公募基金 > 基金超市 > 兴银现金增利
| 基金代码001937 | 基金经理张璐,范泰奇,黄昭人 | 最新份额2,782,193.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模222.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2015-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、期限在一年以内（含一年）的银行定期存款；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
9、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄昭人先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金相关工作经验。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银现金增利 2023-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 1.3 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.3 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2024-12-20 至 今 | 0年-9个月零29天 | ||
| 张璐 | 2024-05-21 至 今 | 0年-2个月零28天 | ||
| 黄昭人 | 2023-12-13 至 今 | 1年4个月零5天 | 0.35 | 0.30 |
| 洪木妹 | 2023-08-01 至 2024-10-14 | 1年2个月零13天 | 1.12 | 0.99 |
| 傅峤钰 | 2018-06-25 至 2023-09-05 | 5年2个月零11天 | 13.20 | 11.97 |
| 陈博亮 | 2015-11-19 至 2018-12-27 | 3年1个月零8天 | 10.41 | 10.44 |
| 洪木妹 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1年5个月零3天 | 3.43 | 3.74 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021999 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% | |
| 021631 | 1.2251 | 1.2251 | -0.66% | |
| 006545 | 1.2307 | 1.2307 | -0.02% | |
| 014839 | 0.8816 | 0.8816 | -0.66% | |
| 008536 | 1.1102 | 1.1102 | -0.02% | |
| 012898 | 0.6041 | 0.6041 | -0.51% | |
| 013677 | 1.0629 | 1.0629 | -0.66% | |
| 013156 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
| 017665 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
| 159767 | 0.5144 | 0.5144 | -0.51% | |
| 010925 | 0.9154 | 0.9154 | -0.66% | |
| 001619 | 1.0358 | 1.2238 | -0.02% | |
| 010125 | 0.7092 | 0.7092 | -0.66% | |
| 010427 | 0.9337 | 0.9337 | -0.66% | |
| 011766 | 0.667 | 0.667 | -0.66% | |
| 013676 | 1.0666 | 1.0666 | -0.66% | |
| 013719 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | |
| 018706 | 1.017 | 1.017 | -0.66% | |
| 018707 | 1.017 | 1.017 | -0.66% | |
| 016010 | 0.6 | 0.6 | -0.51% | |
| 018990 | 1.046 | 1.046 | -0.66% | |
| 018213 | 1.1034 | 1.1034 | -0.66% | |
| 020147 | 1.111 | 1.111 | -0.66% | |
| 018574 | 1.7708 | 1.9018 | -0.66% | |
| 022039 | 1.0744 | 1.0744 | -0.66% | |
| 023506 | 0.9134 | 0.9134 | -0.51% | |
| 001960 | 1.035 | 1.328 | -0.02% | |
| 011205 | 0.8728 | 0.8728 | -0.51% | |
| 001784 | 1.0196 | 1.1914 | -0.02% | |
| 001474 | 1.7728 | 2.1139 | -0.66% | |
| 010253 | 0.8805 | 0.8805 | -0.51% | |
| 014838 | 0.8928 | 0.8928 | -0.66% | |
| 008538 | 0.8087 | 0.8087 | -0.51% | |
| 018658 | 1.9544 | 1.9544 | -0.66% | |
| 017613 | 1.1007 | 1.146 | -0.02% | |
| 018992 | 1.0284 | 1.0534 | -0.02% | |
| 018212 | 1.1056 | 1.1056 | -0.66% | |
| 018500 | 1.198 | 1.3712 | -0.02% | |
| 007637 | 1.0887 | 1.1698 | -0.02% | |
| 001783 | 1.019 | 1.2059 | -0.02% | |
| 012393 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
| 008535 | 1.0115 | 1.1275 | -0.02% | |
| 008582 | 1.0237 | 1.1167 | -0.02% | |
| 012899 | 0.6018 | 0.6018 | -0.51% | |
| 008037 | 1.1545 | 1.1545 | -0.66% | |
| 008038 | 1.1018 | 1.1018 | -0.66% | |
| 013146 | 1.0354 | 1.1079 | -0.02% | |
| 016353 | 1.0665 | 1.0665 | -0.02% | |
| 016354 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
| 020148 | 1.1068 | 1.1068 | -0.66% | |
| 021632 | 1.2222 | 1.2222 | -0.66% | |
| 003628 | 1.1456 | 1.3955 | -0.02% | |
| 005079 | 1.0966 | 1.1886 | -0.02% | |
| 008406 | 1.0492 | 1.1723 | -0.02% | |
| 007563 | 1.0235 | 1.1931 | -0.02% | |
| 009206 | 1.3893 | 1.3893 | -0.66% | |
| 014832 | 0.8668 | 0.8668 | -0.51% | |
| 014884 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
| 012392 | 1.1396 | 1.1396 | -0.02% | |
| 011765 | 0.6776 | 0.6776 | -0.66% | |
| 013784 | 0.9317 | 0.9317 | -0.66% | |
| 017666 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% | |
| 021969 | 1.6752 | 1.6752 | -0.66% | |
| 022038 | 1.0745 | 1.0745 | -0.66% | |
| 588660 | 0.8882 | 0.8882 | -0.51% | |
| 001246 | 1.056 | 1.492 | -0.02% | |
| 006546 | 1.2213 | 1.2213 | -0.02% | |
| 009207 | 1.0458 | 1.1583 | -0.02% | |
| 023505 | 0.9136 | 0.9136 | -0.51% | |
| 004456 | 1.3952 | 1.3952 | -0.66% | |
| 001339 | 1.6779 | 1.7349 | -0.66% | |
| 513560 | 1.1643 | 1.1643 | -0.51% | |
| 009091 | 1.0572 | 1.1432 | -0.02% | |
| 004122 | 1.0307 | 1.3366 | -0.02% | |
| 004123 | 1.029 | 1.3434 | -0.02% | |
| 007433 | 1.0952 | 1.2108 | -0.02% | |
| 001794 | 1.0416 | 1.3544 | -0.02% | |
| 009205 | 1.3992 | 1.3992 | -0.66% | |
| 014831 | 0.8723 | 0.8723 | -0.51% | |
| 013718 | 1.0967 | 1.0967 | -0.02% | |
| 013783 | 0.9415 | 0.9415 | -0.66% | |
| 018991 | 1.0386 | 1.0386 | -0.66% | |
| 023351 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% | |
| 010926 | 0.8964 | 0.8964 | -0.66% | |
| 010124 | 0.7258 | 0.7258 | -0.66% | |
| 010428 | 0.9124 | 0.9124 | -0.66% | |
| 008537 | 0.8298 | 0.8298 | -0.51% | |
| 015648 | 1.064 | 1.064 | -0.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,008,779.37 | 72.20 |
| 3 | 现金 | 572,753.27 | 20.59 |
| 4 | 其他资产 | 16,250.46 | 00.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 1,700.00(万张) | 168,696.28(万元) | 6.06(%) |
| 2 | 240306 | 24进出06 | 630.00(万张) | 63,564.56(万元) | 2.28(%) |
| 3 | 112411117 | 24平安银行CD117 | 500.00(万张) | 49,853.58(万元) | 1.79(%) |
| 4 | 112487796 | 24宁波银行CD142 | 500.00(万张) | 49,714.73(万元) | 1.79(%) |
| 5 | 112414082 | 24江苏银行CD082 | 450.00(万张) | 44,776.79(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.605% | 1.704% | 1.982% | 2.146% | 2.553% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.38% | 0.81% | 0.45% | 1.7% | 6.07% | 11.21% | 26.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -206.42 | -69.55 | -14.22 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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