| 基金代码026831 | 基金经理刘瑞,杜澄楷 | 最新份额19,110.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.22亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包 括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通 标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府 支持债券、政府支持机构债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益 分配原则和支付方式进行调整。
本基金是债券型基金,理论上其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和 股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-29 | 0.9735 | 0.9735 | 0.26% |
| 2026-7-28 | 0.971 | 0.971 | -1.08% |
| 2026-7-27 | 0.9816 | 0.9816 | 0.57% |
| 2026-7-24 | 0.976 | 0.976 | -0.27% |
| 2026-7-23 | 0.9786 | 0.9786 | 0.34% |
| 2026-7-22 | 0.9753 | 0.9753 | -0.48% |
| 2026-7-21 | 0.98 | 0.98 | 0.85% |
| 2026-7-20 | 0.9717 | 0.9717 | 0.11% |
| 2026-7-17 | 0.9706 | 0.9706 | -1.14% |
| 2026-7-16 | 0.9818 | 0.9818 | -0.05% |
| 2026-7-15 | 0.9823 | 0.9823 | -0.16% |
| 2026-7-14 | 0.9839 | 0.9839 | 0.46% |
| 2026-7-13 | 0.9794 | 0.9794 | -0.44% |
| 2026-7-10 | 0.9837 | 0.9837 | -0.40% |
| 2026-7-9 | 0.9877 | 0.9877 | 0.50% |
| 2026-7-8 | 0.9828 | 0.9828 | -0.14% |
| 2026-7-7 | 0.9842 | 0.9842 | -0.17% |
| 2026-7-3 | 0.9863 | 0.9863 | 0.40% |
| 2026-7-2 | 0.9824 | 0.9824 | -0.62% |
| 2026-7-1 | 0.9885 | 0.9885 | -0.32% |

杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理兼固收投资部总经理、基金经理。2023年10月26日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年4月10日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2024年8月1日至今担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理,2026年4月30日至今担任东吴优利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴恒益纯债债券C | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东吴优益债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东吴优利债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东吴恒益纯债债券A | 债券型 | 2024-08-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.8 | 2.06% | 0.80% |
| 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.8 | 2.00% | 0.80% |
| 东吴优益债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东吴优利债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘瑞 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 杜澄楷 | 2026-04-10 至 今 | 0年3个月零19天 |

刘瑞先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职国泰君安期货投资经理助理;上海陆宝投资管理有限公司投资经理;嘉实基金管理有限公司策略研究员。2018年1月加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理助理兼权益投资部总经理、基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至2022年12月30日担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月8日至今担任东吴新产业精选股票型证券投资基金(原东吴新产业精选混合型证券投资基金)基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年5月26日至今担任东吴优利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴瑞欣债券A | 债券型 | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东吴阿尔法混合C | 2021-12-23 至 2022-12-30 | 1.0 | -37.99% | -15.48% | |
| 东吴兴享成长混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 2.6 | -11.22% | -8.84% |
| 东吴兴弘一年持有期混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 2.6 | -12.19% | -8.84% |
| 东吴新产业精选股票A | 股票型 | 2018-03-08 至 今 | 8.4 | 11.66% | 7.81% |
| 东吴阿尔法混合A | 2019-04-29 至 2022-12-30 | 3.7 | 16.93% | 50.93% | |
| 东吴新产业精选股票C | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 5.5 | -44.89% | -30.46% |
| 东吴兴弘一年持有期混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 2.6 | -12.22% | -8.84% |
| 东吴优利债券A | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东吴瑞欣债券C | 债券型 | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东吴安享量化混合A | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2.1 | 43.16% | 76.66% | |
| 东吴多策略混合A | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2.1 | 86.19% | 76.65% | |
| 东吴兴享成长混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 2.6 | -11.25% | -8.84% |
| 东吴优利债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘瑞 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 杜澄楷 | 2026-04-10 至 今 | 0年3个月零19天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011240 | 0.4341 | 0.7026 | 1.88% | |
| 010330 | 1.3349 | 1.3349 | 1.88% | |
| 005144 | 1.1429 | 1.2029 | 0.11% | |
| 026832 | 0.9811 | 0.9811 | 0.11% | |
| 000531 | 3.0264 | 3.0264 | 1.88% | |
| 005573 | 1.1091 | 1.2441 | 0.11% | |
| 002270 | 1.2031 | 1.6231 | 1.88% | |
| 001323 | 6.956 | 6.956 | 1.88% | |
| 024487 | 1.0277 | 1.0277 | 1.88% | |
| 024488 | 1.1086 | 1.1086 | 0.11% | |
| 580009 | 2.9077 | 3.6707 | 1.88% | |
| 582003 | 3.3296 | 3.5536 | 1.88% | |
| 585001 | 2.104 | 2.104 | 1.95% | |
| 014570 | 1.1363 | 1.1363 | 0.11% | |
| 015154 | 1.1509 | 1.3459 | 1.88% | |
| 016098 | 1.3778 | 1.3778 | 1.88% | |
| 024484 | 1.1741 | 1.1741 | 1.88% | |
| 580003 | 0.4809 | 0.7914 | 1.88% | |
| 580007 | 0.5865 | 1.1665 | 1.88% | |
| 012615 | 0.874 | 0.874 | 1.88% | |
| 011242 | 0.9807 | 0.9807 | 1.88% | |
| 011462 | 1.3219 | 1.3219 | 1.88% | |
| 016758 | 1.0565 | 1.0565 | 1.88% | |
| 016760 | 1.1035 | 1.1435 | 0.11% | |
| 014571 | 0.5776 | 0.5776 | 1.88% | |
| 013940 | 0.6693 | 0.6693 | 1.95% | |
| 015426 | 1.1152 | 1.1152 | 0.11% | |
| 015427 | 1.1058 | 1.1058 | 0.11% | |
| 001322 | 4.1047 | 4.1047 | 1.88% | |
| 580001 | 1.7229 | 3.9045 | 1.88% | |
| 580002 | 0.8618 | 2.3593 | 1.88% | |
| 580008 | 4.3954 | 4.3954 | 1.95% | |
| 011949 | 2.8448 | 2.8448 | 1.88% | |
| 011241 | 0.8507 | 1.0132 | 1.88% | |
| 011470 | 4.3027 | 4.3027 | 1.95% | |
| 005209 | 0.7005 | 0.7005 | 1.95% | |
| 006026 | 1.1524 | 1.2374 | 0.11% | |
| 014376 | 1.7318 | 1.7318 | 1.95% | |
| 016759 | 1.1115 | 1.1515 | 0.11% | |
| 024483 | 1.1797 | 1.1797 | 1.88% | |
| 024490 | 1.0956 | 1.0956 | 0.11% | |
| 020966 | 1.7923 | 1.7923 | 1.88% | |
| 005145 | 1.1152 | 1.1652 | 0.11% | |
| 015152 | 1.8619 | 1.9749 | 1.88% | |
| 013941 | 0.6624 | 0.6624 | 1.95% | |
| 002919 | 0.876 | 0.876 | 1.88% | |
| 024485 | 1.048 | 1.048 | 1.88% | |
| 012617 | 1.9863 | 1.9863 | 1.88% | |
| 002561 | 1.5266 | 1.7611 | 1.88% | |
| 005574 | 1.0996 | 1.2346 | 0.11% | |
| 580005 | 1.0024 | 1.5224 | 1.88% | |
| 020967 | 1.7784 | 1.7784 | 1.88% | |
| 011948 | 0.8576 | 0.8576 | 1.88% | |
| 012972 | 0.6268 | 0.6268 | 1.88% | |
| 011707 | 3.2547 | 3.2547 | 1.88% | |
| 002170 | 6.872 | 6.872 | 1.88% | |
| 014377 | 1.7008 | 1.7008 | 1.95% | |
| 014581 | 2.9949 | 2.9949 | 1.88% | |
| 024489 | 1.1144 | 1.1144 | 0.11% | |
| 020611 | 1.0379 | 1.0379 | 0.11% | |
| 020612 | 1.0329 | 1.0329 | 0.11% | |
| 012971 | 0.6391 | 0.6391 | 1.88% | |
| 005210 | 0.67 | 0.67 | 1.95% | |
| 002159 | 0.8911 | 0.8911 | 1.88% | |
| 026831 | 0.9816 | 0.9816 | 0.11% | |
| 015153 | 1.4987 | 1.6143 | 1.88% | |
| 016097 | 1.3995 | 1.3995 | 1.88% | |
| 024486 | 1.0795 | 1.0795 | 1.88% | |
| 580006 | 2.0254 | 2.4154 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,194.18 | 07.64 |
| 2 | 债券及货币 | 23,778.29 | 56.90 |
| 3 | 现金 | 3,192.01 | 07.64 |
| 4 | 其他资产 | 03.40 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 16.82 | 1,184.06 | 2.83% | 16.82 |
| 601138 | 工业富联 | 07.66 | 552.67 | 1.32% | 7.66 |
| 002028 | 思源电气 | 02.72 | 470.56 | 1.13% | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.03 | 404.80 | 0.97% | 1.03 |
| 600482 | 中国动力 | 11.61 | 380.81 | 0.91% | 11.61 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 01.91 | 201.28 | 0.48% | 1.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 100.00(万张) | 10,310.29(万元) | 24.67(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 50.00(万张) | 5,148.67(万元) | 12.32(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 30.00(万张) | 3,042.62(万元) | 7.28(%) |
| 4 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,084.70(万元) | 4.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | 0.0% | -1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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