基金代码003541 | 基金经理 | 最新份额1,912.25万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-12-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.15% |
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度末每份基金份额可分配利润超过0.05元时,至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-7-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.43% |
2018-7-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% |
2018-7-24 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% |
2018-7-23 | 1.042 | 1.042 | -0.01% |
2018-7-20 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
2018-7-19 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
2018-7-18 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% |
2018-7-17 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
2018-7-16 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% |
2018-7-13 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% |
2018-7-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |
2018-7-11 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |
2018-7-10 | 1.0427 | 1.0427 | -0.01% |
2018-7-9 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% |
2018-7-6 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% |
2018-7-5 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
2018-7-4 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
2018-7-3 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
2018-7-2 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
2018-6-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001654 | 0.9533 | 1.0033 | -0.73% | |
000417 | 1.1028 | 1.2898 | -0.73% | |
150013 | 1.286 | 1.122 | -1.11% | |
004082 | 1.0114 | 1.0344 | -0.73% | |
004131 | 1.0213 | 1.0443 | -0.73% | |
002367 | 0.9321 | 0.9321 | -0.73% | |
000059 | 0.9823 | 1.5423 | -1.11% | |
257050 | 1.3796 | 1.3796 | -0.73% | |
003276 | 1.1059 | 1.1059 | -0.73% | |
000058 | 1.0227 | 1.1981 | -0.73% | |
003541 | 1.0464 | 1.0464 | -0.73% | |
001956 | 0.927 | 0.927 | -1.11% | |
253060 | 1.0438 | 1.2158 | -0.05% | |
257040 | 1.116 | 2.069 | -0.73% | |
003275 | 1.1147 | 1.1147 | -0.73% | |
004129 | 1.018 | 1.044 | -0.73% | |
004130 | 1.0153 | 1.0383 | -0.73% | |
005708 | 1.0015 | 1.0015 | -0.73% | |
002485 | 1.2432 | 1.2962 | -0.73% | |
000664 | 1.2665 | 1.3195 | -0.73% | |
253010 | 0.64 | 1.925 | -0.73% | |
255010 | 1.106 | 3.202 | -0.73% | |
162510 | 0.888 | 1.676 | -1.11% | |
002365 | 1.0365 | 1.0645 | -0.73% | |
001157 | 1.1571 | 1.1571 | -0.73% | |
001228 | 0.9037 | 1.0237 | -0.73% | |
253020 | 1.225 | 1.47 | -0.05% | |
253030 | 1.0677 | 1.1757 | -0.05% | |
253061 | 1.0351 | 1.1941 | -0.05% | |
257010 | 0.96 | 3.661 | -0.73% | |
257020 | 0.823 | 4.01 | -0.73% | |
150012 | 1.114 | 1.393 | -1.11% | |
004084 | 1.0555 | 1.0795 | -0.73% | |
002366 | 1.0262 | 1.0412 | -0.73% | |
257070 | 1.3936 | 1.6946 | -0.73% | |
001007 | 1.0306 | 1.1956 | -0.73% | |
16250L | 1.217 | 1.23 | -1.11% | |
162511 | 0.959 | 1.164 | -0.05% | |
004076 | 1.1308 | 1.1308 | -0.73% | |
004083 | 1.0348 | 1.0598 | -0.73% | |
001359 | 0.9814 | 1.0114 | -0.73% | |
510170 | 1.773 | 0.55 | -1.11% | |
253021 | 1.201 | 1.429 | -0.05% | |
004081 | 1.0157 | 1.0397 | -0.73% | |
004132 | 1.0179 | 1.0389 | -0.73% | |
002186 | 0.9094 | 1.4394 | -0.73% | |
257030 | 1.076 | 1.943 | -0.73% | |
257060 | 0.5656 | 0.5656 | -1.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 21,123.71 | 100.11 |
3 | 现金 | 21,123.71 | 100.11 |
4 | 其他资产 | 06.73 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 041762024 | 17中建投租CP001 | 20.00(万张) | 2,009.80(万元) | 9.58(%) |
2 | 011762051 | 17常熟发投SCP001 | 15.00(万张) | 1,509.75(万元) | 7.19(%) |
3 | 019563 | 17国债09 | 12.20(万张) | 1,220.24(万元) | 5.81(%) |
4 | 018005 | 国开1701 | 12.10(万张) | 1,207.32(万元) | 5.75(%) |
5 | 108601 | 国开1703 | 08.00(万张) | 799.76(万元) | 3.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.2% | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.72% | 0.34% | 1.8% | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 4.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 158.90 | 211.61 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.51 | 0.24 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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