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东吴裕盈平衡混合D  024485
收藏成功
混合型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理周健,徐慢
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0069
1.0069
16.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.86% -0.02% 5135/9332
最近一月 -4.43% -0.03% 5780/9306
最近三月 -7.23% -0.04% 6204/9203
最近一年 15.03% 0.06% 1838/8434
(2026-09-14)
基金代码024485 基金经理周健,徐慢 最新份额1,231.99万份   ()
基金类型混合型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-07-15 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方
案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基
金份额持有人可对其持有的A类、C类、D类、E类和F类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类和E类基金份额不收取销售服务费,而C类和F类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人
经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 1.0042 1.0042 -0.27%
2026-9-14 1.0069 1.0069 -1.90%
2026-9-11 1.0264 1.0264 0.61%
2026-9-10 1.0202 1.0202 -0.89%
2026-9-9 1.0294 1.0294 0.61%
2026-9-8 1.0232 1.0232 -0.51%
2026-9-7 1.0284 1.0284 3.40%
2026-9-4 0.9946 0.9946 -0.23%
2026-9-3 0.9969 0.9969 -0.54%
2026-9-2 1.0023 1.0023 -1.42%
2026-9-1 1.0167 1.0167 -1.48%
2026-8-31 1.032 1.032 0.61%
2026-8-28 1.0257 1.0257 -0.98%
2026-8-27 1.0359 1.0359 1.53%
2026-8-26 1.0203 1.0203 0.99%
2026-8-25 1.0103 1.0103 -0.39%
2026-8-24 1.0143 1.0143 -2.86%
2026-8-21 1.0442 1.0442 1.46%
2026-8-20 1.0292 1.0292 0.38%
2026-8-19 1.0253 1.0253 -3.42%

周健先生:南开大学经济学硕士。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理,2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年7月15日至今担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴裕盈平衡混合D  2025-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴沪深300指数A指数型2018-07-11 至 2018-12-13 0.4-5.91% -7.92% 
东吴沪深300指数A指数型2020-01-18 至 2023-05-25 3.4-3.84% 17.67% 
东吴裕盈平衡混合E混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
东吴沪深300指数C指数型2020-01-18 至 2023-05-25 3.4-11.88% 17.67% 
东吴沪深300指数C指数型2018-07-11 至 2018-12-13 0.4-8.27% -7.93% 
东吴安盈量化混合A2015-12-28 至 2017-04-19 1.34.90% 9.87% 
东吴智慧医疗量化混合A2016-07-05 至 2018-12-13 2.4-26.10% -3.38% 
东吴国企改革混合C2024-06-18 至 今 2.2--  --  
东吴国企改革混合C2021-06-10 至 2022-12-30 1.6-27.36% -13.07% 
东吴裕盈平衡混合A混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
东吴国企改革混合A2016-02-05 至 2017-04-19 1.24.28% 9.15% 
东吴国企改革混合A2024-06-18 至 今 2.2--  --  
东吴国企改革混合A2019-05-30 至 2022-12-30 3.6-0.81% 58.49% 
东吴安鑫量化混合A2016-05-05 至 2018-12-13 2.61.82% -1.79% 
东吴安鑫量化混合A2020-07-23 至 今 6.220.36% -16.26% 
东吴优益债券A债券型2022-12-30 至 今 3.7-0.61% 2.88% 
东吴配置优化混合C2021-03-08 至 今 5.5-39.29% -22.96% 
东吴多策略混合C2021-04-14 至 2022-08-17 1.356.53% 2.46% 
东吴深证100指数增强(LOF)指数型,LOF型2013-06-05 至 2018-07-11 5.1--  --  
东吴安享量化混合A2012-10-27 至 2015-05-29 2.6143.97% 132.74% 
东吴多策略混合A2020-12-16 至 2022-08-17 1.751.41% 5.16% 
东吴安鑫量化混合C2022-02-21 至 今 4.6-3.40% -25.84% 
东吴裕盈平衡混合F混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
东吴裕盈平衡混合D混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
东吴中证新兴指数指数型2012-05-03 至 2018-12-13 6.627.11% 32.83% 
东吴中证新兴指数指数型2020-01-18 至 今 6.7-14.67% -3.16% 
东吴优益债券C债券型2022-12-30 至 今 3.7-1.05% 2.88% 
东吴裕盈平衡混合C混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
东吴配置优化混合A2020-12-16 至 今 5.8-32.36% -21.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐慢2025-11-19 至 今0年-3个月零28天
周健2025-07-15 至 今1年2个月零1天
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002270 1.2076 1.6276 -0.15%
016098 1.2651 1.2651 -0.15%
012617 1.9017 1.9017 -0.15%
580009 2.7642 3.5272 -0.15%
026832 0.9733 0.9733 0.01%
016758 1.0576 1.0576 -0.15%
015152 1.6966 1.8096 -0.15%
013940 0.6811 0.6811 -0.16%
016097 1.2857 1.2857 -0.15%
011241 0.8326 0.9951 -0.15%
011949 2.7029 2.7029 -0.15%
014570 1.1395 1.1395 0.01%
005144 1.1328 1.1928 0.01%
020611 1.0387 1.0387 0.01%
024484 1.1271 1.1271 -0.15%
024487 0.9869 0.9869 -0.15%
024490 1.0985 1.0985 0.01%
580003 0.4105 0.721 -0.15%
580005 0.8846 1.4046 -0.15%
580008 4.0674 4.0674 -0.16%
001322 3.766 3.766 -0.15%
006026 1.1559 1.2409 0.01%
015427 1.1077 1.1077 0.01%
013941 0.6739 0.6739 -0.16%
012615 0.8831 0.8831 -0.15%
005209 0.6348 0.6348 -0.16%
020966 1.6014 1.6014 -0.15%
580002 0.8439 2.3414 -0.15%
010330 1.2387 1.2387 -0.15%
011240 0.3703 0.6388 -0.15%
011470 3.9796 3.9796 -0.16%
011707 2.9466 2.9466 -0.15%
005145 1.1051 1.1551 0.01%
024488 1.1119 1.1119 0.01%
002561 1.4944 1.7289 -0.15%
015426 1.1175 1.1175 0.01%
015154 1.1547 1.3497 -0.15%
011462 1.226 1.226 -0.15%
002170 6.2299 6.2299 -0.15%
020612 1.0334 1.0334 0.01%
024486 1.038 1.038 -0.15%
001323 6.3078 6.3078 -0.15%
002919 0.8522 0.8522 -0.15%
016759 1.1133 1.1533 0.01%
014581 2.8727 2.8727 -0.15%
005210 0.6067 0.6067 -0.16%
020967 1.5881 1.5881 -0.15%
024485 1.0069 1.0069 -0.15%
580006 1.9401 2.3301 -0.15%
585001 1.8983 1.8983 -0.16%
026831 0.974 0.974 0.01%
005574 1.0961 1.2311 0.01%
014377 1.4948 1.4948 -0.16%
015153 1.4662 1.5818 -0.15%
011242 0.865 0.865 -0.15%
011948 0.8339 0.8339 -0.15%
012971 0.5806 0.5806 -0.15%
012972 0.5691 0.5691 -0.15%
024483 1.1329 1.1329 -0.15%
024489 1.1178 1.1178 0.01%
580007 0.5194 1.0994 -0.15%
582003 3.0159 3.2399 -0.15%
000531 2.9044 2.9044 -0.15%
005573 1.1061 1.2411 0.01%
014376 1.5229 1.5229 -0.16%
016760 1.105 1.145 0.01%
014571 0.5112 0.5112 -0.15%
002159 0.9008 0.9008 -0.15%
580001 1.5708 3.7524 -0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,011.5666.45
2债券及货币1,595.3535.20
3现金239.7505.29
4其他资产05.8600.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.31393.708.69%-0.10  
300502新易盛00.61369.068.14%0.31  
002475立讯精密04.83340.037.50%-1.25  
002463沪电股份01.76268.935.93%-0.89  
300476胜宏科技00.70242.505.35%0.34  
002938鹏鼎控股02.15226.575.00%0.88  
601138工业富联02.75198.414.38%-0.03  
09988阿里巴巴-W02.42195.164.31%0.50  
00700腾讯控股00.48179.193.95%0.11  
600183生益科技00.85147.393.25%0.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0106.00(万张)603.89(万元)13.33(%)  
201983526国债0906.00(万张)600.99(万元)13.26(%)  
301983226国债0601.50(万张)150.72(万元)3.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.78%15.03%0.0%0.0%13.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.43%
-7.23%
-10.51%
11.54%
15.03%
0.0%
0.0%
16.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.83
0.00
夏普比率
91.59
73.55
0.00
特雷诺指数
0.03
0.05
0.00
詹森指数
0.16
0.07
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。