公募基金 > 基金超市 > 兴银汇泓一年定开债发起
债券型
基金公司
基金经理范泰奇,洪木妹,陶国峰
申购费率0.3%
基金规模20.18亿  (2022-06-30)
1.0117
1.0792
8.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 4401/5991
最近一月 0.12% 0.0% 5048/5905
最近三月 0.83% 0.02% 4759/5691
最近一年 3.78% 0.03% 1935/4989
(2024-05-17)
基金代码013146 基金经理范泰奇,洪木妹,陶国峰 最新份额200,999.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司 最新规模20.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-02-28 托管行
首募规模20.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.0117 1.0792 0.01%
2024-5-16 1.0116 1.0791 0.00%
2024-5-15 1.0116 1.0791 0.01%
2024-5-14 1.0115 1.079 0.01%
2024-5-13 1.0114 1.0789 0.03%
2024-5-10 1.0111 1.0786 0.00%
2024-5-9 1.0111 1.0786 -0.01%
2024-5-8 1.0112 1.0787 -0.01%
2024-5-7 1.0113 1.0788 0.01%
2024-5-6 1.0112 1.0787 0.01%
2024-4-30 1.0111 1.0786 0.05%
2024-4-29 1.0106 1.0781 -0.04%
2024-4-26 1.011 1.0785 -0.03%
2024-4-25 1.0113 1.0788 0.04%
2024-4-24 1.0109 1.0784 0.01%
2024-4-23 1.0108 1.0783 0.01%
2024-4-22 1.0107 1.0782 0.00%
2024-4-19 1.0107 1.0782 0.02%
2024-4-18 1.0105 1.078 0.00%
2024-4-17 1.0105 1.078 0.02%

洪木妹女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作,现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起至2020年3月6日任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金基金经理。自2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月11日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月1日兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
兴银汇泓一年定开债发起  2021-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银丰盈灵活配置A混合型2015-06-08 至 2017-07-18 2.123.40% -14.69% 
兴银合盈债券A债券型2017-07-21 至 2020-03-06 2.63.54% 12.91% 
兴银长盈定开债A债券型2021-11-11 至 今 2.59.98% 4.40% 
兴银现金增利货币型2023-08-01 至 今 0.81.12% 0.99% 
兴银现金增利货币型2015-10-17 至 2017-03-20 1.43.43% 3.74% 
兴银货币A货币型2014-08-06 至 2018-10-25 4.214.61% 15.03% 
兴银货币A货币型2019-08-22 至 2021-01-27 1.42.94% 3.12% 
兴银货币A货币型2023-09-05 至 今 0.70.63% 0.82% 
兴银瑞益债券型2015-10-24 至 2021-01-27 5.316.33% 19.98% 
兴银瑞益债券型2021-04-19 至 今 3.112.74% 7.40% 
兴银现金添利A货币型2016-12-16 至 2018-10-25 1.97.23% 6.95% 
兴银现金添利A货币型2023-09-05 至 今 0.71.06% 0.82% 
兴银现金添利C货币型2023-09-05 至 今 0.71.02% 0.82% 
兴银鼎新灵活配置混合型2015-05-16 至 2016-06-29 1.1-1.98% -19.90% 
兴银长乐定开债债券型2015-05-27 至 2017-03-20 1.89.45% 0.58% 
兴银现金收益货币型2016-10-14 至 2017-12-26 1.24.56% 4.21% 
兴银现金收益货币型2023-09-05 至 今 0.70.80% 0.82% 
兴银汇智定开债债券型2020-06-19 至 今 3.912.14% 10.40% 
兴银汇泓一年定开债发起债券型2021-12-28 至 今 2.47.17% 3.56% 
兴银长盈定开债C债券型2023-08-04 至 今 0.8-0.19% 0.31% 
兴银汇福定开债债券型2019-01-24 至 2020-06-03 1.46.20% 5.59% 
兴银货币B货币型2019-08-22 至 2021-01-27 1.43.23% 3.12% 
兴银货币B货币型2023-09-05 至 今 0.70.70% 0.82% 
兴银货币B货币型2014-08-06 至 2018-10-25 4.215.52% 15.03% 
兴银稳健债券债券型2015-12-03 至 2017-12-26 2.11.38% 2.55% 
兴银合盈债券C债券型2017-07-21 至 2020-03-06 2.63.42% 12.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范泰奇2024-04-26 至 今0年0个月零23天
陶国峰2022-03-08 至 今2年2个月零11天7.204.22
洪木妹2021-12-28 至 今2年-8个月零21天7.173.56
基本信息
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010125 0.6097 0.6097 0.50%
010253 0.8729 0.8729 0.87%
008535 1.0122 1.1012 0.04%
012899 0.5432 0.5432 0.87%
013677 1.0062 1.0062 0.50%
013719 1.0548 1.0548 0.04%
016353 1.0343 1.0343 0.04%
018992 1.0253 1.0253 0.04%
007563 1.0107 1.1622 0.04%
007637 1.1094 1.1505 0.04%
008406 1.0405 1.1365 0.04%
010124 0.6211 0.6211 0.50%
010427 0.8241 0.8241 0.50%
001960 1.031 1.302 0.04%
001784 1.0283 1.1668 0.04%
006546 1.1986 1.1986 0.04%
011765 0.7607 0.7607 0.50%
014839 0.8585 0.8585 0.50%
012392 1.1168 1.1168 0.04%
013676 1.0087 1.0087 0.50%
018574 1.6671 1.7981 0.50%
018658 1.9175 1.9175 0.50%
009207 1.0362 1.1287 0.04%
008037 1.0989 1.0989 0.50%
011205 0.8668 0.8668 0.87%
015556 0.8883 0.8883 0.50%
015648 1.0481 1.0481 0.50%
013784 0.9051 0.9051 0.50%
013156 1.1113 1.1113 0.04%
159767 0.4834 0.4834 0.87%
018991 1.0114 1.0114 0.50%
008537 0.7945 0.7945 0.87%
018826 1.0028 1.0028 0.04%
018990 1.0142 1.0142 0.50%
018213 1.0172 1.0172 0.50%
004456 1.3664 1.3664 0.50%
007433 1.086 1.1616 0.04%
009091 1.0338 1.1198 0.04%
004122 1.0186 1.3095 0.04%
011766 0.7515 0.7515 0.50%
008582 1.0026 1.0956 0.04%
015555 0.8957 0.8957 0.50%
017613 1.0914 1.0967 0.04%
018212 1.0183 1.0183 0.50%
009206 1.2712 1.2712 0.50%
010428 0.8089 0.8089 0.50%
001794 1.0088 1.3216 0.04%
001474 1.6669 2.008 0.50%
006545 1.2067 1.2067 0.04%
014838 0.8662 0.8662 0.50%
010925 0.7828 0.7828 0.50%
010926 0.7701 0.7701 0.50%
008536 1.0862 1.0862 0.04%
008538 0.7778 0.7778 0.87%
013146 1.0117 1.0792 0.04%
017665 1.0431 1.0431 0.04%
020147 1.0019 1.0019 0.50%
020148 1.0012 1.0012 0.50%
018500 1.0963 1.2695 0.04%
001339 1.783 1.84 0.50%
001783 1.03 1.1785 0.04%
001619 1.0374 1.1964 0.04%
014832 0.8079 0.8079 0.87%
012393 1.115 1.115 0.04%
018707 0.9997 0.9997 0.50%
016010 0.5423 0.5423 0.87%
001246 1.021 1.457 0.04%
003628 1.0473 1.2972 0.04%
513560 0.8596 0.8596 0.87%
009205 1.2791 1.2791 0.50%
008038 1.0565 1.0565 0.50%
014831 0.8116 0.8116 0.87%
014884 1.0772 1.0772 0.04%
010983 1.0316 1.1476 0.04%
012898 0.5448 0.5448 0.87%
013718 1.0595 1.0595 0.04%
013783 0.9113 0.9113 0.50%
016354 1.0438 1.0438 0.04%
018706 0.9997 0.9997 0.50%
017666 1.041 1.041 0.04%
005079 1.1142 1.1662 0.04%
004123 1.0252 1.3146 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币122,052.2960.15
3现金5,630.3702.77
4其他资产01.5900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240900824浦发银行CD008200.00(万张)19,993.10(万元)9.85(%)  
222021522国开15160.00(万张)16,897.05(万元)8.33(%)  
323020323国开03160.00(万张)16,371.87(万元)8.07(%)  
424040124农发01110.00(万张)11,010.81(万元)5.43(%)  
511239640823杭州银行CD084100.00(万张)9,995.72(万元)4.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-072024-03-080.01
22023-12-152023-12-180.006
32023-09-152023-09-180.012
42023-06-122023-06-130.01
52023-03-202023-03-210.01
62022-09-192022-09-200.01
72022-06-202022-06-210.0095
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.03%3.78%0.0%0.0%3.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.83%
1.5%
1.5%
3.78%
0.0%
0.0%
8.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
342.58
175.35
181.62
特雷诺指数
-2.56
-0.25
-0.30
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。