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兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 015648
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混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理李文程,王深 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015648 | 基金经理李文程,王深 | 最新份额170,879.81万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-05-11 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模33.25亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等非金融企业债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期起始日，按原份额的持有期起始日计算；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.057 | 1.057 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% |
| 2024-11-11 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% |
| 2024-11-8 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% |
| 2024-11-7 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.056 | 1.056 | 0.00% |
| 2024-11-4 | 1.056 | 1.056 | 0.02% |
| 2024-11-1 | 1.0558 | 1.0558 | 0.02% |
| 2024-10-31 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0554 | 1.0554 | 0.02% |
| 2024-10-25 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
| 2024-10-24 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
李文程女士：硕士研究生，拥有多年保险资管、证券、基金行业工作经验。历任中国人保资产管理有限公司投资经理、上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2018年04月11日至2022年09月15日，任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2018年04月11日至2019年02月26日，任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理；2018年04月11日至2023年06月12日，任兴银货币市场基金基金经理；2018年12月27日至2021年01月23日，任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2019年02月27日至2019年12月03日，任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理；2020年06月19日至2022年07月05日，任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年05月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年03月18日至2023年06月12日，任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2023年04月26日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年05月25日起任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-04-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1.6 | 1.10% | 7.82% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.9 | 13.87% | 12.50% |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.9 | 14.95% | 12.50% |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 1.7 | -2.60% | -19.32% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5.2 | 10.45% | 12.36% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4.4 | 9.19% | 10.86% |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.9 | 13.10% | 12.50% |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 1.9 | 2.88% | 3.16% |
| 兴银中短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.9 | 13.88% | 12.50% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-05-15 至 今 | 3.5 | 10.39% | 6.93% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-06-12 | 1.4 | 2.98% | 3.28% |
| 兴银现金收益 | 货币型 | 2018-12-27 至 2021-01-23 | 2.1 | 4.89% | 4.81% |
| 兴银中短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.9 | 13.31% | 12.50% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-07-05 | 2.3 | 6.70% | 7.93% |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 1.7 | -2.52% | -19.32% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-05-15 至 今 | 3.5 | 10.22% | 6.93% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-06-12 | 1.4 | 3.24% | 3.28% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.8 | 2.80% | 1.13% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5.2 | 11.59% | 12.36% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1.6 | 1.08% | 7.81% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | 8.95% | 5.44% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-23 至 今 | 2.6 | 3.98% | -18.41% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.8 | 2.95% | 1.13% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王深 | 2022-04-23 至 今 | 2年6个月零29天 | 3.98 | -18.41 |
| 李文程 | 2022-04-23 至 今 | 2年6个月零29天 | 3.98 | -18.41 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001246 | 1.03 | 1.466 | 0.05% | |
| 009091 | 1.0444 | 1.1304 | 0.05% | |
| 012898 | 0.6752 | 0.6752 | 0.83% | |
| 014838 | 0.9146 | 0.9146 | 0.68% | |
| 018213 | 1.0701 | 1.0701 | 0.68% | |
| 018500 | 1.1638 | 1.337 | 0.05% | |
| 018707 | 1.0694 | 1.0694 | 0.68% | |
| 018991 | 1.0129 | 1.0129 | 0.68% | |
| 021969 | 1.6395 | 1.6395 | 0.68% | |
| 001474 | 1.8401 | 2.1812 | 0.68% | |
| 003628 | 1.1124 | 1.3623 | 0.05% | |
| 005079 | 1.0938 | 1.1758 | 0.05% | |
| 008582 | 1.0123 | 1.1053 | 0.05% | |
| 010428 | 0.8629 | 0.8629 | 0.68% | |
| 011766 | 0.7388 | 0.7388 | 0.68% | |
| 012392 | 1.1254 | 1.1254 | 0.05% | |
| 013719 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | |
| 014839 | 0.9046 | 0.9046 | 0.68% | |
| 014884 | 1.0902 | 1.0902 | 0.05% | |
| 017666 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 020148 | 1.1023 | 1.1023 | 0.68% | |
| 001784 | 1.0415 | 1.18 | 0.05% | |
| 008038 | 1.1681 | 1.1681 | 0.68% | |
| 010125 | 0.6525 | 0.6525 | 0.68% | |
| 016353 | 1.0447 | 1.0447 | 0.05% | |
| 004122 | 1.0156 | 1.3215 | 0.05% | |
| 004456 | 1.2948 | 1.2948 | 0.68% | |
| 007563 | 1.0233 | 1.1748 | 0.05% | |
| 008536 | 1.1002 | 1.1002 | 0.05% | |
| 008538 | 0.8552 | 0.8552 | 0.83% | |
| 010124 | 0.6664 | 0.6664 | 0.68% | |
| 010926 | 0.85 | 0.85 | 0.68% | |
| 011205 | 0.9107 | 0.9107 | 0.83% | |
| 013156 | 1.1188 | 1.1188 | 0.05% | |
| 013676 | 1.0606 | 1.0606 | 0.68% | |
| 013783 | 0.968 | 0.968 | 0.68% | |
| 014832 | 0.8792 | 0.8792 | 0.83% | |
| 016354 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
| 018992 | 1.0132 | 1.0382 | 0.05% | |
| 159767 | 0.5867 | 0.5867 | 0.83% | |
| 021631 | 1.1276 | 1.1276 | 0.68% | |
| 015648 | 1.057 | 1.057 | 0.68% | |
| 001783 | 1.0448 | 1.1933 | 0.05% | |
| 001794 | 1.0183 | 1.3311 | 0.05% | |
| 008535 | 1.0154 | 1.1164 | 0.05% | |
| 009206 | 1.3755 | 1.3755 | 0.68% | |
| 009207 | 1.0517 | 1.1442 | 0.05% | |
| 010427 | 0.8813 | 0.8813 | 0.68% | |
| 010925 | 0.8663 | 0.8663 | 0.68% | |
| 011765 | 0.7493 | 0.7493 | 0.68% | |
| 013677 | 1.0573 | 1.0573 | 0.68% | |
| 013718 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | |
| 013784 | 0.9594 | 0.9594 | 0.68% | |
| 016010 | 0.6712 | 0.6712 | 0.83% | |
| 018212 | 1.0718 | 1.0718 | 0.68% | |
| 018574 | 1.839 | 1.97 | 0.68% | |
| 018990 | 1.0181 | 1.0181 | 0.68% | |
| 021999 | 1.018 | 1.018 | 0.05% | |
| 513560 | 1.0008 | 1.0008 | 0.83% | |
| 001619 | 1.0279 | 1.2079 | 0.05% | |
| 006546 | 1.2074 | 1.2074 | 0.05% | |
| 007637 | 1.0873 | 1.1584 | 0.05% | |
| 008406 | 1.045 | 1.1534 | 0.05% | |
| 012393 | 1.1233 | 1.1233 | 0.05% | |
| 014831 | 0.8842 | 0.8842 | 0.83% | |
| 021632 | 1.1273 | 1.1273 | 0.68% | |
| 001339 | 1.64 | 1.697 | 0.68% | |
| 001960 | 1.023 | 1.316 | 0.05% | |
| 006545 | 1.2161 | 1.2161 | 0.05% | |
| 008037 | 1.22 | 1.22 | 0.68% | |
| 010253 | 0.9181 | 0.9181 | 0.83% | |
| 012899 | 0.6729 | 0.6729 | 0.83% | |
| 017613 | 1.1136 | 1.1189 | 0.05% | |
| 017665 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | |
| 004123 | 1.0134 | 1.3278 | 0.05% | |
| 007433 | 1.1076 | 1.1832 | 0.05% | |
| 008537 | 0.8758 | 0.8758 | 0.83% | |
| 009205 | 1.3848 | 1.3848 | 0.68% | |
| 013146 | 1.0192 | 1.0917 | 0.05% | |
| 018658 | 1.8153 | 1.8153 | 0.68% | |
| 018706 | 1.0694 | 1.0694 | 0.68% | |
| 020147 | 1.1048 | 1.1048 | 0.68% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 229,847.39 | 127.58 |
| 3 | 现金 | 86.66 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 6,068.57 | 03.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112414042 | 24江苏银行CD042 | 100.00(万张) | 9,917.74(万元) | 5.51(%) |
| 2 | 112420166 | 24广发银行CD166 | 100.00(万张) | 9,912.52(万元) | 5.50(%) |
| 3 | 112407022 | 24招商银行CD022 | 100.00(万张) | 9,912.70(万元) | 5.50(%) |
| 4 | 112411041 | 24平安银行CD041 | 100.00(万张) | 9,916.38(万元) | 5.50(%) |
| 5 | 112410067 | 24兴业银行CD067 | 100.00(万张) | 9,915.25(万元) | 5.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.15% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.36% | 0.56% | 1.91% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 5.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 262.79 | 216.01 | 197.03 |
| 特雷诺指数 | 10.02 | -0.30 | -0.32 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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