 0.9446 | 0.9446 | -0.29% | |
001270 | 1.1456 | 1.3956 | -0.17% | |
001271 | 1.0798 | 1.3298 | -0.17% | |
000458 | 1.0772 | 1.7372 | -0.17% | |
003447 | 1.6838 | 1.7838 | -0.17% | |
003713 | 1.9247 | 2.1047 | -0.17% | |
012352 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
012521 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
008242 | 1.0323 | 1.1043 | 0.02% | |
015725 | 0.836 | 0.836 | -0.17% | |
014511 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
016296 | 1.0377 | 1.0477 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,784.36 | 93.91 |
2 | 债券及货币 | 320.08 | 06.28 |
3 | 现金 | 320.08 | 06.28 |
4 | 其他资产 | 02.12 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 374.64 | 7.35% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 01.06 | 201.57 | 3.96% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 02.51 | 161.19 | 3.16% | 0.22 |
601899 | 紫金矿业 | 09.14 | 153.73 | 3.02% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 03.59 | 146.51 | 2.88% | -0.23 |
601166 | 兴业银行 | 07.72 | 121.82 | 2.39% | 0.61 |
600030 | 中信证券 | 05.65 | 108.48 | 2.13% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 03.09 | 99.50 | 1.95% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 01.11 | 91.91 | 1.80% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.59 | 90.57 | 1.78% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.11% | -3.95% | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46% | 8.91% | 7.75% | 7.75% | -3.95% | 0.0% | 0.0% | -9.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.04 | 0.93 |
夏普比率 | -21.78 | -21.04 | -33.21 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.04 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。