公募基金 > 基金超市 > 国联安红利混合
| 基金代码257040 | 基金经理徐俊 | 最新份额6,250.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.3亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1 次，
最多为12 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90％，但若基金合
同生效不满3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.994 | 2.245 | 0.40% |
| 2026-7-2 | 0.99 | 2.241 | -0.50% |
| 2026-7-1 | 0.995 | 2.246 | 1.22% |
| 2026-6-30 | 0.983 | 2.234 | -1.11% |
| 2026-6-29 | 0.994 | 2.245 | 1.53% |
| 2026-6-26 | 0.979 | 2.23 | -1.90% |
| 2026-6-25 | 0.998 | 2.249 | 0.71% |
| 2026-6-24 | 0.991 | 2.242 | -1.69% |
| 2026-6-23 | 1.008 | 2.259 | -0.98% |
| 2026-6-22 | 1.018 | 2.269 | 0.69% |
| 2026-6-18 | 1.011 | 2.262 | -1.56% |
| 2026-6-17 | 1.027 | 2.278 | -0.39% |
| 2026-6-16 | 1.031 | 2.282 | -1.06% |
| 2026-6-15 | 1.042 | 2.293 | -0.48% |
| 2026-6-12 | 1.047 | 2.298 | 0.38% |
| 2026-6-11 | 1.043 | 2.294 | 0.19% |
| 2026-6-10 | 1.041 | 2.292 | 0.58% |
| 2026-6-9 | 1.035 | 2.286 | -0.19% |
| 2026-6-8 | 1.037 | 2.288 | -1.05% |
| 2026-6-5 | 1.048 | 2.299 | -0.47% |
徐俊先生：中国国籍，硕士，2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。2019年6月起担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月起兼任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安红利混合 2019-06-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安红利慧选混合发起式C | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联安红利混合 | 混合型 | 2019-06-24 至 今 | 7.1 | 13.60% | 25.58% |
| 国联安红利慧选混合发起式A | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐俊 | 2019-06-24 至 今 | 7年0个月零17天 | 13.60 | 25.58 |
| 郑青 | 2015-12-04 至 2020-05-25 | 4年5个月零21天 | -35.43 | 26.78 |
| 潘明 | 2015-04-17 至 2018-07-10 | 3年2个月零23天 | -4.90 | -2.80 |
| 饶晓鹏 | 2013-12-31 至 2015-04-17 | 1年-9个月零17天 | 86.07 | 86.02 |
| 施卫平 | 2012-05-29 至 2014-01-09 | 1年-5个月零11天 | 35.38 | -4.77 |
| 傅明笑 | 2010-05-27 至 2012-05-29 | 2年0个月零2天 | -11.63 | -6.60 |
| 吴鹏 | 2009-01-10 至 2010-03-16 | 1年2个月零6天 | 38.37 | 52.56 |
| 冯天戈 | 2008-09-04 至 2010-05-27 | 1年8个月零23天 | 19.86 | 55.63 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162509 | 1.0411 | 1.0411 | 0.76% | |
| 003276 | 1.406 | 1.53 | 0.02% | |
| 018681 | 0.5965 | 0.5965 | 0.53% | |
| 019963 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
| 001157 | 1.2299 | 1.8239 | 0.53% | |
| 021479 | 1.087 | 1.134 | 0.53% | |
| 016962 | 1.6534 | 1.6534 | 0.76% | |
| 015577 | 1.637 | 1.637 | 0.76% | |
| 253021 | 1.4326 | 1.6601 | 0.02% | |
| 257020 | 1.198 | 5.409 | 0.53% | |
| 257030 | 1.457 | 3.177 | 0.53% | |
| 008880 | 1.1286 | 1.1416 | 0.02% | |
| 008882 | 1.036 | 1.1589 | 0.02% | |
| 563630 | 1.361 | 1.361 | 0.76% | |
| 022147 | 1.0489 | 1.0799 | 0.02% | |
| 020197 | 3.1313 | 3.1313 | 0.53% | |
| 006138 | 2.0902 | 2.0902 | 0.76% | |
| 024026 | 1.4964 | 1.4964 | 0.76% | |
| 023186 | 0.9559 | 0.9599 | 0.53% | |
| 008108 | 1.0945 | 1.1825 | 0.02% | |
| 007372 | 1.0358 | 1.3628 | 0.02% | |
| 008883 | 1.3907 | 1.5252 | 0.02% | |
| 001956 | 4.3908 | 4.3908 | 0.76% | |
| 588780 | 1.2703 | 2.5406 | 0.76% | |
| 020220 | 1.6753 | 1.6753 | 0.76% | |
| 020396 | 1.045 | 1.045 | 0.02% | |
| 019962 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
| 023713 | 2.8221 | 2.8221 | 0.53% | |
| 021229 | 1.0072 | 1.0442 | 0.02% | |
| 013670 | 1.0651 | 1.1091 | 0.02% | |
| 012807 | 1.0528 | 1.0848 | 0.02% | |
| 007371 | 1.0286 | 1.2386 | 0.02% | |
| 008881 | 1.102 | 1.115 | 0.02% | |
| 008900 | 1.0281 | 1.195 | 0.02% | |
| 008390 | 1.3117 | 1.4137 | 0.76% | |
| 159653 | 1.2348 | 1.2348 | 0.76% | |
| 001007 | 0.726 | 1.838 | 0.53% | |
| 162511 | 0.9683 | 1.3413 | 0.02% | |
| 006495 | 1.0567 | 1.2957 | 0.02% | |
| 006568 | 1.9801 | 2.0171 | 0.53% | |
| 002367 | 1.9037 | 1.9037 | 0.53% | |
| 006153 | 1.1177 | 1.1837 | 0.02% | |
| 005708 | 2.7299 | 2.7299 | 0.53% | |
| 024025 | 1.5015 | 1.5015 | 0.76% | |
| 159848 | 0.9183 | 1.1382 | 0.76% | |
| 014955 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
| 013893 | 1.6806 | 1.6806 | 0.76% | |
| 159120 | 0.7224 | 0.7224 | 0.76% | |
| 016635 | 0.6045 | 0.6045 | 0.53% | |
| 253061 | 1.172 | 1.5105 | 0.02% | |
| 257060 | 1.6519 | 1.6519 | 0.76% | |
| 011599 | 1.5722 | 1.5722 | 0.53% | |
| 008109 | 1.091 | 1.169 | 0.02% | |
| 011994 | 0.8798 | 0.8798 | 0.53% | |
| 004083 | 1.7847 | 1.8097 | 0.53% | |
| 004129 | 1.5831 | 1.6091 | 0.53% | |
| 006509 | 1.0827 | 1.2255 | 0.02% | |
| 588180 | 1.2776 | 1.2776 | 0.76% | |
| 019813 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% | |
| 159777 | 1.3749 | 1.3749 | 0.76% | |
| 014956 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
| 014325 | 1.5477 | 1.5477 | 0.53% | |
| 014326 | 1.4928 | 1.4928 | 0.53% | |
| 253060 | 1.1774 | 1.5629 | 0.02% | |
| 014637 | 1.0422 | 1.0992 | 0.02% | |
| 515660 | 6.0621 | 1.5657 | 0.76% | |
| 006864 | 1.5943 | 1.5943 | 0.53% | |
| 008391 | 1.2963 | 1.3983 | 0.76% | |
| 024756 | 1.5686 | 1.5686 | 0.53% | |
| 019430 | 1.1848 | 1.1848 | 0.53% | |
| 512480 | 1.325 | 5.3 | 0.76% | |
| 024524 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | |
| 016940 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | |
| 013672 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
| 253020 | 1.5005 | 1.7455 | 0.02% | |
| 257010 | 0.993 | 4.334 | 0.53% | |
| 257050 | 2.8355 | 3.0695 | 0.53% | |
| 008000 | 1.0307 | 1.2187 | 0.02% | |
| 004084 | 1.7747 | 1.7987 | 0.53% | |
| 007301 | 4.9633 | 4.9633 | 0.76% | |
| 006569 | 0.9777 | 0.9777 | 0.76% | |
| 003275 | 1.4683 | 1.5963 | 0.02% | |
| 020198 | 0.8822 | 0.8822 | 0.53% | |
| 001228 | 1.2069 | 1.3609 | 0.53% | |
| 000058 | 1.5746 | 1.9888 | 0.53% | |
| 510170 | 1.371 | 1.701 | 0.76% | |
| 006152 | 1.1195 | 1.1895 | 0.02% | |
| 024523 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | |
| 023187 | 0.9529 | 0.9569 | 0.53% | |
| 016941 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
| 016963 | 1.6413 | 1.6413 | 0.76% | |
| 013673 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
| 007999 | 1.0443 | 1.2403 | 0.02% | |
| 006863 | 3.165 | 3.205 | 0.53% | |
| 004130 | 1.5315 | 1.5545 | 0.53% | |
| 007305 | 3.923 | 4.043 | 0.53% | |
| 006508 | 1.0362 | 1.2734 | 0.02% | |
| 006510 | 1.0807 | 1.2225 | 0.02% | |
| 560570 | 0.9435 | 0.9535 | 0.76% | |
| 015956 | 1.0667 | 1.0667 | 0.53% | |
| 020221 | 1.6671 | 1.6671 | 0.76% | |
| 020395 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | |
| 000059 | 0.9786 | 1.5386 | 0.76% | |
| 000417 | 1.1768 | 1.7345 | 0.53% | |
| 023878 | 1.0262 | 1.0912 | 0.02% | |
| 021230 | 1.0067 | 1.0437 | 0.02% | |
| 021595 | 1.1994 | 1.229 | 0.53% | |
| 159670 | 0.8126 | 0.8126 | 0.76% | |
| 013894 | 1.6526 | 1.6526 | 0.76% | |
| 255010 | 0.98 | 4.112 | 0.53% | |
| 257040 | 0.994 | 2.245 | 0.53% | |
| 257070 | 8.0741 | 8.3751 | 0.53% | |
| 014636 | 1.0508 | 1.1078 | 0.02% | |
| 002186 | 1.1869 | 1.7409 | 0.53% | |
| 008877 | 1.0797 | 1.1957 | 0.02% | |
| 004076 | 1.6455 | 1.6455 | 0.53% | |
| 501096 | 2.2115 | 2.2115 | 0.53% | |
| 007300 | 5.0634 | 5.0634 | 0.76% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,876.16 | 68.36 |
| 2 | 债券及货币 | 1,867.59 | 26.18 |
| 3 | 现金 | 1,867.59 | 26.18 |
| 4 | 其他资产 | 413.79 | 05.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603288 | 海天味业 | 12.80 | 524.80 | 7.36% | 12.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 507.50 | 7.11% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 04.60 | 475.04 | 6.66% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 17.60 | 463.76 | 6.50% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 86.00 | 430.86 | 6.04% | 86.00 |
| 000538 | 云南白药 | 07.80 | 427.91 | 6.00% | -0.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.00 | 426.00 | 5.97% | 15.00 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 33.00 | 412.17 | 5.78% | 33.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 02.86 | 409.15 | 5.74% | 0.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 03.90 | 401.12 | 5.62% | 0.90 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<150 | 1.0% |
| 150≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.6% |
| 1≤X<3 | 1.3% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.18 |
| 2 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 0.118 |
| 3 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 0.25 |
| 4 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.3 |
| 5 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.032 |
| 6 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 0.011 |
| 7 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.05 |
| 8 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 0.1 |
| 9 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.01 |
| 10 | 2009-05-15 | 2009-05-18 | 0.2 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -32.99% | -0.71% | 2.2% | 2.53% | 6.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.02% | -12.96% | 1.12% | -18.27% | -0.71% | 6.76% | 13.31% | 185.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.46 | 0.96 | 0.72 |
| 夏普比率 | -5.85 | 25.21 | 11.33 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.11 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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