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中欧睿泓定期开放混合 004848
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理袁维德 申购费率1.5% 基金规模19.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004848 | 基金经理袁维德 | 最新份额40,079.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模19.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致的情况下可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但需按照监管部门的要求履行适当程序。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.6266 | 1.6266 | -1.37% |
| 2024-4-12 | 1.6492 | 1.6492 | -0.83% |
| 2024-4-3 | 1.663 | 1.663 | 2.92% |
| 2024-3-29 | 1.6158 | 1.6158 | -1.82% |
| 2024-3-22 | 1.6457 | 1.6457 | -0.24% |
| 2024-3-15 | 1.6496 | 1.6496 | 5.51% |
| 2024-3-8 | 1.5635 | 1.5635 | -1.92% |
| 2024-3-1 | 1.5941 | 1.5941 | 4.94% |
| 2024-2-23 | 1.519 | 1.519 | 1.58% |
| 2024-2-8 | 1.4954 | 1.4954 | 7.75% |
| 2024-2-2 | 1.3879 | 1.3879 | -7.16% |
| 2024-1-26 | 1.495 | 1.495 | -2.68% |
| 2024-1-19 | 1.5361 | 1.5361 | -3.20% |
| 2024-1-12 | 1.5869 | 1.5869 | 1.08% |
| 2024-1-5 | 1.5699 | 1.5699 | -5.24% |
| 2023-12-31 | 1.6567 | 1.6567 | -0.01% |
| 2023-12-29 | 1.6568 | 1.6568 | 3.25% |
| 2023-12-22 | 1.6046 | 1.6046 | -1.50% |
| 2023-12-15 | 1.6291 | 1.6291 | -2.38% |
| 2023-12-8 | 1.6689 | 1.6689 | -0.52% |
袁维德先生：硕士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，任研究员，现任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金、中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中欧睿泓定期开放混合 2018-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -39.95% | -30.12% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 99.20% | 82.24% |
| 中欧价值智选混合E | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | 10.13% | -0.38% |
| 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 105.76% | 82.28% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -39.79% | -26.84% |
| 中欧价值智选混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | 6.93% | -0.38% |
| 中欧价值智选混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | 10.14% | -0.38% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2018-03-28 至 今 | 6.1 | 49.60% | 24.99% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2022-02-11 | 3.9 | 55.40% | 61.20% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -41.09% | -30.12% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -39.31% | -26.84% |
| 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 97.77% | 82.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄华 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1年0个月零5天 | 25.82 | 31.15 |
| 蒋雯文 | 2018-07-12 至 2020-04-30 | 1年9个月零18天 | 23.68 | 24.52 |
| 袁维德 | 2018-03-28 至 今 | 6年0个月零23天 | 49.60 | 24.99 |
| 孙倩倩 | 2017-10-31 至 2018-07-12 | 0年-4个月零11天 | -5.85 | -4.34 |
| 曹名长 | 2017-10-31 至 2021-02-10 | 3年-9个月零10天 | 86.84 | 76.16 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005736 | 1.0227 | 1.2247 | 0.03% | |
| 001307 | 1.0833 | 1.0833 | -0.52% | |
| 166007 | 1.5846 | 2.0064 | -0.52% | |
| 166009 | 2.546 | 3.588 | -0.52% | |
| 166011 | 1.577 | 2.806 | -0.52% | |
| 002920 | 1.0361 | 1.2539 | 0.03% | |
| 005419 | 1.0969 | 1.1339 | 0.03% | |
| 004815 | 1.4671 | 1.7396 | -0.52% | |
| 001811 | 1.8998 | 2.1508 | -0.52% | |
| 001882 | 2.3367 | 3.2566 | -0.52% | |
| 001885 | 1.71 | 3.3015 | -0.52% | |
| 002592 | 1.0708 | 1.6148 | 0.03% | |
| 010213 | 0.574 | 0.574 | -0.52% | |
| 012281 | 1.0173 | 1.0173 | -0.52% | |
| 009516 | 1.0048 | 1.0048 | -0.52% | |
| 011711 | 0.6428 | 0.6428 | -0.52% | |
| 001955 | 2.4459 | 2.4459 | -0.52% | |
| 012390 | 0.5453 | 0.5453 | -0.52% | |
| 012557 | 0.5933 | 0.5933 | -0.52% | |
| 008739 | 1.0836 | 1.1081 | 0.03% | |
| 014420 | 0.7503 | 0.7503 | -0.52% | |
| 014760 | 1.0306 | 1.0306 | -0.52% | |
| 015086 | 0.8072 | 0.8072 | -0.89% | |
| 013912 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
| 015454 | 0.8823 | 0.8823 | -0.89% | |
| 019656 | 0.8548 | 0.8548 | -0.89% | |
| 019764 | 0.7927 | 0.7927 | -0.89% | |
| 016311 | 0.7 | 0.7 | -0.52% | |
| 017743 | 0.901 | 0.901 | -0.52% | |
| 018911 | 0.911 | 0.911 | -0.52% | |
| 020256 | 1.0445 | 1.0445 | -0.89% | |
| 020474 | 1.1357 | 1.1357 | -0.52% | |
| 017999 | 1.1199 | 1.1199 | -0.52% | |
| 018105 | 0.7863 | 0.7863 | -0.52% | |
| 018409 | 1.1366 | 1.1366 | -0.52% | |
| 001110 | 1.9219 | 2.0319 | -0.52% | |
| 001165 | 1.244 | 1.3779 | -0.52% | |
| 166016 | 1.064 | 1.581 | 0.03% | |
| 003096 | 1.4989 | 1.7309 | -0.52% | |
| 004455 | 1.1843 | 1.3663 | -0.52% | |
| 004728 | 1.0563 | 1.2583 | 0.03% | |
| 004812 | 2.0612 | 2.0612 | -0.89% | |
| 000894 | 1.6089 | 1.6089 | -0.52% | |
| 001000 | 1.0677 | 1.0677 | -0.52% | |
| 010724 | 0.5923 | 0.5923 | -0.52% | |
| 001881 | 1.1949 | 2.6338 | -0.52% | |
| 001888 | 1.5838 | 2.8128 | -0.52% | |
| 001889 | 1.0284 | 1.5757 | 0.03% | |
| 001890 | 1.517 | 1.517 | -0.52% | |
| 010188 | 1.0634 | 1.0634 | -0.52% | |
| 010215 | 1.0781 | 1.0781 | -0.52% | |
| 009520 | 1.1897 | 1.2287 | 0.03% | |
| 012916 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
| 005276 | 1.2836 | 1.2836 | -0.52% | |
| 001938 | 1.2737 | 2.5985 | -0.89% | |
| 002010 | 1.4157 | 1.4837 | -0.52% | |
| 012391 | 0.533 | 0.533 | -0.52% | |
| 014759 | 1.0391 | 1.0391 | -0.52% | |
| 015006 | 0.8292 | 0.85 | -0.52% | |
| 013831 | 0.9013 | 0.9013 | -0.52% | |
| 013991 | 0.6329 | 0.6329 | -0.52% | |
| 013999 | 0.8622 | 0.8622 | -0.52% | |
| 019759 | 0.7943 | 0.7943 | -0.89% | |
| 019888 | 1.127 | 1.127 | -0.52% | |
| 019159 | 0.9991 | 0.9991 | -0.52% | |
| 020390 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | |
| 020484 | 0.8502 | 0.8502 | -0.89% | |
| 018448 | 1.2791 | 1.2791 | -0.52% | |
| 019389 | 1.1903 | 1.1903 | -0.52% | |
| 001111 | 1.5131 | 1.6001 | -0.52% | |
| 001117 | 1.512 | 1.512 | -0.52% | |
| 166005 | 2.1005 | 3.1376 | -0.52% | |
| 166024 | 0.8805 | 1.2094 | -0.52% | |
| 002962 | 1.1046 | 1.3023 | 0.03% | |
| 004735 | 1.1909 | 1.1909 | -0.52% | |
| 004232 | 2.0 | 3.0308 | -0.52% | |
| 004233 | 1.5023 | 1.5023 | -0.52% | |
| 010713 | 1.037 | 1.079 | -0.52% | |
| 005765 | 1.8264 | 1.9934 | -0.52% | |
| 005964 | 1.0738 | 1.2865 | 0.03% | |
| 009872 | 0.6863 | 0.6863 | -0.52% | |
| 009873 | 0.6668 | 0.6668 | -0.52% | |
| 002686 | 0.9826 | 1.3316 | -0.52% | |
| 014658 | 1.0097 | 1.0097 | -0.52% | |
| 001990 | 1.4765 | 1.9235 | -0.52% | |
| 010901 | 1.0084 | 1.0084 | -0.52% | |
| 011393 | 1.0919 | 1.0919 | -0.52% | |
| 016767 | 0.7669 | 0.7669 | -0.52% | |
| 015085 | 0.8154 | 0.8154 | -0.89% | |
| 015143 | 0.7573 | 0.7573 | -0.52% | |
| 015387 | 0.8567 | 0.8567 | -0.89% | |
| 015388 | 0.8461 | 0.8461 | -0.89% | |
| 013220 | 0.6513 | 0.6513 | -0.52% | |
| 013221 | 0.6378 | 0.6378 | -0.52% | |
| 019694 | 0.8906 | 0.8906 | -0.89% | |
| 019926 | 1.0373 | 1.0373 | -0.52% | |
| 018593 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | |
| 015885 | 0.9633 | 0.9633 | -1.66% | |
| 018993 | 0.8943 | 0.8943 | -0.52% | |
| 018994 | 0.8911 | 0.8911 | -0.52% | |
| 019123 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
| 018248 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
| 001173 | 0.9987 | 0.9987 | -0.52% | |
| 001174 | 0.9449 | 0.9449 | -0.52% | |
| 166006 | 1.5624 | 1.9287 | -0.52% | |
| 166008 | 1.0335 | 1.5745 | 0.03% | |
| 003095 | 1.55 | 1.788 | -0.52% | |
| 501208 | 0.6526 | 0.6526 | -0.52% | |
| 004734 | 1.2557 | 1.2557 | -0.52% | |
| 004740 | 1.1268 | 1.6268 | -0.52% | |
| 004993 | 1.1513 | 1.1513 | 0.03% | |
| 004994 | 1.1235 | 1.1235 | 0.03% | |
| 004234 | 1.3937 | 1.7387 | -0.52% | |
| 004237 | 1.6354 | 2.1212 | -0.52% | |
| 001891 | 1.5087 | 2.2478 | -0.52% | |
| 006530 | 1.0189 | 1.3269 | -0.52% | |
| 009211 | 0.829 | 0.884 | -0.52% | |
| 012240 | 1.0744 | 1.0794 | 0.03% | |
| 009515 | 1.0284 | 1.0284 | -0.52% | |
| 009519 | 1.2108 | 1.2498 | 0.03% | |
| 011710 | 0.6562 | 0.6562 | -0.52% | |
| 014609 | 0.7329 | 0.7329 | -0.52% | |
| 005275 | 1.3463 | 1.3463 | -0.52% | |
| 010948 | 0.5778 | 0.5778 | -0.52% | |
| 011264 | 0.7655 | 0.7655 | -0.52% | |
| 012647 | 0.6757 | 0.6757 | -0.52% | |
| 014405 | 0.654 | 0.654 | -0.52% | |
| 014765 | 0.6061 | 0.6061 | -0.52% | |
| 014766 | 0.5959 | 0.5959 | -0.52% | |
| 015098 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
| 015099 | 1.0165 | 1.0165 | -0.52% | |
| 013993 | 0.7715 | 0.7715 | -0.52% | |
| 013998 | 0.8618 | 0.8618 | -0.52% | |
| 014000 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
| 015453 | 0.8927 | 0.8927 | -0.89% | |
| 015481 | 0.7907 | 0.7907 | -0.52% | |
| 013283 | 1.0232 | 1.0708 | 0.03% | |
| 019770 | 1.056 | 1.101 | 0.03% | |
| 020004 | 1.0065 | 1.0065 | -0.52% | |
| 018663 | 0.856 | 0.856 | -0.89% | |
| 018881 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 020255 | 1.0451 | 1.0451 | -0.89% | |
| 020372 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
| 020373 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
| 017919 | 0.8485 | 0.8485 | -0.89% | |
| 018410 | 1.1286 | 1.1286 | -0.52% | |
| 019387 | 1.1876 | 1.1876 | -0.52% | |
| 019474 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
| 005620 | 1.0438 | 1.2988 | -0.89% | |
| 166002 | 1.7025 | 3.2797 | -0.52% | |
| 166019 | 3.1876 | 3.5076 | -0.52% | |
| 166020 | 1.4484 | 2.1272 | -0.52% | |
| 166023 | 1.1727 | 1.6727 | -0.52% | |
| 005421 | 1.4899 | 1.8871 | -0.52% | |
| 008376 | 1.0155 | 1.0155 | -0.52% | |
| 007446 | 1.0172 | 1.0881 | 0.03% | |
| 004616 | 1.7234 | 1.7924 | -0.89% | |
| 004729 | 1.0405 | 1.2215 | 0.03% | |
| 007101 | 0.8014 | 1.4321 | -0.52% | |
| 004241 | 1.2154 | 2.3056 | -0.89% | |
| 010429 | 0.803 | 0.803 | -0.52% | |
| 010678 | 0.6366 | 0.6366 | -0.52% | |
| 010679 | 0.6197 | 0.6197 | -0.52% | |
| 009622 | 1.122 | 1.122 | -0.52% | |
| 009648 | 1.5811 | 1.5811 | -0.52% | |
| 006529 | 1.0364 | 1.3488 | -0.52% | |
| 002621 | 1.5876 | 1.5876 | -0.89% | |
| 002697 | 1.5392 | 1.5392 | -0.89% | |
| 010080 | 0.6473 | 0.6473 | -0.52% | |
| 012897 | 1.0479 | 1.1469 | 0.03% | |
| 010852 | 0.5345 | 0.5345 | -0.52% | |
| 010853 | 0.523 | 0.523 | -0.52% | |
| 011435 | 0.6924 | 0.6924 | -0.52% | |
| 011436 | 0.6755 | 0.6755 | -0.52% | |
| 014404 | 0.6599 | 0.6599 | -0.52% | |
| 014421 | 0.7369 | 0.7369 | -0.52% | |
| 014474 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
| 016614 | 1.0238 | 1.0538 | 0.03% | |
| 016766 | 0.7759 | 0.7759 | -0.52% | |
| 017288 | 0.9918 | 0.9918 | -0.52% | |
| 014995 | 0.7884 | 0.7884 | -0.52% | |
| 015503 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | |
| 016298 | 1.0594 | 1.0594 | -0.52% | |
| 015880 | 0.8421 | 0.8421 | -0.52% | |
| 015884 | 0.9757 | 0.9757 | -1.66% | |
| 019016 | 1.1009 | 1.1009 | -0.52% | |
| 019153 | 0.9151 | 0.9151 | -0.52% | |
| 020475 | 1.1354 | 1.1354 | -0.52% | |
| 020478 | 1.1058 | 1.1058 | -0.89% | |
| 020485 | 0.85 | 0.85 | -0.89% | |
| 019388 | 1.1893 | 1.1893 | -0.52% | |
| 019418 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | |
| 001146 | 1.5135 | 1.5135 | -0.52% | |
| 001147 | 1.4086 | 1.4086 | -0.52% | |
| 001164 | 1.2794 | 1.5079 | -0.52% | |
| 002961 | 1.1385 | 1.3394 | 0.03% | |
| 004814 | 1.5386 | 1.8182 | -0.52% | |
| 004231 | 1.4846 | 1.6826 | -0.52% | |
| 010337 | 0.426 | 0.426 | -0.52% | |
| 005763 | 1.7513 | 1.8213 | -0.89% | |
| 009621 | 1.1392 | 1.1392 | -0.52% | |
| 009777 | 0.5856 | 0.5856 | -0.52% | |
| 001776 | 1.0536 | 1.422 | 0.03% | |
| 001886 | 1.5693 | 1.9448 | -0.52% | |
| 006562 | 1.0243 | 1.2356 | 0.03% | |
| 002685 | 1.0122 | 1.4012 | -0.52% | |
| 012146 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
| 012915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
| 011708 | 0.9064 | 0.9064 | -0.52% | |
| 014701 | 0.7903 | 0.7903 | -0.52% | |
| 010947 | 0.5924 | 0.5924 | -0.52% | |
| 016850 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
| 016851 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
| 013913 | 1.0099 | 1.0099 | -0.52% | |
| 013992 | 0.621 | 0.621 | -0.52% | |
| 014001 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
| 014135 | 0.8403 | 0.8403 | -0.52% | |
| 020875 | 1.0023 | 1.0023 | -0.52% | |
| 015881 | 0.833 | 0.833 | -0.52% | |
| 019154 | 0.9119 | 0.9119 | -0.52% | |
| 020483 | 1.1053 | 1.1053 | -0.89% | |
| 017998 | 1.1272 | 1.1272 | -0.52% | |
| 166001 | 1.101 | 2.5912 | -0.52% | |
| 006229 | 0.9152 | 0.9152 | -0.89% | |
| 005420 | 1.0731 | 1.1101 | 0.03% | |
| 007619 | 1.005 | 1.1385 | 0.03% | |
| 004813 | 2.002 | 2.002 | -0.89% | |
| 004235 | 2.9801 | 2.9801 | -0.52% | |
| 004236 | 2.4451 | 2.9861 | -0.52% | |
| 010723 | 0.6084 | 0.6084 | -0.52% | |
| 005241 | 1.561 | 1.6616 | -0.52% | |
| 005764 | 1.7347 | 1.9164 | -0.52% | |
| 005787 | 1.0773 | 1.6815 | -0.52% | |
| 009776 | 0.5964 | 0.5964 | -0.52% | |
| 001883 | 2.5695 | 3.6115 | -0.52% | |
| 009210 | 0.8425 | 0.8975 | -0.52% | |
| 010189 | 1.0413 | 1.0413 | -0.52% | |
| 010216 | 1.0558 | 1.0558 | -0.52% | |
| 012145 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
| 012778 | 2.3929 | 2.3929 | -0.52% | |
| 014702 | 0.7813 | 0.7813 | -0.52% | |
| 001980 | 1.0024 | 1.3024 | -0.52% | |
| 002009 | 1.4632 | 1.5312 | -0.52% | |
| 010900 | 1.0285 | 1.0285 | -0.52% | |
| 011394 | 1.0782 | 1.0782 | -0.52% | |
| 016485 | 0.812 | 0.812 | -0.52% | |
| 016847 | 0.8124 | 0.8124 | -0.89% | |
| 016848 | 0.8066 | 0.8066 | -0.89% | |
| 014996 | 0.7781 | 0.7781 | -0.52% | |
| 015007 | 0.8186 | 0.8393 | -0.52% | |
| 015144 | 0.7495 | 0.7495 | -0.52% | |
| 013830 | 0.907 | 0.907 | -0.52% | |
| 014136 | 0.8253 | 0.8253 | -0.52% | |
| 015502 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | |
| 019889 | 1.1244 | 1.1244 | -0.52% | |
| 020013 | 1.0039 | 1.0039 | -0.52% | |
| 018531 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
| 018592 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
| 016297 | 1.0734 | 1.0734 | -0.52% | |
| 016312 | 0.6908 | 0.6908 | -0.52% | |
| 017742 | 0.9071 | 0.9071 | -0.52% | |
| 018910 | 0.9122 | 0.9122 | -0.52% | |
| 018449 | 1.4629 | 1.4629 | -0.52% | |
| 019513 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
| 005621 | 1.0003 | 1.2393 | -0.89% | |
| 001306 | 1.1623 | 1.1623 | -0.52% | |
| 166010 | 1.1201 | 1.6503 | 0.03% | |
| 166025 | 0.8292 | 1.4609 | -0.52% | |
| 166027 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
| 006228 | 0.953 | 0.953 | -0.89% | |
| 008375 | 1.0332 | 1.0332 | -0.52% | |
| 501081 | 1.2109 | 1.2109 | -0.52% | |
| 007535 | 1.0136 | 1.1865 | 0.03% | |
| 004442 | 1.1899 | 1.3719 | -0.52% | |
| 004848 | 1.6266 | 1.6266 | -0.52% | |
| 010336 | 0.4374 | 0.4374 | -0.52% | |
| 010712 | 1.0407 | 1.0827 | -0.52% | |
| 005242 | 1.4811 | 1.5817 | -0.52% | |
| 009791 | 0.6668 | 0.6668 | -0.52% | |
| 001810 | 1.8236 | 2.0053 | -0.52% | |
| 001884 | 1.599 | 2.0242 | -0.52% | |
| 001887 | 3.5176 | 3.8676 | -0.52% | |
| 010214 | 0.564 | 0.564 | -0.52% | |
| 011709 | 0.8852 | 0.8852 | -0.52% | |
| 014608 | 0.7412 | 0.7412 | -0.52% | |
| 014657 | 1.0188 | 1.0188 | -0.52% | |
| 012558 | 0.5807 | 0.5807 | -0.52% | |
| 016486 | 0.8028 | 0.8028 | -0.52% | |
| 017290 | 1.2024 | 1.2024 | -0.52% | |
| 013994 | 0.7584 | 0.7584 | -0.52% | |
| 018530 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
| 018664 | 0.8521 | 0.8521 | -0.89% | |
| 020953 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
| 020954 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
| 015827 | 1.0392 | 1.0392 | -0.52% | |
| 018880 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | |
| 019015 | 1.1046 | 1.1046 | -0.52% | |
| 019160 | 0.9986 | 0.9986 | -0.52% | |
| 017920 | 0.8427 | 0.8427 | -0.89% | |
| 018106 | 0.7815 | 0.7815 | -0.52% | |
| 018249 | 0.8708 | 0.8708 | -0.52% | |
| 019417 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | |
| 019451 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,091.79 | 60.38 |
| 2 | 债券及货币 | 27,187.13 | 40.94 |
| 3 | 现金 | 1,253.72 | 01.89 |
| 4 | 其他资产 | 16.83 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300014 | 亿纬锂能 | 163.18 | 6,886.08 | 10.37% | 21.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 40.90 | 6,677.01 | 10.06% | 8.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 30.62 | 6,062.76 | 9.13% | 30.62 |
| 002180 | 纳思达 | 247.54 | 5,601.77 | 8.44% | 97.00 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 18.70 | 2,329.31 | 3.51% | -1.25 |
| 002850 | 科达利 | 22.11 | 1,867.41 | 2.81% | 22.11 |
| 603678 | 火炬电子 | 53.90 | 1,426.65 | 2.15% | -45.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 61.82 | 1,329.13 | 2.00% | 61.82 |
| 600893 | 航发动力 | 35.49 | 1,326.62 | 2.00% | 35.49 |
| 688116 | 天奈科技 | 38.02 | 1,104.14 | 1.66% | 38.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113534 | 鼎胜转债 | 35.96(万张) | 5,727.03(万元) | 8.62(%) |
| 2 | 113582 | 火炬转债 | 37.99(万张) | 5,094.30(万元) | 7.67(%) |
| 3 | 127050 | 麒麟转债 | 27.65(万张) | 3,497.66(万元) | 5.27(%) |
| 4 | 123158 | 宙邦转债 | 26.55(万张) | 3,438.35(万元) | 5.18(%) |
| 5 | 113063 | 赛轮转债 | 15.44(万张) | 2,083.27(万元) | 3.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.9% | -25.24% | -6.42% | 8.77% | 7.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | 5.89% | -1.82% | -1.82% | -25.24% | -18.06% | 52.29% | 62.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.18 | 0.96 |
| 夏普比率 | -122.07 | -67.70 | 48.43 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.11 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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