基金代码001937 | 基金经理黄昭人,范泰奇,张璐 | 最新份额1,407,008.35万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模222.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2015-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、期限在一年以内(含一年)的银行定期存款;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 1.6 | 0.35% | 0.30% |
兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.15% | 0.12% |
兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范泰奇 | 2024-12-20 至 今 | 0年-6个月零29天 | ||
张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年1个月零28天 | ||
黄昭人 | 2023-12-13 至 今 | 1年7个月零6天 | 0.35 | 0.30 |
洪木妹 | 2023-08-01 至 2024-10-14 | 1年2个月零13天 | 1.12 | 0.99 |
傅峤钰 | 2018-06-25 至 2023-09-05 | 5年2个月零11天 | 13.20 | 11.97 |
陈博亮 | 2015-11-19 至 2018-12-27 | 3年1个月零8天 | 10.41 | 10.44 |
洪木妹 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1年5个月零3天 | 3.43 | 3.74 |
张璐女士:硕士研究生,CFA持证人,拥有多年银行、证券相关工作经验。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年04月16日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银货币市场基金基金经理;2025年6月17日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银现金增利 | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
兴银货币A | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
兴银现金添利A | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
兴银现金添利C | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银现金收益A | 货币型 | 2024-04-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
兴银货币B | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
兴银鼎新灵活配置C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范泰奇 | 2024-12-20 至 今 | 0年-6个月零29天 | ||
张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年1个月零28天 | ||
黄昭人 | 2023-12-13 至 今 | 1年7个月零6天 | 0.35 | 0.30 |
洪木妹 | 2023-08-01 至 2024-10-14 | 1年2个月零13天 | 1.12 | 0.99 |
傅峤钰 | 2018-06-25 至 2023-09-05 | 5年2个月零11天 | 13.20 | 11.97 |
陈博亮 | 2015-11-19 至 2018-12-27 | 3年1个月零8天 | 10.41 | 10.44 |
洪木妹 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1年5个月零3天 | 3.43 | 3.74 |
范泰奇先生:博士研究生,拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日,任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年12月14日至2019年07月05日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2017年12月14日至2018年01月30日,任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年07月18日至2021年01月22日,任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月09日至2021年01月22日,任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2024年07月18日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年03月10日至2024年08月28日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月20日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银长禧定开债 | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.30% | 0.81% |
兴银长益定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.5 | 16.02% | 12.50% |
兴银合丰债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-01-22 | 1.6 | 4.51% | 7.52% |
兴银合盛定开债C | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 5.6 | 7.92% | 11.28% |
兴银现金增利 | 货币型 | 2024-12-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1.6 | 5.69% | 8.07% |
兴银长乐定开债 | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 7.3 | 34.37% | 22.79% |
兴银现金收益A | 货币型 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1.6 | 5.67% | 5.11% |
兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 4.6 | 14.11% | 8.84% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴银收益增强A | 债券型 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4.9 | 28.16% | 23.54% |
兴银汇福定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 2024-07-18 | 4.5 | 15.45% | 12.50% |
兴银合盛定开债A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 5.6 | 9.71% | 11.28% |
兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2024-08-28 | 4.5 | 10.73% | 10.71% |
兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范泰奇 | 2024-12-20 至 今 | 0年-6个月零29天 | ||
张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年1个月零28天 | ||
黄昭人 | 2023-12-13 至 今 | 1年7个月零6天 | 0.35 | 0.30 |
洪木妹 | 2023-08-01 至 2024-10-14 | 1年2个月零13天 | 1.12 | 0.99 |
傅峤钰 | 2018-06-25 至 2023-09-05 | 5年2个月零11天 | 13.20 | 11.97 |
陈博亮 | 2015-11-19 至 2018-12-27 | 3年1个月零8天 | 10.41 | 10.44 |
洪木妹 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1年5个月零3天 | 3.43 | 3.74 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001246 | 1.061 | 1.497 | 0.07% | |
513560 | 1.3763 | 1.3763 | 0.99% | |
004123 | 1.0366 | 1.351 | 0.07% | |
012899 | 0.6788 | 0.6788 | 0.99% | |
008038 | 1.2039 | 1.2039 | 1.01% | |
013156 | 1.139 | 1.139 | 0.07% | |
014839 | 0.9973 | 0.9973 | 1.01% | |
014884 | 1.1162 | 1.1162 | 0.07% | |
018658 | 2.1599 | 2.1599 | 1.01% | |
021632 | 1.4462 | 1.4462 | 1.01% | |
023506 | 1.0578 | 1.0578 | 0.99% | |
003628 | 1.2357 | 1.4856 | 0.07% | |
007637 | 1.0953 | 1.1764 | 0.07% | |
010124 | 0.7942 | 0.7942 | 1.01% | |
010427 | 1.0447 | 1.0447 | 1.01% | |
012393 | 1.1447 | 1.1447 | 0.07% | |
008538 | 0.8781 | 0.8781 | 0.99% | |
008037 | 1.264 | 1.264 | 1.01% | |
014832 | 1.0058 | 1.0058 | 0.99% | |
016010 | 0.6764 | 0.6764 | 0.99% | |
023773 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | |
023976 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99% | |
001474 | 1.9604 | 2.3015 | 1.01% | |
009205 | 1.5175 | 1.5175 | 1.01% | |
010428 | 1.0195 | 1.0195 | 1.01% | |
008537 | 0.9022 | 0.9022 | 0.99% | |
010926 | 1.0208 | 1.0208 | 1.01% | |
015648 | 1.069 | 1.069 | 1.01% | |
013718 | 1.1016 | 1.1016 | 0.07% | |
013784 | 1.028 | 1.028 | 1.01% | |
018500 | 1.292 | 1.4652 | 0.07% | |
004456 | 1.5427 | 1.5427 | 1.01% | |
008582 | 1.0295 | 1.1225 | 0.07% | |
011205 | 0.9836 | 0.9836 | 0.99% | |
013677 | 1.1225 | 1.1225 | 1.01% | |
013783 | 1.0399 | 1.0399 | 1.01% | |
018212 | 1.1345 | 1.1345 | 1.01% | |
020148 | 1.2352 | 1.2352 | 1.01% | |
018706 | 1.1473 | 1.1473 | 1.01% | |
022038 | 1.2194 | 1.2194 | 1.01% | |
022039 | 1.2179 | 1.2179 | 1.01% | |
017666 | 1.0728 | 1.0728 | 0.07% | |
018990 | 1.1697 | 1.1697 | 1.01% | |
023351 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
009091 | 1.0668 | 1.1528 | 0.07% | |
005079 | 1.104 | 1.196 | 0.07% | |
004122 | 1.0387 | 1.3446 | 0.07% | |
008406 | 1.0482 | 1.1818 | 0.07% | |
012898 | 0.6815 | 0.6815 | 0.99% | |
013719 | 1.0942 | 1.0942 | 0.07% | |
016354 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
018213 | 1.132 | 1.132 | 1.01% | |
018707 | 1.1458 | 1.1458 | 1.01% | |
021999 | 1.0467 | 1.0467 | 0.07% | |
589580 | 1.0549 | 1.0549 | 0.99% | |
023338 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | |
001339 | 1.6952 | 1.7522 | 1.01% | |
006545 | 1.2383 | 1.2383 | 0.07% | |
009206 | 1.5063 | 1.5063 | 1.01% | |
010125 | 0.7751 | 0.7751 | 1.01% | |
013676 | 1.1267 | 1.1267 | 1.01% | |
016353 | 1.0786 | 1.0786 | 0.07% | |
020147 | 1.2412 | 1.2412 | 1.01% | |
018574 | 1.9576 | 2.0886 | 1.01% | |
021969 | 1.6912 | 1.6912 | 1.01% | |
588660 | 1.0093 | 1.0093 | 0.99% | |
018992 | 1.036 | 1.061 | 0.07% | |
024405 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | |
023337 | 1.007 | 1.007 | 0.07% | |
159767 | 0.5838 | 0.5838 | 0.99% | |
007563 | 1.029 | 1.1986 | 0.07% | |
006546 | 1.2285 | 1.2285 | 0.07% | |
001783 | 1.027 | 1.2139 | 0.07% | |
012392 | 1.1473 | 1.1473 | 0.07% | |
008535 | 1.0184 | 1.1344 | 0.07% | |
008536 | 1.1165 | 1.1165 | 0.07% | |
011765 | 0.7154 | 0.7154 | 1.01% | |
001960 | 1.044 | 1.337 | 0.07% | |
013146 | 1.0251 | 1.1176 | 0.07% | |
014831 | 1.0128 | 1.0128 | 0.99% | |
024404 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | |
023975 | 1.0072 | 1.0072 | 0.99% | |
007433 | 1.0988 | 1.2144 | 0.07% | |
001619 | 1.0447 | 1.2327 | 0.07% | |
009207 | 1.0526 | 1.1651 | 0.07% | |
010253 | 0.9928 | 0.9928 | 0.99% | |
001784 | 1.0268 | 1.1986 | 0.07% | |
001794 | 1.0476 | 1.3604 | 0.07% | |
011766 | 0.7035 | 0.7035 | 1.01% | |
010925 | 1.0437 | 1.0437 | 1.01% | |
014838 | 1.011 | 1.011 | 1.01% | |
017613 | 1.1041 | 1.1494 | 0.07% | |
017665 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% | |
018991 | 1.16 | 1.16 | 1.01% | |
021631 | 1.4479 | 1.4479 | 1.01% | |
023505 | 1.0591 | 1.0591 | 0.99% | |
023774 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,099,280.06 | 78.13 |
3 | 现金 | 121,428.07 | 08.63 |
4 | 其他资产 | 763.54 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 1,350.00(万张) | 134,525.01(万元) | 9.56(%) |
2 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 1,000.00(万张) | 99,570.21(万元) | 7.08(%) |
3 | 112509008 | 25浦发银行CD008 | 700.00(万张) | 69,956.06(万元) | 4.97(%) |
4 | 112415437 | 24民生银行CD437 | 550.00(万张) | 54,802.08(万元) | 3.89(%) |
5 | 112408188 | 24中信银行CD188 | 500.00(万张) | 49,787.39(万元) | 3.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.483% | 1.624% | 1.935% | 2.141% | 2.527% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.77% | 0.84% | 1.62% | 5.92% | 11.18% | 27.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -282.49 | -79.57 | -16.31 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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