基金代码010174 | 基金经理张大铮,易祺坤 | 最新份额8,641.1万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模1.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-12-23 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.1612 | 1.1612 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.1611 | 1.1611 | 0.22% |
2024-5-8 | 1.1585 | 1.1585 | -0.26% |
2024-5-7 | 1.1615 | 1.1615 | 0.24% |
2024-5-6 | 1.1587 | 1.1587 | 0.64% |
2024-4-30 | 1.1513 | 1.1513 | -0.05% |
2024-4-29 | 1.1519 | 1.1519 | 0.51% |
2024-4-26 | 1.1461 | 1.1461 | 0.44% |
2024-4-25 | 1.1411 | 1.1411 | -0.04% |
2024-4-24 | 1.1416 | 1.1416 | 0.17% |
2024-4-23 | 1.1397 | 1.1397 | -0.11% |
2024-4-22 | 1.1409 | 1.1409 | -0.09% |
2024-4-19 | 1.1419 | 1.1419 | -0.10% |
2024-4-18 | 1.1431 | 1.1431 | 0.29% |
2024-4-17 | 1.1398 | 1.1398 | 0.51% |
2024-4-16 | 1.134 | 1.134 | -0.47% |
2024-4-15 | 1.1394 | 1.1394 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.1386 | 1.1386 | 0.15% |
2024-4-11 | 1.1369 | 1.1369 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.136 | 1.136 | -0.18% |
张大铮先生:中国籍,香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金,现任副总经理,英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 5.29% | 5.98% |
英大纯债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 11.91% | 12.47% |
英大灵活配置A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | -10.77% | 6.21% |
英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 6.17% | 4.52% |
英大纯债债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 13.29% | 12.47% |
英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 9.05% | 11.26% |
英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 10.04% | 9.66% |
英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 8.27% | 8.78% |
英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 3.0 | 5.62% | 6.92% |
英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.89% | -31.07% |
英大灵活配置B | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | -12.44% | 6.21% |
英大策略优选A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 26.68% | 6.21% |
英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.10% | -31.07% |
英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 8.80% | 9.66% |
英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | 13.14% | 9.82% |
英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 7.83% | 11.26% |
英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 4.99% | 5.98% |
英大策略优选C | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 24.64% | 6.21% |
英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 9.63% | 8.78% |
英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 7.35% | 4.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
易祺坤 | 2020-12-01 至 今 | 3年5个月零10天 | 9.63 | 8.78 |
张大铮 | 2020-12-01 至 今 | 3年5个月零10天 | 9.63 | 8.78 |
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金和英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 6.86% | 6.75% |
英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | 3.55% | 1.83% |
英大纯债债券C | 债券型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 23.54% | 24.82% |
英大现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 7.2 | 20.05% | 18.78% |
英大灵活配置A | 混合型 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4.2 | 61.29% | 51.91% |
英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 6.17% | 4.52% |
英大纯债债券A | 债券型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 26.00% | 24.82% |
英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2019-11-29 至 今 | 4.5 | 9.75% | 13.07% |
英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 10.04% | 9.66% |
英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 8.27% | 8.78% |
英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 3.0 | 5.62% | 6.92% |
英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.89% | -31.07% |
英大灵活配置B | 混合型 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4.2 | 56.33% | 51.91% |
英大现金宝货币B | 货币型 | 2020-06-19 至 今 | 3.9 | 7.44% | 7.37% |
英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.10% | -31.07% |
英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 8.80% | 9.66% |
英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | 13.14% | 9.82% |
英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2019-11-29 至 今 | 4.5 | 8.43% | 13.07% |
英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 6.50% | 6.75% |
英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 9.63% | 8.78% |
英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 7.35% | 4.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
易祺坤 | 2020-12-01 至 今 | 3年5个月零10天 | 9.63 | 8.78 |
张大铮 | 2020-12-01 至 今 | 3年5个月零10天 | 9.63 | 8.78 |
注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003447 | 1.6838 | 1.7838 | 0.00% | |
003714 | 1.971 | 2.151 | 0.00% | |
001608 | 1.8707 | 2.0507 | 0.00% | |
015274 | 1.043 | 1.043 | 0.00% | |
012353 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
014511 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | |
014512 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | |
016296 | 1.0377 | 1.0477 | 0.00% | |
000458 | 1.0772 | 1.7372 | 0.00% | |
650001 | 1.1396 | 1.5756 | 0.00% | |
012352 | 1.076 | 1.076 | 0.00% | |
008243 | 1.0247 | 1.0907 | 0.00% | |
015725 | 0.836 | 0.836 | 0.00% | |
015621 | 1.014 | 1.064 | 0.00% | |
020050 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | |
001270 | 1.1456 | 1.3956 | 0.00% | |
009770 | 1.0078 | 1.1358 | 0.00% | |
001607 | 1.9851 | 2.1651 | 0.00% | |
008242 | 1.0323 | 1.1043 | 0.00% | |
013543 | 1.0479 | 1.0979 | 0.00% | |
016066 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
001678 | 1.5644 | 2.2144 | 0.00% | |
010175 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | |
015275 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
012521 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | |
015620 | 1.0398 | 1.1084 | 0.00% | |
017440 | 1.0186 | 1.0406 | 0.00% | |
003446 | 1.7291 | 1.8291 | 0.00% | |
009298 | 1.0479 | 1.1079 | 0.00% | |
012854 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | |
012855 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | |
001271 | 1.0798 | 1.3298 | 0.00% | |
003713 | 1.9247 | 2.1047 | 0.00% | |
009299 | 1.0346 | 1.0946 | 0.00% | |
013587 | 1.1396 | 1.1876 | 0.00% | |
017441 | 1.0143 | 1.0363 | 0.00% | |
010174 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | |
650002 | 1.1322 | 1.5052 | 0.00% | |
012522 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | |
020051 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | |
012381 | 1.0323 | 1.0943 | 0.00% | |
015724 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,248.19 | 19.39 |
2 | 债券及货币 | 10,544.09 | 90.92 |
3 | 现金 | 84.65 | 00.73 |
4 | 其他资产 | 17.78 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000423 | 东阿阿胶 | 04.95 | 304.81 | 2.63% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 18.15 | 286.41 | 2.47% | 0.00 |
002867 | 周大生 | 12.94 | 248.84 | 2.15% | 0.00 |
603228 | 景旺电子 | 11.12 | 220.10 | 1.90% | 0.00 |
002035 | 华帝股份 | 32.33 | 195.60 | 1.69% | 0.00 |
002739 | 万达电影 | 09.23 | 141.13 | 1.22% | 0.00 |
603989 | 艾华集团 | 08.42 | 141.95 | 1.22% | 0.00 |
002555 | 三七互娱 | 08.00 | 139.28 | 1.20% | 8.00 |
002876 | 三利谱 | 04.81 | 113.95 | 0.98% | 0.00 |
600315 | 上海家化 | 05.86 | 106.48 | 0.92% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 11.00(万张) | 1,178.90(万元) | 10.17(%) |
2 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,106.27(万元) | 9.54(%) |
3 | 102300332 | 23华发实业MTN001 | 10.00(万张) | 1,066.19(万元) | 9.19(%) |
4 | 1920034 | 19北部湾银行二级01 | 10.00(万张) | 1,048.77(万元) | 9.04(%) |
5 | 102282257 | 22云能投MTN007 | 10.00(万张) | 1,035.71(万元) | 8.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.64% | 6.29% | 4.76% | 0.0% | 4.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | 4.57% | 4.7% | 4.7% | 6.29% | 14.98% | 0.0% | 16.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
夏普比率 | 90.77 | 74.90 | 54.14 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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