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英大灵活配置A  001270
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基金公司英大基金管理有限公司
基金经理刘宇斌
申购费率0.1%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
1.0132
1.2632
27.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.89% -0.04% 4784/9545
最近一月 -3.3% -0.04% 4091/9457
最近三月 -15.94% -0.11% 5916/9286
最近一年 -37.05% 0.01% 8437/8513
(2026-09-30)
基金代码001270 基金经理刘宇斌 最新份额196.03万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-05-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模1.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
   法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0132 1.2632 0.01%
2026-9-29 1.0131 1.2631 0.16%
2026-9-28 1.0115 1.2615 -2.73%
2026-9-24 1.0399 1.2899 -0.34%
2026-9-23 1.0434 1.2934 -0.19%
2026-9-22 1.0454 1.2954 -0.82%
2026-9-21 1.054 1.304 1.04%
2026-9-18 1.0432 1.2932 1.72%
2026-9-17 1.0256 1.2756 2.84%
2026-9-16 0.9973 1.2473 0.66%
2026-9-15 0.9908 1.2408 -2.00%
2026-9-14 1.011 1.261 1.47%
2026-9-11 0.9964 1.2464 -1.95%
2026-9-10 1.0162 1.2662 -2.33%
2026-9-9 1.0404 1.2904 -1.25%
2026-9-8 1.0536 1.3036 -1.11%
2026-9-7 1.0654 1.3154 4.52%
2026-9-4 1.0193 1.2693 -3.08%
2026-9-3 1.0517 1.3017 1.36%
2026-9-2 1.0376 1.2876 -1.11%

刘宇斌先生:硕士学位,研究生学历,多年金融从业经验。2009年7月参加工作,2020年10月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任天相投资顾问有限公司投资分析部医药组主管,东海证券有限责任公司研究所研究员,英大泰和人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员,英大保险资产管理有限公司权益投资部研究员、中国东方资产管理(国际)控股有限公司股票投资部投资经理,英大基金管理有限公司研究发展部总经理助理、FOF(养老)投资部总经理助理。

任职期间收益
英大灵活配置A  2025-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A2024-04-25 至 今 2.4--  --  
英大产业精选混合发起C混合型2026-04-03 至 今 0.5--  --  
英大灵活配置A2025-02-20 至 今 1.6--  --  
英大灵活配置B2025-02-20 至 今 1.6--  --  
英大睿鑫C2024-04-25 至 今 2.4--  --  
英大产业精选混合发起A混合型2026-04-03 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宇斌2025-02-20 至 今1年7个月零13天
霍达2023-02-08 至 2025-12-192年10个月零11天-38.13-21.99
张大铮2020-01-06 至 2025-12-195年11个月零13天-10.776.21
郑中华2019-03-14 至 2023-02-083年-2个月零25天76.5860.79
易祺坤2017-12-28 至 2022-03-154年-10个月零15天61.2951.91
张琳娜2015-07-15 至 2017-12-292年5个月零14天11.2911.61
袁忠伟2015-04-30 至 2019-11-254年6个月零26天34.609.01
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000459 1.7712 2.4312 -0.06%
001270 1.0132 1.2632 -0.06%
015621 1.0334 1.1224 -0.06%
024540 1.0157 1.0157 -0.06%
026164 0.971 0.971 0.10%
001271 0.9436 1.1936 -0.06%
001678 2.6829 3.3329 0.10%
003447 1.6711 1.7711 -0.06%
012855 1.1917 1.2568 0.10%
015620 1.0372 1.1758 -0.06%
017440 1.0744 1.0964 -0.06%
017441 1.0617 1.0837 -0.06%
020845 0.9663 0.9663 -0.06%
008243 1.0648 1.1308 -0.06%
009770 1.0237 1.2125 -0.06%
010175 1.2532 1.2532 -0.06%
012352 1.0848 1.1565 -0.06%
016066 1.0477 1.0477 -0.06%
027084 0.8909 0.8909 -0.06%
001607 3.8487 4.0287 -0.06%
003446 1.7243 1.8243 -0.06%
003713 2.7023 2.8823 -0.06%
009298 1.0858 1.1458 -0.06%
015724 1.4496 1.4496 -0.06%
016296 1.0622 1.1122 -0.06%
020844 1.0245 1.0475 -0.06%
026163 0.974 0.974 0.10%
650001 1.1835 1.6495 -0.06%
015274 1.0842 1.0842 -0.06%
020050 1.0387 1.0901 -0.06%
022901 1.7634 1.7634 -0.06%
000458 1.7712 2.4312 -0.06%
001608 3.5928 3.7728 -0.06%
008242 1.0801 1.1521 -0.06%
010174 1.2825 1.2825 -0.06%
012353 1.0322 1.1422 -0.06%
013543 1.0856 1.1356 -0.06%
014511 1.1295 1.1295 -0.06%
014512 1.1199 1.1199 -0.06%
022868 2.6729 2.6729 0.10%
024541 1.013 1.013 -0.06%
027627 1.0004 1.0004 -0.06%
003714 2.7543 2.9343 -0.06%
012381 1.08 1.142 -0.06%
012854 1.1471 1.2098 0.10%
015275 1.1448 1.1448 -0.06%
015725 1.4281 1.4281 -0.06%
027626 1.0008 1.0008 -0.06%
650002 1.1673 1.5703 -0.06%
009299 1.0644 1.1244 -0.06%
013587 1.2087 1.2617 -0.06%
020051 1.0278 1.0792 -0.06%
027085 0.8895 0.8895 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,603.8292.58
2债券及货币730.6118.77
3现金650.1016.70
4其他资产27.5200.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603119浙江荣泰04.50298.537.67%2.75  
002472双环传动04.95205.475.28%4.95  
688787海天瑞声01.47197.355.07%1.47  
688322奥比中光01.48193.424.97%0.98  
688017绿的谐波00.45190.084.88%-0.23  
002050三花智控04.12180.584.64%3.20  
300953震裕科技01.26169.004.34%0.43  
688279峰岹科技00.75168.154.32%0.75  
603286日盈电子03.67167.464.30%3.67  
601689拓普集团02.84160.234.12%1.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.80(万张)80.52(万元)2.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-272019-11-280.05
22019-08-272019-08-280.05
32019-06-182019-06-190.05
42019-04-232019-04-240.05
52016-12-162016-12-190.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-42.3%-37.05%-7.81%-9.05%2.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.3%
-15.94%
-15.94%
-33.73%
-37.05%
-21.68%
-37.79%
27.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.88
1.53
1.36
夏普比率
-91.70
-13.44
-24.36
特雷诺指数
-0.03
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.36
-0.14
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。