基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模2.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码009754 | 基金经理 | 最新份额2,644.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模2.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-08-27 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.39亿 | 托管费0.15% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-12-14 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% |
2022-12-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% |
2022-12-12 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% |
2022-12-9 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% |
2022-12-8 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% |
2022-12-7 | 1.0669 | 1.0669 | -0.01% |
2022-12-6 | 1.067 | 1.067 | 0.00% |
2022-12-5 | 1.067 | 1.067 | -0.01% |
2022-12-2 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
2022-12-1 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
2022-11-30 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% |
2022-11-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.11% |
2022-11-28 | 1.066 | 1.066 | -0.09% |
2022-11-25 | 1.067 | 1.067 | -0.01% |
2022-11-24 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% |
2022-11-23 | 1.0672 | 1.0672 | -0.22% |
2022-11-22 | 1.0695 | 1.0695 | -0.14% |
2022-11-21 | 1.071 | 1.071 | -0.11% |
2022-11-18 | 1.0722 | 1.0722 | -0.10% |
2022-11-17 | 1.0733 | 1.0733 | -0.08% |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001884 | 1.9218 | 1.9668 | -0.01% | |
001885 | 1.9468 | 3.5383 | -0.01% | |
001891 | 1.8884 | 2.2684 | -0.01% | |
001938 | 1.3997 | 2.7245 | -0.07% | |
002621 | 2.0506 | 2.0506 | -0.07% | |
002962 | 1.1581 | 1.2461 | 0.03% | |
003096 | 2.2382 | 2.4702 | -0.01% | |
004814 | 1.3993 | 1.6789 | -0.01% | |
005241 | 1.832 | 1.9326 | -0.01% | |
006530 | 1.2352 | 1.4932 | -0.01% | |
007241 | 1.4016 | 1.4016 | 0.02% | |
008376 | 1.1608 | 1.1608 | -0.01% | |
009210 | 1.0611 | 1.0611 | -0.01% | |
009753 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |
010215 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | |
010723 | 0.7106 | 0.7106 | -0.01% | |
010901 | 0.9758 | 0.9758 | -0.01% | |
011264 | 0.863 | 0.863 | -0.01% | |
011394 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | |
011709 | 0.9206 | 0.9206 | -0.01% | |
013764 | 0.8698 | 0.8698 | 0.02% | |
013832 | 0.8749 | 0.8749 | 0.02% | |
014404 | 0.9777 | 0.9777 | -0.01% | |
014405 | 0.9743 | 0.9743 | -0.01% | |
014765 | 0.9108 | 0.9108 | -0.01% | |
014996 | 0.9345 | 0.9345 | -0.01% | |
015085 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | |
015099 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
501208 | 0.901 | 0.901 | -0.01% | |
001111 | 1.4349 | 1.5219 | -0.01% | |
001173 | 1.3825 | 1.3825 | -0.01% | |
001980 | 1.5358 | 1.5358 | -0.01% | |
004231 | 1.6745 | 1.8725 | -0.01% | |
004236 | 2.8407 | 3.3817 | -0.01% | |
004728 | 1.0847 | 1.1977 | 0.03% | |
005276 | 1.4421 | 1.4421 | -0.01% | |
005787 | 1.3031 | 1.8343 | -0.01% | |
006228 | 1.6322 | 1.6322 | -0.07% | |
010712 | 0.9974 | 1.0394 | -0.01% | |
010713 | 0.9955 | 1.0375 | -0.01% | |
012240 | 1.0253 | 1.0303 | 0.03% | |
012897 | 1.0081 | 1.0669 | 0.03% | |
012916 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
013220 | 0.9805 | 0.9805 | -0.01% | |
013283 | 0.9819 | 0.9935 | 0.03% | |
013831 | 0.9691 | 0.9691 | -0.01% | |
013912 | 0.984 | 0.984 | -0.01% | |
013992 | 0.7558 | 0.7558 | -0.01% | |
013993 | 0.9721 | 0.9721 | -0.01% | |
014702 | 0.934 | 0.934 | -0.01% | |
015086 | 1.0465 | 1.0465 | -0.07% | |
015481 | 0.9739 | 0.9739 | -0.01% | |
015880 | 0.9507 | 0.9507 | -0.01% | |
016298 | 1.1372 | 1.1372 | -0.01% | |
166005 | 2.2336 | 3.2707 | -0.01% | |
166009 | 2.9261 | 3.9681 | -0.01% | |
166011 | 1.9951 | 3.2241 | -0.01% | |
166020 | 1.8132 | 2.1472 | -0.01% | |
001164 | 1.2394 | 1.4679 | -0.01% | |
001882 | 2.4848 | 3.4047 | -0.01% | |
001886 | 1.751 | 2.1265 | -0.01% | |
002010 | 1.3403 | 1.4083 | -0.01% | |
004241 | 1.3501 | 2.4403 | -0.07% | |
004735 | 1.3018 | 1.3018 | -0.01% | |
004812 | 2.7106 | 2.7106 | -0.07% | |
004813 | 2.6613 | 2.6613 | -0.07% | |
005764 | 1.8453 | 2.027 | -0.01% | |
006321 | 1.5304 | 1.5304 | 0.02% | |
009515 | 1.0558 | 1.0558 | -0.01% | |
009516 | 1.0399 | 1.0399 | -0.01% | |
009621 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | |
009622 | 1.0717 | 1.0717 | -0.01% | |
009872 | 0.7777 | 0.7777 | -0.01% | |
012146 | 0.9871 | 0.9871 | 0.03% | |
012282 | 0.8574 | 0.8574 | 0.02% | |
012647 | 0.9506 | 0.9506 | -0.01% | |
013761 | 0.995 | 0.995 | 0.02% | |
013763 | 0.876 | 0.876 | 0.02% | |
013998 | 0.9927 | 0.9927 | -0.01% | |
014135 | 0.9127 | 0.9127 | -0.01% | |
015007 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
015144 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% | |
015454 | 0.9429 | 0.9429 | -0.07% | |
016312 | 0.9419 | 0.9419 | -0.01% | |
166006 | 1.7434 | 2.1097 | -0.01% | |
166007 | 1.9046 | 1.9496 | -0.01% | |
017243 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | |
002592 | 0.9965 | 1.5405 | 0.03% | |
002697 | 2.0097 | 2.0097 | -0.07% | |
004234 | 1.5207 | 1.8657 | -0.01% | |
004616 | 2.3387 | 2.3387 | -0.07% | |
004740 | 0.9919 | 1.4919 | -0.01% | |
004815 | 1.3487 | 1.6212 | -0.01% | |
004994 | 1.2784 | 1.2784 | 0.03% | |
005242 | 1.757 | 1.8576 | -0.01% | |
005765 | 2.4273 | 2.5943 | -0.01% | |
006229 | 1.5846 | 1.5846 | -0.07% | |
007242 | 1.3944 | 1.3944 | 0.02% | |
008639 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | |
009873 | 0.7638 | 0.7638 | -0.01% | |
010948 | 0.7204 | 0.7204 | -0.01% | |
012281 | 0.9872 | 0.9872 | -0.01% | |
012390 | 0.6837 | 0.6837 | -0.01% | |
012915 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | |
013830 | 0.9698 | 0.9698 | -0.01% | |
013991 | 0.7619 | 0.7619 | -0.01% | |
013999 | 0.9915 | 0.9915 | -0.01% | |
014000 | 0.9679 | 0.9679 | 0.03% | |
014766 | 0.9052 | 0.9052 | -0.01% | |
017317 | 1.4018 | 1.4018 | 0.02% | |
000894 | 1.5151 | 1.5151 | -0.01% | |
001147 | 1.4674 | 1.4674 | -0.01% | |
001174 | 1.3224 | 1.3224 | -0.01% | |
001887 | 5.1216 | 5.4716 | -0.01% | |
001888 | 2.0035 | 3.2325 | -0.01% | |
001889 | 0.9679 | 1.5152 | 0.03% | |
001990 | 1.594 | 2.041 | -0.01% | |
002009 | 1.3797 | 1.4477 | -0.01% | |
002920 | 1.0109 | 1.2087 | 0.03% | |
004232 | 2.1499 | 3.1807 | -0.01% | |
005763 | 2.4016 | 2.4016 | -0.07% | |
007101 | 0.9169 | 1.5476 | -0.01% | |
009754 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
009791 | 0.9869 | 0.9869 | -0.01% | |
010213 | 0.7286 | 0.7286 | -0.01% | |
011708 | 0.9325 | 0.9325 | -0.01% | |
011711 | 0.8639 | 0.8639 | -0.01% | |
012391 | 0.6755 | 0.6755 | -0.01% | |
012558 | 0.7333 | 0.7333 | -0.01% | |
012778 | 2.9133 | 2.9133 | -0.01% | |
013762 | 0.9892 | 0.9892 | 0.02% | |
013994 | 0.966 | 0.966 | -0.01% | |
014136 | 0.9061 | 0.9061 | -0.01% | |
014609 | 0.8593 | 0.8593 | -0.01% | |
014760 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | |
015352 | 0.9938 | 0.9938 | 0.02% | |
015387 | 0.9389 | 0.9389 | -0.07% | |
015885 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% | |
016850 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
016851 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | |
166008 | 0.9727 | 1.5137 | 0.03% | |
166019 | 4.641 | 4.961 | -0.01% | |
001000 | 1.6402 | 1.6402 | -0.01% | |
001110 | 1.8219 | 1.9319 | -0.01% | |
001117 | 1.7289 | 1.7289 | -0.01% | |
001146 | 1.5766 | 1.5766 | -0.01% | |
001165 | 1.2133 | 1.3472 | -0.01% | |
001776 | 1.0093 | 1.3375 | 0.03% | |
001890 | 1.7346 | 1.7346 | -0.01% | |
001955 | 2.9459 | 2.9459 | -0.01% | |
002685 | 1.2899 | 1.6789 | -0.01% | |
004455 | 1.1748 | 1.3568 | -0.01% | |
005275 | 1.4963 | 1.4963 | -0.01% | |
005419 | 1.0418 | 1.0688 | 0.03% | |
005736 | 1.0445 | 1.1552 | 0.03% | |
006322 | 1.5051 | 1.5051 | 0.02% | |
006529 | 1.2491 | 1.5115 | -0.01% | |
008375 | 1.1747 | 1.1747 | -0.01% | |
009648 | 1.4956 | 1.4956 | -0.01% | |
009777 | 0.8015 | 0.8015 | -0.01% | |
010216 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
010336 | 0.6061 | 0.6061 | -0.01% | |
010679 | 0.7108 | 0.7108 | -0.01% | |
010852 | 0.7217 | 0.7217 | -0.01% | |
010853 | 0.7138 | 0.7138 | -0.01% | |
010947 | 0.7306 | 0.7306 | -0.01% | |
011436 | 0.7059 | 0.7059 | -0.01% | |
013913 | 0.9803 | 0.9803 | -0.01% | |
014420 | 0.8555 | 0.8555 | -0.01% | |
014421 | 0.8492 | 0.8492 | -0.01% | |
014658 | 0.9817 | 0.9817 | -0.01% | |
015098 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
015353 | 0.9896 | 0.9896 | 0.02% | |
015827 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% | |
015884 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
015999 | 0.9855 | 0.9855 | 0.02% | |
016297 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% | |
017290 | 1.6227 | 1.6227 | -0.01% | |
017318 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | |
166010 | 1.1545 | 1.6847 | 0.03% | |
166016 | 0.9951 | 1.5121 | 0.03% | |
166025 | 0.9411 | 1.5728 | -0.01% | |
166027 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | |
501081 | 1.6231 | 1.6231 | -0.01% | |
001306 | 1.4195 | 1.4195 | -0.01% | |
001307 | 1.3374 | 1.3374 | -0.01% | |
001810 | 1.919 | 2.1007 | -0.01% | |
001811 | 2.4976 | 2.7486 | -0.01% | |
001881 | 1.4327 | 2.7886 | -0.01% | |
002961 | 1.1873 | 1.2753 | 0.03% | |
003095 | 2.2896 | 2.5276 | -0.01% | |
004235 | 4.3859 | 4.3859 | -0.01% | |
004237 | 1.8821 | 2.3679 | -0.01% | |
004442 | 1.179 | 1.361 | -0.01% | |
004729 | 1.0712 | 1.1632 | 0.03% | |
004734 | 1.3578 | 1.3578 | -0.01% | |
005621 | 1.3303 | 1.5693 | -0.07% | |
007446 | 0.9624 | 1.0333 | 0.03% | |
009519 | 1.2459 | 1.2849 | 0.03% | |
009520 | 1.2331 | 1.2721 | 0.03% | |
010189 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
010214 | 0.7207 | 0.7207 | -0.01% | |
010337 | 0.5967 | 0.5967 | -0.01% | |
010429 | 0.9786 | 0.9786 | -0.01% | |
010724 | 0.6993 | 0.6993 | -0.01% | |
011435 | 0.7157 | 0.7157 | -0.01% | |
011710 | 0.8725 | 0.8725 | -0.01% | |
014608 | 0.8632 | 0.8632 | -0.01% | |
014657 | 0.9851 | 0.9851 | -0.01% | |
014759 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
015006 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | |
015388 | 0.9349 | 0.9349 | -0.07% | |
015453 | 0.9463 | 0.9463 | -0.07% | |
015881 | 0.9481 | 0.9481 | -0.01% | |
017277 | 1.5309 | 1.5309 | 0.02% | |
017288 | 1.3821 | 1.3821 | -0.01% | |
166001 | 1.33 | 2.7342 | -0.01% | |
166024 | 1.0161 | 1.345 | -0.01% | |
001883 | 2.9531 | 3.9951 | -0.01% | |
002686 | 1.2659 | 1.6149 | -0.01% | |
004233 | 1.9212 | 1.9212 | -0.01% | |
004993 | 1.303 | 1.303 | 0.03% | |
005420 | 1.0262 | 1.0532 | 0.03% | |
005421 | 2.0999 | 2.0999 | -0.01% | |
005620 | 1.3732 | 1.6282 | -0.07% | |
006562 | 1.0023 | 1.1936 | 0.03% | |
009211 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% | |
009776 | 0.8108 | 0.8108 | -0.01% | |
010080 | 0.8281 | 0.8281 | -0.01% | |
010188 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
010678 | 0.7223 | 0.7223 | -0.01% | |
010900 | 0.9871 | 0.9871 | -0.01% | |
011393 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% | |
012145 | 0.9923 | 0.9923 | 0.03% | |
012557 | 0.7412 | 0.7412 | -0.01% | |
013221 | 0.9706 | 0.9706 | -0.01% | |
013381 | 0.888 | 0.888 | 0.02% | |
013382 | 0.88 | 0.88 | 0.02% | |
014001 | 0.964 | 0.964 | 0.03% | |
014701 | 0.9372 | 0.9372 | -0.01% | |
014995 | 0.9392 | 0.9392 | -0.01% | |
015143 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
015502 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
015503 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
016311 | 0.9443 | 0.9443 | -0.01% | |
166002 | 1.9383 | 3.5155 | -0.01% | |
166023 | 1.0254 | 1.5254 | -0.01% | |
501213 | 0.8826 | 0.8826 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 736.58 | 14.92 |
2 | 债券及货币 | 2,502.44 | 50.70 |
3 | 现金 | 1,475.72 | 29.90 |
4 | 其他资产 | 19.87 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601021 | 春秋航空 | 02.62 | 135.72 | 2.75% | 1.15 |
601088 | 中国神华 | 02.85 | 90.17 | 1.83% | 2.85 |
600309 | 万华化学 | 00.88 | 81.05 | 1.64% | 0.88 |
601128 | 常熟银行 | 08.26 | 65.75 | 1.33% | 8.26 |
603885 | 吉祥航空 | 04.21 | 63.74 | 1.29% | 4.21 |
601728 | 中国电信 | 14.96 | 57.30 | 1.16% | 14.96 |
600233 | 圆通速递 | 02.19 | 45.44 | 0.92% | 2.19 |
300059 | 东方财富 | 02.50 | 44.05 | 0.89% | -10.55 |
300498 | 温氏股份 | 02.14 | 43.89 | 0.89% | -3.49 |
600426 | 华鲁恒升 | 00.79 | 23.04 | 0.47% | 0.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200202 | 20国开02 | 10.00(万张) | 1,008.62(万元) | 20.43(%) |
2 | 113062 | 常银转债 | 00.18(万张) | 18.10(万元) | 0.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.01% | -5.98% | 0.0% | 0.0% | 2.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | -1.46% | -4.11% | -5.73% | -5.98% | 0.0% | 0.0% | 6.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
夏普比率 | -189.65 | 8.84 | 26.82 |
特雷诺指数 | -0.06 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | 0.01 | 0.02 |
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