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英大中证ESG120策略指数A  012854
收藏成功
指数型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理陶韵南,张媛
申购费率0.08%
基金规模0.3亿  (2022-06-30)
1.1471
1.2098
20.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.67% -0.04% 3254/6336
最近一月 -5.76% -0.05% 3953/6234
最近三月 -14.19% -0.1% 3694/6070
最近一年 1.06% -0.02% 2234/5211
(2026-09-30)
基金代码012854 基金经理陶韵南,张媛 最新份额3,972.97万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模0.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-03-15 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.1%
投资策略

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现本基金的投资目标,本基金还可少量投资于依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.1471 1.2098 0.20%
2026-9-29 1.1448 1.2075 0.04%
2026-9-28 1.1443 1.207 -2.15%
2026-9-24 1.1694 1.2321 -1.80%
2026-9-23 1.1908 1.2535 -0.48%
2026-9-22 1.1966 1.2593 0.13%
2026-9-21 1.195 1.2577 0.70%
2026-9-18 1.1867 1.2494 0.97%
2026-9-17 1.1753 1.238 -0.79%
2026-9-16 1.1847 1.2474 0.54%
2026-9-15 1.1783 1.241 -0.62%
2026-9-14 1.1857 1.2484 -0.73%
2026-9-11 1.1944 1.2571 -0.71%
2026-9-10 1.203 1.2657 -0.45%
2026-9-9 1.2084 1.2711 0.46%
2026-9-8 1.2029 1.2656 -0.17%
2026-9-7 1.2049 1.2676 0.84%
2026-9-4 1.1949 1.2576 -0.21%
2026-9-3 1.1974 1.2601 -0.06%
2026-9-2 1.1981 1.2608 -1.32%

张媛女士:博士研究生学历,博士学位,中国籍。2014年7月参加工作,2016年9月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,英大基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。管理英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金。

任职期间收益
英大中证ESG120策略指数A  2021-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A2019-11-20 至 2024-04-25 4.421.85% 11.32% 
英大碳中和混合C混合型2022-09-27 至 2026-08-06 3.9-25.66% -21.90% 
英大上证科创板综合指数增强发起C指数型2025-12-03 至 今 0.8--  --  
英大睿盛A2018-01-23 至 今 8.777.47% 19.36% 
英大稳固增强核心一年持有混合C混合型2021-11-10 至 2023-03-31 1.4-1.54% -14.47% 
英大碳中和混合A混合型2022-09-27 至 2026-08-06 3.9-25.34% -21.90% 
英大策略优选A2019-03-11 至 今 7.666.26% 23.95% 
英大稳固增强核心一年持有混合A混合型2021-11-10 至 2023-03-31 1.4-1.03% -14.47% 
英大上证科创板综合指数增强发起A指数型2025-12-03 至 今 0.8--  --  
英大国企改革C股票型2024-12-16 至 今 1.8--  --  
英大国企改革股票型2019-03-11 至 今 7.692.01% 14.32% 
英大睿鑫C2019-11-20 至 2024-04-25 4.420.95% 11.32% 
英大中证ESG120策略指数A指数型2021-12-16 至 今 4.8-19.91% -20.20% 
英大策略优选C2019-03-11 至 今 7.663.88% 23.95% 
英大睿盛C2018-01-23 至 今 8.781.78% 19.36% 
英大中证ESG120策略指数C指数型2021-12-16 至 今 4.8-16.83% -20.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶韵南2026-08-25 至 今0年1个月零10天
张媛2021-12-16 至 今4年-3个月零19天-19.91-20.20
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000459 1.7712 2.4312 -0.06%
001270 1.0132 1.2632 -0.06%
015621 1.0334 1.1224 -0.06%
024540 1.0157 1.0157 -0.06%
026164 0.971 0.971 0.10%
001271 0.9436 1.1936 -0.06%
001678 2.6829 3.3329 0.10%
003447 1.6711 1.7711 -0.06%
012855 1.1917 1.2568 0.10%
015620 1.0372 1.1758 -0.06%
017440 1.0744 1.0964 -0.06%
017441 1.0617 1.0837 -0.06%
020845 0.9663 0.9663 -0.06%
008243 1.0648 1.1308 -0.06%
009770 1.0237 1.2125 -0.06%
010175 1.2532 1.2532 -0.06%
012352 1.0848 1.1565 -0.06%
016066 1.0477 1.0477 -0.06%
027084 0.8909 0.8909 -0.06%
001607 3.8487 4.0287 -0.06%
003446 1.7243 1.8243 -0.06%
003713 2.7023 2.8823 -0.06%
009298 1.0858 1.1458 -0.06%
015724 1.4496 1.4496 -0.06%
016296 1.0622 1.1122 -0.06%
020844 1.0245 1.0475 -0.06%
026163 0.974 0.974 0.10%
650001 1.1835 1.6495 -0.06%
015274 1.0842 1.0842 -0.06%
020050 1.0387 1.0901 -0.06%
022901 1.7634 1.7634 -0.06%
000458 1.7712 2.4312 -0.06%
001608 3.5928 3.7728 -0.06%
008242 1.0801 1.1521 -0.06%
010174 1.2825 1.2825 -0.06%
012353 1.0322 1.1422 -0.06%
013543 1.0856 1.1356 -0.06%
014511 1.1295 1.1295 -0.06%
014512 1.1199 1.1199 -0.06%
022868 2.6729 2.6729 0.10%
024541 1.013 1.013 -0.06%
027627 1.0004 1.0004 -0.06%
003714 2.7543 2.9343 -0.06%
012381 1.08 1.142 -0.06%
012854 1.1471 1.2098 0.10%
015275 1.1448 1.1448 -0.06%
015725 1.4281 1.4281 -0.06%
027626 1.0008 1.0008 -0.06%
650002 1.1673 1.5703 -0.06%
009299 1.0644 1.1244 -0.06%
013587 1.2087 1.2617 -0.06%
020051 1.0278 1.0792 -0.06%
027085 0.8895 0.8895 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,351.2893.48
2债券及货币391.9106.85
3现金391.9106.85
4其他资产03.3800.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.41520.709.10%-0.04  
300750宁德时代00.84330.135.77%0.02  
600519贵州茅台00.17201.533.52%-0.01  
603986兆易创新00.21171.152.99%0.01  
002371北方华创00.19167.622.93%-0.07  
688012中微公司00.34159.012.78%0.08  
601899紫金矿业06.00150.842.64%-0.93  
688041海光信息00.40148.972.60%-0.15  
600183生益科技00.83143.922.51%0.09  
603259药明康德01.15143.192.50%0.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-08-242026-08-250.0627
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.75%1.06%10.02%0.0%4.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.76%
-14.19%
-14.19%
-1.31%
1.06%
33.21%
0.0%
20.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.14
1.02
夏普比率
3.76
56.19
23.19
特雷诺指数
0.00
0.02
0.01
詹森指数
0.02
0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。