基金代码253030 | 基金经理 | 最新份额3,843.61万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2010-06-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模19.03亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。可投资的固定收益类资产包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。
本基金可以参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等,但不直接从二级市场购入股票或权证。因上述原因持有的股票或权证等资产,本基金应在其流通受限解禁之日起的90个交易日内卖出。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金封闭期内每年收益分配不少于1次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,本基金封闭期满后每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-29 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% |
2021-12-28 | 1.1925 | 1.3005 | -0.02% |
2021-12-27 | 1.1927 | 1.3007 | -0.02% |
2021-12-24 | 1.1929 | 1.3009 | 0.00% |
2021-12-23 | 1.1929 | 1.3009 | 0.01% |
2021-12-22 | 1.1928 | 1.3008 | -0.01% |
2021-12-21 | 1.1929 | 1.3009 | 0.00% |
2021-12-20 | 1.1929 | 1.3009 | -0.02% |
2021-12-17 | 1.1931 | 1.3011 | -0.01% |
2021-12-16 | 1.1932 | 1.3012 | 0.01% |
2021-12-15 | 1.1931 | 1.3011 | 0.00% |
2021-12-14 | 1.1931 | 1.3011 | -0.01% |
2021-12-13 | 1.1932 | 1.3012 | -0.01% |
2021-12-10 | 1.1933 | 1.3013 | 0.00% |
2021-12-9 | 1.1933 | 1.3013 | -0.01% |
2021-12-8 | 1.1934 | 1.3014 | -0.01% |
2021-12-7 | 1.1935 | 1.3015 | 0.00% |
2021-12-6 | 1.1935 | 1.3015 | -0.02% |
2021-12-3 | 1.1937 | 1.3017 | 0.00% |
2021-12-2 | 1.1937 | 1.3017 | 0.01% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
253020 | 1.3644 | 1.6094 | -0.01% | |
257040 | 1.114 | 2.067 | -0.68% | |
257050 | 2.8601 | 3.0941 | -0.68% | |
162509 | 0.984 | 0.984 | -0.98% | |
162510 | 1.171 | 1.959 | -0.98% | |
162511 | 0.8778 | 1.2508 | -0.01% | |
001956 | 2.366 | 2.366 | -0.98% | |
006568 | 2.3277 | 2.3277 | -0.68% | |
003275 | 1.388 | 1.388 | -0.01% | |
003276 | 1.3559 | 1.3559 | -0.01% | |
007371 | 1.0392 | 1.0972 | -0.01% | |
002367 | 1.5834 | 1.5834 | -0.68% | |
006152 | 1.0195 | 1.0895 | -0.01% | |
159848 | 0.927 | 1.149 | -0.98% | |
588180 | 0.8704 | 0.8704 | -0.98% | |
253021 | 1.3194 | 1.5469 | -0.01% | |
253060 | 1.2011 | 1.4148 | -0.01% | |
253061 | 1.1919 | 1.3791 | -0.01% | |
257010 | 1.112 | 4.249 | -0.68% | |
010931 | 1.0396 | 1.0396 | -0.68% | |
006508 | 1.0305 | 1.1477 | -0.01% | |
006569 | 1.3744 | 1.3744 | -0.98% | |
004081 | 1.6663 | 1.6903 | -0.68% | |
004084 | 1.5834 | 1.6074 | -0.68% | |
000417 | 1.4042 | 1.7992 | -0.68% | |
006153 | 1.0197 | 1.0857 | -0.01% | |
253010 | 0.571 | 2.236 | -0.68% | |
008879 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | |
008880 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
004082 | 2.0147 | 2.0377 | -0.68% | |
004083 | 1.564 | 1.589 | -0.68% | |
000058 | 1.5139 | 1.7736 | -0.68% | |
006138 | 1.9145 | 1.9145 | -0.98% | |
257030 | 1.088 | 2.722 | -0.68% | |
257060 | 1.0774 | 1.0774 | -0.98% | |
002186 | 1.1871 | 1.7411 | -0.68% | |
006509 | 1.0663 | 1.0873 | -0.01% | |
516480 | 1.1545 | 1.1545 | -0.98% | |
011994 | 1.0409 | 1.0409 | -0.68% | |
007305 | 2.175 | 2.175 | -0.68% | |
007372 | 1.0492 | 1.2242 | -0.01% | |
006864 | 1.1141 | 1.1141 | -0.68% | |
008883 | 1.0247 | 1.0247 | -0.01% | |
004076 | 2.3152 | 2.3152 | -0.68% | |
004131 | 1.5659 | 1.5889 | -0.68% | |
002485 | 1.1739 | 1.5049 | -0.68% | |
000059 | 1.3509 | 1.9109 | -0.98% | |
253030 | 1.1918 | 1.2998 | -0.01% | |
255010 | 1.136 | 3.962 | -0.68% | |
001654 | 2.0902 | 2.1402 | -0.68% | |
008109 | 1.06 | 1.06 | -0.01% | |
008390 | 1.3166 | 1.3166 | -0.98% | |
001157 | 1.7162 | 1.7162 | -0.68% | |
512480 | 1.2733 | 2.5466 | -0.98% | |
010818 | 1.0142 | 1.0142 | -0.68% | |
008108 | 1.0664 | 1.0664 | -0.01% | |
515660 | 5.3713 | 1.3873 | -0.98% | |
501096 | 1.2593 | 1.2593 | -0.68% | |
008881 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | |
004129 | 1.4414 | 1.4674 | -0.68% | |
004130 | 1.4198 | 1.4428 | -0.68% | |
008391 | 1.3135 | 1.3135 | -0.98% | |
001228 | 1.2011 | 1.3551 | -0.68% | |
001359 | 2.1727 | 2.2027 | -0.68% | |
159777 | 1.011 | 1.011 | -0.98% | |
257020 | 1.065 | 4.856 | -0.68% | |
257070 | 3.7813 | 4.0823 | -0.68% | |
010817 | 1.0164 | 1.0164 | -0.68% | |
007301 | 2.4417 | 2.4417 | -0.98% | |
006863 | 1.7522 | 1.7922 | -0.68% | |
006918 | 1.1642 | 1.1642 | -0.68% | |
008878 | 1.0886 | 1.1886 | -0.68% | |
004132 | 1.5626 | 1.5836 | -0.68% | |
005708 | 2.8076 | 2.8076 | -0.68% | |
001007 | 1.0249 | 2.1369 | -0.68% | |
010932 | 1.0391 | 1.0391 | -0.68% | |
006510 | 1.0647 | 1.0847 | -0.01% | |
011599 | 1.026 | 1.026 | -0.68% | |
007300 | 2.463 | 2.463 | -0.98% | |
008882 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | |
000664 | 1.2128 | 1.5548 | -0.68% | |
510170 | 3.504 | 1.087 | -0.98% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,524.38 | 76.90 |
3 | 现金 | 3,524.38 | 76.90 |
4 | 其他资产 | 1,197.49 | 26.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018006 | 国开1702 | 13.85(万张) | 1,395.92(万元) | 27.31(%) |
2 | 019649 | 21国债01 | 05.00(万张) | 500.40(万元) | 9.79(%) |
3 | 019658 | 21国债10 | 05.00(万张) | 498.90(万元) | 9.76(%) |
4 | 127910 | 19铁道03 | 03.90(万张) | 393.59(万元) | 7.70(%) |
5 | 018008 | 国开1802 | 03.21(万张) | 329.28(万元) | 6.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.9% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 0.013 |
2 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 0.02 |
3 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 0.03 |
4 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 0.045 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.89% | 3.11% | 2.75% | 3.14% | 2.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 0.29% | 1.01% | 2.87% | 3.11% | 8.49% | 16.73% | 32.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
夏普比率 | 198.60 | 91.17 | 67.40 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.28 | 0.26 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。